Часто торгова психологія стає перешкодою на шляху до успішної торгівлі.
Трейдинг вимагає важкої праці, дисципліни, ретельно розробленого торгового плану та психологічної підготовки. Ринок постійно випробовуватиме вас, перевіряючи ваші слабкості, тому вам необхідне правильне психологічне мислення, щоб приймати вірні рішення в умовах невизначеності.
Щоб стати успішним трейдером, потрібно навчитися контролювати свої емоції та розвинути дисципліну. Це допоможе вам ефективніше виконувати свій торговий план.
Чи маю я зараз вийти з цієї угоди і забрати прибуток?
Чи є співвідношення ризику до прибутку в розмірі 1:2 прийнятним, чи я повинен досягти співвідношення 1:3?
У таких питаннях завжди важливо прагнути знайти об’єктивну відповідь. Однак ваше мислення та емоції будуть вам перешкоджати це зробити. Ось чому торговельна психологія така важлива. Якщо ви її весь час ігноруєте, вона негативно впливатиме на ваш трейдинг.
Зміст
Ваш перший рік трейдингу
Для початківців трейдерів існує цілий список психологічних проблем та помилок, з якими вони постійно стикаються. Наприклад, страх упустити торгову можливість, необґрунтовані угоди або ейфорія після успішної торгівлі. Існує також безліч інших пасток ринку, в які новачки постійно потрапляють.
Торгова психологія впливає не тільки на те, як ви входите та виходите з угод, але й на те, як ви справляєтеся з збитковими угодами. Це відображається на вашому настрої та на подальших торгових рішеннях.
Початківці більш підвладні емоціям, ніж досвідчені трейдери. Їм завжди важче контролювати себе. Зазвичай, новачки легше піддаються паніці або, навпаки, надмірному захопленню після вдалої угоди.
Відсутність досвіду торгівлі
Трейдери часто стикаються з ситуаціями, з якими вони раніше ніколи не мали справи. Кожен професійний трейдер колись був новачком. Тому приймайте свої помилки як необхідний досвід, який допоможе вам розвиватись. Не зациклюйтесь на своїх помилках, адже важливо зосередитися на своїй торговій психології.
Якщо ви відчуваєте гнів або сум, коли стикаєтесь із збитками, ви самі ставите себе в пастку. Дозволяючи емоціям керувати вашою торгівлею, ви ризикуєте приймати неправильні рішення в наступних угодах. Неприйняття збитків і бажання відігратися не приведуть вас до стабільних результатів.
Ваш трейдинг може стати джерелом розчарування, що призведе до втрати мотивації. Важливо завжди вчитись на своїх емоційних реакціях і намагатись їх контролювати. Подумайте про те, що ви відчували раніше в схожих ситуаціях, коли дозволяли емоціям взяти верх. Після серії збиткових угод найкращим рішенням може бути тимчасове припинення торгівлі та залишатися поза ринком.
Це все вимагає досвіду, але також потребує постійного аналізу вашої торгової психології. Приділіть цьому час і ви побачите результати. Вашою метою має бути спокійний, неемоційний і об’єктивний підхід до торгівлі. Чітко слідуйте своїй торговій стратегії та постійно контролюйте ризики.
Продовжуйте працювати над торговою психологією
Як тільки ви почнете розуміти свої психологічні проблеми та працювати над ними, ви зможете піднятися на новий рівень у своїй торгівлі, і процент ваших прибуткових угод збільшиться. Ви будете робити менше помилок і рідше піддаватись емоціям.
Зі зростанням досвіду ви почнете розуміти, коли краще утриматися від торгівлі. Але недостатньо просто знати це – важливо контролювати себе і не відкривати угоди, коли ви не впевнені в них. Об’єктивний аналіз торгових результатів – це те, що потребує постійної практики та наполегливості.
Коли у вашому житті трапляються негативні події, не дозволяйте негативним емоціям впливати на вашу торгівлю. Уникайте імпульсивних рішень. Ви маєте силу контролювати себе.
Демо рахунок – це єдиний безпечний спосіб протестувати нову стратегію або перевірити щось у трейдингу, не ризикуючи своїм депозитом. Це важливий інструмент, який допоможе вам навчитися і вдосконалюватися без фінансових втрат.
Вам потрібно кинути виклик своїм поганим звичкам у торгівлі і зрештою позбутися їх. Емоційна вразливість у трейдингу не призведе до стабільних результатів. Постійна робота над своєю психологією допоможе вам досягти успіху та стабільності в торгівлі.
Наявність дисциплінованого підходу до трейдингу
Ринки складаються з безлічі учасників, які постійно відчувають різноманітні емоції, через що можуть виникати нестабільні ситуації. Навіть найкращі трейдери стають жертвами емоцій, таких як страх і жадібність. Серед початківців існує тенденція відкривати угоди під час високої волатильності ринку, намагаючись отримати швидкий прибуток, керуючись інтуїцією без конкретного торгового плану.
Один з найкращих способів заохочення дисципліни як трейдера – це створення бізнес-плану. Отримання доходу від торгової діяльності є бізнесом і повинно розглядатися саме як бізнес. Наприклад, ви ніколи не ризикуєте своїм важко заробленим капіталом у новому підприємстві, не маючи плану, який показує, що ви можете заробляти гроші.
Багато трейдерів розуміють важливість контрольного списку при прийнятті торгових рішень, щоб переконатися, що у них є всі складові перед здійсненням угоди. Це чудова ідея, яка зміцнить впевненість у вашому торговому процесі і допоможе вам краще аналізувати свої угоди. Дуже важливо, щоб ви були впевнені в прийнятих вами рішеннях, тому що якщо у вас не буде цієї впевненості, ви можете втратити контроль над ситуацією, якщо щось піде не так.
Ринки постійно піддають випробуванням вашу торгову дисципліну. Навіть досвідчені трейдери можуть піддаватися емоціям, таким як страх і жадібність. Саме тому важливо завжди мати чіткий план дій. Дисципліна допомагає уникати імпульсивних рішень і дозволяє дотримуватися стратегії, навіть коли емоції беруть верх.
Торгова психологія для трейдера
Зрозуміти торгову психологію важко, якщо у вас немає досвіду трейдингу чи інвестування. Більшість трейдерів знають, наскільки важливо мати правильний менталітет. Це особливо актуально для короткострокових трейдерів. Якщо ви займаєтесь денним трейдингом, вам потрібно швидко приймати рішення, які можуть стати різницею між прибутковою або збитковою угодою.
Одночасно ви повинні дотримуватись раніше встановленого плану, в якому ви впевнені. Ваші емоції повинні бути під контролем, і вони не повинні заважати вам приймати швидкі торгові рішення.
Частина розуміння торгової психології полягає у визнанні присутності страху і жадібності. Втрата грошей – це те, що ви повинні прийняти як частину бізнесу, але дуже важко навчитися справлятися з неприємними відчуттями, які виникають при цьому. Ви повинні мати емоційну дисципліну, але вам потрібен час, щоб навчитися бути спокійним і сприймати втрати як належне.
Страх у трейдингу
Втрата грошей завжди йде рука об руку зі страхом. Страх може пригнічувати вас, особливо якщо розмір вашої позиції більший, ніж зазвичай. Якщо ви дисциплінований трейдер і дотримуєтесь свого плану, ви зможете правильно впоратись зі своїми втратами.
Досвід навчить вас залишатися спокійним, навіть якщо у вас є просадка, яка не відповідає вашим очікуванням. Якщо у вас є стратегія, яка працює на 60% успішно, ви повинні бути готові до втрат. Ви ніколи не будете задоволені, коли ринок рухається проти вас, але якщо ваша стратегія показує втрати в 40% випадків, ви будете почувати себе більш комфортно з запланованими втратами.
Набагато важче впоратись із ситуацією, коли трейдер приймає незаплановані ризики, що можуть негативно вплинути на його торгову психологію. Незаплановані ризики можуть розхитати вашу впевненість і призвести до поспішних рішень, що тільки посилить ваші втрати.
Небезпека імпульсної торгівлі
Імпульсні угоди трапляються набагато частіше, ніж ви думаєте. Трейдери часто приймають швидкі рішення і здійснюють імпульсивні дії. Коли ці угоди приносять прибуток, ви можете відчувати себе чудово, але часто такі угоди призводять до втрат.
Існує кілька сценаріїв, які можуть трапитися під час імпульсної торгівлі. Цей стиль торгівлі може породити страх, гнів та втрати. Гнів зазвичай є першою емоцією, яку ви можете відчути, коли ринок рухається проти вас. Ви можете бути роздратовані на себе за те, що так легковажно відкрили угоду.
Якщо ви вперті і не хочете миритися з втратами, ваш гнів може бути замінений страхом. Коли ви початково розміщували угоду, все, про що ви думали, була прибуток, а тепер ви розчаровані та налякані. Визнання цього є першим кроком до подолання цих емоцій.
Якщо ви втрачаєте більше, ніж зазвичай, ви можете піддатися унынию. Найкращий спосіб справитися з цим станом – використовувати дискреційний стиль торгівлі і сприймати кожну угоду як частину торгового плану.
Найкращий спосіб подолати імпульсивну торгівлю – це залишатися в межах системи управління ризиками, яку ви використовуєте у звичайній стратегії. Якщо ви зазвичай ризикуєте 2%, то й далі слід залишатися в цьому проценті.
Ваша торговельна кар’єра буде мати моменти, коли ви візьмете занадто великий ризик і буде вірити, що ситуація виправиться, але це не так. Ринки можуть залишатися нераціональними довше, ніж більшість людей може залишитися платоспроможними. Це ключовий аспект торговельної психології. Ринок завжди має більше ресурсів і може в будь-який момент викинути вас з позиції.
Страх – це реакція на загрозу втрати грошей. Якщо ви дотримуєтеся стратегії управління ризиками, яка відповідає вашим параметрам, ви зможете приймати обґрунтовані рішення і не будете боятися втратити гроші. Більшість професійних трейдерів розглядають торгові втрати як витрати на ведення бізнесу. Це просто витрати бізнесу.
Одним зі способів подолання неправильних угод є прикидати, що ви працюєте для компанії, де є начальник, який оцінює ваші угоди. Це допоможе вам позбутися від частини неправильних рішень.
На вашому торгівельному рахунку завжди будуть підйоми та спади, і це є невід’ємною частиною вашої діяльності. Чим більше ви знаєте про свою стратегію або систему, тим краще ви будете з нею впоратися під час періоду затяжних втрат.
Подолання серії збитків у торгівлі
Серія невдач може випробувати вашу торговельну дисципліну. Початківці, як правило, не розглядають кількість послідовних збитків, які вони готові прийняти.
Частиною управління ризиками є розгляд ситуацій, які можуть порушити вашу стратегію, та реакція на них. Потрібно зосередитися на подоланні будь-яких негативних емоцій, які можуть завадити вашому прогресу.
Якщо ваша стратегія передбачає прибуток у 70% випадків і збиток у 30% випадків, то ви повинні бути готові до серії збиткових угод. Якщо перші 10 угод призводять до втрат, варто переглянути вашу стратегію, щоб переконатися, що вона працює насправді так, як ви очікували. Демо-рахунок тут буде корисним інструментом.
Якщо ви вже тестували стратегію на демо-рахунку, але успіх не переноситься на реальний рахунок, варто проаналізувати, чому це сталося. Можливо, ваші емоції заважають вашому успіху в реальній торгівлі.
Жадібність це добре?
У фільм «Уолл-стріт» пролунала знаменита фраза Майкла Дугласа «Жадібність — це добре», але, як можуть засвідчити багато досвідчених трейдерів, це може бути гострий меч. Жадібність може бути корисною, якщо вона використовується в контексті вашого плану управління ризиками. Наприклад, якщо ви трейдер, який стежить за трендом, і ваша мета – зловити рух, використовуючи стратегію слідування за трендом, ви утримуватимете свою угоду якомога довше, поки ринок сам не закриє вашу позицію.
Графік вище надає вам спрощений приклад того, коли “жадібність” може працювати на вашу користь. Якщо ви відкрили коротку позицію, коли 20-денна ковзна середня перетнула 50-денну ковзну середню, вашим критерієм виходу може бути вихід, коли 20-денна ковзна середня перетне 50-денну ковзну середню.
Оскільки ви торгуєте за трендовою стратегією, ймовірно, ви зазнаєте більше втрат, ніж перемог, що означає, що вам потрібно заробляти набагато більше грошей, коли ви перемагаєте, і дотримуватися свого плану, щоб ваша стратегія була успішною.
Жадібність може бути вашим ворогом
Є ще один вислів з Уолл-стріт, який каже: “Биків і ведмедів завжди чекає прибуток, а свині – забої”. Жадібність може принести зворотні результати, якщо ви зосереджуєтеся лише на прибутку і повністю відмовляєтеся від своєї стратегії або торгового плану в надії заробити більше.
Цей тип жадібності зазвичай виникає, коли ринок виходить за межі запланованого рівня прибутку, і ви вирішуєте утримати угоду ще більше часу.
Ця ситуація може мати багато сценаріїв. Однак найгірше – це те, що коли ви настільки прикріплюєтеся до своєї позиції, що вона в кінцевому підсумку змінює напрямок, і ваш прибуток перетворюється на збиток. Потім ви зливаєтесь на себе за те, що дозволяєте цій ситуації статися, і вирішуєте продовжувати утримувати угоду, поки ринок не піде в вашу сторону. Ваш гнів перетворюється на страх, і в результаті це призводить до надмірних втрат.
Торгова психологія та її важливість
Торгова психологія — це ключовий аспект успішної роботи на фінансових ринках, особливо для початківців. Встановлення певних правил може допомогти справлятися з емоціями, які виникають під час торгівлі. Важливо розуміти, що ви не один такий трейдер, і що багато людей також намагаються заробляти на ринках.
Якщо ви денні трейдери, можете встановити обмеження на свій прибуток чи збиток за день. Якщо ви втратили певну суму, можна зробити перерву або припинити торгівлю на цей день.
Ви повинні періодично аналізувати свої результати поруч зі стратегією, яку ви використовуєте на ринках. Це означає не тільки оцінювати свої доходи, але й аналізувати свою реакцію на конкретні ситуації.
Аналізуючи свої помилки та успіхи, ви можете покращити свої результати. Якщо ви вбачаєте конкретні помилки, ви можете їх виправити. Пам’ятайте, що все, що можна вимірювати, можна покращити.
Торгівля на фінансових ринках потребує ефективної торгової стратегії, яку ви повинні дотримуватися. Крім того, ви повинні бути здатні дотримуватися дисциплінованого торгового плану і не допускати, щоб ваші емоції взяли верх.
Страх є дуже сильною емоцією. Більшість трейдерів відчувають біль при втраті грошей. Це психологічна складність, з якою повинен боротися кожен трейдер. Коли ви усвідомите, що ваша нагорода безпосередньо пов’язана з ризиком на ринку, ви зрозумієте, що втрата грошей — це частина торговельного процесу.