Секрет розуміння та аналізу будь-якого графіка — це японські свічки. Коли ви вивчаєте нову мову, з чого ви починаєте? З вивчення слів, правда ж? Ви не зможете складати речення, не знаючи слів. Те ж саме стосується і трейдингу. Ви не навчитесь аналізувати свічковий графік, не зрозумівши спочатку японські свічки. Тому спочатку вам потрібно навчитись читати та розуміти самі свічки.
Зміст
Як працюють японські свічки?
Свічковий графік складається з послідовності японських свічок.
Кожна свічка надає нам наступну інформацію:
- Ціна відкриття.
- Максимум свічки.
- Мінімум свічки.
- Ціна закриття.
Для бикової свічки ціна відкриття завжди нижче за ціну закриття. Для ведмежої свічки ціна відкриття завжди вище за ціну закриття.
Як розпізнати свічкові патерни?
Існує безліч різноманітних свічкових патернів. Намагайтеся не запам’ятовувати кожен патерн, а замість цього вивчіть їх розуміти.
Кожного разу, коли ви бачите нову свічу, задайте собі наступні два питання:
- Як закрилася свіча в порівнянні зі своїм діапазоном?
- Який розмір цієї свічки в порівнянні з попередніми свічками на графіку?
Розглянемо наступну свічу:
Ціна закрилася близько максимуму діапазону. Це свідчить про те, що покупці контролюють ситуацію.
Розбір свічкових патернів
Хоча ця свіча є биковою, наразі ситуацію контролюють продавці, оскільки ціна закрилася близько мінімуму діапазону.
Завжди важливо порівнювати розмір поточної свічки з попередніми. Якщо поточна свічка значно більша (на приклад, у 2 рази чи більше), це свідчить про велику силу цієї свічки.
Якщо розмір поточної свічки приблизно такий самий, як і у попередніх, це означає, що дана свічка не має достатньої сили:
Розбір свічкового графіка
Для аналізу свічкового графіка спочатку нам потрібно визначити основні максимуми та мінімуми руху ціни.
- Максимуми та мінімуми, що ростуть – на ринку спостерігається висхідний тренд.
- Максимуми та мінімуми, що падають – на ринку спостерігається низхідний тренд.
- Максимуми та мінімуми з однаковим діапазоном – на ринку спостерігається консолідація.
Тренди та корекції на свічковому графіку
На ринку відсутня пряма лінія руху. Рух ціни відбувається хвилями: вгору і вниз, вгору і вниз, вгору і вниз.
Ці рухи можна класифікувати як:
- Трендовий рух.
- Корекція.
Трендовий рух є силою, що приводить до будь-якого тренду і частіше відбувається на великих свічках:
Корекції є проявом слабкості в поточному тренді. Вони відбуваються на невеликих свічках, які рухаються проти тренду:
У міцному тренді ми спостерігаємо трендове рухання, за яким періодично наступають корекції. Однак, коли тренд ослаблюється, корекційні рухи вже не відбуваються на малих свічках, а на великих. Це свідчить про можливий розгортання ціни:
Як передбачити зворот ринку?
Використання цієї методики дозволить вам передбачати поворотні моменти на ринку та знаходити торгові можливості з низьким ризиком і високим потенційним прибутком.
- Досягнення ключової ринкової структури на великому таймфреймі: Наприклад, це може бути рівень підтримки або опору, або лінія тренду.
- Слабкість поточного тренду: Свічки стають меншими.
- Посилення корекції: Поява більших свічок.
- Вхід в ринок після прориву поточної структури.
На денному таймфреймі ціна знаходиться в зоні опору, яка збігається зі знижувальною лінією тренду:
На меншому таймфреймі збільшується тиск продавців, і свічі корекції стають все більшими. Крім того, тиск покупців послаблюється, оскільки свічки трендового руху зменшуються. Один з можливих методів входу на ринок — це відкриття короткої позиції при прориві рівня підтримки:
На денному таймфреймі ціна знаходиться на попередньому рівні опору, який раніше виконував функцію підтримки. Ціна може розвернутися, тому давайте розглянемо молодший таймфрейм для пошуку потенційної торгової можливості:
На 4-годинному таймфреймі ми спостерігаємо загострення тиску продавців, і свічки відкатів стають все більшими. Крім того, зменшується тиск покупців, оскільки свічки трендового руху зменшуються. Ми можемо здійснити вхід на ринок при прориві рівня підтримки:
Сигнали сили на ринку: високі мінімуми біля рівня опори
Важливо спостерігати, як саме ціна наближається до рівня опору. Якщо ви помічаєте, що ціна поступово наближається до рівня і виникають більш високі мінімуми, це свідчить про силу. Покупці готові придбати за більш високими цінами, а продавці не можуть знизити ціну.
Ця модель відома як висхідний трикутник, ось як вона виглядає:
Ймовірно, що ціна здійснить прорив рівня.
Також існує протилежне твердження. Більш низькі максимуми на рівні підтримки свідчать про слабкість (модель спадного трикутника).
Коли ціна різко наближається до рівня на великих свічах, ймовірно, наступить її відскік
Сильний ринковий імпульс, що швидко рухається вниз, свідчить про відсутність покупців на ринку, які здатні утримати ціну. Ринок продовжує знижуватися, щоб залучити покупців. Такий спад ціни називається ліквідністю або відсутністю інтересу, оскільки при зниженні ціни угорі мало укладалося угод.
Це часто означає, що ринок легко може розвернутися у протилежному напрямку через велику концентрацію покупців на певному рівні. У такій ситуації ціна різко обертається на 180 градусів.
Тому, якщо ви торгуєте на розворот ціни, завжди шукайте сильний ціновий імпульс у напрямку до рівня.
Використовуйте фальшиві прориви
Підроблені прориви часто трапляються на ринку, і багато трейдерів потрапляють у пастку.
Коли ціна повертається за межі рівня, можна відкривати позиції в напрямку фальшивого прориву:
