Одне з найбільш неприємних речей у трейдингу – це втрата грошей на колись прибутковій угоді.
Наприклад, ви бачите зростання прибутку з відкритої позиції. Вам здається, що це лише питання часу, коли ціна досягне тейк-профіту, і ви заробите 100 пунктів. Але ринок може мати зовсім інші плани. У кінцевому результаті ваша угода закривається з втратою 50 пунктів. При цьому спочатку ціна рухалася на 80 пунктів на вашу користь, перш ніж розвернутися.
Така ситуація траплялася з кожним з трейдерів. Отримати подібну збиткову угоду вдвічі неприємно. Проте існують способи, які допоможуть вам уникнути цієї ситуації.
У сьогоднішній статті я розкажу, як можна припинити отримувати збитки з прибуткових угод. У будь-якому випадку ці методи торгівлі допоможуть вам захистити свій капітал і отримувати більше прибутку з трейдингу.
Зміст
Знайомтеся з вашими рівнями
Один з найкорисніших навичок у трейдингу – це вміння правильно визначати ключові рівні підтримки та опору. Якщо ви тільки починаєте вивчати трейдинг, вивчення рівнів повинно бути серед вашого переліку пріоритетів.
Рівні допомагають сконцентруватися лише на найважливіших областях руху ціни на графіку та знаходити найкращі точки для входу на ринок. Без рівнів ви просто заблукаєте в морі свічок, не знаючи, з чого почати.
Тільки після того, як ви намалювали рівні, ви можете шукати можливості для купівлі чи продажу. Все досить просто. Проблема полягає у тому, що трейдери люблять ускладнювати все і часто завантажують свої графіки безліччю непотрібних індикаторів.
Як знаходити ключові рівні?
- Дотримуйтесь денних та тижневих таймфреймів.
- Сконцентруйтеся на максимумах та мінімумах руху ціни.
- Фокусуйтеся на пошуку головних точок розвороту на ринку.
Іноді трейдери малюють занадто багато рівнів. У результаті їх рівні розташовані настільки близько один до одного, що їм практично не залишається місця для розміщення вигідного торгівельного сценарію. Тому тут не варто перебір за межі.
Здатність точно визначати ключові рівні підтримки та опору – це цінний і необхідний навичок для трейдера, який можна безкінечно вдосконалювати.
Будьте уважні до новин
Я торгую виключно за допомогою технічного аналізу. Я не використовую фундаментальний аналіз для ухвалення торгових рішень в якій-небудь формі. Проте я завжди намагаюся бути в курсі всіх важливих новин, які виходять на цьому тижні. Я також розглядаю вплив, який кожна конкретна новинна подія може мати на ринок.
Відмінним прикладом є звіт NFP. Ми знаємо, що ця подія має значний вплив на долар США і є однією з найбільш важливих подій на початку кожного місяця. Торгівля доларом США в цей час може бути дуже ризикованою.
Саме в торгівлі за новинами багато трейдерів зазнають невдачу.
Незважаючи на те, що я ніколи не відкриватиму нову позицію перед важливою новиною, я можу залишатися вже відкритими позиціями. Проте все залежить від конкретної ситуації.
Допустимо, у мене є існуюча коротка позиція по EURUSD, і ціна вже перевищила 100 пунктів на мою користь. Крім того, валютна пара здійснила прорив значного рівня підтримки на денному таймфреймі.
Якби тоді я стикнувся з важливим новинним звітом, я залишив би цю позицію і перемістив свій стоп-лос. Таким чином, я все одно отримав би певний прибуток, навіть якщо в кінці кінців ціна розвернулася.
З іншого боку, якби за тією самою короткою позицією я мав прибуток 50 пунктів, я б закрив цю угоду до виходу важливої новини. У цьому випадку у мене б не було достатнього буфера для переміщення стоп-лосса, і я б відчував себе некомфортно у випадку волатильної ситуації на ринку.
У кінці кінців все зводиться до вашої терпимості до ризику.
Деякі трейдери обов’язково закривають всі свої позиції перед виходом важливих новин незалежно від того, де зараз знаходиться ціна. Тому знайдіть той підхід, який найкраще підходить саме для вас.
Використовуйте трейлінг-стоп з обережністю
Ідея трейлінг-стопа є однією з найбільш обговорюваних у світі трейдингу.
Якщо ви перемістите свій стоп-лосс занадто близько, ви ризикуєте бути передчасно вибитим із позиції. Якщо ж перемістите його занадто далеко, ви можете виявити, що ваша прибуткова угода перетворилась на збиткову.
Неприємно отримати прибуток всього в 20 пунктів, а потім побачити, як ринок пройшов ще 100 пунктів у вибраному вами напрямку. Напевно, ця ситуація траплялася з вами безліч разів. Це навіть більше неприємно, ніж зовсім не мати жодних позицій. У вас була правильна торгова ідея, точка входу, а потім вас, начебто, вигнали з ринку.
Як можна уникнути цієї ситуації? Нам допоможуть:
- Правильно проведені рівні підтримки та опору.
- Перенос стоп-лосса за поточним таймфреймом.
Завдяки цим двом факторам ви зможете отримувати більше прибутку, не боячись передчасного виходу з угоди.
Не варто аналізувати ринок за денним таймфреймом і переносити стоп-лосс за годинним графіком. Це велика помилка, особливо якщо ви новачок у використанні трейлінг-стопа. Це може працювати певний час, але існує велика ймовірність, що в кінці кінців переміщення стопа принесе більше шкоди, ніж користі. Гострий вибух волатильності на годинному графіку може швидко вибити ваш стоп-лосс.
Якщо ви приймаєте рішення про вхід на ринок на певному таймфреймі, дотримуйтеся того ж таймфрейма при трейлінг-стопі.
Не бути жадібним
Коли ви отримуєте великий прибуток, може здатися, що ви на вершині світу. Неосяжні години аналізу графіків нарешті виправдали себе. Однак саме в цей момент вам потрібно залишатися максимально стриманим і спокійним. Тому що інакше ви легко можете втратити всю зароблену прибуток.
Наприклад, ви можете почати входити на ринок за неочевидними сетапами або намагатися отримати ще більше прибутку з кожної угоди. Але не варто піддаватися жадібності. Ні до чого це не призведе.
Є два простих правила, якими завжди варто керуватися:
- Завжди встановлюйте тейк-профіт.
- Ніколи не змінюйте свій тейк-профіт.
У виняткових випадках іноді ви можете наблизити тейк-профіт до вашої точки входу. Можливо, ви щось пропустили під час початкового аналізу, або ж ситуація на ринку радикально змінилася.
Ніколи не варто бути жадібним і намагатися отримати більше прибутку, піддаваючись своїм емоціям, а не логіці.
Як відрізнити вигідну угоду від невигідної?
Що таке вигідна угода? Це виконання дій у певному порядку, що відповідає вашому торговому плану. У світі спекулянтів загально поширеною стало помилкове уявлення, що всі виграшні угоди – це добре, а програшні – погано. Насправді це не так.
Незважаючи на те, як абсурдно це може звучати, існують погані виграшні угоди і хороші програшні.
Зараз ми розберемося з цим.
Хороші програшні угоди
Уявіть, що ваша торгова система сигналізує вам про вхід в довгу позицію в момент, коли 100SMA перетинається з 200SMA, а індикатор Стохастик знаходиться в зоні перепроданості. Ви помічаєте, що утворюється потенційний сигнал для відкриття угоди на покупку. Але ви чекаєте сигналу від вашої торгової системи.
Зрештою, ви отримуєте очікуване дозволення на відкриття позиції. Деякий час ви перебуваєте в плюсі, але через 15 хвилин ринок раптово розвертається і скасовує ваш рівень зупинки збитків.
У такій ситуації не варто хвилюватися. Ви просто отримали одну хорошу програшну угоду. Хоча вона і не принесла вам жодного прибутку, а навпаки забрала кілька доларів, але ви можете пишатися тим, що в необхідний момент вели себе дисципліновано і дотримувались свого торгового плану.
Погана виграшна угода
Тепер уявіть іншу ситуацію. Ви, керуючись правилами вашої торгової системи, можете ризикувати не більше, ніж 5% від вашого депозиту в кожній угоді. Але раптом ви помічаєте “солодкий” сетап на валютній парі USD/JPY, який має високу ймовірність позитивного результату. Ви просто не можете встояти і відкриваєте угоду з ризиком в 20% від вашого депозиту, так як хочете заробити більше грошей.
В кінцевому підсумку, ви отримуєте те, чого розраховували і виходите переможцем з цього поєдинку. Але не варто радіти, адже це була погана перемога.
Можливо, ви й отримали непоганий прибуток, але ви порушили правила своєї торгової системи і поклалися на удачу, яка вам підстрибнула. Не варто забувати, що ринок швидко ставить таких трейдерів на місце і забирає у них все.
Що робити з хорошими угодами?
Все просто, оскільки вони стосуються вашого торгового плану, у вас з’являється шанс покращити його, щоб у майбутньому уникнути подібних збитків, і це крок у правильному напрямку. Вчитесь на своїх помилках, станьте майстром своєї торгової системи, і ринок віддячить вам за це.
Подібні угоди – це лише той досвід, який має мати кожен професійний трейдер.
Що робити з поганими виграшними угодами?
Якщо ви порушили правила своєї стратегії, намагайтеся більше цього не робити, можете порадіти отриманому прибутку, але перед цим напишіть 100 разів на аркуші фразу: “Я не буду порушувати правила торгового плану”, щоб це основательно закріпилося в вашій голові.
Я ніколи не зустрічав жодного трейдера, якому постійно супроводжувалася удача. Так, вона може бути 1 місяць поряд з вами, три місяці, навіть цілий рік, але достатньо буде одного поганого дня, щоб ви збанкрутували і залишилися з “голою жопою” (вибачте за вираз).
Як трейдери, ми повинні фокусувати свою увагу на самому процесі торгівлі, а не на прибутку. Якщо всі кроки виконані правильно, то гроші неодмінно з’являться.
Торгуйте згідно з планом
Перед відкриттям нової угоди вам потрібен план. Я маю на увазі конкретний план торгової ідеї, відмінний від вашої загальної стратегії.
Коли я тільки починав займатися трейдінгом, я, як правило, просто заходив на ринок, коли бачив відповідне торгове установлення. Я встановлював стоп-лосс та тейк-профіт, але потім просто діяв згідно обставин. Лише пізніше я став складати конкретний торговий план перед входом на ринок.
Вам потрібно передбачити заздалегідь:
- Що ви зробите, якщо ринок закриється вище або нижче певного рівня?
- Що ви зробите, якщо ціна сформує пін-бар або зовнішній бар проти вашої позиції?
- Як виходять несподівані новини можуть вплинути на вашу торгівлю?
Отже, якщо щось станеться на ринку, ви будете заздалегідь знати, що потрібно робити.
Якщо у вас немає чіткого плану, і ви віддаєте перевагу діяти по ситуації, тоді ваші рішення в значній мірі будуть залежати від ваших емоцій.
Важливо, щоб ці правила були у вас перед входом в угоду, коли ви ще можете об’єктивно сприймати поточну ситуацію на ринку. Тому що, як тільки ви відкриєте позицію і будете на ринку, вам вже буде важко приймати об’єктивні та зважені рішення.
Торговий план не повинен бути надто складним. Намагайтеся максимально його спростити. Ваш стоп-лосс та тейк-профіт також повинні бути частиною цього плану.
Ви не навчитеся правильно складати торговий план без постійних спроб і помилок. Але навіть погано складений план — це набагато краще, ніж його повна відсутність.