Що вибрати: індикатори чи ціновий рух? Обидва!
Коли мова йде про форекс-індикатори, багато трейдерів допускають одну помилку: вони не розуміють, як вони справді працюють. І це серйозна проблема. Якщо ви не розумієте, як функціонує певний індикатор, то ви не будете знати, коли його найкраще використовувати, і в результаті лише втратите свої гроші.
Зміст
Обидва підходи мають право на життя
Дебати про те, що ефективніше для трейдингу: індикатори чи ціновий рух, ймовірно, такі ж старі, як сама торгівля на фінансових ринках. Відповідь на це питання: обидва підходи.
Як ви побачите, між торгівлею за індикаторами та ціновим рухом практично немає різниці, обидва підходи ґрунтуються на тих самих даних. У кінцевому підсумку ви отримаєте однакові результати незалежно від того, який підхід виберете. Це залежить лише від особистих уподобань кожного трейдера.
Індикатори: більше, ніж просто сигнали
Індикатори можуть бути корисні з трьох причин:
- Вони допомагають визначити поточний стан ринку. Ви можете дізнатися, чи перебуває ринок в тренді, консолідації, яка поточна волатильність і т. д.
- Вони допомагають знаходити значущі цінові зони на графіку з вигідним співвідношенням ризику до прибутку.
- Вони надають точку входу, місце для розміщення стоп-лосу та тейк-профіту.
Пошук найкращих індикаторів форекс
Я розумію, чого ви шукаєте. Найкращі індикатори форекс, які покажуть, де потрібно купувати і продавати, щоб ваш торговий рахунок перетворився на банкомат, що постачає вам гроші. На жаль, таких індикаторів не існує. Однак є індикатори, які працюють найкраще в певних ринкових умовах, збільшуючи ваші шанси на прибуткові угоди.
Наприклад, якщо ви хочете торгувати за трендом, такі індикатори, як рухомий середній та канал Дончіана, ідеально підійдуть для цього. Якщо ви хочете торгувати на проривах в умовах низької волатильності, найкраще працюватимуть індикатор ATR та стрічки Боллінджера.
Іншими словами, найкращі індикатори форекс – це ті, які відповідають поточним ринковим умовам. Про них я розповім у сьогоднішній статті.
Що таке форекс-індикатори і як вони працюють?
Що це за інструменти?
Форекс-індикатори – це засоби, що отримують дані про ціну або обсяг, застосовують до них певну формулу, а потім перетворюють ці дані в візуальну інформацію на графіку. Аналізуючи цінові дані, індикатори надають інформацію про силу тренду, силу імпульсу, потенційні точки розвороту на ринку та місця входу.
Що роблять індикатори?
Індикатори не додають або не віднімають нічого з інформації про ціну. Отже, досвідчений трейдер завжди буде отримувати однакову інформацію з показів своїх індикаторів, що і з аналізу руху ціни на графіку.
Які проблеми виникають?
Проблеми виникають, коли трейдери неправильно розуміють покази індикаторів. Трейдер, який ніколи не дивився на формулу індикатора, легко може зробити неправильні висновки про його роботу.
Що треба знати?
Індикатори можуть використовувати інформацію про максимум свічки, мінімум, розмір діапазону свічки, відкриття і закриття. Тому індикатор може показувати навіть більш точні та переконливі дані, ніж просто рух ціни на графіку. Трейдери часто не знають, як пов’язати дані про ціни з обґрунтованими висновками. Таким чином, для трейдера надзвичайно важливо залишатися впевненим у своєму аналізі ринку, інакше він може пропустити цінну інформацію та неправильно інтерпретувати обраний торговий інструмент.
Розбір міфів, пов’язаних з індикаторами
Міф №1: Індикатори форекс відстають від руху ціни
Давайте розпочнемо з найбільш недоречного міфу. Сигнали індикаторів насправді не відстають від руху ціни. Якщо придивитися до того, як працює будь-який індикатор, це стане зрозумілим. Індикатор надасть вам сигнал, щойно свічка закриється. Це той самий момент, коли і аналіз ринку за патернами прайс екшен. Свічковий патерн можна підтвердити лише після закриття свічки.
Лише аматори, які сліпо входять і виходять з ринку під час формування свічки, вважають, що індикатори відстають. Проте їхній торгівельний підхід за прайс екшен також не приносить прибутку, оскільки вони ніколи не чекають підтверджуючої інформації і входять на ринок імпульсивно.
Індикатори використовують налаштування періоду, що означає, що вони аналізують цінову акцію за певний період часу. Це не те саме, що відставання. Це спосіб отримати більш точну та достовірну інформацію про те, що відбулося і що відбувається в даний момент на ринку. Індикатори надають значущі дані і розглядають більш широкий ринковий контекст.
Міф №2: Індикатори – це окремі інструменти, а не підтримка для аналізу
Це неправда. Індикатори – це не просто окремі інструменти, вони допомагають у створенні повноцінного аналізу ринку разом із прайс екшен. Вони не конкурують один з одним, а доповнюються, створюючи міцну аналітичну основу для прийняття торгових рішень. Тому використання індикаторів разом з аналізом прайс екшен дозволяє отримати більш об’єктивну картину ринку.
Індикатори та прайс екшен: що варто вірити?
Показники індикаторів — помилкові. Прайс екшен — ніколи не помиляється
Це дуже близько до першого твердження. Будь-який ціновий графік може бути проаналізований правильно або неправильно. Трейдери прайс екшен часто заплутуються в своєму аналізі, малюючи занадто багато рівнів підтримки та опору, ліній тренду і т. д.
Трейдери прайс екшен, які торгують тільки за голим графіком, легко відчувають себе загубленими, коли у них немає точок опори для входу на ринок. Те ж саме стосується індикаторів. Вам потрібно знайти баланс між інформацією від індикаторів. Але стверджувати, що тільки прайс екшен — це чистий спосіб аналізу ринку, абсолютно неправильно.
Важливість самої ціни
Що взагалі означає це твердження? Прайс екшен, по суті, є лише ще одним способом візуалізації інформації, яка надходить з графіків. Індикатори нічого не додають і не віднімають з прайс екшену.
Кожен індикатор був створений для однієї конкретної цілі і, отже, є найкращим способом для певного аналізу ринку. У той же час прайс екшен – це більш сира форма аналізу, яка, крім того, повинна використовуватися в правильному контексті.
Види форекс індикаторів
Які індикатори форекс існують?
Індикатори поділяються на дві основні групи:
Трендові індикатори. Індикатори, які можуть бути використані в консолідації (діапазоні).
Індикатори діапазону називаються осциляторами, оскільки вони переміщуються між фіксованими значеннями. Трендові індикатори, як правило, не пов’язані з фіксованими межами.
Хоча є індикатори форекс, які не потрапляють в ці дві категорії, я віддам перевагу розгляду найбільш поширених індикаторів і розповім, як їх можна ефективно використовувати.
Індикатори тренду
Огляд найпоширеніших індикаторів
Індикатори тренду в основному використовуються для визначення початку тренду, його сили або для визначення зміни напрямку тренду шляхом аналізу зниження імпульсу або виявлення дивергенцій. Деякі з найпоширеніших трендових індикаторів включають:
- MACD.
- ADX.
- Полоси Болінджера.
- Скользящі середні.
Індикатори діапазону
Часто їхні показники коливаються між 0 і 100, при цьому верхня та нижня межі осциляторів також називаються перекупленими або перепроданими. До них відносяться:
- Стохастик.
- RSI.
Індикатори волатильності
Незалежно від діапазону або тренду, індикатори, які аналізують волатильність, можуть використовуватися в поєднанні з іншими індикаторами, інструментами та показниками прайс екшен для збору додаткової інформації про ринкові умови. Три найпоширеніших індикатори, які вимірюють волатильність, включають:
- Полоси Болінджера.
- Індикатор ATR.
- Parabolic SAR.
Які сигнали можна враховувати від індикаторів?
Усвідомлення тригерів, що дає індикатор
Індикатори форекс можуть надавати три типи сигналів:
- Перетин ліній: коли індикатор складається з двох ліній, виникає перетинний сигнал (коли одна лінія перетинає іншу). Це вказує на зміну напрямку тренду або його імпульсу.
- Зменшення та збільшення значень: це падаючі та зростаючі значення індикатора, які часто спостерігаються в імпульсних індикаторах, таких як MACD або ADX.
- Дивергенція: коли індикатори та ціна рухаються в різних напрямках (ціна робить новий максимум, але індикатор – ні), що сигналізує про потенційний розворот.
Важливість налаштування періоду індикаторів
Ключові аспекти налаштування
Налаштування періоду має вирішальне значення для розрахунку даних індикаторів. І, що ще важливіше, налаштування періоду визначає те, як часто генеруються їхні сигнали і наскільки чутливо даний індикатор реагує на певні зміни ціни. Тому вибір правильного періоду має велике значення, але часто ігнорується трейдерами.
Вплив періоду на індикатор
Індикатор із повільним періодом включає до свого розрахунку більше даних і спостережень, тому нова інформація про ціни не має великого впливу. Повільні налаштування індикатора означають, що для зміни індикатора потрібен більший час. Індикатор рухається більш плавно і не дуже чутливий до нових цінових коливань.
Індикатор із швидшим налаштуванням періоду рухається більш хаотично і більш чутливий до нових змін ціни.
Значення вибору правильного періоду
Вибір правильного налаштування індикатора має велике значення при аналізі ринкових даних. Зважаючи на те, що більш повільне налаштування може потенційно відфільтрувати більше шуму, але при цьому трейдер отримує сигнали індикатора значно пізніше. З іншого боку, швидші налаштування надають більше сигналів, але вони також створюють більше шуму. Тому важливо знайти тут баланс.
Скользь середня
Важливий інструмент для аналізу
Скользь середня вирівнює коливання цін та відображається у вигляді лінії на графіку. Оберіть скользь середню, яка найкраще відповідає вашій торговій стратегії та поточній ситуації на ринку.
Як скользь середня може допомогти вам:
- Визначати тренд.
- Встановлювати важливі цінові рівні.
- Використовувати стоп-лос у трендовому ринку.
Аналіз тренду
Мабуть, ви чули ці слова сотні разів: “Тренд – ваш друг. Торгуйте відповідно до тренду”. Проте як визначити тренд? Є декілька способів цього. Найбільше мені подобається використовувати скользь середню для пошуку довгострокових трендів. Якщо ціна перебуває вище 200 MA, ми відкриваємо позиції у напрямку тренду, якщо нижче 200 MA – шукаємо короткі позиції.
Оптимізація періоду скользь середньої
Користуватися скользь середньою на довгостроковому періоді – це ефективний спосіб визначити загальний нахил цін. 200 MA працює добре для цього, показуючи середню ціну за останні 200 свічок. Проте, якщо вам потрібно аналізувати короткострокові тенденції, зменшіть період скользь середньої для більшої точності.
Визначення важливих цінових зон
Стратегія входу в ринок за допомогою скользь середньої
Чи ви коли-небудь бачили графік, де ціна тривалий час продовжує зростати, не повертаючись до рівнів підтримки та опори? Для входу в ринок за трендом ви можете використовувати 20 MA або 50 MA, відкриваючи позиції при відскоку ціни від лінії скользь середньої.
Використання трейлінг стопу в трендовому ринку
Максимізація прибутку з довгострокового тренду
Якщо ви прагнете отримати максимальний прибуток з тривалого тренду, вам не потрібен фіксований тейк-профіт. Замість цього скористайтеся технікою трейлінг стопу з використанням скользь середньої.
Наприклад, ви можете взяти 50 MA і підтягувати стоп-лосс по мірі того, як ціна продовжує рухатися в вашу сторону. Позиція ліквідується, якщо ціна закриється за лінією скользь середньої.
Ключові відомості про використання різних періодів МА для різних трендів
При аналізі різних трендів важливо враховувати період скользячої середньої (МА). Для краткосрочних трендів найбільш підходить період 20 МА, для середньострокових — 50 МА, а для довгострокових — 200 МА. Такий підхід дозволяє більш точно визначити тренд і приймати ефективні торгівельні рішення.
Використання індикатора стохастик
Розумне застосування стохастичного індикатора для успішного трейдингу
Індикатор стохастик – це потужний інструмент, який допомагає вимірювати імпульс руху ціни. Він показує, коли рух ціни сповільнюється або, навпаки, стає швидшим.
Використовуйте стохастик для:
- Визначення значущої області.
- Знаходження точки входу.
Ефективне застосування стохастика для визначення значущих областей на графіку
Багато трейдерів використовують стохастик не зовсім правильно, відкриваючи позиції в напрямку тренду, коли стохастик перебуває в зоні перепроданості або перекупленості.
Замість цього слід використовувати стохастик наступним чином:
- Торгуйте в напрямку довгострокового тренду. Для визначення тренду використовуйте 200 МА.
- Зачекайте, коли ціна досягне зони перепроданості або перекупленості.
- Очікуйте додаткового підтверджуючого сигналу для відкриття угоди. Це може бути паттерн прайс-екшену, що вказує на зміну напрямку ціни.
Використання стохастичного індикатора для пошуку найкращих точок входу
Впевненість у вході на ринок за допомогою стохастика
На відміну від свічкових паттернів, які іноді можуть бути суб’єктивними, стохастичний індикатор надає нам можливість точно визначити момент входу на ринок. Якщо ви той тип трейдера, який постійно сумнівається, чи зараз варто відкривати позицію, то ця техніка входу саме для вас.
Якщо ринок перебуває в висхідному тренді, відкривайте угоду на покупку, коли лінія стохастика перебуває вище за 20. Якщо ринок перебуває в низхідному тренді, відкривайте угоду на продаж, коли лінія стохастика перебуває нижче за 20.
Індикатор ATR: Інструмент для вимірювання волатильності ринку
Оцінка поточної волатильності
Індикатор ATR дозволяє визначити поточний рівень волатильності на ринку. Чим менше значення індикатора, тим менша волатильність.
Дві техніки використання цього індикатора:
- Для встановлення стоп-лосу.
- Для входу в ринок на прориві.
Встановлення стоп-лосу
За допомогою ATR ми можемо встановлювати стоп-лоси, які не будуть спрацьовувати через випадкові коливання ціни. Маркет-мейкери завжди намагаються зірвати стоп-лоси роздрібних трейдерів, щоб набрати ліквідності.
Створення захисного буфера
Індикатор ATR допомагає нам створити буфер між ціною і нашим стоп-лосом, щоб уникнути втрат через неправильний рух ціни. Нам потрібно визначити поточне значення ATR і додати його до рівнів або скользящої середньої.
Розширення захисного буфера
Як талановитий трейдер, ми завжди шукаємо способи забезпечити максимальний захист нашого капіталу. Один із способів це створення широкого захисного буфера між нашим стоп-лосом і точкою входу на ринок. Для цього можна використовувати індикатор ATR та множник, наприклад, 2 або 3.
За допомогою цього методу ми можемо значно зменшити ризик та захистити свої позиції від великих коливань цін на ринку.
Використання індикатора ATR для входу в ринок на пробій
Пошук точок входу
Як досвідчений трейдер, ми завжди шукаємо ефективні методи входу на ринок. Індикатор ATR може бути корисним інструментом для знаходження точок входу на пробій. Волатильність на ринку постійно змінюється, переходячи від низької до високої та навпаки. Це означає, що коли на ринку низька волатильність, рано чи пізно вона зміниться на високу.
Пошук точок входу в ринок на пробій
Як талановитий трейдер, ми завжди шукаємо можливості для вигідних входів на ринок. Коли ринок перебуває в фазі низької волатильності, ми шукаємо точку входу. Для цього нам потрібно:
- Дочекатися періоду низької волатильності з мінімальними значеннями індикатора ATR.
- Переконатися, що ціна знаходиться в стані консолідації.
- Використовувати пробій рівня для входу на ринок.
Використання каналу дончіана для визначення тренду
Огляд каналу дончіана
Як досвідчений трейдер, я завжди зацікавлений у нових методах визначення тренду. Канал Дончіана – це індикатор, розроблений Річардом Дончіаном, який допомагає відстежувати рух ціни.
Він складається з трьох частин:
- Верхня полоса – це 20-денний максимум.
- Середня полоса – середнє значення між верхньою та нижньою полосою.
- Нижня полоса – це 20-денний мінімум.
Використання каналу Дончіана може допомогти зрозуміти напрямок руху ціни і визначити потенційні точки входу та виходу з ринку.
Ми можемо використовувати його для:
- Торгівлі за трендом.
- Входу на ринок.
Використання каналу Дончіана для торгівлі за трендом
Як ми вже знаємо, середня лінія каналу Дончіана – це середня ціна верхньої та нижньої ліній. Це означає, що ви можете використовувати її як фільтр тренду, щоб зрозуміти, чи варто вам зараз купувати чи продавати.
Для цього:
- Налаштуйте канал Дончіана на 200-період для визначення довгострокового тренду.
- Якщо ціна знаходиться вище середньої лінії, шукайте можливості для покупки.
- Якщо ціна знаходиться нижче середньої лінії, шукайте можливості для продажу.
Використання каналу Дончіана для входу на ринок
Часом буває важко зайти в тренд, який рухається без відбитків. Тому ми можемо входити на ринок на прорив. Для цього ми відкриваємо довгу позицію, коли ціна доторкається до верхньої лінії каналу Дончіана.
Отже, ви зможете гарантовано увійти в будь-який тренд на ринку.
Використання індикатора MACD для виявлення зміни тренду
Індикатор MACD – це інструмент, розроблений Джеральдом Аппелем, який допомагає виявляти тренд та його імпульсність.
Якщо ви правильно використовуєте його, він може допомогти вам:
- Визначити зміну тренду.
- Виявити потенційні прориви.
Визначаємо зміну тренду за допомогою MACD
Для цього нам потрібно:
- Почекати, доки ціна досягне значної області на графіку (наприклад, рівня підтримки або опорної лінії тренду).
- Гістограма MACD має показувати сильний імпульс.
- Почекати на відскок ціни, перш ніж торгувати в протилежному напрямку.
Виявлення потенційних проривів за допомогою MACD
Прориви часто відбуваються в умовах низької волатильності. Ви помітите, що розмір свічок стає меншим, а їх діапазон стискається.
Гістограма MACD допоможе нам у цьому:
- Ціна досягає ключової області на графіку.
- Гістограма MACD виглядає максимально плоскою без видимих піков або впадин.
- Ми входимо на ринок при прориві поточної ринкової структури.
Використання індикатора форекс сесій
Мабуть, ви вже знаєте, що існують три основні форекс-сесії – азіатська, європейська та американська. Взимку час торгівлі зсувається на одну годину вперед.
Якщо ви денний трейдер, вам важливо знати, коли європейська сесія перетинається з американською, оскільки саме в цей період ринок є найбільш волатильним.
Ми можемо використовувати індикатор форекс-сесій, щоб всі сесії були візуально відображені на наших графіках.
Використання індикатора для аналізу валютних пар
За допомогою цього індикатора ми можемо легко проаналізувати кожну валютну пару та виявити її закономірності. Наприклад, як вона себе веде перед виходом новин, під час виходу новин, під час азійської сесії, на початку європейської та американської сесій, яка у неї волатильність.
Як поєднувати індикатори на графіку форекс?
Індикатори форекс допомагають нам узагальнити історичні дані та краще інтерпретувати графіки. Ми можемо використовувати кілька індикаторів одночасно для отримання більш повної картини.
Однак, якщо ваші графіки виглядають схоже, ви йдете неправильним шляхом.
Правила поєднання індикаторів на графіку
Існують два принципи, які допоможуть нам ефективно поєднувати індикатори на графіку:
1. Кожен індикатор має виконувати свою роль.
Кожен індикатор повинен мати конкретне призначення, яке він допомагає визначити. Це може бути тренд, волатильність, точка входу на ринок чи місце для встановлення стоп-лосу. Якщо індикатор не виконує жодної корисної ролі на вашому графіку, краще його видалити.
2. Потрібен лише один індикатор для кожної ролі.
Не варто використовувати кілька індикаторів одного типу для вирішення тієї самої задачі. Наприклад, якщо ви вже використовуєте скользящу середню для визначення тренду, немає необхідності одночасно використовувати інші індикатори, такі як ADX або полоси Болінджера. Однієї скользячої середньої буде більш ніж достатньо. Тому очистіть свої графіки від зайвих індикаторів і зробіть їх якнайбільш зрозумілими та зрозумілими.