У цій статті ми розглянемо, як працює обсяг на Форексі. Якщо ви раніше торгували акціями, ви, мабуть, розумієте, як можна використовувати обсяг для визначення потенційних торгових можливостей. Оскільки в торгівлі акціями обсяг більш очевидний, подивимося, як обсяг може допомогти трейдерам на Форексі.
Зміст
Роль обсягу в торгівлі: що він нам повідомляє?
Якщо ви не маєте уявлення про обсяг, давайте спочатку розглянемо, як працює обсяг у торгівлі акціями, оскільки на цьому ринку набагато простіше пояснити дану концепцію.
Обсяг торгів акціями – це просто міра того, скільки акцій торгується протягом кожної свічки. Наприклад, на цьому денному графіку за останній день було продано 24 157 000 акцій (з округленням).
Це може бути ключова інформація при торгівлі акціями. Але нам також потрібна інша інформація.
Кількість акцій у обігу: чому це важливо?
Дуже корисно знати загальну кількість акцій, які торгуються на біржі. Це називається поплавком.
При перевірці Yahoo Finance ми виявляємо, що загальна кількість акцій у обігу становить 1,33 мільярда акцій. У торгівлі акціями це важливо, оскільки допомагає нам відповісти на питання: «Скільки обсягу у великому обсязі?»
Отже, у цьому прикладі 24 мільйони акцій – це не великий обсяг порівняно з 1,33 мільярда акцій, які доступні для торгівлі.
Так от, якщо був день, коли було продано 600 мільйонів акцій, то це майже половина загальної кількості акцій, і це сигналізувало б нам про те, що з акціями відбувається щось дуже важливе. Це приводить нас до кількох інших підказок, які може нам дати обсяг торгівлі.
Давайте розглянемо три основних способи використання обсягу для визначення торговельних можливостей.
Обсяг як показник вичерпання ринку
Коли ви бачите збільшення обсягу при падінні ціни, це свідчить про те, що інвестори віддають акції, і це може бути сигналом для розпродажу ваших акцій. Без значного обсягу падіння ціни може бути лише тимчасовим, перед тим як ціна знову підніметься.
Зауважте, що кілька великих падінь на великому обсязі також можуть сигналізувати про вигідну можливість для покупки. Якщо ви вважаєте, що компанія має стійку базу, але потрапила під вплив поганих короткострокових новин, це може бути чудовий час для придбання за дуже низькою ціною.
Іншими словами, це може бути ознакою ринкового дня.
Давайте розглянемо приклад Citigroup під час наслідків фінансової кризи 2007 року. Протягом 2008 року ціни спадали. Потім, на початку 2009 року (точки 1 і 2 нижче), ми побачили два великих викиди обсягу протягом двох днів падіння.
Давайте приділимо увагу аналізу обсягу. На точці №3 ми спостерігали певний попит на покупку, але ціна значно не зросла. Покупці активно втручаються, щоб придбати акції з метою короткострокового зиску. Однак на точці №4 ми спостерігаємо ще один значний скачок обсягу продаж, але ціна не знизилася значно. Це було ознакою того, що в той момент більшість продавців не мали запасів акцій.
Отже, таким чином, ми можемо використовувати обсяг, щоб визначити момент, коли попит на акції спадає, і вони стають вигідними для придбання.
Обсяг як індикатор накопичення
Обсяг може вказати вам на накопичення акцій. У випадку, коли зелених барв переважає на індикаторі обсягу, це може бути чудовим підказкою про те, що ціна може незабаром почати змінюватися.
Візуально спостережувані величини зелених смужок, які перевищують червоні на індикаторі обсягу, можуть бути хорошим підказкою на наближення зміни напрямку ціни.
Обсяг як індикатор сили руху
Основна ідея полягає в тому, що якщо ви бачите збільшення обсягу в тренді, досить ймовірно, що ви і надалі будете спостерігати рух ціни в тому ж напрямку. Це має сенс, оскільки зі зміцненням тренду все більше людей мають долучитися до нього, щоб підтримувати тренд.
Візьмемо, наприклад, тенденцію на нафту, коли обсяг збільшується в узізницювальному тренді. Хоча це фьючерси, а не акції, тут застосовується той самий принцип. Як тільки обсяг починає зменшуватися, незабаром після цього тренд змінюється на протилежний.
Як працює обсяг на ринку форекс?
Після прочитання попередніх прикладів, ви, ймовірно, готові додати індикатор обсягу на свої графіки Форекс. Але зачекайте хвилину, оскільки обсяг на ринку Форекс працює трохи інакше.
По-перше, неможливо визначити, скільки всього валюти торгується кожен день. Це через те, що торгівля на ринку Форекс є децентралізованою.
Оскільки немає основної біржі, через яку проходять всі транзакції, неможливо підрахувати, скільки валюти торгується одночасно. Таким чином, те, що ви бачите на своїх графіках, – це лише обсяг, який бачить ваш брокер. Це може призвести до дуже різних цифр між брокерами.
Наприклад, ось два знімки екрану для EURUSD, зроблені одночасно. Цей графік використовує дані від Oanda і показує, що поточний обсяг становить 8 156 грошових одиниць.
Коли ми дивимося на графік FXCM, ми бачимо зовсім іншу картину. На цьому графіку показаний обсяг у 50 869 грошових одиниць.
Якщо ви порівняєте відносний обсяг, графіки дуже схожі, але не зовсім. Наприклад, права частина цього графіка показує великий викид. Однак на графіку Oanda насправді спостерігається зниження обсягу.
Чи означає це, що обсяг у торгівлі на ринку Форекс є безглуздим? Давайте розглянемо декілька прикладів, щоб побачити, чи може він бути корисним, навіть якщо ви бачите лише частину картини.
Істощення ринку: як визначити його?
Як ви можете помітити, ціна впала при великому обсязі, але зупинилася нижче попередньої точки підтримки. Після цього різкого зростання обсягу ціна почала рухатися вгору.
Це приклад досить тривалого низхідного тренду, за яким слідує базова модель та збільшення обсягу. Зростання обсягу може бути ознакою того, що відбувається накопичення. Незабаром після цього ціна різко зросла.
Сила тренду
Отже, ось приклад, який я виявив, коли сильний тренд посилюється обсягом. Як ми бачили на прикладі з нафтою вище, коли обсяг починає зменшуватися, ціна починає падати.
Молодші таймфрейми: важливість таємниці
За останніми прикладами стає зрозуміло, що обсяг на ринку Форекс може бути досить корисним передбачувачем майбутнього руху ціни. Проте зачекайте хвилинку, це були лише кілька вдалих прикладів. А якщо обрати інтервал часу? Наприклад, 4-годинний графік? Ось що ви побачите.
Різниці у часі відкриття ринку та обсязі відображаються у внутріденних змінах обсягу. Однак, якщо ви приділите увагу лише пікам, його можна буде використати.
Підсумок
Обсяг на ринку Форекс може дати нам певні вказівки щодо подальшого напрямку ціни. Проте, оскільки ми бачимо обсяг лише від одного брокера, важко довіряти цифрам, які надають нам точну картину того, скільки валюти торгується на всьому ринку.
Якщо ви хочете протестувати торгову стратегію, яка включає обсяг як торговий сигнал, обов’язково використовуйте дані від брокера, з яким ви будете торгувати. Це дуже важливо.
Є періоди, коли обсяг може сигналізувати про можливий напрямок ринку, але в основному обсяг занадто плаский, щоб приймати будь-які реальні торгові рішення. Перевірте це самостійно, щоб переконатися.