Многие люди, которые только попробовали торговать на финансовых рынках, делают это, поскольку считают, что это выгодный способ быстро заработать.
Некоторые могут получить неплохие результаты на демо-счете. Тем не менее, есть вероятность, что, как только они перейдут от демо-счета к торговле на реальные деньги, они осознают суровую правду о том, что получать стабильную прибыль не так просто, как они изначально предполагали. И что трейдинг требует достаточно большого объема знаний и опыта.
Это не означает, что вы не сможете стать прибыльным трейдером со временем, а скорее развеивает миф о том, что трейдинг на финансовых рынках позволит вам легко и быстро заработать. В сегодняшней статье я предложу вам точку зрения, которая поможет вам понять, что прибыльный трейдинг возможен, но для начала вы должны придерживаться некоторых базовых рекомендаций.
Содержание
Основы мировых финансовых рынков
Если вы только начинаете свой путь как трейдер, в начале вам следует инвестировать свое время и усилия, чтобы изучить основы торговли. Несомненно, вам придется научиться читать графики, разбираться в индикаторах и осознать важность управления капиталом и риск-менеджмента. Также вам предстоит найти для себя эффективный метод торговли.
Вы можете начать с изучения истории фондового, фьючерсного и валютного рынков, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий рынок для торговли. Вы должны понять и осмыслить структуру рынка, а также разобраться в балансе спроса и предложения, которые влияют на движение цены.
Также вы можете прочитать некоторые труды великих мыслителей технического анализа, в частности Р. Н. Эллиотта, В. Д. Ганна, Ричарда Вайкоффа, Чарльза Доу и Х. М. Гартли. Эти люди были пионерами технического анализа. А также другие книги по трейдингу, которые я рекомендую к прочтению.
Кроме того, вы должны изучить некоторые ключевые экономические индикаторы, такие как процентные ставки, уровень безработицы, промышленное производство, валовой внутренний продукт и статистика рынка жилья.
Как только вы получите базовое понимание того, как функционирует глобальный рынок, что движет ценой, и как экономика влияет на колебания цен, вы сможете ориентироваться на конкретные технические или фундаментальные подходы, которые лучше всего будут соответствовать вашим собственным убеждениям о рынке.
Примените системный подход к трейдингу
Когда мы видим профессиональных трейдеров в кино, часто нам показывают несколько мониторов с десятками различных графиков. Трейдеры постоянно кричат на кого-то по телефону и совершают множество сделок, а затем возвращаются домой на своих Ламборджини. Эти яркие образы создают сильное, но во многих отношениях ложное представление о том, что значит быть трейдером.
Однако если вы читали какие-либо основанные на фактах книги о «настоящих» трейдерах, например серию книг Джека Д. Швагера «Магии рынка», вы знаете, что наиболее успешные трейдеры в реальной жизни ведут себя совершенно иначе. Хотя большинство из этих топ-трейдеров, опрошенных Швагером, имели разные подходы к торговле, общая нить, которая дает им преимущество перед большинством участников рынка, связана не с их личностями, а с их способностью придерживаться своей торговой стратегии с максимальным соблюдением риска.
Кроме того, вам не нужно быть гением, чтобы стать великим трейдером. Да, интеллект важен, но простой факт заключается в том, что если вы хотите быть постоянно прибыльным трейдером, вам нужно начать с систематического и дисциплинированного подхода к своей торговле.
Быть системным трейдером не обязательно означает, что вы всегда действуете как робот. Вы можете торговать по вашему собственному усмотрению и полагаться на вашу интуицию, и при этом оставаться системным трейдером. Под системным подходом я понимаю целостный подход, который включает в себя:
- Вашу психологию.
- Реалистичные ожидания относительно прибыли с учетом риска.
- Надежный план управления капиталом.
- Торговую стратегию, которая предоставит вам реальное статистическое преимущество в постоянно меняющихся рыночных условиях.
Подходите к трейдингу как к бизнесу
Для того, чтобы стать прибыльным трейдером, нужно иметь торговую систему, которая обеспечит вам реальное преимущество на рынке. Эта система должна определять не только моменты входа и выхода из сделок, но и предвидеть ситуации, когда лучше воздержаться от торговли вовсе.
Многие начинающие трейдеры включаются в мир трейдинга с большим энтузиазмом, проводя много времени на изучение различных материалов и постоянно пытаясь овладеть искусством прибыльной торговли. Однако в конце концов они часто теряют деньги, поскольку либо не находят торговую систему, которая обеспечивает реальное преимущество на рынке, либо не уделяют ей достаточно времени, чтобы она смогла продемонстрировать свою эффективность. Часто это свидетельствует о том, что выбранная торговая система, вероятно, не соответствует их индивидуальности или психологическому типу личности.
Некоторые также делают ошибку, неправильно определяя свои истинные цели в трейдинге. Для многих привлекательными являются азарт и игровой аспект, и они торгуют исключительно ради этого. Они рискуют большими суммами и испытывают множество эмоций, когда цена движется в нужном или ненужном направлении. В конце концов, такие действия обычно завершаются неудачно для таких инвесторов.
Перед тем, как начать трейдинг, нужно понять, что трейдинг — это бизнес. Несмотря на то, что можно получить значительную прибыль, совершив несколько сделок, ее также легко потерять. Успешный трейдинг в долгосрочной перспективе требует бизнес-подхода и отсутствия азарта.
На практике, стоит сделать шаг назад и внимательно проанализировать ситуацию. Попробуйте наблюдать за своим внутренним мыслительным процессом, чтобы понять, какие именно цели вы преследуете. Если вы искренне считаете, что готовы относиться к трейдингу как к бизнесу, то, вероятно, сможете торговать без лишнего эмоционального волнения и стресса.
Понимание различных рыночных условий для получения стабильной прибыли
Большинство трейдеров согласятся с пословицей «Покупай дешевле, продаю дороже» или «Продаю дороже, покупай дешевле». Хотя здравый смысл подсказывает, что это единственный способ получить прибыль, давайте подробнее рассмотрим эту идею, которая на самом деле намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Если вы наблюдали за ценовым графиком любого торгового инструмента, вы согласитесь, что цена может делать только три вещи:
- Цена может продолжать расти и формировать восходящий тренд.
- Цена может продолжать снижаться и формировать нисходящий тренд.
- Цена может оставаться в пределах определенного диапазона.
Итак, существуют два основных типа стратегий получения прибыли от рынка. Либо вы можете торговать по тренду, либо торговать в консолидации.
Как торговать прибыльно в консолидации
На графике вы можете четко определить две горизонтальные линии, где цена находит уровни поддержки и сопротивления. Вы можете быть уверены, что рынок консолидируется и находится в ограниченном диапазоне. Когда вы обнаружите такое рыночное состояние, имеет смысл покупать возле зоны поддержки и продавать выше зоны сопротивления для получения прибыли.
Как торговать прибыльно по тренду
На графике цена явно находится в восходящем тренде. Здесь мы видим трендовую линию.
Во время восходящего тренда в основном есть два способа получения прибыли от рынка:
- Покупка на минимуме от трендовой линии восходящего тренда.
- Покупка на максимуме, когда цена пробивает уровень сопротивления.
Когда вы пытаетесь купить на минимуме во время восходящего тренда на разворачивании, вы торгуете против движения цены. Хотя вы торгуете по основному тренду, всегда есть вероятность, что тренд может закончиться и цена дойдет до вашего стоп-лоса, заставляя вас покинуть рынок с потерей.
Когда вы ждете, когда цена пробьет уровень сопротивления, ваши шансы на прибыль увеличиваются. В этом случае вы не только торгуете на стороне тренда, но и ценовой импульс также будет на вашей стороне.
Торговля по нисходящему тренду
Аналогично, во время нисходящего тренда вы должны стараться открыть ордер на продажу около линии нисходящего тренда, а также продавать во время прорыва ниже уровня поддержки.
Независимо от того, какой торговой стратегии вы уделяете предпочтение, понимание двух разных видов рыночных условий и выбор соответствующей стратегии поможет вам открывать свои позиции более эффективно.
Управление капиталом является необходимой составляющей стабильной торговой системы
Как трейдер, ваша основная задача — быть максимально компетентным в управлении рисками. Успешная торговля на финансовых рынках в долгосрочной перспективе сводится к тому, чтобы иметь стратегию положительного математического ожидания и применять эффективную систему управления рисками. Вам следует использовать набор строгих критериев риска для каждой сделки, что позволит вашей торговой стратегии обеспечивать вам стабильную прибыль с течением времени.
Существует несколько стратегий управления капиталом, например, рисковать фиксированным процентом от размера вашего капитала в каждой сделке, рисковать фиксированной суммой, а также другие более сложные методы определения размера позиции.
Независимо от того, какую стратегию вы используете, суть стратегии управления капиталом заключается в том, чтобы обеспечить систематический способ определения размера позиции каждой сделки. Ваша стратегия управления капиталом должна быть разработана таким образом, чтобы в конечном итоге результат одной сделки почти не имел значения и освободил вас от психологической связи с вашими открытыми позициями.
Перед использованием стратегии рационального управления капиталом, которая лучше всего подходит для вашей торговой системы, вам необходимо определить два аспекта вашей торговой стратегии:
Первый аспект — это общий коэффициент прибыли вашей стратегии. Второй — среднее соотношение прибыли к риску по вашим сделкам. Некоторые торговые стратегии имеют относительно низкий процент выигрышей, например, 30%, но соотношение прибыли к риску достаточно высокое, например, 3 к 1 или более.
С другой стороны, существуют торговые стратегии, в которых ваш выигрыш остается на уровне 90%. Что означает, что вы в конечном итоге получаете прибыль по большинству своих сделок. Проблема с этими типами систем с высоким процентом выигрыша заключается в том, что часто соотношение вознаграждения к риску остается очень низким, намного меньше, чем 1:1.
Вы можете использовать разные методы управления капиталом для этих двух типов торговых систем. Если процент выигрышей в вашей системе высокий, но соотношение прибыли к риску низкое, вам может быть удобно рисковать немного большим процентом средств на вашем депозите в каждой сделке. В отличие от этого, если процент выигрышей в вашей торговой системе низкий, а предлагается высокое соотношение прибыли к риску, вы можете быть более осторожными в отношении риска на сделку.
В любом случае вы всегда должны стараться ограничивать максимальную просадку, поскольку всегда существует риск получения маржевого вызова.
Как торговать прибыльно? Итоги
Если вы испытываете разочарование из-за того, что не получаете постоянную прибыль от своей торговли, вы не одиноки. Большинство успешных трейдеров заплатили высокую цену, чтобы приобрести опыт, который помог им в дальнейшем.
Чтобы стать успешным трейдером, вам придется потратить много времени. Вы должны тщательно протестировать и разработать торговую систему, которая предлагает правильный баланс с точки зрения ставки выигрыша и соотношения прибыли и риска. При этом вам нужно учитывать ваш темперамент.
Будьте готовы потратить много времени на анализ вашей торговой техники с различными методами управления рисками. Применение различных параметров к вашей торговой модели на основе тестирования на истории может показать, как ваша торговая стратегия работала в различных рыночных условиях в прошлом.
Если у вас есть торговая стратегия, которая может приносить прибыль в различных рыночных условиях или, по крайней мере, помогает вам оставаться вне рынка и не терять деньги, тогда вам необходимо применить подход разумного управления капиталом.
Большинство трейдеров никогда не идут так далеко. Если вы сможете осуществить эти базовые шаги, тогда вы опередите большинство трейдеров и сможете в конечном итоге торговать успешно и прибыльно.