Зміст
Пошук мудрості
Я завжди насолоджуюся читанням цитат та порад від досвідчених трейдерів, оскільки у них є чиму навчитися. У цій статті я хочу поділитися з вами своїми улюбленими цитатами, розкрити їх справжній зміст та пояснити, як можна застосовувати їх у своєму трейдінгу для досягнення результатів.
Джессі Лівермор: відомий трейдер історії
Джессі Лівермор, можливо, найвідоміший трейдер у історії. Народився він у 1877 році і почав свою кар’єру на біржі у віці 14 років. Його власний капітал становив близько 100 мільйонів доларів. Однак історія Джессі Лівермора завершилася трагічно, і він кінцево покінчив життя самогубством. Якщо ви цікавитесь його повною історією, рекомендую прочитати книгу “Воспоминания биржевого спекулянта”.
Віддавайте перевагу лідерам ринку
Якщо ви плануєте придбати акції, зверніть увагу на найсильніших у ринку. Це компанії, які можуть перевершити ринок у майбутньому.
Наприклад, ви можете вступити на ринок, коли акція досягає 50-тижневого максимуму. Використовуйте стоп-лос на рівні 20%. Виберіть 20 найкращих акцій з найбільшим зростанням цін протягом останніх 40 тижнів (лідери ринку). Такий фільтр допоможе вам обрати, які акції торгувати.
Пам’ятайте, що ціни ніколи не будуть занадто високими, щоб почати купувати, або занадто низькими, щоб почати продавати.
Подивіться на наступний графік:
Можливо, ви думаєте: “ціна дуже висока, і скоро ринок повинен розвернутися”. Але ось що відбулося далі:
Не тільки “купити дешево, продати дорого”: вибір торгових методів
Як талановитий трейдер, я завжди роблю наголос на важливості обирати правильний метод торгівлі. У своїй практиці я використовую власну інформацію про ринок та дотримуюся своїх власних стратегій.
Вибір методу торгівлі, відповідно до ваших цілей
Існує безліч торгових стратегій та методів, і ви, можливо, хочете знати, який з них найкраще підходить вам. Це залежить від ваших цілей, особистості та умов.
Якщо ви працюєте весь день і не можете бути весь час на зв’язку з ринком, варто розглянути можливість ведення торгівлі в режимі “свінг-трейдінгу” або “позиційного трейдингу”. Якщо ж ви прагнете працювати на повну ставку, то “денний трейдінг” або “скейпінг” можуть бути саме для вас.
Розуміння ринку: важливість усвідомленості
Ринки ніколи не помиляються, на відміну від думок трейдерів про ринок. Чи коли-небудь чули ви, щоб трейдери говорили такі речі?
“Золото вже на мінімумах. Воно не може опуститися нижче”.
“Я не можу помилятися. Мій фундаментальний аналіз правильний”.
Якщо ви звинувачуєте ринок, брокера чи вашу торговельну стратегію у своєму невдачі, ви ніколи не станете кращим трейдером. Проте, якщо ви готові визнати, що можете помилятися, тоді ви зможете вносити зміни в свою торгівлю та покращувати її.
Трейдінг не про те, щоб завжди бути правим
Суть трейдингу не в тому, щоб завжди мати право. Замість цього, справа в тому, скільки ви заробляєте, коли ви праві, та скільки ви втрачаєте, коли помиляєтеся.<h2>Стратегія: Купуйте, Коли Ринок Росте</h2>
Ця цитата Джессі Ливермора говорить про те, що він купує акції у восходящому тренді, а не у низхідному. Іншими словами, купуйте дорого, а продавайте ще дорожче.
Рух за трендом: основний принцип
Академічні дослідження підтверджують, що акції, які рухаються за трендом, мають тенденцію продовжувати цей тренд протягом наступних 3-12 місяців.
Торговля за трендом: уроки від Еда Сейкоти
Ед Сейкота – один з найкращих трейдерів за трендом нашого часу. За словами Майкла Ковела, Ед Сейкота перетворив 5000 доларів на 15 мільйонів доларів протягом 12 років. Це неймовірний результат.
Важливість тренду та аналізу графіків
Коли я дивлюся на ринок, для мене найважливішими є: (1) довгостроковий тренд, (2) поточний графік і (3) вибір правильного місця для купівлі чи продажу.
Не варто натискати кнопку “купити” лише тому, що ви помітили пін-бар (або якийсь індикатор увійшов у зону “перепроданості”). Ці інструменти не розповідають вам, що робить ринок.
Якщо ви хочете зрозуміти ринок, поставте собі такі запитання:
- Яка довгострокова тенденція?
- Які моделі або патерни формуються на графіку?
- Де знаходиться значуща область для входу на ринок?
- Хто зараз виграє, покупці чи продавці?
І лише після цього обирайте місце для купівлі чи продажу.
Торгівля за трендом: мої переваги
Я не знаю, які графічні патерни шукає Ед Сейкота. Але в восходящому тренді я люблю торгувати такими фігурами, як трикутник чи прапор.
Наприклад, трикутник в восходящому тренді – це чудовий приклад.
Бичий флаг:
Важність захисних стопів в трейдингу
Як професійний трейдер, я завжди ставлю захисні стоп-лоси відразу ж після відкриття угоди. По мірі руху ринку я зазвичай пересуваю ці стопи, щоб забезпечити прибуток, коли тренд продовжується.
Використання захисних стоп-лосів
Якщо ви займаєтесь трейдингом, то ніколи не зможете передбачити, буде наступна угода прибутковою чи збитковою. Тому завжди потрібно мати захисний стоп-лосс.
Водночас немає способу знати, наскільки далеко ринок може рухатися на вашу користь. Якщо ви прагнете відповідати великим трендам на ринку, вам слід використовувати трейлінг стоп та дати ринку можливість забезпечити вам більший прибуток.
Прийняття рішення про стоп-лосс
Перед входом у угоду я встановлюю стопи в тих місцях, де ціна може змінити свій напрямок. Вам слід знати, коли вийти з угоди, якщо ви помиляєтеся. Поставте собі питання: на якому етапі графіка моє торгове налаштування буде невдалим? Після визначення рівня встановіть стоп-лосс.
Приклад використання стоп-лосс
Допустимо, ви купуєте під час прориву. І якщо ціна повертається у діапазон, це означає, що ви помиляєтеся і вам слід вийти з угоди.
Використовуйте пірамідування. Навіть на доларах зображені піраміди.
Пірамідування означає додавання нових позицій по мірі руху ринку на вашу користь.
Це чудово звучить, оскільки ви можете отримати багато прибутку, якщо вловите тренд.
Ось як ви можете це зробити:
- Мати прибуток не менше 2R. Це дозволить вам мати “буфер”, якщо ринок піде проти вас.
- Оцініть свої ризики. Наприклад, ви можете використовувати прорив каналу Дончіана як вхідний сигнал.
- Визначте свій вихід. Нарешті, вам потрібно знати, де виходити з ваших позицій. Ви будете виходити одразу або розглядати кожну позицію як нову угоду? З мого досвіду, легше вийти з усіх позицій, коли досягається трейлінг-стоп.
Торгові системи не гарантують відсутності просадок. Просто таке є життя в світі трейдингу.
Кожна торгова система має свої недоліки. Мені байдуже, якою системою ви користуєтеся. Проте вона буде заробляти лише в певних ринкових умовах. А коли ситуація на ринку зміниться, ваша торгова система може втратити стабільність.
Початківець трейдер зробить помилку, думаючи, що його торгова система не працює, і перейде до наступної. Але професійний трейдер це розуміє і керуватиме своїм ризиком, витримуватиме просадки, поки стан ринку знову не стане сприятливим.
Ричард Денис: легенда трейдингу
Ричард Денис відомий своєю систематичною торгівлею на фьючерсному ринку і став легендою в світі трейдингу.
Його слава прийшла, коли його історія була представлена в книзі “Волшебники ринку”, де він перетворив торговий рахунок на 400 доларів в 200 мільйонів доларів.
Він також є засновником Трейдерів Черепах. Однак не кожна історія має щасливий кінець. За даними джерел, хедж-фонд Річарда Денніса зазнав великої просадки (понад 50%) через агресивне управління ризиками, і він, нарешті, його закрив. Проте у Річарда Денніса є цінні уроки, які можна застосувати й сьогодні.
Важливість входу в тренд
Будь-який метод входу в угоду, що ви б використовували, найважливіше — гарантувати, що ви потрапите в цей тренд.
Пробої — єдині торгові можливості, що гарантують, що ви увійдете в кожний тренд. Тому більшість трейдерів віддають перевагу торгівлі на проривах. Що ж стосується відкатів?
Я знаю, що психологічно легше торгувати відкатами, оскільки ви купуєте за більш низькою ціною. Проте часто тренд настільки сильний, що ціна не робить відкатів. Так що, якщо ви хочете брати участь у кожному тренді, ви повинні торгувати на проривах.
Готовність до несподіванок
Не думайте, що ринок має межі.
Згадаймо зростання біткоїна. Спочатку ціна зросла до 5000$:
Неожидане зміни на ринку
Можливо, ви подумали: “Ціна дуже висока. Впевнений, що ринок готується розвернутися вниз”. А ось що сталося далі:
<h2>Нові висоти: навіть більше!</h2>
Швидко! Ринок знову зростає. Я розумію, що важко повірити, що ринок може продовжувати досягати нових максимумів, особливо коли він виглядає “перекупленим”.
Отже, ви ніколи не зможете визначити, чи пішов ринок занадто далеко для покупки, або опустився занадто низько для короткої позиції. Бо те, що вже високо, може піти ще вище, а те, що нижче, може впасти ще більше.
Якщо за ці двадцять років, що я займаюся цим бізнесом, я засвоїв якийсь урок, то це те, що час від часу відбуваються непередбачувані та неможливі речі.
Якщо ви бачили раніше приклад з біткоїном, ви можете подумати, що такі “екстремальні” рухи відбуваються досить рідко. Але ні! Подивіться на наступні графіки:
Стратегія початківця: тримайтеся під контролем
Не зрозумійте мене неправильно. Не варто очікувати таких рухів на ринку кожен тиждень чи місяць. Проте існує ймовірність, що ви зможете вловити такі тенденції один раз за кілька років (і вони можуть тривати роками). Якщо у вас є дисципліна, це буде лише питанням часу, поки ви не впіймаєте одного з цих “монстрів”.
Торгуйте невеликими позиціями, наскільки це можливо. Навчайтесь на своїх помилках.
Дозвольте мені запитати вас. Якщо ви хочете стати хірургом мозку, чи будете ви відразу ж оперувати живий людський мозок? Звісно, що ні!
Те саме стосується і трейдингу. На початку торгуйте мінімальними партіями, бо ви зробите помилки, і їх буде багато. Зачем платити більше за “курси від містера Ринку”, якщо ви можете зменшити їх вартість?
Я міг би торгувати, навіть не знаючи ринку або торгового інструмента.
Ви, напевно, задаєте собі питання: “Як це можливо?” Насправді, єдине, що має значення, – це ціна, і нічого більше.
Тому що ціна рухається через дисбаланс покупців і продавців і базується на емоціях, таких як страх, жадібність, надія і жаль. Ці емоції або упередження можуть тривати довго, що, у свою чергу, стає трендом – тим, на чому можуть скористатися послідовники тренду. І тому вам не потрібно знати назву ринку.
Не дуже розумно мати свій стоп-лосс там, де розміщуються стоп-лосси більшості.
Чи часто на місці, де вам спрацьовували стопи, ринок розворачувався в протилежному напрямку? Це трапляється тому, що ви розміщуєте свій стоп-лосс там, де його розміщають усі інші, що спонукає “розумні гроші” полювати на ваш стоп-лосс.
Тож, як ви можете уникнути цього? Встановіть свій стоп-лосс далеко від очевидної структури ринку. Це означає, що не розміщуйте свій стоп-лосс занадто близько до рівнів підтримки або опори.
Уроки від Ричарда Роудса
Ви знайомі з Річардом Роудсом? Я, на жаль, не маю на цей рахунок жодних відомостей. Але я натрапив на кілька його торгових цитат, які мені справді сподобались. Це також показує, що можна вчитися у будь-яких трейдерів, а не лише у відомих.
Утримання позиції на бичому ринку
На бичому ринку ви можете утримувати довгу позицію або залишатися поза ринком. Пам’ятайте, що відсутність позиції також є позицією.
Багато трейдерів вважають, що просто тому, що ринок перебуває у висхідному тренді, ви повинні купувати. Але це не так. Бо іноді просто немає можливості для торгівлі, навіть якщо ринок перебуває у висхідному тренді. Це особливо актуально, якщо ціна рухається занадто стрімко, і вже занадто пізно входити.
Приклад біткоіна
Наприклад, біткоін стрибнув до 20 000 доларів (грудень 2017 року) всього за кілька тижнів.
Стратегія входу в ринок: ключові моменти для уважного трейдера
Очевидно, що біткоін перебуває у сильному висхідному тренді. Але де саме вам варто увійти у угоду?
Правильне розміщення стоп-лосса
Найближча ринкова структура знаходиться близько 13 000$. Це означає, що якщо ви купуєте зараз (близько 19 000 доларів), логічно встановити стоп-лосс приблизно на рівні 12 000 доларів. Ви готові мати стоп-лосс в 7 000 доларів?
Пам’ятайте, що просто те, що ринок перебуває у тренді, не означає, що вам потрібно бути в позиції. Відсутність позиції – також позиція.
Торгуйте з силою, а не зі слабкістю
Більшість людей продовжують купувати, коли ціни падають. Професійний трейдер купує, тому що ціни ростуть.
Уникайте дешевих акцій
Коли ви купуєте дешеві акції, ви торгуєте проти тренду – і ймовірність зазнати збитків ще вище.
Концентруйтесь на сильних акціях
Уникайте дешевих акцій і зосередьтеся на найсильніших.
Будьте терплячими
Я знаю, як спокусливо дивитися на ринки. Ви бачите сильний пробій з великими свічками, і ви думаєте: “Ціна все ще росте! Я хочу купити і заробити швидкий прибуток.” Але це неправильно. Почекайте, поки ринок повернеться до значущої області, а потім використовуйте її для встановлення стоп-лоссу.
Терпляче очікування: ключ до успішної торгівлі. Подивіться на картину в цілому.
Коли ви відкриваєте угоду, не очікуйте миттєвого прибутку. Ринок зазвичай перевіряє вашу терплячість. Ціна може спочатку йти на вашу користь, а потім змінює напрямок. Вона може коливатися, навіть роблячи оберт. І лише тоді, коли ціна наближається до вашого стоп-лосу, вона знову змінює напрямок і починає йти на вашу користь.
Використовуйте торговий план
Кожного разу, коли ви відкриваєте угоду, маєте мати чіткий торговий план. Це дозволить вам уникнути непотрібного виходу з угоди в найневигідніший момент, коли ринок готується рухатися на вашу користь.
Мінімуми ринку формуються в спокійній атмосфері
У низхідному тренді ринок діє волатильно. Ви можете спостерігати за значним падінням ціни, оскільки трейдери та інвестори продають у паніці. Проте це не може тривати безкінечно. З часом ринок стабілізується, а волатильність знижується. І саме тоді “розумні гроші” накопичують свої позиції.
Отже, важливо бути терплячим і не поспішати з рішеннями, особливо коли ринок проявляє велику волатильність.
Уникайте спроб ловити падаючий ніж
Коли ринок падає день за днем, краще утриматися від спроб ловити падаючий ніж, оскільки ви ніколи не знаєте, де знаходиться мінімум. Дозвольте ринку консолідуватися та сформувати діапазон, щоб підготуватися до наступного руху.
Використання діапазону для пробою
Після визначення максимумів діапазону (тобто рівнів опору), можна використовувати його для розрахунку моменту прориву та входу в ринок на початку нового тренду.
Формування вершин і впадин ринку
Ринки формують свої вершини і впадини, причому останні 10% часу зазвичай охоплюють 50% і більше руху ціни.
Закономірності сильного бычого ринку
На сильному бычому ринку кожен, хто купує, заробляє гроші. Продавців тиснуть відносно невеликі тиску, оскільки всі думають: “Чому продавати зараз, коли моя відкрита прибуток зростає щодня?” Отже, ріст цін стає параболічним і досягає крайніх значень. Але, як ви знаєте, ринок не може рости нескінченно. Коли покупок стає менше, ринок падає.
Приклад з біткоіном:
Не намагайтеся передбачити максимуми ринку
Як трейдеру, ваше завдання полягає не в передбаченні того, як високо піднімуться ринки. Якщо ви помітили подібний рух, будьте готові підвести свій стоп-лосс, оскільки ви не хочете, щоб ваша відкрита прибуток випарився на ваших очах.
Ухватіть частину руху
Ви ніколи не вийдете на максимумах, але принаймні ви захопите більшу частину руху, про який інші можуть лише мріяти.
Підбиваємо підсумки
Існує безліч методів аналізу ринку та велика кількість торгових стратегій. У світі трейдингу немає чогось “правильного” чи “неправильного”, оскільки все залежить від вашого конкретного підходу до торгівлі. Вам слід подумати самостійно та вирішити, що має значення для вашої торгівлі, а що – ні.