Якщо ви коли-небудь задумувалися, як казино завжди залишається у плюсі, тоді ця стаття для вас.
Уявіть, що у ваших руках особлива монета. Кожного разу, коли випадає орел, ви виграєте 2 долари. Кожного разу, коли випадає решка, я виграю 1 долар. В кінці кінців, хто переможе? Звичайно, ви. Тому що у вас є математична перевага. Не має значення, граєте ви в казино, ставите на іподромі або торгуєте на фінансових ринках.
Якщо ви хочете заробляти гроші за допомогою трейдингу, вам слід мати статистичну перевагу над іншими гравцями. Але що нарахунок управління ризиками та торгової психології? Усе це важливо, проте без статистичної переваги на ринку навіть найкраща система управління ризиками не врятує ваш торговий рахунок.
Зміст
Використання реальних даних у торгівлі: ваш шлях до успіху
Розраховуйте на результати
Ваша ефективність у торгівлі може бути математично виражена. Це проста формула:
(Середній прибуток x Відсоток успішних угод) – (Середній збиток x Відсоток невдалих угод) – Вартість операції
Якщо отримуєте позитивне число, це свідчить про вашу перевагу на ринку (так зване позитивне математичне сподівання).
Допустимо, у вас є торгова стратегія з такими показниками:
- Відсоток прибуткових угод = 60%.
- Відсоток невдалих угод = 40%.
- Середній прибуток = $500.
- Середній збиток = $400.
- Вартість операції = $10.
Підставте цифри у формулу і отримаєте:
(500 * 0.6) – (400 * 0.4) – 10 = $130
Іншими словами, очікуйте середнього прибутку $130 з кожної угоди (у довгостроковій перспективі).
З наявним визначеним перевагою, ви перевершуєте 99% роздрібних трейдерів.
Чому Воррен Баффет ніколи не збанкрутує казино?
Воррен Баффет, легендарний інвестор усіх часів, володіє статком у 67,7 мільярда доларів (на момент написання цієї статті).
Тепер давайте уявимо, що Воррен Баффет хоче збанкрутувати казино. Він планує грати в блекджек у казино і ставити по 5 мільярдів доларів на кожну руку. Якщо він виграє, він може легко збанкрутувати всі казино. Але цього ніколи не станеться. Чому?
Тому що кожне казино в світі має обмеження на столі. Це означає, що існує максимальна сума, яку гравець може поставити на кожну ставку.
Ви, ймовірно, думаєте: “Чи не краще дозволити гравцям робити ставки наскільки вони хочуть, оскільки казино має перевагу перед гравцями?”
Так, в кінці кінців, казино завжди перемагає. Але в краткостроковій перспективі може статися все, що завгодно (не дивно, що казино може програти 5, 10 або 20 ставок підряд).
Отож, кожне казино встановлює ліміт столу на те, скільки гравець може поставити. Це їх управління ризиками, створене для того, щоб стрічка невдач не зупинила їх бізнес.
Те саме стосується й торгівлі. Вам слід керувати своїми ризиками як казино, щоб стрічка збитків не зруйнувала ваш торговий рахунок.
Виявлення секретів стабільного прибутку, як у казино
Інтрига за кулісами казино
Кожне казино в світі має статистичну перевагу перед гравцями. Але чому одні казино є більш прибутковими, ніж інші? І чому деякі казино занепадають?
На перший погляд, здається, що все, що вам потрібно, це статистична перевага. Проте це лише одна частина рівняння.
Ви також маєте з’ясувати:
- Як залучати нових клієнтів?
- Як зберегти існуючих клієнтів?
- Як стимулювати клієнтів витрачати більше?
Очевидно, що тут є багато рухомих частин, і одна людина не може впоратися з усім цим. Казино створює спеціальні системи, що допомагають їм балансувати свої ризики. Наприклад:
- У казино існує система, яка стимулює повернення їхніх найкращих клієнтів, пропонуючи такі привілеї, як безкоштовне проживання, напої, транспорт і т. д.
- Усі дилери використовують систематичний спосіб гри, щоб казино могло послідовно збільшувати свій дохід (і не залишати його на розсуд дилера).
На зразок казино, у вас має бути:
- Система управління ризиками, яка гарантує, що ви не втратите все за одну угоду.
- Джерело коштів, щоб ви могли інвестувати більше грошей на свій рахунок і розширити свій торговельний бізнес.
- Торговельна стратегія, яка дозволить вам стабільно заробляти.
- Дослідження та розробка, що дозволять вам створювати нові торговельні стратегії та отримувати прибуток в різних ринкових умовах.
Іншими словами, якщо ви хочете, щоб ваші результати в торгівлі приносили вам стабільний прибуток, у вас повинна бути система та правила, які дозволять вам систематизувати кожен ваш крок.
Казино: майстерність у адаптації до змін
Зміна умов: історія казино
Ще в 90-х роках було досить просто заробляти в бізнесі казино, адже конкуренція була мінімальною. Проте з часом ситуація змінилася: на ринок вступило все більше конкурентів. Нині умови на ринку різко змінилися. І якщо казино відмовляється адаптуватися до цих змін, воно ризикує збанкрутувати.
Сьогодні казино пропонують своїм клієнтам вищий рівень послуг: безкоштовне проживання, транспорт, VIP-обслуговування тощо. Ті, хто не вдалося адаптуватися, зазнали фінансових втрат. Те саме можна сказати і про трейдинг. Умови ринку постійно змінюються, і вам потрібно вміти адаптуватися.
Якщо ваша торгова стратегія приносить прибуток тільки в умовах зростаючого тренду, чи є у вас план на випадок зміни тренду або переходу ринку в бічний рух? Якщо ваша стратегія працює лише під час консолідації, що буде, коли знову виникне тренд?
Перш ніж вибирати стратегію торгівлі, протестуйте її, щоб переконатися, що вона може працювати в різних умовах ринку. Це дозволить вам мати впевненість у тому, що ваша стратегія надійна.
Готуйтесь до найгіршого й будьте готові до нього
Казино під час економічної рецесії: як вони діють?
Під час економічної рецесії діяльність казино відчуває негативний вплив, оскільки все менше людей відвідує їх. Що роблять казино в таких ситуаціях?
Вони можуть скоротити персонал та підвищити ефективність своєї роботи, щоб зменшити витрати, оскільки клієнтів на обслуговування стає менше.
Якщо казино може передбачити найгірше та мати готові плани дій на випадок непередбачених обставин, вони, ймовірно, переживуть будь-що.
Торговий план: готовність до непередбаченого
А що щодо вашого трейдингу? Чи маєте ви план на випадок непередбачених обставин? Ось деякі реальні проблеми, про які варто подумати:
- Якщо ви потрапите в серію невдач, чи зможете ви покрити свої щоденні витрати?
- Що, якщо ваш брокер збанкрутує, як це вплине на вас?
- Якщо ваша торгова система зазнає несприятливих змін, як ви визначите, чи варто продовжувати торгувати, чи краще припинити?
- Якщо ринки раптово впадуть на 10%, чи маєте ви достатньо маржі для виходу з ситуації?
Підбиваємо підсумки
Як і у казино, на ринку вам потрібно мати статистичну перевагу, інакше навіть найкраще управління ризиками не зможе вас врятувати.
Якщо у вас є перевага, тоді ваше управління ризиками вступає в гру, адже ви не хочете зруйнувати свій рахунок під час кількох збиткових угод.
Якщо ви прагнете розширити та розвивати свій торговий бізнес, вам потрібно мати системи (наприклад, для пошуку нових джерел, дослідження нових стратегій тощо).
Ринки постійно змінюються, тому завжди будьте готові до адаптації до них.
Завжди готуйтеся до найгірших сценаріїв (наприклад, чорні лебеді, серії просадок тощо). Складіть план на випадок непередбачених обставин, щоб мати можливість їх подолати.