Розуміння емоцій у трейдингу
На перший погляд може здатися, що більшість трейдерів ненавидять свої гроші та намагаються якнайшвидше від них позбутися. Вони укладають безліч угод на менших часових рамках та постійно приймають емоційні рішення. Майже всі початківці-трейдери втрачають свій перший депозит. Проте я їх не осуджую. Ми всі колись наступали на ті самі граблі. Сам я втратив кілька торгових рахунків.
Справжня сутність
Очевидно, що 95% трейдерів, які постійно зазнають збитків, насправді не ненавидять гроші, а відчайдушно намагаються їх заробити. Ми всі прагнемо мати більше грошей. У цьому немає нічого поганого. Але небагато хто з трейдерів має достатню самовладність та терпіння, які потрібні для досягнення успіху. Я маю на увазі терпіння, яке змушує вас день за днем залишатися поза ринком, очікувати відповідних торгових можливостей та точок входу.
Важливість терпіння
Це свого роду захисний інстинкт, який дозволяє нам зберегти свій капітал. Якщо вас цікавить, як навчитися терпінню в трейдингу, читайте нашу сьогоднішню статтю.
Зміст
Залишатися поза ринком — ключ до успіху для трейдера
Моя стратегія
Мені подобається залишатися поза ринком. Якщо ви переглядаєте мій щоденник трейдера, ви могли помітити, що я вибірково відкриваю свої угоди.
Звичайно, я люблю входити на ринок і отримувати прибуток. Але те, що я ще більше ціную, – це впевненість у тому, що мій депозит знаходиться в цілковитій безпеці, і я не піддаю його надмірному ризику. Я віддаю перевагу спокійному сну вночі, не турбуючись про свої відкриті позиції.
Мій підхід до ризику
Мій депозит залишається в повній безпеці, коли у мене немає жодних відкритих угод. Це очевидна істина. Тому я стараюся максимально обережно ставитися до свого ризику і ретельно обчислювати кожну точку входу.
Справжній професіонал
Хто справжній трейдер насправді? Подумайте про це. Відкривати угоди може будь-хто. Для цього не потрібно мати особливі навички. Для мене майстерність трейдера полягає в розумному управлінні ризиками. Якщо ви не контролюєте свої ризики, будь-який прибуток, який ви заробите, рано чи пізно перетвориться на збиток.
Важливість вибірковості
Якщо ви хочете стабільно збільшувати розмір свого депозиту, вам потрібно розуміти, коли варто відкривати нові угоди, а коли краще залишатися поза грою. Ці дві дії трейдера йдуть рука об руку.
Не піддавайтесь своїм емоціям
Історія жахів
Скільки разів ви опинялися в такій ситуації? Ви відкриваєте коротку позицію на парі EURUSD після прориву рівня підтримки. Ціна рухається у вашу сторону, і здається, що незабаром досягне вашого тейк-профіту. Наступного ранку ви прокидаєтеся і бачите, що замість цього ціна досягла вашого стоп-лосса.
Як це могло трапитися? Ведь точка входу здавалася такою ідеальною! Ви біжите до свого комп’ютера і помічаєте, що стрімкий нічний викид волатильності вибив ваш стоп-лосс, тому вирішуєте знову відкрити угоду в шорт, сподіваючись відбити збиток, зазнаний за ніч. Пізніше в той же вечір ваш стоп-лосс знову працює. В результаті ви подвоїли свої втрати. Звучить знайомо?
Боротьба з емоціями
Кожен початківець-трейдер приймає безліч торгових рішень, ґрунтуючись на своїх емоціях. Мені самому спочатку було дуже важко відокремити мої емоції від моїх дій. Тоді мені здавалося, що ціна спеціально рухається проти мене. Насправді вона рухалася проти моїх емоційних рішень.
Емоції — головний ворог трейдера
Сьогодні, якщо у мене виникає невдачна угода, я припиняю свою торгівлю на 24 години, щоб повністю заспокоїтися. Навіть якщо я незабаром побачу чудову точку входу, я її пропуститиму. Це правило дозволяє мені повністю контролювати свої емоції. 24-годинний період відпочинку дає мені можливість зібратися з думками і пізніше об’єктивно сприймати поточну ситуацію на ринку.
Думайте на долгострокову перспективу
Без коротких строків
Раніше я вже писав про те, що навчання трейдінгу – це процес, в якому не можна досягти остаточного результату. Ви не можете сказати собі: “Мені потрібно дізнатися все про трейдінг і навчитися торгувати в плюс до кінця цього року”. Так це не працює.
По мірі того, як ви будете займатися трейдінгом і досягати певних успіхів, ви виявите, що не існує жодного зв’язку між вашими зусиллями і отриманим результатом.
Навіть якщо ви знайдете для себе працюючу торгову стратегію, і розмір вашого депозиту почне поступово зростати, ви все одно будете постійно навчатися. У вас будуть прибуткові і збиткові місяці. Пам’ятайте це і налаштовуйтесь на довгострокову перспективу і постійну працю.
Без спішки
Всі ваші спроби поспішити та прискорити результат тільки все погіршать. Замість цього набагато ефективніше буде поступово вивчати різні аспекти трейдінгу. Не ставте перед собою жодних строків. Ринки завжди будуть працювати, і у вас завжди буде можливість заробити.
Научіться використовувати пірамідінг
Стратегія пірамідінгу: переваги та можливості
Це може здатися трохи дивним, але застосування стратегії пірамідінгу допоможе вам залишатися терплячим в трейдингу. Дозвольте мені пояснити це простим порівнянням двох трейдерів – Олександра та Івана.
Александр:
Середня прибуток Олександра складає 1R. Тобто на кожні 2% його ризикування він отримує 2% прибутку. Таким чином, Александру потрібно, щоб відсоток його прибуткових угод перевищував 50%.
Іван:
З іншого боку, Іван не зацікавлений у високому відсотку прибуткових угод, оскільки він використовує пірамідінг та обрізає свої збитки. Його середня прибутковість складає 2,5R. Таким чином, на кожні 2% його депозиту, якими він ризикує, він отримує 5% прибутку.
Результати:
Порівнявши це з середнім прибутком Олександра в 2%, ви, напевно, зрозумієте, к чому я націлююся. Оскільки середня прибутковість Івана більш ніж у два рази перевищує прибуток Олександра, у нього набагато менше шансів втратити свій депозит. Він також рідше піддає свій торговий рахунок ризику без вагомої причини і може більше часу залишатися поза ринком.
Якби ви знали, що ви в середньому можете отримати 5% прибутку з кожної прибуткової позиції, ви відчували б потребу торгувати частіше? Відповідь очевидна – ні.
Ризик отримати збиток визначає наше сприйняття
Ризик і його вплив
При відкритті нової позиції ваше сприйняття поточної ринкової ситуації піддається ризику. Незалежно від того, чи торгуєте ви протягом п’яти місяців чи п’яти років, ризик завжди впливатиме на ваші рішення.
Альтернативні витрати та емоційний ризик
Трейдинг також пов’язаний з альтернативними витратами. Ви ризикуєте не лише своїми грошима, а й грошима, які можна було б вкласти в щось інше. Ви також піддаєте ризику свій емоційний стан, який необхідний вам для пошуку якісних торгових налаштувань.
Вплив відкритих позицій на прийняття рішень
Коли у вас вже є відкрита позиція, яка перебуває у червоній зоні, це обов’язково вплине на ваше рішення. Ваш ум буде підсвідомо впливати на прийняття вами рішень, поки позиція по EURUSD відкрита, навіть якщо ви не усвідомлюєте цього.
Важливість відсутності ризику
Коли ви не торгуєте, ваш розум вільний від будь-яких відволікаючих факторів. Ви зможете бачити сприятливі торгові можливості та відмовлятися від ненадійних сетапів.
Важливість обережного підходу до торгівлі
Момент, коли ви входите на ринок та ризикуєте своїми грошима, це момент, коли ви поступаєтеся ясністю свого сприйняття. Тому важливо ретельно обдумувати та розраховувати кожну свою угоду перед тим, як здійснити її.
Ринок — занадто дороге місце для пошуку гострих відчуттів
Реальність трейдингу
Існує велика різниця між тим, як більшість людей уявляє трейдинг і тим, як він є насправді.
Згадайте останні фільми про трейдинг, які ви дивилися. У кіно робота трейдера виглядає захопливо та захоплююче.
Колись ця екстремальність мала сенс. Якщо ми пригадаємо, як відбувалась торгівля на біржовому майданчику, безперечно, цю атмосферу не можна було назвати нудною. Трейдери постійно кричали й толкали один одного. Проте сьогодні робота трейдера кардинально відрізняється. Зараз трейдинг — це досить нудне та одноманітне заняття.
Як сказав Джек Швагер:
Ринок — це занадто дороге місце для пошуку гострих відчуттів.
Коли я вперше почав займатися трейдингом, визнаюся, мені подобалося відчувати адреналін. Я витрачав дуже мало часу на вивчення трейдингу. Мені хотілося дій, хотілося постійно відкривати якомога більше угод. Я думаю, що більшість початківців трейдерів проходять через це. Вони відчувають, що коли вони поза ринком, вони позбавляють себе можливості заробити. Тому вони хочуть постійно відкривати нові угоди. Для них важливо завжди бути в ринку.
Насправді, якщо ваш трейдинг не нудний, ви робите щось неправильно.
Якісні торгові налаштування на вищих таймфреймах зустрічаються досить рідко. У вас буде лише кілька гарних можливостей щомісяця, і це нормально. Якщо ви готові заробляти 5-10%, вам не потрібно хвилюватися. У цьому випадку трейдинг для вас перестане бути джерелом будь-яких хвилювань.
Почніть торгувати лише тоді, коли на ринку з’являються очевидні точки входу. Забудьте про своє бажання постійно відкривати нові угоди. Сконцентруйтеся на самому трейдингу, а не на отриманні прибутку. Прагніть до цього, і тоді ви побачите ринок у зовсім іншому світлі.
Як подолати свої сумніви
Боротьба зі сумнівами
Скільки разів ви передчасно закривали угоду, яка в подальшому приносила відмінний прибуток? Ви відкриваєте позицію, і вас починають охоплювати сумніви. Ви думаєте: «Це дійсно хороша угода?» «Що, якщо я допустив помилку?» «О, ні, ціна рухається в зворотному напрямку! Потрібно виходити!» У кінці кінців ви піддаєтеся сумнівам і не дотримуєтеся першоначального плану.
Сумніви починаються з малого. Іноді ви навіть не підозрюєте про це. Проте чим довше сумніви залишаються поза контролем, тим сильніше вони стають. Згодом сумніви можуть пригнічувати будь-який розумовий голос, і ви ліквідуєте свою позицію. В чому вирішення? Вам потрібно одразу їх придушувати.
Фактично це досить легко. Вам просто потрібно залишатися впевненим у своїй торговій стратегії. Коли ви будете дотримуватися свого торгового плану роками, це стане для вас як вдруге.
Кожен раз, коли я знаходжусь в угоді, я повторюю для себе позитивні твердження, які руйнують будь-яке негативне. Ось список того, що я говорю собі. Я повторю це як мантри.
Це хороша угода, і у мене були вагомі причини, щоб її відкрити.
Нагадування про те, що ви берете участь в угоді за вагомими причинами, ускладнює ваші сумніви. Без віри в себе вам не вдасться стати успішним трейдером. Повторюйте це твердження, щоб перестати сумніватися.
Дотримання вашої торгової стратегії життєво важливо для вашого успіху як трейдера. Ви розробили свій торговий план, базуючись на логіці та раціональному розумінні ринку. У цей момент ви не відчували психологічного напруження.
В трейдингу легко піддатися емоціям. Тому вам завжди потрібно порівнюватися зі своїм торговим планом, щоб залишатися на правильному шляху. Впевненість у тому, що ваша торгівля базується на чіткому дотриманні вашої торгової стратегії, а також грошовому управлінні допоможе вам завжди залишатися впевненим у тому, що ви робите.
Це нормально, коли ціна робить відкати, перш ніж рухатися в обраному вами напрямку.
Ціна рідко починає рухатися відразу в обраному вами напрямку, як тільки ви входите. Зазвичай ціна деякий час рухається вгору і вниз. Відкати — це звичайна частина торгівлі. Не варто занадто через них хвилюватися і передчасно закривати свої позиції.
Ви повинні додати ці твердження до свого торгового плану. Це допоможе вам завжди дотримуватися їх. Крім того, не бійтеся висловлювати свої власні позитивні думки і твердження. У кожного з нас існують свої сумніви та труднощі, які ми самі можемо подолати. Позитивний настрій у трейдингу завжди допоможе вам стабільно отримувати прибуток з ринку і залишатися впевненим у своїй торгівлі.
Поведінка професіоналів та громадських трейдерів: чому ви відрізняєтеся?
Можливо, ви запитували себе ці питання: що роблять професійні трейдери, чого вам не вистачає? Чи існує в світі унікальна стратегія, про яку ви не знаєте? Трейдінг, з часом, здається чимось непізнаваним, а може й загадковим.
Та тепер трошки відвернемось від ринку. Пам’ятаєте ті вогняні обіцянки, що ви виголошували в стані ейфорії чи гніву? Скільки разів ви вже жалкували за ними? Сподіваюся, це не рідкість для вас.
Повернемось до графіків. Подумайте про всі ваші угоди, укладені в стані щастя або спроби відігратися. Чи завжди вони закінчувалися успішно? Сумніваюся. В такі моменти раціональне мислення зазвичай відключається, і ми керуємося емоціями, що майже завжди призводить до повного втрати депозиту. Скільки разів ви вже жалкували за своїми імпульсивними діями?
Професійні трейдери знають, коли пора вийти з гри. Вони часто використовують стратегію “встановив і забув”. Вони розуміють, що їхня оцінка ринку перед відкриттям угоди є більш об’єктивною, ніж та, яка виникає у голові після того, як ринок починає коливатися. Тому вони повністю довіряють своїм початковим судженням і діють за планом, лише так можна уникнути впливу власних емоцій.
Ніколи не намагайтеся контролювати ринок. Він рухатиметься тільки так, як йому заманеться. Вчитесь розуміти його, слухайте, поважайте. Ринок завжди правий, а не ви. Плануйте свій кожен крок, вчіться дисципліні та терплячості – саме це допоможе вам заробляти.
Професійні трейдери не намагаються направляти ринок у бажаному напрямку. Вони чекають, поки ціна сама не прийде до них і не надасть необхідний сигнал. Після цього вони відкривають угоду і залишають ринок самому собі. Це так просто.
Якщо ви думаєте, що не можете програти, ви почнете зміщувати стоп-лосс, входити з поганим співвідношенням ризику та прибутку, приймати непідтверджені рішення. Якщо ви ставитеся до ринку як до банкомату, що виконує всі ваші мрії, ви почнете занадто багато аналізувати, постійно сидіти перед монітором, шукати будь-які точки входу лише для того, щоб збільшити свій прибуток. Але це не працює так.
Пам’ятайте, ви не можете знати все. Ви постійно робитимете помилки, тому маєте зосередитися на ризику, а не на прибутку. Плануйте свої дії перед тим, як їх виконати.