Ви читаєте цю статтю, бо бажаєте знати, скільки часу потрібно, щоб стати стабільно прибутковим трейдером? Можливо, ви чули, що це займе не менше 2 років. Хтось скаже, що це займе 5 років. І є деякі, хто навіть після 10 років так і не досяг успіху.
Всі трейдери проходять 4 етапи у своїй торговій кар’єрі. І наскільки швидко чи повільно ви дійдете до прибуткової стадії торгівлі, це повністю залежить тільки від вас.
Зміст
Повний новачок
Це перший етап вашої торговельної кар’єри, і ви повні надій і можливостей. Ви хочете:
- Досягти успіху в трейдингу.
- Вибратися з бідності.
- Покинути нудну роботу.
- Заробляти гарні суми грошей.
Ви вивчаєте всю доступну інформацію про трейдинг. Ви дізнаєтеся все про індикатори, такі як RSI, MACD, ADX. Читаєте про Фібоначчі, прайс-екшн, свічкові патерни, свічки, лінії тренду і т. д. Ви вивчаєте Форекс портали.
Наразі ваша впевненість у успіху дуже висока. Ви повні ентузіазму, і ніщо не може вас зупинити. Ви укладаєте кілька угод і навіть отримуєте деякий прибуток. Ви думаєте:
“Трейдінг не такий складний, як здається. Ці 95% збиткових трейдерів — невдахи. У мене все виходить.”
Це триває доти, доки ви не зазнаєте першої втрати. Проте ця втрата не є звичайною, оскільки вона майже повністю руйнує ваш торговий рахунок. Саме в цей момент ви розумієте, що трейдинг — це не лише торгові стратегії, індикатори, патерни і т. д. Тому що є ще щось, що називається управлінням ризиками або ризик-менеджментом. Ось коли ви переходите на другий етап.
Гуру управління ризиками
Це другий етап вашої торговельної кар’єри, на якому, ймовірно, ви вже зазнали кілька збиткових угод. На цьому етапі ви розумієте важливість управління ризиками і те, наскільки велику роль контроль ризиків відіграє в вашій торгівлі.
Ви вивчаєте такі речі, як розрахунок розміру вашої позиції, як ризикувати 1% вашого капіталу в кожній угоді, співвідношення ризику і прибутку і т. д.
Поступово ваші великі збитки залишаються в минулому, і ви помічаєте певний прорив у своїх торгових результатів. Ура!
Ви продовжуєте практикувати управління ризиками для кожної угоди, наприклад, завжди використовуєте стоп-лосс, ризикуєте не більше 1% в кожній угоді, співвідношення ризику і прибутку складає не менше 1:1, ви ніколи не середнюєте свої позиції.
Але чомуось ви ще не зовсім прибуткові. Так, ваші збитки були обмежені, але здається, що ваші успішні угоди все ще недостатньо компенсують ваші втрати, і ви продовжуєте залишатися в мінусі. І якщо так буде тривати ще довше, ви в кінці кінців знову втратите все через багато малих збиткових угод.
У цей момент вас спіткає ще одне прозріння, і ви розумієте, що управління ризиками недостатньо для того, щоб постійно бути прибутковим трейдером. На цей момент ви переходите до етапу 3.
Одинокий рейнджер
На цьому етапі ви вже досить багато знаєте про трейдинг, наприклад про різні види торгових стратегій, індикатори, паттерни, про те, як застосовувати правильне управління ризиками і т. д. Проте, ви все ще не отримуєте бажаних результатів.
Ви приходите до висновку, що управління ризиками, дисципліна і психологія торгівлі недостатні, якщо ви хочете бути стабільно прибутковим трейдером.
Оскільки ваша торгова стратегія повинна мати статистичну перевагу на ринках, без цього навіть найкраще управління ризиками або торгова психологія не врятують вас.
Уявіть, що у вас є спеціальна монета, за яку ви отримуєте 2 долари кожного разу, коли випадає решка. Якщо випаде орел, ви втратите 1 долар. Чи думаєте ви, що будете заробляти гроші в довгостроковій перспективі? Звичайно! Тому що у вас є перевага в підкиданні монети, оскільки ваші успішні кидки приносять вам більше, ніж неуспішні. Те ж саме із торгівлею.
Тож, якщо у вас є статистична перевага в поєднанні з належним управлінням ризиками, ви переходите до наступного етапу.
Бизнесмен
На цьому етапі ви вже розумієте кілька важливих речей.
Вам потрібні гроші, щоб заробляти на трейдингу.
Трейдинг — це не швидке збагачення. Це засіб поступового збагачення.
Для розвитку вашого бізнесу потрібні час і гроші. Ось приклад:
Акаунт на 5000 доларів, який приносить 20% щорічно = 6000 доларів. Акаунт на 5000 доларів, який приносить 20% річних протягом наступних 20 років = 191 688 доларів. Акаунт на 10 000 доларів, який приносить 20% щорічно протягом наступних 30 років = 2 373 763 долара. Коли ви зрозумієте математику, ви додаєте кошти на свій торговий рахунок і прагнете збільшити прибуток до кінця свого життя — ось де відбувається чудо.
Ви зменшуєте свій ризик, торгуючи декількома стратегіями
Якщо ваш бізнес має тільки одне джерело доходу, ви ризикуєте його втратити. Чому?
Тому що, якщо це джерело доходу перестане приносити прибуток, у вас не буде грошей для покриття витрат — і гра буде завершена. Ось чому кращі компанії світу мають декілька джерел доходу. Наприклад, Amazon отримує доход від своєї платформи електронної комерції, щорічної підписки на членство (Amazon Prime), пропонує хмарні обчислення (Amazon Web Services) тощо. Те саме має бути і з вашим торговим бізнесом.
Вам потрібно використовувати декілька торгових стратегій, щоб зменшити ризик і мати декілька джерел доходу.
Ви повинні працювати над своєю торговельною психологією Сила духа, необхідна для торгівлі на рахунку в 10 000 доларів, суттєво відрізняється від рахунку в 1 мільйон доларів. Якщо ви ризикуєте 1% в кожній угоді, це приблизно 100 доларів (на рахунку в 10 тисяч доларів). А що на рахунку в 1 мільйон доларів? Це ризик у 10 000 доларів на угоду.
Навіть якщо ви на останньому етапі своєї торговельної кар’єри, ваше навчання ще не завершено. Ви все ще розробляєте нові торгові стратегії, додаєте кошти на свій торговий рахунок і тренуєте свою силу духа, щоб працювати з великими сумами грошей.
Як швидко підвищити рівень своєї торгівлі?
Якщо ви застрягли на одному з чотирьох етапів, не варто панікувати. Що допоможе вам перейти на наступний рівень?
Як вийти зі стадії новачка?
Переважна більшість трейдерів зазнає невдачі на цьому етапі через нереалістичні очікування.
Важливо зрозуміти, що трейдінг – це не швидка схема збагачення. Для того, щоб перетворити свій торгівельний рахунок на щось вартісне, потрібні роки зусиль, грошей, складних відсотків та дисципліни.
Так що не очікуйте, що зможете заробити значну суму грошей з торгівельним рахунком на 100 доларів.
Деякі з найкращих трейдерів та фондових менеджерів середньо зарабатують 20-30% на рік. Якщо ви мрієте про щось більше, то або станете наступним гуру ринку, або встановлюєте перед собою занадто нереалістичні очікування.
Як вийти зі стадії гуру ризику?
Щоб вийти з етапу 2, вам потрібно зрозуміти математику. Не хвилюйтеся, це просто, навіть 10-річний дитина може з цим справитися.
Отже, вам знадобиться:
- Відстань до вашого стоп-лоссу (у пунктах).
- Решта на торгівельному рахунку.
- Процент ризику за угоду.
Потім просто використовуйте ці цифри для визначення розміру позиції.
Як вийти зі стадії одинокого рейнджера?
Це одинокий етап, оскільки вам здається, що вас ніхто не розуміє та не підтримує. Ваша родина вважає, що ви марно витрачаєте своє життя, ваші друзі не розуміють, що ви, чорт візьми, робите, і починають засмучуватися, чи зможете ви це впоратися і досягти успіху.
Справа в тому, що на цьому етапі вам може допомогти лише ви. Більше торгових стратегій, технік, паттернів або ще чогось вам не допоможе. Час відкинути 90% того, що ви дізналися, і сконцентруватися на 10% того, що насправді має значення. Але як визначити, що працює, а що ні?
Ось де в гру вступає тестування торгових стратегій або бектестінг. Ви перевіряєте свою торгову стратегію, використовуючи історичні дані та з’ясовуєте, чи працює вона чи ні.
Як досягти успіху на останньому етапі?
На цьому етапі вашої кар’єри ви вже обігнали 95% всіх трейдерів. Настала пора рухатися далі і диверсифікувати ваші ризики.
Поповніть свій торговий рахунок
Як відомо, для заробітку на трейдингу потрібні гроші. Так що, для розширення масштабів, вам слід додати нові кошти на свій торговий рахунок. Це можуть бути кошти з вашої роботи, бізнесу та інше.
Розділіть гроші між різними брокерами
Справа в тому, що жодний брокер не є абсолютно безпечним. Ось чому як власник бізнесу вам слід розділити свої кошти між різними брокерами. Крім того, різні брокери спеціалізуються на різних ринкових сегментах, таких як торгівля акціями, валютою, фьючерсами тощо. Так що обирайте брокера, який підходить для ринків чи стратегій, якими ви торгуєте.
Завжди вивчайте ринки
Ви завжди маєте вивчати ринки, навіть якщо вже знаходитесь у прибутку. Ви завжди маєте прагнути покращити свої торгові результати.
- Застосуйте некорельовану стратегію до свого портфелю, щоб згладити криву прибутку.
- Відкрийте для себе нову торгову стратегію, яка дозволяє отримувати прибуток як у умовах росту, так і в умовах спаду ринку.
- Налаштуйте існуючі торгові стратегії, щоб зробити їх ще кращими.
Створіть кілька джерел доходу
Ви можете стати партнером для продуктів чи послуг. Партнер отримує винагороду (або комісію), коли хтось підписується на продукт, який вони рекомендують. Ніколи не просувайте продукти, в які не вірите, лише через партнерські винагороди — не варто підпалювати мости ради короткострокової вигоди.
Так скільки часу мені знадобиться, щоб стати прибутковим трейдером?
Я не можу сказати вам, скільки часу знадобиться, щоб стати прибутковим трейдером, оскільки це залежить від багатьох факторів.
Марк Шварц, чарівник ринку, відступався від фундаментального аналізу та втрачав гроші протягом 9 років. Після цього він перейшов на технічний аналіз і з того часу заробив мільйони.
Тепер ви можете подумати, що технічний аналіз — це відповідь, але це не так. Марк Шварц досяг успіху на ринках завдяки своїй виграшній торговій стратегії. Технічний аналіз — це засіб його успіху, а не його рушійна сила.