Якщо ви мрієте стати прибутковим трейдером, вам слід знайти торговельну стратегію з високим рівнем доходності. Це означає, що вам доведеться дізнатися все про трейдинг, включаючи графічні паттерни, ціновий рух, розширення Фібоначчі, RSI, MACD і таке інше. Чим більше ви знаєте, тим краще стаєте. Однак це може мати неприємні наслідки. Адже чим більше ви знаєте, тим більше сумнівів в собі ви можете відчувати через протирічливу інформацію.
Тепер запитання. Як потрапити до топ-5% трейдерів, коли практично всі зазнають невдачі? Очевидно, що для цього вам слід робити те, чого не роблять 95% трейдерів.
Зміст
Що потрібно для успішної торгівлі?
- Це не технічний аналіз.
- Це не торгівля за ціновим рухом.
- Це не торговельна психологія.
Ваша торгова стратегія повинна мати статистичну перевагу на ринках. Що це означає? Ось приклад:
Припустимо, я уклав з вами ставку на кидок монети. Кожен раз, коли випадає орел, ви виграєте 2 долари. Кожен раз, коли випадає решка, я втрачаю 1 долар. Хто переможе в довгостроковій перспективі? Ви, звичайно! Чому? Тому що у вас є статистична перевага. Те ж саме стосується і торгівлі!
Вам потрібно мати статистичну перевагу на ринку, оскільки без неї все інше не має значення. Як ви можете отримати перевагу на ринках?
Найпростіший спосіб – використовувати досвід інших трейдерів, щоб вам не довелося кожен раз винаходити велосипед. Читайте статті та книги з торгівлі, шукайте торгові системи з результатами тестування на історії. З мого досвіду, ці торгові системи мають хороші шанси працювати на реальних ринках. Потім візьміть концепції цих торгових систем і перевірте їх самостійно, щоб зрозуміти, чи працюють вони чи ні.
Не дайте себе обманути
Отже, як правильно орієнтуватись у світі трейдингу?
Часами я стикаюся з новачками, які стрімко змінюють свої підходи, не маючи стабільної стратегії. Вони пересікаються з різними методами, щоб знайти «свою» стратегію, але часто піддаються паніці після перших втрат.
На мою думку, це так само, як стверджувати, що монета фальшива, коли випадає п’ять орлів поспіль. Це дурнувато, чи не так?
Монета може показувати одну сторону протягом кількох кидків, але якщо ви кинете її тисячу разів, ймовірно, ви отримаєте майже 50% гасила і 50% орла.
Так само в трейдингу. Короткострокові результати можуть бути випадковими, але ви повинні дати часу вашій стратегії для виявлення стабільності. Не кидайтеся з одного методу на інший через кілька невдач. Дайте своїй стратегії можливість працювати, здійснивши принаймні 100 угод або більше, перш ніж робити висновки.
Як покращити свої торгові результати?
Можливо, ви вже спробували всяке різне: графічні моделі, торгові індикатори, патерни цінового руху і таке інше. Але все одно не досягли успіху в трейдингу. Чому? Тому що у трейдингу менше означає краще. Це означає, що якщо ви не досягаєте бажаних результатів, зробіть крок назад і позбудьтеся хаосу.
Розробіть торговий план
Торговий план – це набір правил, за якими ви керуєтеся при трейдингу, щоб торгувати об’єктивно та отримувати стабільні результати.
Щоб створити його, вам потрібно відповісти на наступні 7 запитань:
- Який часовий період ви використовуєте для торгівлі?
- На яких ринках ви торгуєте?
- Який ризик ви приймаєте в кожній угоді?
- Які умови вашої торгової стратегії?
- Як ви вступите в угоду?
- Де ваш стоп-лосс?
- Де ваша ціль фіксації прибутку?
Здійснюйте угоди відповідно до свого торгового плану
Після того, як ви розробили свій торговий план, виконуйте свої угоди відповідно до правил вашого торгового плану – і нічого більше. Крім того, ви не повинні змінювати свій торговий план після кількох збиткових угод, навіть якщо у вас може виникнути спокуса це зробити.
Пам’ятайте, що в краткостроковій перспективі ваші торгові результати є випадковими. І в кінцевому підсумку вони будуть наближатися до своїх реальних показників. Це означає, що вам потрібно здійснити як мінімум 100 угод, перш ніж зробити висновок, чи працює ваш торговий план чи ні.
Записуйте свої угоди
Як талановитий трейдер, ви повинні вести записи про свої угоди. У кінці кінців, як ви можете стати кращим, якщо не знаєте, що робите?
Отже, ось показники, які ви можете записати:
Настройка — тип вашої торгової настройки.
Ринок — ринок, на якому ви торгували.
Ціна входу — ціна, за яку ви ввели позицію.
Стоп-лосс — рівень вашого стоп-лосса.
Ціна виходу — ціна виходу з угоди.
P&L — ваш прибуток або збиток від угоди.
Крім того, ви повинні зробити скріншот екрана з графіками.
Це означає, що при вході в угоду зробіть скріншот екрана з графіком, на якому вказані ваша точка входу та стоп-лосс. Після закінчення угоди зробіть ще один скріншот і позначте ваш рівень виходу.
Дослідіть свої угоди
Як досвідчений трейдер, вам варто звернутися до наступних кроків від 1 до 3, адже саме тут відбувається справжня магія!
Загляньте в свій торговий журнал та визначте найбільш прибуткову торгову установку — і використовуйте її більшість часу. Знайдіть торгову установку, яка варта вашого часу та зусиль.
Відрегулюйте свій торговий план згідно зі своїми висновками. Повторіть кроки від 2 до 4 ще раз. Ця послідовність дій відокремлює професійних трейдерів від неудачників.
Власна думка — ключ до успіху
Я переконаний, що ви погодитеся зі мною, коли я скажу, що в трейдингу часто зайва інформація. Просто приєднайтеся до будь-якого каналу в Телеграмі або вітки на форумі, і ви отримаєте безліч думок, аналізів, торгових ідей і так далі.
Проте, якщо ви сліпо дотримуватиметеся думки інших трейдерів, ви не зрозумієте, які є їхні торгові плани. Ви не будете знати, коли вони виходитимуть з убитку, коли фіксуватимуть прибуток, чи має їхня стратегія статистичну перевагу на ринках і таке інше.
Тому слідкуйте лише за своїм планом і дотримуйтеся кроків, про які я розповів вище. Це перевірена стратегія, яка працює, і не потребує від вас слухати чужі думки, аналізи чи будь-який інший інформаційний шум.
Все, що вам потрібно зробити, це дотримуватися його з максимальною дисципліною та дозволити вашим торговим результатам говорити самим за себе.
Постійно вивчайте ринки
Розпочинав я з торгівлі за ціновими діями у перші роки своєї кар’єри. Глибоко занурившись у такі теми, як японські свічки, рівні підтримки та опору, графічні формації та інше.
Однак після того, як я отримав стійке уявлення про торгівлю за ціновими діями, я подумав: «Як грають на ринках хедж-фонди та організації?» Це привело мене в світ трендового трейдингу – саме так хедж-фонди з мільярдними доходами заробляють на бикових і ведмежих ринках.
На цьому етапі я зрозумів, що трендовий трейдинг – це лише один із типів систематичних торгових стратегій. Чим глибше я копався, тим більше торгових систем я виявив, які могли б приносити прибуток в різних ринкових умовах, що спонукало мене створити власні торгові системи. Я продовжую вчитися кожен день.
Як професійний трейдер, ви завжди будете вивчати ринки. Тому що завжди є нові торгові стратегії, які треба вивчити, емоційні проблеми, які потрібно подолати, та ринкові зміни, до яких треба адаптуватися. День, коли ви припините вчитися, стане днем, коли ви зазнаєте невдачі – не дозволяйте цьому статися з вами.
Майте реалістичні очікування
Багато трейдерів не мають реалістичних очікувань від торгівлі. Вони припускають, що вони можуть пройти який-небудь курс, освоїти декілька графічних моделей, і потім почати отримувати прибуток від ринків.
Але справжність полягає в іншому: трейдинг вимагає особливих професійних навичок, і йому потрібно систематично вчитися.
Ви не закінчите медичний інститут за кілька тижнів або не станете інженером, вивчивши декілька математичних формул. Це складна крива навчання, і вам потрібен час, щоб оволодіти необхідними знаннями (принаймні, кілька років або навіть більше).
Те саме стосується і трейдингу. Ви не станете трейдером, просто запам’ятавши декілька паттернів або вивчивши декілька торгових налаштувань. Отже, дайте собі час вивчити торгівлю. Не шукайте скорочених шляхів. Не намагайтеся швидко збагатіти. І не думайте, що ви зможете невдовзі звільнитися з роботи.
Трейдинг не повинен бути єдиним джерелом доходу
Після багатьох років вивчення успішних трейдерів я зрозумів наступне: у більшості з них є кілька джерел доходу. Чому?
Оскільки, якщо трейдинг є вашим єдиним джерелом доходу, вам потрібно буде заробляти гроші щомісяця. Це змушує вас приймати неправильні торгові рішення, такі як розширення стоп-лосса, усереднення на збиткових угодах, торгівля занадто великими партіями тощо.
Отже, багато професійних трейдерів не покладаються на трейдинг як на єдине джерело доходу. Приведу кілька прикладів.
Ед Сейкота, чарівник ринку, продає підписку в закриту групу, яка коштує 99 доларів на місяць. Марк Мінервіні, майстер фондового ринку, пропонує програму для досвідчених трейдерів, яка коштує 5000 доларів. Більшість хедж-фондів (навіть найкращі) вимагають плату за управління щороку, навіть якщо це збитковий рік. Якщо ви управляєте хедж-фондом на мільярд доларів і берете 1% комісії за управління, це означає, що ви отримуєте гарантовано 10 мільйонів доларів на рік.
Як бачите, професійні трейдери та хедж-фонди структурують свою торгівлю таким чином, щоб це було не єдиним їхнім джерелом доходу.
Якщо у вас є кілька джерел доходу, ви можете використовувати «зайві» гроші, щоб збільшити розмір свого торгового рахунку. Тому що з великим розміром рахунку ви можете заробляти більше грошей.
Допустимо, ваш середній дохід становить близько 20% на рік. Це означає:
Якщо на вашому рахунку 1000 доларів, ви будете заробляти близько 200 доларів на рік. На рахунку на 100 000 доларів ви будете заробляти приблизно 20 000 доларів на рік. На рахунку на 1 мільйон доларів ви будете заробляти близько 200 000 доларів на рік.
Підбиваємо підсумки
Якщо ви прагнете увійти до 5% найкращих трейдерів, ви повинні діяти інакше, ніж 95% інших трейдерів. Ось що вам потрібно зробити:
- Торгуйте за стратегією, яка дає вам статистичну перевагу на ринках.
- Розумійте закон великих чисел та те, що ваші торгові результати є випадковими в краткостроковій перспективі.
- Будьте послідовними і систематично покращуйте свої торгові результати.
- Не слідкуйте за новинами, чужими думками або аналізами — це шум, який краще ігнорувати.
- Ви завжди повинні вивчати ринки, ніколи не припиняйте навчання.
- Майте реалістичні очікування: ви не збагатієте після курсів з трейдингу.
- Майте кілька джерел доходу.