Дозвольте мені поставити вам запитання: ви вмієте бігати? Ймовірно, ваша відповідь буде: “Звичайно! Це ж очевидно”.
Тепер, коли ми знаємо, що ви вмієте бігати, чи вважаєте ви, що зможете подолати марафон? Ймовірно, це буде важко, якщо ви не тренуєтеся відповідно до потрібних вимог. Можливо, ви думаєте: “Яка це має справу з трейдингом?” Пряма зв’язок.
Те, що ви читали деякі книги або статті з технічного аналізу або вмієте прикріплювати індикатори до графіків, ще не означає, що ви зможете заробляти гроші як трейдер.
Ви можете мати найкращі інструменти технічного аналізу, широкі знання у сфері трейдингу, але при цьому залишатися збитковим трейдером. Проте, якщо ви будете постійно тренуватися, щоб відповідати всім необхідним вимогам, у вас буде шанс стати прибутковим трейдером і припинити зазнавати збитків.
Зміст
Технічний аналіз та статистична перевага
Підвищення своєї ефективності на ринку
Більшість трейдерів може додати індикатор на графік, визначити свічкові паттерни або розрахувати співвідношення ризику до прибутку. Проте це ще не гарантує вам статистичної переваги на ринку.
Суть статистичної переваги
Суть статистичної переваги полягає в такому підході: (середній прибуток * відсоток прибуткових угод) – (середній збиток * відсоток збиткових угод) – вартість транзакції. Якщо результат позитивний, це означає, що ви маєте перевагу. Іншими словами, це позитивне очікування.
Як отримати перевагу на ринку?
Ви, ймовірно, запитуєте: «Як мені отримати перевагу на ринку?» Існують два підходи, які ви можете розглянути.
Підхід №1: розробіть свій торговий план
Як талановитий трейдер, перший крок – це розробка докладного торгового плану. Використовуйте фіксований набір правил, щоб керувати своїми діями на ринку. Складіть точки входу, стоп-лосс, стратегію управління ризиками, цільовий прибуток та інші важливі аспекти.
Виконуйте задану кількість угод
Після цього, виконуйте свої угоди відповідно до вашого торгового плану. Рекомендовано мати мінімальний обсяг в 100 угод, щоб уникнути впливу випадковості.
Відзначте кожну угоду
Запишіть ключові показники для кожної угоди після її закінчення, включаючи ціну входу, стоп-лосс, цільовий прибуток та інші.
Проаналізуйте свої угоди
Останній крок – аналіз своїх угод з метою поліпшення результатів. Виявіть успішні торгові патерни та уникайте стратегій, що призводять до збитків.
Підхід №2: вивчайте літературу та якісні статті про трейдинг
Як талановитий трейдер, я рекомендую зосередитися на читанні якісних книг та статей з трейдингу. Важливо відібрати не просто алгоритми, а ті, які пройшли тестування на історичних даних. Розберіться у торгових концепціях, розібравшись в їх логіці та основних принципах.
Після цього перевірте торгову систему на собі, щоб переконатися, що ваші результати подібні до показаних в тесті на історії. Хоча вони можуть не бути ідентичними через різницю в даних, досягнення 80% сходження вважається досить хорошим результатом.
Затем налаштуйте торгову систему під свої потреби. Наприклад, якщо ви випробували довгострокову систему слідування за трендом з використанням trailing stop в розмірі 10 ATR і виявили, що це не ваш варіант, спробуйте інші торгові налаштування. Після цього оцініть, наскільки результати відповідають вашим очікуванням.
Найважливіший елемент будь-якої торгової стратегії
Спробуйте відгадати. Це не кількість прибуткових угод. І не співвідношення ризику та прибутку. Або відсоток збільшення вашого депозиту. Це – логіка торгової системи.
Так, кожна торгова система, за якою ви торгуєте, повинна мати свою логіку. Якщо її немає, вам буде важко продовжувати торгувати за такою системою, коли в вас виникне спад.
У вас можуть виникнути думки: “Чи все ще працює ця торгова система?” “Чи повинен я продовжувати торгувати або зовсім припинити?”
Розумієте, про що я маю на увазі? Але коли ви торгуєте системою, в якій є логіка, ви будете більш впевнені в собі і продовжуватимете торгувати за нею навіть під час спаду.
Наприклад, слідування за трендом приносить вам гроші, коли ринок перебуває в тренді. Таким чином, щоб торгова система слідування за трендом перестала працювати, тренд на ринку повинен завершитися. Якщо ринок продовжує залишатися в тренді, тоді має сенс продовжувати використовувати торгову систему за трендом.
Ефективне керування ризиками
Представте двох трейдерів: Олександр та Микола.
Олександр — агресивний трейдер, який ризикує 25% свого депозиту в кожній угоді.
Микола — консервативний трейдер, який ризикує лише 1% свого рахунку в кожній угоді.
Обидва вони використовують торгову стратегію, яка виграє в 50% випадків з середнім співвідношенням ризику до прибутку 1:2. Протягом наступних 8 угод результати такі: 4 збиткових та 4 прибуткових.
Ось результат для Олександра:
-25% -25% -25% -25% = втрата маржі
Ось результат для Миколи:
-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = + 4%
Таким чином, якщо у вас немає належного управління ризиками, ви все одно залишитеся збитковим трейдером, навіть якщо ваша торгова система має перевагу на ринках.
Будьте дисциплінованим трейдером
Чи коли-небудь ви бачили режим професійного бодібілдера?
5:00 ранку — прокидання
5:30 ранку — сніданок
7:00 ранку — тренування
9:00 ранку — прийом їжі після тренування
12:00 — обід
13:00 — перекус перед тренуванням
14:00 — тренування
16:00 — прийом їжі після тренування
18:00 — перекус
20:00 — кардіо та розтяжка
21:00 — вечеря
22:00 — сон
Це те, що ми називаємо дисципліною. Здатність дотримуватися певних рутинних дій щодня, не пропускаючи жодної секунди. Звичайно, я не прошу вас піднімати ваги, але в трейдингу вам також потрібна певна дисципліна.
Подивіться на результати торгової системи:
Дисципліна в трейдингу: ключ до успіху
Так, в довгостроковій перспективі вона приносить гроші. Однак, придивляючись до зазначених вище моментів, можна помітити безліч втратних місяців поспіль.
Отже:
- Чи маєте ви досить дисципліни, щоб витримати спади?
- Чи маєте ви досить дисципліни, щоб завжди дотримуватися вашої торгової системи?
- Чи маєте ви досить дисципліни, щоб продовжувати відкривати угоди після серії збиткових?
Для більшості трейдерів це дуже складне завдання. І вони, ймовірно, припинять використання своєї торгової системи після декількох збиткових угод і почнуть шукати наступний грааль. Але грааль не існує.
Таким чином, замість того, щоб переходити від однієї торгової системи до іншої, вам слід задати собі питання:
<b>Як я можу розвинути дисципліну, щоб послідовно дотримуватися однієї торгової системи?</b>
Один із способів – оточити себе спільнотою однодумців, які торгують так само, як і ви. Якщо ви хочете бути системним трейдером, приєднуйтесь до спільноти системних трейдерів.
Як казав Джим Рон:
“Ви – середнє з п’яти людей, з якими ви проводите найбільше часу”.
Підсумки
- Технічний аналіз – це інструмент, який дає вам статистичну перевагу на ринках, проте не гарантує її.
- Ваша торгова система повинна мати логіку, інакше ви не зможете торгувати під час зниження.
- Будь-яка торгова система марна без належного управління ризиками.
- Окружіть себе спільнотою трейдерів-однодумців, щоб ви були під їх впливом.