Трендові канали – це одні з найпоширеніших технічних моделей, які часто зустрічаються на графіках. Онт утворюється двома паралельними рівнями, і може бути висхідними чи низхідними залежно від напрямку руху ціни.
Для трейдера прайс екшен величина прибутку, яку ви отримуєте, безпосередньо залежить від вашої здатності виявляти горизонтальні або похилі рівні на графіках. Сьогодні ми докладно розберемо трендові канали, а також навчимося їх торгувати.
Зміст
Що таке трендовий канал?
У трендовому каналі ціна утримується у певному діапазоні між двома паралельними лініями тренду.
Висхідний трендовий канал:
Зверніть увагу, що ціна робить більш високі максимуми та вищі мінімуми.
Східний трендовий канал:
Ціна здійснює нижчі максимуми та нижчі мінімуми.
Іноді трендові канали є фігурою прапор, яку варто розглядати в рамках більш широкої тенденції.
У нас є низхідний трендовий рух. Далі виникають області підтримки та опору, за якими слідує другий етап продовження тенденції:
Як шукати трендові канали?
Відносно легко визначити трендовий канал, якщо ви знаєте, що потрібно шукати. Спочатку нам потрібно знайти лінію тренду, а потім подивитися, чи дотримується ринок паралельну лінію тренду. Іншими словами, якщо ви знаєте, як малювати лінії тренду, ви легко впораєтеся з трендовими каналами.
Подивимося на приклад:
Ми маємо чітко визначений рівень підтримки у вигляді лінії тренду. Цей рівень досить легко визначити. Тепер, коли у нас намальований рівень підтримки, ми можемо шукати паралельного рівня опору.
Ціна відскакує від трендових ліній, що знаходяться на рівній відстані одна від одної.
Для уточнення ключових рівнів трендових каналів можна використовувати молодші таймфрейми. Подивимося на рівновидалений канал, який сформувався на чотиригодинному графіку:
Насколько проведенные нами уровни точны? Возможно, трендовый канал может быть нарисован следующим образом?
На графіці вище підтримка каналу намальована трохи нижче, щоб увімкнути мінімум перших двох дотиків.
Для порівняння подивимося на крупний план двох варіантів:
Порівняння показує, що перша область підтримки проведена із закриття свічок. У той час, як другий рівень підтримки намальований з використанням екстремальних мінімумів перших двох дотиків.
Яке розміщення найвиправданіше? Щоб знайти відповідь на це запитання, ми можемо перейти до вартового графіка. Найменші часові рамки допоможуть нам точніше визначити ключові рівні.
Давайте подивимося, як цей канал відображається на часовому графіку:
На годинниковому графіку ми бачимо бичачий пін-бар, який сформувався на рівні підтримки. Слід зазначити, що розміщення цього рівня так само, як і розміщення рівня підтримки каналу на першому варіанті чотиригодинного графіка.
Пін бар каже нам, що цей рівень є ключовим у боротьбі бугаїв та ведмедів. Згадайте, що пін-бари вказують на збільшення попиту чи пропозиції на певному рівні. Той факт, що бики втримали цей рівень, говорить нам, що перше розміщення є найбільш підходящим для трендового каналу.
Подивимося тепер на весь канал цілком:
Кожен торкання рівня підтримки добре відображається на часовому графіку. Це дає нам додаткову впевненість у тому, що бичачий пін-бар є вірною ознакою нижньої межі каналу. А також робить нашу торгівлю на старшому таймфреймі набагато точнішою та надійнішою.
Тепер ми маємо рівні, які ми можемо використовувати на чотиригодинному графіку:
Пробою нижньої межі каналу відбувся незалежно від того, де було проведено ключовий рівень. Але пам’ятайте, що правильно проведений рівень – це важлива межа між биками та ведмедями. Це означає, що він не тільки корисний як сигнал входу, але також може використовуватися для встановлення стоп-лосса.
Хоча ключові рівні завжди слід розглядати як зони, а не точні рівні, знання найточнішого розташування рівня зробить вашу торгівлю набагато прибутковішою.
Торгуємо патерни прайс екшен на кордонах каналів
Канал, по суті, є трендовим ринком, тому найкраще торгувати від його кордонів за поточним імпульсом ціни. Це справедливо поки ціна залишається в межах каналу.
Після двох дотиків рівнів, ціна сформувала бичачий пін-бар. Цей пін бар утворився в рамках висхідного тренда рівновіддаленого каналу і, отже, є можливістю для покупки. Незважаючи на значний відкат, ціна таки досягла протилежного кордону каналу.
Подивимося на цю угоду з погляду співвідношення ризику до прибутку:
Стоп-лосс становив 80 пунктів. Тейк-профіт було встановлено на відстані 420 пунктів. Співвідношення ризику до прибутку для цієї торгової установки становило 1:5,25. Іншими словами, це була угода 5.25R. Таким чином, якби ви ризикували 10 доларами, ви заробили б 52 доларів.
Торгуємо на пробій трендового каналу
Трендові канали можуть бути корисними для пошуку торгових установок на межах каналу, коли трапляється їх пробій. У цьому випадку нам слід спостерігати за рухом ціни з метою торгувати у напрямку пробою.
Пробої найкраще торгуються так:
- Східний канал – торгуємо на пробій рівня підтримки.
- Східний канал – торгуємо на пробій рівня опору.
Після пробою рівня підтримки ціна повторно протестувала пробитий рівень, перш ніж продовжити рух у напрямку основного тренду. Ретест дозволяє отримати ідеальну точку входу, де потенційний прибуток набагато більший, ніж ймовірний ризик.
Ще один метод торгівлі трендовими каналами
Розберемо ще один спосіб торгівлі каналів. Щоб використовувати цю техніку, нам знадобляться два критичні елементи:
- Ціна, яка сформувала вищий мінімум або нижчий максимум.
- Рівень підтримки чи опору каналу.
На малюнку нижче показані два елементи, які я щойно згадав, як для висхідного каналу, так і для низхідного:
Ми бачимо мінімум, який сформував область підтримки для лінії тренду. Також ми отримуємо максимум, який можемо використовувати для визначення області опору.
Те ж саме стосується низхідного каналу. Тільки в цьому випадку ми використовуємо нижчий максимум разом із мінімумом.
Цей спосіб визначення потенційних областей підтримки або опору дає нам можливість визначити місце для фіксації прибутку. Також ми отримуємо можливість знаходити точки входу.
Ціна справді розгорнулася вниз у зазначеній нами області. Таким чином, ми не тільки змогли використовувати цей рівень для отримання прибутку, тепер у нас є діючий висхідний канал для торгівлі.
Ключем до успіху у цьому методі є використання лише основних максимумів і мінімумів. Іншими словами, три точки, які ви використовуєте, мають бути гранично очевидними та зрозумілими.
Якщо ви відчуваєте труднощі з пошуком максимумів і мінімумів, якими можна накреслити рівні, значить ви щось робите не так. Зробіть крок назад, перейдіть на старший таймфрейм і сконцентруйтеся тільки на трендових торгових інструментах.
Ціна сформувала максимум коливання, за яким був мінімум, а потім ще вищий мінімум. Хоча тут інша послідовність, ми все ще маємо три точки, необхідні для проведення рівнів.
Давайте подивимося на ведмежий ринок, де цей метод показав нам потенційну сферу підтримки:
Ми бачимо три необхідні пункти: максимум ціни, за яким слідує мінімум, а також другий максимум, який був нижчим за перший.
Тепер у нас є чітка область, яку ми можемо використовувати для фіксації прибутку або відстеження можливостей для покупки.
Як і передбачалося, ціна знайшла підтримку у зазначеній області та незабаром розгорнулася нагору.
Як і сам технічний аналіз, ця не на 100% надійна система. Іноді ринок не досягне паралельного рівня або просто не ставиться до нього як до підтримки чи опору. Але це нормально. Поки ви використовуєте інші способи визначення ключових рівнів і контролюєте свої ризики, ви не на 100% покладатиметеся на одну техніку торгівлі.
Використовуйте всебічний підхід до аналізу ринку, і ви досягнете успіху.
Використовуємо старші таймфрейми
Ще один спосіб використання трендових каналів — формування повнішої картини руху ринку за старшими таймфреймами.
На тижневому графіку ціна рухається у межах трендового каналу з діапазоном 1000 пунктів.
Це дозволяє нам формувати бичачі чи ведмежі позиції залежно від того, де зараз знаходиться ринок у межах цього каналу. Підхід ціни до рівня підтримки змусив нас шукати потенційний розворот на денному графіку. З іншого боку, пробою нижче за рівень підтримки каналу змусив би нас розглядати короткі позиції.
Якщо ви знаєте, як ринок рухається на тижневих графіках, вам буде набагато легше торгувати за трендом на денному або 4-годинному таймфреймі.