Торгову стратегію «Три экрана Элдера» можна справедливо назвати класикою. Розроблена вона відомим російським трейдером, одним із світових авторитетів у сфері біржової торгівлі Олександром Елдером, і представлена широкій публіці у 1986 році.
Сама система досить проста і дозволяє торгувати на різних таймфреймах, що відкриває перед трейдерами можливості використання в короткострокових, середньострокових і довгострокових стратегіях. Торгова система «Три екрани Елдера» відмінно підходить як базова стратегія для початківців трейдерів.
Далі ми детально розглянемо, на чому будується ця стратегія, а також як її можна ефективно використовувати в реальній торгівлі на ринку Форекс. Рекомендованим брокером для торгівлі за цією стратегією є компанія NPBFX. Досвідченим трейдерам цей бренд добре відомий, компанія на ринку з 1996 року. Тоді робота велася від імені Нафтопромбанку.
Зараз бренд NPBFX став окремою фінансовою компанією з потужними технічними можливостями для використання будь-яких торгових стратегій. STP-рахунки брокера NPBFX відмінно підходять для роботи за стратегією «Три екрани Елдера». А тепер про суть безпосередньо самої торгової стратегії.
Зміст
Основа стратегії «Три екрани Елдера»
В основі стратегії лежить аналіз трьох цінових графіків із різними часовими проміжками (таймфреймами). Крім цього, у ТЗ використовуються трендові індикатори та протилежні осцилятори.
Слід зазначити, що цей набір інструментів технічного аналізу дозволяє досить успішно фільтрувати невигідні угоди, залишаючи трейдеру на вибір найбільш ймовірні та низькоризикові варіанти для входу в ринок.
Побудова графіків за ТС «Три екрани Елдера» у торговому терміналі МТ4
Перед тим, як почати побудову екранів у терміналі МТ4, потрібно визначитися, до якого типу трейдерів ви належите: внутриденний трейдер (скальпер), середньостроковий трейдер або довгостроковий трейдер. Це визначить, які таймфрейми будуть використовуватися для кожного екрану торгової системи.
Важливо знати, що всі екрани вибудовуються від більшого таймфрейму до меншого. Тобто зліва буде екран з найбільшим таймфреймом, а справа — з найменшим. Кожен графік має бути у п’ять разів менший за попередній. Основним вважається центральний екран.
Нижче наведені основні таймфрейми, які можна використовувати при побудові ТС для різних груп трейдерів:
- Дейтрейдери та скальпери: M30, M5, M1
- Середньострокові трейдери: H4, H1, M15
- Довгострокові трейдери: W1, D1, H4
Приклад. Припустимо, Ви трейдер, який практикує спокійну довгострокову торгівлю з низькими ризиками. У цьому випадку в терміналі Вам необхідно відкрити три часові графіки по торговому інструменту, що цікавить (праворуч наліво): W1, D1, Н4. У торговому терміналі МТ4 «екрани Елдера» виглядатимуть так:
Як працює торгова система «Три екрани Елдера»?
Багато трейдерів, особливо початківці, роблять помилку, відкриваючи угоди лише на основі аналізу одного тимчасового графіка, часто з малим таймфреймом (M30, H1). На такому графіку може бути помітний активний рух котирувань, що підштовхує новачків до поспішного відкриття угоди.
Коли ж трейдер відкриває графік MN (місячний таймфрейм), там тренд може йти в зовсім протилежному напрямку до його відкритої угоди. Активний рух на малому таймфреймі може виявитися лише ціновим відкатом перед подальшим продовженням тренду. У такому випадку трейдер ризикує потрапити в плаваючу «просадку» або втратити кошти через спрацьовування стоп-лосса.
Саме тому в системі «Три екрани Елдера» аналізується старший часовий масштаб графіка, на якому визначається основний тренд. Далі вже використовуються індикатори, які фільтрують угоди та вказують трейдеру, коли потрібно входити до угоди.
Якщо ви зацікавлені в отриманні свіжої аналітики по популярних торгових активах, радимо звернути увагу на Аналітичний портал брокера NPBFX. Це мультифункціональна онлайн-платформа на сайті брокера, що включає навчальні матеріали, понад 60 торгових стратегій, відеоогляди та торгові сигнали. Безкоштовний доступ до порталу можна отримати одразу після реєстрації Особистого кабінету на офіційному сайті NPBFX.
Покроковий аналіз з ТЗ «Три екрани Елдера» на прикладі пари EURUSD
Екран №1 – визначення основного тренду
Для визначення основного тренду інструмента на ціновий графік необхідно прикріпити індикатор MACD. Він входить до стандартного комплекту індикаторів терміналу МТ4. При аналізі індикатора слід звернути увагу на співвідношення гістограми та її нахилу до нульової позначки.
Якщо гістограма перетнула нульову позначку і послідовно знижується, то можна з упевненістю говорити про наявність на ринку «ведмежого» (низхідного) тренду. Якщо ж гістограма перетнула нульову позначку і зростає, це вказує на зміну тенденції та появу на ринку «бичачого» (висхідного) тренду.
Описані основні сигнали індикатора MACD є базовими, але досвідчені трейдери з успіхом користуються ще одним непрямим провісником зміни тренду – дивергенцією. Це досить сильний сигнал, що тренд готується до розвороту. На графіку це проявляється у розбіжності ціни з показниками індикатора. Наприклад, якщо ціна стрімко зростає, а гістограма індикатора вказує на падіння, слід розглядати угоди на продаж.
В доповнення до MACD, для більш точного визначення тренду, можна використовувати індикатор MA (скользяча середня) з періодом 21. Якщо котирування інструменту знаходяться над кривою лінією, це вказує на те, що ціна зростає. У випадку, якщо ціна знаходиться під кривою лінією, це свідчить про падіння.
Обидва індикатори рекомендується використовувати разом для виключення хибних сигналів. Щоб тренд був визначений максимально точно, обидва сигнали з цих індикаторів повинні збігатися.
Екран №2 – пошук сприятливої точки входу
Якщо на першому екрані ви визначили, який основний тренд присутній на ринку, пора переходити до пошуку сприятливої точки входу. Якщо тренд висхідний, то будемо шукати точку входу на покупку, якщо тренд низхідний — на продаж. Для цього і потрібен другий екран.
Автор стратегії, Олександр Елдер, рекомендує застосування на ньому осцилятора, який добре показує перекупленість і перепроданість фінансового активу. Таким осцилятором може бути Стохастик. Це, напевно, один із найкращих інструментів для таких цілей.
Користуватися Стохастиком досить просто. В осцилятора є дві області: перекупленості (80-100) і перепроданості (0-20). Також є дві сигнальні лінії – коротка %K і довга %D. Угоди на покупку необхідно відкривати, коли %K перетинає знизу вгору %D в області перепроданості пари.
Продажі здійснюються, коли коротка лінія %K перетнула зверху вниз сигнальну %D в області перекупленості пари. Спираючись на інформацію, отриману на першому екрані, трейдер вичікує, коли сигнальні лінії увійдуть у потрібну йому область і перетнуться там. На малюнку нижче показані оптимальні точки для відкриття угод на покупку і продаж.
Сутність стратегії «Три екрани Елдера» полягає в тому, що трейдер повинен постійно слідувати за основним трендом і укладати прибуткові угоди. У зв’язку з цим важливо розуміти, що входити в ринок потрібно тільки в напрямку тренду, визначеного на першому екрані.
Екран №3 – вхід на ринок
Третій екран у даній торговій системі використовується безпосередньо для входу на ринок. Як ми вже згадували, тут застосовується ціновий графік з найменшим таймфреймом. Далі виставляється відкладений ордер, тейк-профіт і стоп-лосс за наступним принципом:
- Якщо відкривається угода на покупку, то відкладений стоп-ордер розміщується на 2-3 піпса вище максимуму попередньої японської свічки.
- Якщо відкривається угода на продаж, то відкладений стоп-ордер відкривається на 2-3 піпса нижче мінімуму попередньої японської свічки.
Цей підхід дозволяє мінімізувати ризики та максимально точно визначати моменти для входу в угоду, ґрунтуючись на аналізі попередніх екранів.
Не завжди ціна доходить до потрібної позначки, і стоп-ордер спрацьовує. Ринок може деякий час рухатися у протилежному напрямку перед тим, як станеться розворот. У такому випадку досвідчені трейдери застосовують зміщення точки входу, рухаючись за ціною. При цьому стоп-ордера переставляються на максимуми/мінімуми наступної свічки.
Що стосується стоп-лоссів, то вони встановлюються наступним чином:
- У угодах на покупку Stop Loss встановлюється на 2-3 піпса нижче мінімуму свічки, на якій відкрився відкладений ордер.
- У угодах на продаж Stop Loss встановлюється на 2-3 піпса вище максимуму свічки, на якій відкрився відкладений ордер.
Варто зазначити, що на торгових рахунках брокера NPBFX клієнти можуть використовувати будь-які типи угод, без обмежень на хеджування, локування. Також дозволено скальпінг та HFT-трейдинг. Кредитне плече до 1:1000, а мінімальний торговий лот 0,01.
Нюанси застосування ТЗ «Три екрани Елдера» у реальній торгівлі
Потрібно розуміти, що ця торгова система більшою мірою є трендовою. Це означає, що, якщо інструментом не простежується сильний тренд, то ймовірність укладання прибуткової угоди може знизитися в рази. На слабкому тренді або ще гірше в «біковиці» торгова система видаватиме велику кількість помилкових сигналів, які можуть ввести трейдера-початківця в оману.
Порада: якщо ви вирішили почати стабільно заробляти на Форекс, використовуючи авторську торгову систему Олександра Елдера, ми рекомендуємо ретельно підходити до вибору торгового інструменту для входу в ринок. Намагайтеся відбирати пари, на яких спостерігається сильний трендовий рух. Якщо є якісь сумніви щодо основного тренду, краще відмовитися від даного інструменту і підібрати інший для роботи.
Правильно обрана пара та точний вхід до угоди зведуть ваші ризики до мінімуму, зроблять торгівлю ефективною та без нервів. Брокер NPBFX надасть вам, як своєму клієнту понад 100 торгових інструментів: десятки валютних пар Forex, індекси, акції та ETF, нафту, газ, золото, срібло, криптовалютні пари.
Зверніть увагу, нові клієнти компанії можуть отримати торгований бонус 30% на депозит. Бонусні кошти підстрахують, якщо ваш рахунок виявиться «у просідання», а також допоможуть вам заробити більше.
Почати торгувати на реальному торговому рахунку в NPBFX, у тому числі і за торговельною стратегією «3 екрани Елдера», можна з депозитом у розмірі 10 доларів США, 10 євро.