Сьогодні ми будемо вивчати тренди. Постараюся максимально повно і доступно викласти всю відому мені інформацію з цієї теми. Ми часто чуємо, що тренд — наш друг, але, як вже багато хто зрозумів, ця фраза не є навчальним посібником, та й заробити мільйони вона нам не допоможе. У чому ж полягає ця дружба, яку перевагу ми отримуємо в тренді, де знаходяться найкращі точки входу в ринок за трендом?
Більшість трейдерів роблять безліч помилок під час торгівлі за трендом, які вщент руйнують всю прибутковість їхньої торгівлі, а здавалося б, тренди — це так легко! Сподіваюся, ця стаття з безліччю різних прикладів розставить усе на свої місця.
Зміст
Як визначити тренд?
Варто зазначити, що метод торгівлі по тренду не є стратегією, це лише керівництво до дії, невеликий урок для розуміння ринку, який у найближчому майбутньому повинен допомогти вам полегшити процес прийняття рішень.
Як я вже писав, консолідація — це коридор, а ціна — це п’яна людина, що повернулася з вечірки, яка намагається дістатися до своєї спальні, пересуваючись від стінки до стінки по нашому флетовому коридору. Так ось, якщо спробувати уявити тренд подібним чином, то ми отримаємо таку картину:
Ціна — це любитель вечірок, а тренд — це його шлях додому. І якщо ви згадаєте, як ходять випивші люди — 3 кроки вперед, 1 крок назад, то отримаєте повне розуміння руху ціни по тренду. При цьому, наш герой кожного разу добирається до нових максимумів. Отже, виходить, що висхідний тренд — це утворення ціною більш високих максимумів і мінімумів, а низхідний — це утворення більш низьких мінімумів і максимумів.
Висхідний тренд — це спрямований рух ринку вгору з підвищенням максимумів і мінімумів.
Східний тренд – це спрямований рух ринку вниз з максіумами і мініумами, що знижуються.
Мінімуми у висхідному тренді або максимуми у низхідному — це відкат тренду, які майже завжди відбуваються, якщо тільки тренд не дуже стрімкий.
Тренди можуть відрізнятися на різних таймфреймах одного інструменту. Наприклад, на денному графіку може бути висхідний тренд, а на п’ятихвилинному у той самий час — низхідний. Чим старший таймфрейм, тим тренд є більш сильним і надійним.
Про зміну поточного тренду можна говорити, якщо порушується послідовність висхідних максіумів та мініумів.
На графіці вище перший нижній максимум був першою ознакою того, що висхідний тренд почав видихатися. Але лише після першого нижнього мінімуму у нас з’являється переконливий доказ, що відбулася зміна тенденції.
Знаходити тренди можна за допомогою ліній тренду.
Чим частіше ціна стосується лінії тренду, тим тренд триваліший і сильніший. Якщо лінія тренду дуже крута, такі тренди зазвичай недовговічні.
Розворот тренда визначається проривом лінії тренда з подальшим невдалим тестуванням попереднього максіуму або мініуму, після якого ціна йде вище або нижче попереднього максіуму або мініуму.
Завжди потрібно пам’ятати, що ситуація на ринку може змінитися дуже швидко, і будь-який тренд може раптово закінчитися, перейшовши в консолідацію або давши початок протилежному тренду. Також тренд може тривати дуже довгий час. Тому важливо знати, як зазвичай поводиться інструмент, яким ви торгуєте. Чи характерні для нього періоди тривалих консолідацій, або більшу частину часу він рухається в тренді.
У періоди, коли важко визначити, чи є на графіку тренд чи ні, краще взагалі утриматися від торгівлі.
Характеристики тренду
Як і все інше, тренд має свої правила та певні риси поведінки.
Головний плюс полягає в тому, що ціна робить сильні ривки в бік цілеспрямованого руху, після чого вона зупиняється і консолідується (робить невелику перерву). Упевнений, що багато хто з вас відкривав угоди перед цими сильними стрибками і отримував непоганий прибуток, а після цього, дивився, як він зникає на консолідуючому ринку. Варто пам’ятати, що тренд складається з кількох частин, і потрібно вміти «передбачати» його подальші дії.
Вище зображений графік із низхідним рухом ціни. Червоними стрілочками позначені різкі падіння, а синіми межами відмічені зони консолідації. Ринок стрімко падає вниз, а після цього робить перерву. Усі умови дотримані, присутній рух за основним шаблоном.
Варто звернути особливу увагу на зони консолідації, адже вони є своєрідним граалем для кожного трейдера. Ці зони є найкращими точками для входу в трендовий ринок. Звернемося до нашого прикладу знову, але подивимося на нього з позиції рівнів підтримки та опору.
- Ми встановлюємо рівень опору та бачимо, що через деякий час ринок утворює ведмежий пін бар у цій зоні, що призводить до зниження ціни на 125 пунктів.
- На черговому рівні виникає пін-бар, його можна використовувати як додаткову точку входу, оскільки він є підтвердженням першого сигналу.
- На графіці з’явився сигнал свічка, що домінує, від рівня опору, після якого ринок знизився ще на 100 пунктів.
- Ще один пін бар від сильного рівня, додаткові 50 пунктів прибутку.
Подібні принципи торгівлі підходять і для висхідного ринку, тільки малювати ми вже не опір, а підтримку.
Динамічні рівні
Якщо у вас виникають труднощі з визначенням тренду класичним способом, тоді динамічні рівні — ваш шлях. Що це таке?
Це звичайні ковзні середні, тільки з експоненціальним методом згладжування, періоди можна виставляти будь-які, але я рекомендую 8 і 21, або 8 і 18. Можливо, для деяких це було секретом, але ці лінії можуть виконувати роль рівнів підтримки та опору. Якщо вони знаходяться над ціною, значить вони грають роль опору, якщо навпаки, тоді вони є підтримкою.
Ви тільки подивіться, як багато точок входу по тренду. Так, я згоден, це ідеальна ситуація, таке рідко зустрічається, але нам необхідно знати, що робити в подібних ситуаціях, і тут нам на допомогу приходить закон рівнів, який каже: від опору продавай, від підтримки купуй.
Ви можете використовувати:
- 20 МА для короткострокових тенденцій.
- 100 MA – для середньострокових тенденцій.
- 200 MA – для довгострокових тенденцій.
Якщо ковзна середня спрямована вгору і ціна знаходиться вище за неї – значить висхідний тренд. Назад справедливе для низхідного тренду.
Хорошою точкою для виходу та визначення зміни поточного напряму тренду може бути перетин ковзних середніх. Сигнал виникає, коли короткочасна лінія ковзного середнього перетинає вище або нижче довгострокову лінію ковзного середнього. Цей метод може також служити вказівкою на те, чи набирає тренд силу, чи збирається найближчим часом розвернутися.
Не відкривайте ордери відразу після того, як побачили пробою, чекайте на підтвердження. “Великі дядьки” знають, що новачки люблять торгувати в таких ситуаціях, і повірте, цими знаннями вони користуються на повну силу. Достатньо спровокувати ціну на пробій, почекати доти, поки буде відкрито достатньо ордерів, і можна розгортати ринок. У подібних ситуаціях найкраще продовжувати шукати сигнали прайс екшен у напрямку попереднього тренду до утворення нового.
Інформація для фанатів торгівлі проти тренду
Якщо розглядати довгострокову перспективу подібних угод, то через деякий час вони приведуть вас до розорення, хоча повністю виключати їх не варто. Ідеальний трейдер — це той, у кого не більше 35% угод укладені проти тренду, а решта відкриті в напрямку його руху.
Адже, повертаючись до прикладу з нашим любителем вечірок, ймовірність того, що він у такому стані піде назад, дуже мала.
Торгівля за трендом – це найпростіший спосіб отримання прибутку. Якщо вам справді хочеться навчитися заробляти, тоді освойте цей метод. На жаль, ціна не знаходиться постійно в рухомому стані, інакше ринок став би чимось простим. Тому, запасіться терпінням, відпрацюйте свою стратегію та протестуйте її.
Смертельна помилка при торгівлі трендом
У багатьох статтях по прайс екшен, часто акцентувалася увага на тому, що від опору ми продаємо, а від підтримки ми купуємо, але чомусь багато хто пропускає це повз вуха, чим псують весь потенціал трендового ринку. І після цього ми бачимо такі точки входу:
Навіть якщо уявити, що там немає такого великого пін бару, то чому там укладено угоду на покупку? Невже не видно спротиву? Чи вся логіка відкриття цього ордера полягає в тому, що у нас на графіку висхідний тренд? А ось ще один приклад, чергова помилка:
У цій точці входу є хоч крапля логіки, але деякі питання залишаються. Чому вхід від опору? А якщо угода відкривалася на пробій, то чому не дочекалися підтвердження істинності?
Ця помилка дуже поширена серед трейдерів-початківців, та що вже там, навіть серед пропалених досвідом і злитими депозитами є ті, хто досі так торгує, але чомусь цього не усвідомлює.
Пізній вхід
Якщо говорити римованою фразою, то можна висловитись так «угода відкривається — мозок трейдера відключається», тому я і раджу торгувати за принципом встановив та забув. А зараз перейдемо безпосередньо до вирішення проблеми.
Що поганого в тому, що ми торгуємо на пробій опору у висхідному тренді? Погано в цьому те, що таким чином ми позбавляємо себе тієї переваги, яка дарує нам такий стан ринку.
- У нас виходить великий рівень стоп-лосс.
- Якщо стоп встановлений за свічкою, що пробиває, то він вважається необґрунтовано ризикованим.
- Зменшується співвідношення ризику та прибутку, з потенційних 1:4, ми ледве одержуємо 1:2.
- Ми втрачаємо підтримку биків (у висхідному русі).
- Є можливість входу на піку тренду.
Як можна помітити, ми справді позбавляємо себе дуже великої кількості різних корисностей, і це все через неправильний підхід до торгівлі. Сподіваюся, зараз ми все виправимо.
Торгуємо у зростаючому ринку
Почнемо з вивчення простої схеми:
Не можна здійснювати входи на пробій максимумів у висхідному тренді, оскільки в довгостроковій перспективі, це призведе до втрати депозиту через ймовірність входу на покупку на піку руху, що зростає. У такі моменти людський фактор починає грати проти вас, і ви намагаєтесь усіляко уникнути збитку шляхом переміщення рівня стоп-лосс, що призводить до ще більших втрат. Щоб таких ситуацій не траплялося, найкраще входити після коригування ринку до рівня підтримки.
На графіку це виглядає так:
Усі точки входу розташовуються на рівнях підтримки, які встановлені за локальними максимумами висхідного тренду. Варто відзначити один великий мінус торгівлі на пробій опору: щоразу при такому вході ринок повертається на рівень відкриття вашого ордера, закриває вас у збитку і продовжує свій попередній рух.
Прям невелике викриття, тепер ви знаєте причину, через яку так шкідливо переносити стоп у збитки, тим більше, якщо ще не зовсім усвідомлюєте свої дії. Більше нарікати на свого брокера з цього приводу не будете. Продовжуємо.
Давайте розберемо ще кілька входів для тренду на форекс з інших валютних пар.
Нижче розташований графік валютної пари USD/JPY, денний таймфрейм.
Невже це так складно? Наносимо рівні підтримки та опору по максимумах, чекаємо корекції ціни до зазначених місць, далі або входимо відкладеним ордером, що є не найкращою тактикою, або чекаємо сигналу по прайс екшен на вхід у напрямку тренда на форекс, що дає нам найбільшу ймовірність отримання прибутку .
Для того, щоб підтвердити те, що я сказав про розворотні сигнали, повернемося до цього прикладу і подивимося, скільки збиткових Пінов знаходиться на графіку.
Не так чудово, як ви собі це уявляли. Але це так, на замітку, менше входів на розворот — цілішим буде ваш депозит.
AUD/JPY — пара, яку дуже люблять ті, хто торгує у напрямі тренду на форекс. А все тому, що вона практично завжди коригується до пробитих максимумів або мінімумів, а після цього малює прайс екшен сигнал у напрямку загального руху ціни, зараз ви самі в цьому переконаєтеся.
Як ви можете бачити, або не бачити, так як графік вийшов дрібнуватий, ціна малює максимум, пробиває його, коригується до нього, малює сигнал на вхід і продовжує свій рух. Це просто найкращий варіант входу в ринок з мінімальним ризиком та великою ймовірністю закриття у прибуток. На деяких підтримках ми отримували по 2 пін бари у напрямку тренда. Також на графіку є один внутрішній бар, який повністю себе відпрацював.
Сподіваюся, ця стаття прояснила для вас загальну картину і ви не будете робити такі дурні помилки в торгівлі трендом на форекс.
Як розуміти кут руху ціни на тренд?
Сайти про трейдинг заповнені розмовами про пін бари, внутрішні та зовнішні бари. Але часто при цьому увага не приділяється історії зміни ціни на графіку. Тут не лише ключові рівні грають роль. Я маю на увазі кут руху ціни.
Бути успішним трейдером в прайс екшені — це більше, ніж просто вміти виявляти пін бари на рівнях. Важливо вміти розуміти загальний ринковий контекст і оцінювати силу тренда. Це дозволяє обирати лише найкращі торгові налаштування і отримувати максимальний прибуток з ринку.
Угол, під кутом якого рухається ринок вгору чи вниз, вказує на співвідношення попиту і пропозиції.
Нижче подано ілюстрацію двох ринків. Перший показує ринок, де пропозиція значно перевищує попит. Іншими словами, кількість продавців набагато більше, ніж кількість покупців. Це виглядає як гостре падіння ціни. Друга ілюстрація показує ринок, де продавців трохи більше, ніж покупців.
Перша ілюстрація показує ринок, де пропозиція значно перевищує попит, що призводить до стрімкого падіння ціни. Друга ілюстрація відображає ринок, де пропозиція все ще перевищує попит, але цей ринок не є одностороннім. Цей тип ринку показує, що покупці все ще готові придбати за новими, ще вищими цінами.
Важливо навчитися читати кут нахилу ринку, щоб збільшити свої шанси на пошук вигідних торгових налаштувань.
Давайте розглянемо приклад ринку, де відбулося агресивне ралі, за яким послідувало стрімке падіння:
З одного боку очевидно, що ми шукаємо сигнали на покупку у висхідному тренді та сигнали на продаж у низхідному. Але ілюстрація вища – це щось більше, ніж просто розуміння, коли слід купувати чи продавати на трендовому ринку.
Йдеться про те, щоб навчитися читати графік, використовуючи кути нахилу бичачого чи ведмежого руху ціни.
Графік вище ілюструє дві частини ринку. Одна показує бичачий ринок, а іншою — ведмежий. Оскільки кут обох рухів однаково крутий, ми можемо визначити дві речі:
- Покупці значно переважують продавців під час бичачого руху.
- Продавці значно переважують покупців під час ведмежого руху.
Хоча ці дві істини є не новаторськими, багато трейдерів все одно продовжують не звертати уваги на очевидні речі і намагаються продавати на бичачому ринку і купувати на ведмежому.
Щоб зрозуміти важливість кутів, погляньмо на ринок, де покупці продовжують купувати навіть за вищими цінами:
Після тривалого руху нагору покупці все ще готові підтримувати ціну. Це чудова інформація для відкриття угод у лонг.
Це не означає, що тренди не можуть зазнавати агресивних відкатів — іноді вони відбуваються. Тим не менш, бічне цінове рух є вірною ознакою того, що рух у бік попереднього висхідного тренда найбільш імовірно.
Ми можемо використовувати цю інформацію у поєднанні з сигналами прайс-екшен у вигляді пін бару, щоб знайти сприятливу точку для входу в ринок.