Стати трейдером не так просто. Для цього недостатньо лише прочитати книги про трейдинг, відвідати торгові курси і поторгувати якийсь час. Ви можете довгий час торгувати неприбутково і терпіти постійні невдачі на ринку. У цій статті ми розкажемо, як стати трейдером і заробляти гроші в торгівлі на Форексі. Ми послідовно проведемо вас крок за кроком по всім етапам становлення прибуткового трейдера.
Зміст
Закон великих чисел
Закон великих чисел – це теорема, що демонструє результат експерименту, який був проведений багато разів. Згідно з цим законом середнє значення результатів, отриманих у результаті великої кількості експериментів, має бути близьким до очікуваного значення і буде наближатися до нього зі зростанням кількості спроб.
Для трейдера це означає, що вам потрібно здійснити велику кількість угод, щоб мати математичну перевагу на ринку. Ви не зможете бути прибутковим кожного тижня, роблячи 5 угод на місяць. Оскільки, згідно з законом великих чисел, результати є випадковими в короткостроковій перспективі, але будуть наближатися до очікуваного значення в довгостроковій перспективі.
Тому зосередьтеся на правильності вашої діяльності, а не на випадковому результаті будь-якої окремої угоди.
Частота угод
Для кожного стилю торгівлі характерна своя частота угод, тому закон великих чисел у кожному випадку буде працювати по-різному.
Високочастотна торгівля – це торгівля на дуже високій частоті, наприклад, 10 000 угод на місяць. Ви можете розраховувати на прибуток кожен місяць або навіть щодня.
Дейтрейдер зазвичай укладає в середньому 3-5 угод на день. Ви можете розраховувати на прибуток кожен квартал.
Свінг-трейдер укладає в середньому від 5 до 15 угод на місяць. Ви можете розраховувати на прибуток протягом року.
Чим більше угод ви укладаєте протягом короткого періоду часу, тим швидше розвиватиметься ваша торговельна перевага. Однак без прибуткової торговельної стратегії та розумного управління ризиками ви швидко втратите свої гроші.
Стиль торгівлі: важливість правильного підходу
Подолати власний торговий план надзвичайно складно, якщо ви не знайдете стиль трейдингу, що відповідає саме вам. Важливо, щоб цей стиль відповідав вашому графіку роботи. Наприклад, якщо ви працюєте повний робочий день, немає сенсу ставати дейтрейдером.
Важливість дослідження
Завітайте до книги Джека Швагера “Волшебники ринка”. У ній містяться інтерв’ю з успішними трейдерами різних стилів торгівлі. Це допоможе вам зрозуміти, як працює ринок, і обрати стиль трейдингу, який підійде вам найбільше.
Навчання і поглиблене розуміння
Коли ви вже визначилися з обраним стилем трейдингу, зробіть все можливе, щоб дізнатися про нього якнайбільше. Використовуйте для цього книги, YouTube, соціальні мережі або пошукові системи, щоб знайти та освоїти якнайбільше інформації.
Торговий план
Основні принципи формування торгового плану
1. Визначення таймфрейму.
Визначте таймфрейм, що відповідає вашому трейдерському стилю: дейтрейдери працюють на низьких таймфреймах, таких як M5, тоді як свінг-трейдери або позиційні трейдери використовують вищі таймфрейми, наприклад, H4 або D1.
2. Вибір торгових інструментів.
Визначте, які інструменти ви будете торгувати: валютні пари, сировину, акції, індекси тощо.
3. Управління ризиками.
Знайте ваш рівень ризику для кожної угоди та визначте відсоток торгового капіталу, який ви готові ризикувати.
4. Умови торгівельної установки.
Визначте точні ринкові умови, необхідні для відкриття нових угод.
5. Вибір точки входу.
Визначте, яким чином ви будете відкривати свої угоди.
6. Установлення стоп-лосу.
Визначте місце розташування стоп-лосу для кожної угоди, щоб захистити себе в разі помилки.
7. Визначення цільового прибутку.
Визначте, де ви збиратимете прибуток, коли ціна рухатиметься на вашу користь.
Починайте торгувати: практика і аналіз
Після того, як ви склали свій торговий план, час перевірити його у реальному трейдингу. Ви можете зробити це на демо-рахунку або на реальному рахунку з невеликим депозитом. Можливо, варто спробувати торгувати мікро-лотами на реальному рахунку, щоб розуміти, як ваша психологія впливає на ваш трейдинг.
Слідуйте своєму плану
Важливо послідовно відкривати нові позиції відповідно до вашого торгового плану. Тут роль грає ваша дисципліна. Якщо ви відкриваєте угоди за власними відчуттями та емоціями замість того, щоб дотримуватися свого плану, важко буде оцінити, чи працює ваш план.
Стабільність і терпіння
Не змінюйте свій план або стратегію після серії втратних угод. Згадайте про закон великих чисел. Результати можуть бути випадковими в короткостроковій перспективі, але вони будуть наближатися до очікуваного значення в довгостроковій перспективі. Тому, якщо ви зміните свій план після декількох втратних угод, ви ніколи не дізнаєтеся, чи працює він насправді.
Аналізуйте результати
Я раджу проаналізувати не менше 100 угод, перш ніж приймати рішення про ефективність вашого плану.
Записуйте свої угоди: ключ до аналізу
Не просто здійснюйте угоди. Важливо також записувати всі свої угоди, щоб збирати статистичні дані та постійно аналізувати їх. Це дозволить вам зробити об’єктивні висновки щодо ефективності вашої торгівлі.
Аналіз результатів
Після проведення принаймні 100 угод, ви зможете зрозуміти, чи маєте ви торговельну перевагу на ринку. Використовуйте наступне рівняння:
Очікування = (відсоток прибуткових угод * середній прибуток) — (відсоток втратних угод * середня втрата) — (комісія + проскальзування)
Якщо ваше очікування позитивне, вас можна привітати. Ви маєте торговельну перевагу на ринку.
Вирішення проблем
Якщо ваше очікування від’ємне, ви можете:
- Збільшити відсоток прибуткових угод.
- Збільшити середній прибуток.
- Зменшити середню втрату.
Підсумок
Коли ви визначите проблеми та знайдете для них рішення, вам доведеться протестувати свій торговий план знову. Немає іншого шляху. Кожен трейдер стикається з власними труднощами, і ваше завдання – з’ясувати, що саме можна виправити у вашій торгівлі, щоб зробити її більш прибутковою.
Заключення
Ми ділілися з вами порадами, як стати трейдером на фінансових ринках та розпочати торгувати. Спробуйте використати ці знання на практиці і не здавайтеся перед труднощами.