Я думаю, що ви згодні з наступним твердженням: торгівля по прайс екшен допомагає вам краще розраховувати свої точки входу та виходу з ринку, не покладаючись на індикатори, новини чи думки аналітиків.
Але проблема в тому, що існує так багато інформації (наприклад, японські свічки, графічні патерни, лінії тренду, рівні підтримки та опору тощо), що це ускладнює прийняття наших рішень про відкриття угоди. З чого почати? Що нам слід шукати на графіках насамперед?
Хороша новина полягає в тому, що коли справа доходить до торгівлі по прайс-екшен, що чим менше факторів ви враховуєте, тим краще.
Після багатьох років торгівлі та експериментів виявилося, що є тільки 6 речей, які мають значення, коли справа доходить до торгівлі по прайс-екшен, і ви можете ігнорувати 90% всього іншого. Бажаєте дізнатися більше? Тоді розпочнемо.
Зміст
Структура ринку
Перше, що повинен засвоїти трейдер прайс екшен, — це структура ринку. Тому що, якщо ви цього не розумієте, тоді графік не матиме для вас жодного сенсу — і ви не будете знати, коли купувати, продавати або коли триматися подалі від входу на ринок.
Але якщо ви дійсно розумієте структуру ринку, перед вашими очима відкриється цілий світ нових можливостей. Що таке ринкова структура?
Це структура для класифікації стадій ринку, яка дозволяє нам зрозуміти, що робити в різних ринкових умовах. Іншими словами, структура ринку говорить нам, коли варто купувати, продавати або триматися подалі від ринку.
Структуру ринку можна розбити на 4 складові:
- Стадія накопичення
- Стадія зростання.
- Стадія розподілу.
- Стадія падіння.
Стадія накопичення
Стадія накопичення виглядає як фаза консолідації при низхідному тренді. Ось що я маю на увазі:
Є дві причини, які сприяють стадії накопичення.
Бичачі трейдери
У міру того, як ціна рухається вниз, бичачі трейдери купуватимуть, оскільки ціна «занадто низька», що чинить тиск покупців на ринок.
Ведмежі трейдери
У той же час на ринок все ще входять ведмежі трейдери, які сподіваються, що тренд продовжиться.
Коли ви об’єднуєте тиск покупців і продавців, ви отримуєте рівновагу на ринку (також відоме як ринок діапазону).
Той факт, що ринок знаходиться на стадії накопичення, не означає, що він прорветься вище — також існує ймовірність його падіння.
- Якщо ви налаштовані по-ведмежому на стадії накопичення, ви можете шукати можливості для продажу на рівні опору.
- Якщо ви налаштовані по-бичачому, ви можете шукати можливості для покупки на рівні підтримки або коли ціна пробиває рівень опір. Коли це станеться, ми переходимо до наступного етапу.
Стадія зростання
Стадія зростання – це висхідний тренд із серією вищих максимумів і мінімумів. На цьому етапі більшість трейдерів можуть розпізнати тренд та шукають можливості для покупки.
Однак жоден ринок не зростає постійно. Зрештою, він почне виявляти ознаки слабкості, і тоді ми переходимо до наступного етапу.
Стадія розподілу
Стадія розподілу виглядає як ринок діапазону після висхідного тренду.
Є дві причини, які сприяють стадії розподілу.
Ведмежі трейдери
У міру того, як ціна рухається вгору, ведмежі трейдери відкриватимуть короткі позиції, оскільки ціна «надто висока», що чинить тиск з боку продавців.
Бичачі трейдери
У той же час, на ринок все ще входять трейдери-бики, які сподіваються, що тренд продовжиться. Коли ви поєднуєте тиск покупців і продавців, ви отримуєте рівновагу на ринку (також відоме як ринок діапазону). Однак, якщо ціна пробивається нижче за мінімуми діапазону, ми входимо в останню стадію.
Стадія падіння
Стадія падіння – це спадний тренд із серією нижчих максимумів і мінімумів. На цьому етапі більшість трейдерів можуть розпізнати тренд та шукають можливості для продажу.
Жоден ринок не падає постійно. Зрештою, він починає виявляти ознаки сили, і тоді ми повертаємося до стадії 1 (стадії накопичення).
Значна область
Ми дізналися, що структура ринку дає вам розуміння, коли можна купувати, продавати або триматися подалі від ринків. Отже, тепер питання в тому, де саме ви купуєте і продаєте?
У цьому нам допоможе значуща область. Під значущою областю розуміється область на вашому графіку, де може виникнути потенційний тиск з боку покупців або продавців. Це можуть бути:
- Підтримка та опір.
- Ковзне середнє
- Трендові лінії.
- та інші структурні чинники.
Підтримка та опір
Що таке рівні підтримки та опору?
Підтримка — значуща сфера, оскільки на цьому рівні може виникнути потенційний тиск покупців та підштовхнути ціну вгору. Опір – значуща область, де може виникнути потенційний тиск з боку продавців і штовхнути ціну вниз.
Ковзна середня
Ковзна середня — це індикатор, який усереднює історичні ціни на графіку.
На трендовому ринку ціна може відповідати ковзній середній, оскільки вона показує потенційний тиск покупців чи продавців, що діє як значуща область.
Пошук торгових можливостей для покупок при відкаті ціни до середньої ковзної — непогана ідея.
Точка входу
Ми вже знаємо, що структура ринку говорить вам, що робити (купувати, продавати чи триматися поза ринком). Значна область дозволяє нам зрозуміти, де саме купувати чи продавати. Тепер нам потрібно знайти точку для входу на ринок.
Ось 2 методи, які ви можете використати:
- Пробій структури.
- Помилковий пробій.
Пробій структури
Пробій структури – це модель розвороту ціни, яка дозволяє вам увійти на початок нового тренду з низьким ризиком.
Вам потрібно шукати:
- Висхідний тренд наближається до рівня опору, який можна побачити на старшому таймфреймі (нам потрібно, щоб область опору привертала увагу продавців на старшому таймфреймі).
- Ціна не може досягти більш високого максимуму, а натомість досягає нижчого максимуму (це дає нам орієнтир для встановлення стоп-лосса).
- Коротка позиція відкривається на проби мінімуму коливання або підтримки.
Ось приклад:
Помилковий пробій
Помилковий пробій – це патерн розвороту ціни, який дозволяє вам купувати за низькою ціною та продавати за високою.
- Шукайте сильний бичачий імпульс до рівня опору (що більше свічки, то краще).
- Дозвольте ціні подолати екстремальні максимуми опору (щоб більше трейдерів купило на пробій).
- Дочекайтеся появи паттерна хибного пробою, у якому ціна раптово розгортається і закривається нижче рівня опору.
- Коротка позиція відкривається на наступній свічці.
Стоп-лосс
Ми розглянули торгову установку, яка включає в себе структуру ринку, значущу область та точку входу. Також нам потрібно встановити стоп-лосс, який дозволить захистити ваш торговий рахунок, щоб ви не втратили все в одній угоді.
Ваш стоп-лосс повинен бути на такому рівні, при досягненні якого ваша торгова установка втратить сенс.
Якщо ви купуєте на рівні підтримки, очікуючи, що тиск покупців підштовхне ціну вгору, тоді ваш стоп-лосс повинен бути розміщений нижче підтримки. Зрештою, якщо ціна проривається нижче підтримки, це означає, що ваша початкова гіпотеза невірна, і вам слід вийти з угоди.
Тепер питання в тому, розміщуєте ви стоп-лосс прямо під підтримкою чи даєте йому деякий буфер?
Я віддаю перевагу залишити буфер у розмірі 1 ATR нижче підтримки, щоб запобігти полюванню за стопами. Ось як це зробити:
- Визначте найнижчий мінімум на рівні підтримки.
- Визначте поточне значення ATR.
- Візьміть найнижчу цінову точку підтримки та відніміть поточне значення ATR – це і буде ваш стоп-лосс.
Тепер ви можете застосувати цю концепцію не тільки до рівня підтримки та опору, але й до будь-якої значущої області.
Наприклад, якщо ви купуєте поблизу ковзної середньої, очікуючи, що тиск покупців посилиться, ваш стоп-лосс повинен бути розміщений нижче ковзної середньої. Якщо ціна впаде нижче, це означає, що ковзна середня більше не враховується ринком, і ваша торгова установка недійсна.
Структура ринку старшого таймфрейму
Ми розглянули торгову установку, яка включає точку входу та стоп-лосс. Тепер поговоримо про структуру ринку старшого таймфрейму. Це дасть нам уявлення про те, чи варто вам довше утримувати свої угоди чи просто зафіксувати свій прибуток.
Торгівля проти тренду старшого таймфрейму
Припустимо, ви відкрили коротку позицію на 4-годинному таймфреймі та стежте за прибутком. Однак на денному таймфреймі ринок має висхідний тренд. Отже, що потрібно зробити?
- Утримуйте коротку угоду, сподіваючись, що ринок продовжить рух на вашу користь.
- Закрийте коротку угоду на найближчому мінімумі коливання, оскільки ринок може розвернутися проти вас.
Я б закрив операцію на найближчому мінімумі коливання, оскільки ринок може розгорнутися вище і продовжити висхідний тренд (на денному таймфреймі).
Торгівля у напрямку тренда старшого таймфрейму
Допустимо, ви відкрили довгу позицію на 4-годинному таймфреймі, і ринок швидко рухається на вашу користь. У той же час денний таймфрейм також має висхідний тренд. Що ми можемо вдіяти?
- Утримуйте довгу угоду, сподіваючись, що ринок продовжить рух на вашу користь.
- Закрийте угоду на найближчому максимумі коливання, оскільки ринок може розвернутись проти вас.
У цьому випадку я хотів би продовжувати утримувати свою довгу угоду, оскільки старший таймфрейм також працює на мою користь. Ви можете використовувати трейлінг стоп, щоб відстежувати рух ціни за напрямком тренду.
Низька волатильність на старшому таймфреймі
Ринок рухається за циклами волатильності — від періоду низької волатильності до високої і навпаки. Це означає, що якщо ринок знаходиться в стані з низькою волатильністю, це ознака того, що ринок збирається зробити великий крок (і ви повинні бути до цього готові).
Припустімо, ви відкрили довгу позицію на 4-годинному таймфреймі, і ринок швидко рухається на вашу користь. Крім того, ви помітили, що денний таймфрейм сформував цінову модель з низькою волатильністю, яка виглядає як «стискання». Що ви можете зробити?
- Утримувати угоду, сподіваючись, що якщо волатильність збільшиться, це буде на вашу користь.
- Закрийте угоду на найближчому максимумі коливання, оскільки ринок може розвернутись проти вас.
Щодо мене, то я б тримав свою угоду, бо є величезний потенціал прибутку, якщо волатильність збільшиться на мою користь.
Накопичення на денному таймфреймі:
Помилковий пробій на 4-годинному таймфреймі:
На 4-годинному таймфреймі є установка хибного прориву, після чого ціна змістилася у вашу користь. У цей момент ви можете захотіти зафіксувати прибуток на найближчому максимумі коливання, оскільки там може ховатися потенційний тиск продавців.
Тим не менш, дивлячись на денний таймфрейм, ви могли б зрозуміти, що ринок сформував накопичення (оскільки волатильність скоротилася), що є ознакою того, що найближчим часом може відбутися великий рух ціни.
Я б хотів забрати 50% свого прибутку на найближчому максимумі коливання. Так що, якщо ринок розвернеться, принаймні, у мене залишиться частина прибутку. Потім я б утримував залишок своєї позиції і дивився, чи зможе ціна вирватися з максимуму коливання. Якщо це станеться, я буду продовжувати утримувати свою позицію за трендом, поки не спрацює трейлінг-стоп.