Уявіть, що ви чекаєте відкату до підтримки, перш ніж відкрити довгу позицію. Проте повторного тестування рівня немає, і ринок продовжує зростати. Звучить знайоме? У цій статті ми розглянемо, на що звертати увагу в торгівлі на відкатах.
Зміст
Торгуйте в напрямку тренду: ключ до успішних угод
Перший крок у торгівлі на відскоку – це визначення тренду, який відповідає вашому часовому проміжку, а потім торгівля в його напрямку.
Наприклад, якщо ви торгуєте на денному часовому проміжку, ви повинні мати тренд на денному графіку.
Якщо ви торгуєте на 1-годинному таймфреймі, у вас має бути тренд на годинниковому графіку.
Щоб торгівля на відкаті працювала, ринок має перебувати у тренді.
Визначте тип тренду
Не всі тренди однакові. Деякі мають поверхневі відбитки, а інші – більш глибокі.
Ось три типи трендів, які кожен трейдер повинен знати:
- Сильний тренд: ціна знаходиться відповідно до 20MA та залишається вище за неї.
- Звичайний тренд: ціна знаходиться відповідно до 50MA та залишається вище за неї.
- Слабкий тренд: ціна знаходиться відповідно до 200MA та залишається вище за неї.
Чому важливо вивчити різні види трендів? Це допомагає нам визначити значущі області на графіках, щоб знати, де саме входити в угоду на відбиттях.
Визначте значну область
При висхідному тренді значна область відповідає місцю на вашому графіку, де тиск покупців може підштовхнути ціну вгору.
При сильному висхідному тренді значна область знаходиться на рівні 20MA.
При звичайному тренді значуща область може бути лише на рівні 50MA. Або на попередньому опорі, який перетворився на підтримку.
Нарешті, при слабкому тренді значна область перебуває на рівні 200MA.
Ми маємо справу з областю на вашому графіку, а не з конкретним рівнем цін. Тому будьте готові до того, що ціна може перебувати вище або нижче за вашу значущу область перед розворотом.
Точка входу
Точка входу — це набір умов, які дозволяють нам:
- Торгувати в напрямку тренду.
- Визначати тип тренду.
- Визначати значущу область.
Не варто ускладнювати ситуацію, оскільки точка входу може бути такою ж очевидною, як покупка на відбитті або на прориві.
Сильний тренд
Вам відомо, що ринок з сильним трендом характеризується поверхневим відбиттям і залишається вище 20MA (для висхідного тренду). Це означає, що угода про покупку на відбиття може бути ризикованою, оскільки зворот може бути недовгим перед тим, як тренд продовжить свій рух.
Тому ми можемо входити на ринок при прориві останнього максимуму.
Звичайний тренд
В звичайному тренді відкат достатньо глибокий і може повторно тестувати 50MA або попередній рівень опору, який перетворився на підтримку. Саме ці області ми будемо розглядати для пошуку можливостей для покупок.
Після цього можна шукати свічковий паттерн бичачого розвороту, такий як пін-бар або модель поглинання.
Слабкий тренд
При слабкому тренді відкат зазвичай є дуже глибоким і може повторно тестувати 200MA або важливу область підтримки. У таких ситуаціях ви можете шукати свічковий паттерн бичачого розвороту, щоб знайти оптимальні точки входу для відкриття довгих позицій.
Як виходити з ринку?
Тепер необхідно розглянути 2 типи виходів із ринку:
- Вихід, коли ви помиляєтесь.
- Вихід, коли ви маєте рацію.
Вихід, коли ви помиляєтесь
Після входу в угоду ринок може піти проти вас. У цьому випадку важливо вчасно закрити свою позицію, щоб мінімізувати втрати. Якщо ваша торговельна установка стала недійсною, негайний вихід з ринку стає обов’язковим.
На ринку з сильним трендом значуща область знаходиться поблизу 20MA. Якщо ціна виходить за межі 20MA, це сигналізує про зміну ринкових умов, і вам слід закрити свою позицію, щоб уникнути подальших збитків.
При звичайному тренді значна область може бути у попереднього опору, що став підтримкою. Це означає, що якщо ціна проривається нижче підтримки, це означає, що значну область порушено, і настав час закривати свою позицію.
Вихід, коли ви маєте рацію
Що робити, якщо ринок піде на вашу користь?
Ось кілька загальних рекомендацій:
Сильний тренд: ціна ідеально рухається трендом, тому що відкати неглибокі, що дозволяє легко утримати свою позицію. Ви можете відстежувати стоп-лосс, використовуючи 20MA, і виходити з угоди лише тоді, коли ціна закривається нижче.
Звичайний тренд: можна закрити угоду на максимумі коливання. Ціна може рухатися по тренду на рівні 50MA, але майте на увазі, що відкати можуть бути глибшими.
Слабкий тренд: відкати глибші і, мабуть, змусять вас закрити свою позицію.
Як увійти в ринок на відкаті під час торгівлі акціями?
Коли справа доходить до торгівлі акціями, можна одночасно мати сотні акцій, які формують торговельну установку з відкатом. Як дізнатись, які акції купувати, а які ні?
Секрет у тому, щоб зосередитись на акціях, які найбільше зросли у ціні за останні 12 місяців. Тому що ці акції, мабуть, перевершать ринок.
Як це можна застосувати до торгівлі?
- Ранжуйте акції відповідно до швидкості зміни ціни (ROC) за останні 50 тижнів — від найвищого до найнижчого.
- Шукайте торгову установку на відкаті для акцій із найбільшим значенням ROC. Якщо ні, перейдіть до наступної акції (з більш низьким значенням ROC).
- Акції, на яких варто зосередитися, — це 5 найкращих акцій із торговельною установкою для відкату.
Ви можете використовувати таку платформу, як Thinkorswim, для ранжування акцій.
Майте кілька варіантів для входу на ринок
Більшість часу ринок не поводитиметься так, як ми хочемо.
Наприклад, ви чекаєте, поки ціна протестує підтримку, перш ніж шукати точку входу для відкриття довгої позиції. Але якимось чином ринок знає, що ви намагаєтесь зробити. Отже, він не тестує підтримку та продовжує рухатися далі без вас.
Ось чому у вас має бути кілька планів атаки. Таким чином, навіть якщо ринок поводиться не так, як вам хотілося б, у вас однаково будуть інші налаштування для пошуку торгових можливостей.
На графіці нижче AUD/CAD пробила опір. Один із можливих варіантів — дочекатися, поки ціна повторно протестує попередній опір, який може виступати як підтримка.
Проте ринок не тестує повторну підтримку. Натомість ціна консолідується.
Тому ви можете увійти в ринок на пробої консолідації.
