Здатність залишатися зосередженим і дисциплінованим — одні з найважливіших якостей трейдера. Але для більшості початківців це не є легким завданням. Один зі способів зміцнити ці характеристики — створити щоденну торгову рутину. Ми розглянемо, чому важливо мати торгову рутину, а також зануримося в деякі важливі аспекти, які повинні бути включені у ваш щоденний контрольний список трейдера.
Зміст
Навіщо вам потрібна торгова рутина?
Щоденний торговий розпорядок необхідний, щоб трейдер залишався зосередженим і дисциплінованим під час кожної торгової сесії. Торгова рутина повинна бути чітко записана у вигляді контрольного списку, щоб гарантувати, що кожне завдання протягом дня виконується належним чином. Це повинно бути частиною більшого торгового плану, який має бути у кожного трейдера.
Детальний розпорядок дня дає нам повторюваний процес виходу на ринок. Це допоможе мати чіткий робочий процес, який підвищить ефективність та допоможе запобігти непотрібним помилкам. Навіть якщо ви впевнені у своєму щоденному процесі торгівлі, важливо все записувати.
Записування торгової рутини на папері чи в текстовому документі допоможе мінімізувати помилки і контролювати емоції під час трейдингу. Щоденний контрольний список з конкретними завданнями, які потрібно виконувати у певному порядку і в певний час протягом дня, сприятиме більш продуктивному процесу.
Багато новачків вважають, що потрібно залишатися прикутими до моніторів своїх комп’ютерів протягом усього дня, щоб реагувати на ринкові умови в режимі реального часу. Вони часто обходять будь-яке планування до торгової сесії, вважаючи, що зможуть відреагувати, коли настане час.
Хоча деякі трейдери досягають успіху, торгуючи за інтуїцією, це скоріше виняток, ніж правило. У більшості успішних трейдерів є чіткий торговий план, який визначає, як і коли вони будуть виконувати певні завдання, пов’язані з трейдингом протягом дня.
Повсякденну торгову рутину слід розглядати як підготовчий елемент, на який ви покладаєтесь, щоб залишатися зосередженим. Останнє, що вам потрібно під час роботи на ринках, — це непотрібні відволікаючі фактори. Завдяки чіткому розпорядку дня ви не потрапите в пастку відволікань.
Давайте тепер обговоримо деякі з найважливіших завдань, які трейдер повинен додати у свою повсякденну торгову рутину.
Правильний настрій для трейдингу
Існує безліч книг про самовдосконалення та досягнення правильного мислення. Більше 80% топменеджерів та генеральних директорів практикують медитацію в тій чи іншій формі. Незалежно від того, чи займаєтесь ви медитацією, варто бути відкритими до будь-яких методик, які можуть покращити вашу ефективність у торгівлі. Медитація безумовно належить до таких методик.
Включення медитативних практик у свій щоденний розпорядок допоможе заспокоїти розум і знизити загальний рівень стресу. Додаючи позитивні думки у свій розум, ви можете підвищити впевненість у собі та зменшити страх перед ринками. Візуалізуючи свої торгові установки від початку до кінця і програючи їх у своїй уяві, ви зміцните свою здатність спокійно працювати на ринку в реальному часі.
Багато спортсменів також займаються медитацією. Відтворюючи процес виконання, управління та виходу з угод на основі вашого торгового плану, ви зможете набути певного обсягу м’язової пам’яті, що допоможе вам діяти більш впевнено, коли з’явиться відповідна можливість.
Є багато переваг, які трейдери можуть отримати від повсякденної практики медитації. Це допоможе вам більш чітко обробляти свої думки та допоможе вам зберігати спокій та зібраність у найскладніші часи на ринку. Крім того, медитація допомагає зменшити занепокоєння, що може допомогти вам подолати страх, пов’язаний із безліччю рішень, які ви повинні застосовувати як трейдери.
Також відомо, що медитація допомагає нашій лівій півкулі мозку. Наша ліва півкуля відповідає за більш абстрактні та творчі аспекти нашої особистості. Іншими словами, це може покращити нашу здатність аналізувати графічні моделі та патерни на ринку.
Перевірте економічний календар
Один з найважливіших пунктів у контрольному списку трейдера — це перевірка економічного календаря на предмет запланованих новинних подій та недавно опублікованих звітів. Якщо ви не виконуєте цю задачу у рамках свого торгового режиму, то просто торгуєте навмання. Це справедливо незалежно від того, чи є ви технічним або фундаментальним трейдером. Знаючи, які події заплановані в економічному календарі, ви отримаєте більш точне уявлення про те, коли очікувати підвищеної волатильності на ринку.
Знання цієї інформації є вирішальним для прийняття кращих торгових рішень. Наприклад, якщо ви знаєте, що важлива подія, така як звіт NFP (Non-Farm Payrolls), буде опублікована через кілька годин, ви можете використовувати цю інформацію різними способами. Якщо ви плануєте відкрити нову угоду, можливо, має сенс почекати, доки не буде опубліковано звіт, щоб уникнути зупинки через можливий несприятливий рух, пов’язаний із виходом звіту.
Аналогічно, якщо ви вже знаходитеся в позиції, ви можете подумати про зменшення розміру стопу або вихід з частини позиції чи, можливо, з усієї позиції, щоб мінімізувати підвищення ризику. Є багато різних способів використання економічного календаря.
Як технічні трейдери, ми орієнтуємося на сигнали прайс екшен (price action), щоб забезпечити собі торгову перевагу на ринку. Тим не менш, важливо знати, де знаходяться осередки високої волатильності, щоб ми могли краще підготуватися до цих подій.
Ми не пропонуємо торгувати виключно на новинних подіях, оскільки це досить ризиковано. Натомість ми можемо використовувати економічний календар для зниження ризиків. Іншими словами, ми хочемо уникнути тих періодів на ринку, коли наші технічні налаштування, швидше за все, будуть скасовані через підвищену волатильність на ринку внаслідок нещодавно опублікованого економічного звіту.
Аналізуйте поточне ринкове середовище
Перед тим як відкрити нову угоду, необхідно присвятити час аналізу поточних ринкових умов. Це включає в себе вивчення цінового графіка за попередню торгову сесію, а також нічну активність. Ви повинні мати чітке уявлення, чи торгується ринок в діапазоні, чи знаходиться в тренді.
Коли ви добре зрозумієте поточне ринкове середовище, ви зможете застосувати найбільш підходящі технічні інструменти до вашого графіка, відповідно до поточного стану ринку. Це важлива концепція, яку повинні зрозуміти всі трейдери. Інакше кажучи, не всі торгові стратегії працюють в усіх ринкових умовах. Отже, необхідно провести ретельний аналіз ринкової активності, щоб обрати найкращу стратегію для використання в конкретному ринковому контексті.
Наприклад, якщо ви виявите, що торгова активність за останній день була обмежена діапазоном, ви можете використовувати систему прориву волатильності, щоб зафіксувати потенційний рух ціни за межі цього діапазону. З іншого боку, якщо ринок демонструє трендову поведінку, ви можете вибрати просту стратегію відкоту, таку як відновлення ціни до лінії ковзної середньої. Важливо включити завдання, пов’язане з вивченням найсвіжішого ринкового середовища, у ваші щоденні тренування.
Також корисно подивитися на пов’язані ринки, щоб зрозуміти, як вони торгуються в даний час. Пам’ятайте, що ринки — це, по суті, механізм перетоку капіталу від одного класу активів до іншого. Тому, розуміючи та виконуючи міжринковий аналіз, ми можемо краще зрозуміти пульс поточного ринку.
Наприклад, якщо ви торгуєте валютною парою EURUSD, вам також слід звернути увагу на індекс долара, щоб отримати додаткову ринкову інформацію. Це пов’язано з тим, що вони, як правило, мають зворотну кореляцію, і поведінка ціни в рамках кожного з цих інструментів може дати важливі підказки для визначення майбутнього напряму ціни.
Перевіряйте ключові рівні підтримки та опору
Рівні підтримки та опору — це один з найпростіших, але найефективніших методів аналізу цінових рухів. Рівень підтримки означає зону попиту, де можлива активізація купівельної активності, а рівень опору — це зона пропозиції, де, ймовірно, збільшиться активність продажів.
Щодня перед початком торгової сесії вам потрібно оновлювати основні та другорядні рівні підтримки та опору на ціновому графіку. Основні рівні стосуються більш високих таймфреймів і зазвичай визначаються в 4-6 разів більшими за ваш торговий таймфрейм. Другорядні рівні визначаються на поточному торговому таймфреймі. Важливо уважно стежити за обома типами рівнів, оскільки вони можуть швидко змінюватися залежно від поточної ринкової ситуації.
При оновленні ключових рівнів підтримки та опору краще зберігати процес якомога простішим. Наприклад, побудуйте один основний рівень підтримки та опору вище і нижче поточної ціни на ринку. Додатково побудуйте один другорядний рівень підтримки та опору вище і нижче поточної ціни.
Зосереджуючись на найважливіших рівнях, ви зможете ефективно аналізувати як короткострокові, так і довгострокові часові рамки. Для зручності, позначайте рівні коротших таймфреймів іншим кольором, ніж рівні довших таймфреймів.
Незалежно від методології, яку ви використовуєте для побудови ключових рівнів підтримки та опору, необхідно інтегрувати її у вашу щоденну торгову рутину. З часом цей процес повинен стати для вас другою натурою. Це важливий крок у вашому щоденному контрольному списку, який ніколи не слід пропускати. Для мене це головний пріоритет у моїй торговій практиці.
Керуйте своїми позиціями
Перш ніж відкривати нові позиції під час торгової сесії, ви завжди повинні керувати своїми поточними позиціями. Це включає оцінку руху ціни на графіках, щоб побачити, чи варто вам вносити будь-які коригування, такі як переміщення стопів, переміщення тейк-профітів, фіксація деякого прибутку, додавання до своїх позицій або повне закриття угоди. Є ціла низка рішень, які необхідно прийняти щодо ваших поточних позицій. Це слід робити для кожної відкритої позиції, яка у вас є.
Крім цього, ви також повинні перевіряти свій щоденний баланс, щоб переконатися, що він відповідає мінімальним маржинальним вимогам. Це також допоможе вам приймати відповідні рішення щодо розміру позиції щодо нових угод, які можуть з’явитися протягом дня.
Одна з найефективніших моделей визначення розміру позиції – це дрібно-фіксований підхід. По суті, модель дробового розміру позиції розраховується з використанням певного відсотка від вашого загального облікового запису як максимально допустимий ризик. Наприклад, якщо у певний день баланс вашого рахунку становить 10 000 доларів, а ваш торговий план потребує 2% ризику на кожну угоду, то максимальний допустимий ризик для операції дорівнює 200 доларам.
Скануйте графіки для нових торгових налаштувань
Після виконання всіх попередніх завдань у своєму контрольному списку, варто зосередитися на скануванні графіків для пошуку нових потенційних торгових налаштувань. На жаль, багато початківців трейдерів часто роблять це першим кроком, нехтуючи іншими важливими аспектами, що були розглянуті раніше. Такий підхід шкодить їм, і вони часто дивуються, чому їх результати не відповідають очікуванням.
Знову ж таки, пошук нових торгових налаштувань є основою будь-якої торгової стратегії. Проте, важливо спочатку врахувати всі інші ключові аспекти, про які ми вже говорили. Це дозволить вам мати достатній обсяг інформації для прийняття обґрунтованих торгових рішень.
Якщо ви виконали всі кроки контрольного списку та підготувалися до сканування графіків, вам варто дотримуватися певної процедури аналізу потенційних налаштувань. Це може бути ручне сканування десятків або сотень графіків для виявлення патернів, які ви заздалегідь визначили для торгівлі.
Іншим варіантом є налаштування комп’ютеризованого сканування у вашій торговій платформі для пошуку умов, що можуть спричинити потенційну угоду. Є багато різних способів підходу до цього етапу в повсякденній торговій практиці. Це залежить від вашого стилю торгівлі, досвіду та рівня знань.
Відстежуйте та записуйте свої угоди
Одним з найбільш недооцінених аспектів щоденного торгового процесу є ведення журналу ваших угод. Багато трейдерів ігнорують це, оскільки або не усвідомлюють його цінності, або вважають це зайвою обтяжливою задачею.
Говорять, що єдиний спосіб поліпшити свої результати — це відстежувати і постійно вдосконалювати свій торговий процес. У світі трейдингу торговий журнал дає можливість відстежувати ваші угоди, переглядати їх і вчитися на помилках.
Ваш торговий журнал не обов’язково має бути складним. Ви можете використовувати простий документ Word або Excel для відстеження своїх угод. Головне — почати вести журнал, якщо ви ще цього не робите. Це обов’язково підвищить вашу торгову ефективність. Ви почнете бачити тенденції, які покажуть вам, де ваші сильні сторони і де слабкі місця.
Виділивши області, які викликають найбільше проблем, ви зможете зосередитися на них для покращення своєї торгівлі. Важливо зробити ведення журналу частиною вашого щоденного торгового режиму. Як тільки ви почнете, ви будете вражені тим, наскільки ефективно це допомагає відточувати ваші торгові навички.
Наприклад, ви можете помітити, що ваші результати краще в певний час дня, або що ваша стратегія працює краще на певному ринку, ніж на іншому. Можливо, один тип стратегії працює для вас краще, ніж інші. Це лише кілька прикладів, які ви можете отримати зі свого торгового журналу.
Готуйтеся до завтрашнього дня
Після завершення торгової сесії настав час готуватися до наступного дня. Це може включати деякі з завдань, які ми вже розглянули. Наприклад, ви можете перевірити економічний календар на предмет будь-яких запланованих новинних подій або економічних випусків.
Крім того, ви можете проаналізувати рівні підтримки та опору на більшому таймфреймі і відповідним чином оновити їх. У більшості трейдерів є свій розклад, пов’язаний з підготовкою до наступного торгового дня.
Підсумки
Ми розглянули кілька ключових аспектів повсякденного життя трейдера. Проте з незначними змінами це також може бути застосовано до трейдерів на багатьох різних ринках, включаючи фьючерси, криптовалюту та акції. Більшість успішних трейдерів скажуть вам, що у них є своя власна торгова рутина, за якою вони дотримуються, щоб залишатися уважними та дисциплінованими.
Тому важливо, щоб ви створили свої власні торгові звички, щоб і ви могли сконцентруватися на тих завданнях, які є найбільш актуальними під час торгової сесії. Вам слід уникати непотрібних відволікаючих факторів, які призведуть вас до виконання непродуктивних завдань.