Закривати чи не закривати угоду? Це одне з найважчих питань у торгівлі. Воно приносить багато хвилювань будь-якому трейдеру, незалежно від того, чи він новачок, чи професіонал. Сьогодні ми поговоримо про те, коли варто тримати угоду відкритою, а коли все-таки краще закрити ордер.
Все залежить від нашого емоційного стану. Багато трейдерів не усвідомлюють цього і діють за власним розсудом. Як я вже писав у попередніх статтях про психологічний аспект торгівлі: “Коли угода відкрита, об’єктивність зникає”. І якщо ви справді збираєтеся заробляти на життя спекуляціями, то знання, коли варто закрити ордер, а коли залишити його відкритим, – це ключовий момент для вас.
Як ви знаєте, трейдери витрачають багато енергії на визначення правильної точки входу на ринок. Якщо ви переглянете багато форумів і блогів, то легко помітите, що всі говорять тільки про вхід.
Але не можна забувати, що правильний вихід з угоди відіграє таку саму важливу роль, як і точний вхід. У багатьох людей, які торгують на форекс, є чіткий план для входу в угоду, але коли приходить час її закриття, багато хто загублюється. Тому давайте дізнаємося, які питання допоможуть нам визначити точку виходу з угоди.
Зміст
Скільки ви готові втратити
Я завжди дотримуюся правил управління капіталом. Щоб заробляти гроші, потрібно вміти керувати ризиком. Це те, що відрізняє трейдера від гравця.
Ви завжди повинні знати, яку суму ви ставите на кон. Переконайтеся, що ви ризикуєте лише такою кількістю грошей, якою не шкода втратити.
Де ви зупините збиткову угоду?
Встановлення стоп-лосс ордера може значно покращити ваші торгові результати або погіршити їх. Переконайтеся, що ви залишаєте ціні достатньо простору для руху, і ордер встановлено на рівні, відповідному вашому управлінню капіталом.
Які події можуть завдати шкоди вашій угоді?
Непередбачені обставини завжди будуть траплятися, і ми повинні бути до них готові. Важливі економічні новини, виступи керівників банків можуть викликати тонни волатильності на ринку.
Тому перед кожним входом у угоду, перегляньте економічний календар. Переконайтеся, що перед вами немає жодних важливих новин, які можуть рухнути угоду проти вас. Дізнайтеся настрій ринку, подивіться канал Euronews, це допоможе уникнути помилкових сигналів та збитків.
Будьте готові до всього!
Як довго ви плануєте утримувати угоду відкритою?
На відмітку, вам не обов’язково встановлювати який-небудь певний проміжок часу. Тим не менш, буде корисно знати, скільки ви готові чекати перед закриттям угоди.
Іноді ринок потрапляє в тривалу зону консолідації ціни, в такому випадку краще закрити ордер раніше, оскільки наступна поведінка ринку стає непередбачуваною.
Як ви можете помітити, вихід з угоди є таким самим важливим фактором, як і вхід, тому встановіть собі жорсткі правила виходу, базуючись на вищезазначених питаннях.
Невелика передісторія
Познайомтесь, це типовий трейдер. В нього є прибуткова торговельна стратегія, але незважаючи на її унікальність, він продовжує керуватися жадібністю і не розуміє, коли потрібно вийти з ринку.
Що ж відбувається у його голові? Чого він не помічає? Які сигнали у нього увага не прикута?
Давайте розберемося з усіма цими питаннями. Нижче представлена угода з його торгового журналу:
Нашому трейдеру вдалося відкрити угоду на покупку після отримання сигналу від бикового Пін-бара на рівні 50% Фібоначчі. Ринок виступав досить агресивно, і до різкого розвернення прибуток перевищував очікуваний ризик в 5 разів. Однак пізніше ціна знизилася, і угода закрилася за умови stop-loss.
Якщо приділити увагу деталям, то можна помітити одну дуже серйозну помилку, яку наш трейдер не хотів помічати через жадібність. Давайте ще раз розглянемо цей графік і спробуємо з’ясувати причину розвернення.
Пін-Бар. Виразний, виокремлюючийся з толпи, неповторний, вишуканий, неймовірний Пін-Бар. Нашому трейдерові здалося, що прибуток, що перевищував його потенційний ризик у 5 разів, занадто малий, і він просто проігнорував той сигнал, який дав йому ринок, за що й заплатив ціною.
Це дуже мужньо, коли трейдер намагається дати прибуткам зростати, але все ж краще, коли він розуміє, що прибутки більше не збираються зростати.
Сподіваюся, вам сподобалася ця невеличка історія. Тепер час переходити до теорії.
Управління угодою в трендовому ринку
Як визначити тренд?
Визначення тренду не таке складне завдання, як може здатися. Достатньо зрозуміти, що зростаючий ринок – це поява нових максимумів, а спадний ринок – це поява нових мінімумів. Все інше можна назвати консолідацією або флетом.
Як керувати угодою?
Якщо ви відкрили угоду на купівлю, і ціна продовжує оновлювати максимуми кожної нової свічки, то можна залишити ордер відкритим. Проте краще все-таки переміщувати рівень стоп-лосс за експоненційною скользящою середньою з періодом 8. Приблизно, це виглядає так.
Дійсно, отримати прибуток у 1167 пунктів – це чудово, чи не так? Але давайте будемо чесними, все не так просто, коли маємо справу з такими угодами. Є певні правила, які слід дотримуватись при торгівлі цим способом. Одне з таких правил я можу визначити:
Спекулятивні угоди можна укладати тільки після отримання сигналу від скользящої середньої, а не на середині висхідного або низхідного тренду. В іншому випадку наш стоп-лосс буде занадто великим, і в подальшій перспективі це може призвести до збитків.
Як розуміти, що ціна продовжить рух у нашу сторону?
Для цього нам потрібно отримувати підтверджуючі сигнали, наприклад: викиди вгору, фальшиві викиди вгору – для висхідного тренду; викиди вниз, фальшиві викиди вниз – для низхідного тренду. Можна сказати, що такі угоди є найкращими кандидатами на утримання позиції. Розберемо приклад.
На графіку вище представлено коливання валютної пари AUD/JPY на денному таймфреймі. Після отримання сигналу від викиду вгору ми відкриваємо угоду на покупку. Ціна починає зростати, при цьому на графіку з’являються викиди вгору, які свідчать про потенціал подальшого росту. Все досить просто.
Як діяти, якщо на ринку з’явився протилежний сигнал?
Як і з усіма попередніми запитаннями, це не так вже й складно, давайте розберемося. Після отримання протилежного сигналу, який свідчить про можливий рух ціни проти нас, ми повинні використовувати трохи схожу тактику, яка застосовується при торгівлі в тренді. Тільки в нашому випадку, ми будемо встановлювати стоп вище за максимумом або нижче за мінімумом свічки, що дала нам цей сигнал.
Такий підхід дозволить нам втратити якомога менший обсяг прибутку, а у ціни буде достатньо простору для “вільного руху”.
Ринок продовжив зростання, наш стоп був встановлений правильно, що принесло нам додаткових 350 пунктів прибутку.
Що робити, якщо ринок знаходиться в режимі флету?
Розібратися з цим питанням допоможе нам основна структура флету. Флет — це особливий коридор, у якого є дві стіни, а ціна — це веселий хлопець, який нещодавно повернувся з крутої вечірки і старанно намагається потрапити до своєї спальні, пересуваючись від стінки до стінки. Звісно, пройшовши трохи по коридору, він випадково вдариться рукою у дверний проріз залу і впаде туди, що ми називаємо проривом межі флету, але зараз не про це. Нижче подано приклад руху ціни в таких коридорах.
Якщо придивитися до схеми, зображеної вище, то ми можемо зробити висновок, що немає жодного сенсу утримувати угоду на покупку, якщо вона наближається до зони ведмедів (рівень опори), і дурно утримувати угоду на продаж, коли ціна знаходиться на території биків (рівень підтримки).
Завжди є ймовірність прориву одного з рівнів, але дуже важко визначити той, який дійсно буде пробитий. Тому при наближенні ціни до рівня опору, ми закриваємо угоди на покупку; при знаходженні ціни в зоні підтримки, ми закриваємо ордери на продаж.
Заключення
Немає потреби думати про утримання позиції, якщо ринок не надає для цього жодних підстав. Ціна завжди підкаже вам, що, ймовірно, станеться у майбутньому, потрібно лише правильно тлумачити її історію. Перестаньте задавати собі питання про те, чи варто залишатися у торгах, якщо немає логічної причини — немає угоди. Все просто.