Якщо ви хочете заробляти за допомогою трейдингу, ви не повинні боятись отримувати збитки.
Торгівля на гроші, які ви боїтеся втратити, — це вірний спосіб зазнати невдачі. Спроба виправдати використання грошей, позичених або необхідних для оплати ваших витрат на проживання є величезною помилкою. Це призводить до маси емоційних переживань. Фактично, ви самі знищуєте свої шанси на успіх ще до відкриття торгового терміналу.
У сьогоднішній статті я докладно розгляну найпоширеніші проблеми торгівлі на останні гроші.
Зміст
Не бійтеся збитків у трейдингу
Ідеальна точка входу
Ідеальна точка входу в ринок трапляється не так часто. Саме тому я віддаю перевагу здійсненню невеликої кількості угод. Крім того, я знаю, що для стабільного результату мені потрібно лише кілька хороших угод на місяць.
Використання ризикового капіталу
Для своєї торгівлі я використовую ризиковий капітал, який я завжди готовий втратити. Це дає мені можливість залишатися абсолютно спокійним і непредвзятим. Якби я не міг дозволити собі втратити ці гроші, у мене було б емоційне напруження, яке б негативно позначалося на моїй здатності знаходити сприятливі торгові можливості.
Наприклад, якщо я ризикував 100$ на довгій позиції по акціях Apple, і точка входу відповідала всім моїм критеріям, я все одно готовий отримати збиток. Але для мене це нормально, тому що я повністю прийняв можливі ризики. Я також знаю, що якщо я втрачу всі свої гроші на моєму торговому рахунку, це ніяк не вплине на моє життя. Я знаю, що ці 100 доларів служать своїй меті і дають мені можливість заробити. Я не переживаю про втрату цих грошей.
Зменшення страху збитків
Найкращий спосіб зменшити страх отримати збитки — це торгувати грошима, які ви можете дозволити собі втратити. Це просто і очевидно, але все ж багато трейдерів продовжують ризикувати своїми грошима, втрата яких для них буде дуже болісною.
Відсутність емоційної прив’язаності
Якщо ви хочете використовувати найкращі торгові можливості, ви не повинні бути ні до чого емоційно прив’язаними, особливо до своїх грошей.
Не прив’язуйтесь до грошей
Впевненість у собі
Впевненість у собі як трейдера має першочергове значення. І хоча для створення впевненості потрібен час, торгівля на гроші, які ви не можете дозволити собі втратити, не дасть вам можливості набути цю впевненість.
Це не тільки змусить вас сумніватися у своїх точках входу, але й змусить вас постійно змінювати свій стоп-лосс і тейк-профіт. Раптом ціль по прибутку у 200 пунктів, у якій ви були так впевнені, перетворюється на 100 пунктів. Стоп-лосс, який був рівний 50 пунктам, стає 100 пунктів.
Вплив страху втрат
Страх втратити гроші змусить вас переглядати кожен свій крок і постійно у всьому сумніватися. Ваша впевненість у собі буде тільки зменшуватися, якщо ви більше хвилюєтесь про можливі збитки, ніж про технічний аналіз своїх графіків.
Захист капіталу
Робота трейдера полягає в захисті свого капіталу. Але це не означає, що вам потрібно боятися втратити гроші.
Як говорив Пол Тюдор Джонс:
“Не зосереджуйтесь на зароблянні грошей, зосереджуйтесь на захисті того, що у вас є.”
Якщо ви відчуваєте страх кожного разу, коли ризикуєте на ринку, значить ви робите щось не так.
Емоційна відстороненість
Щоб досягти успіху у трейдингу, ви повинні в певній мірі відсторонитися від грошей. Якщо ви емоційно прив’язані до грошей, ви завжди будете сумніватися, коли настане час для ризику. І це тільки зіпсує вашу торгівлю.
Важливо пам’ятати, що успішна торгівля вимагає психологічної стійкості і здатності приймати зважені рішення без зайвих емоцій. Тому завжди торгуйте тільки тими грошима, які ви можете дозволити собі втратити.
Дайте прибутку текти
Дайте прибутку текти і обрізайте збитки — ця ідея є однією з найпоширеніших серед трейдерів.
Важливість прибутку
Як сказав Джордж Сорос:
“Не важливо, праві ви чи ні. Важливо, скільки ви заробляєте, коли ви праві, і скільки ви втрачаєте, коли помиляєтесь.”
Ключ до успіху у трейдингу полягає у збільшенні своїх прибуткових угод.
Страх втрат
Трейдери, які бояться втратити свої гроші, часто перестають звертати увагу на ситуацію на ринку і занадто прив’язуються до поточного прибутку. Вони приймають рішення про відкриті позиції, ґрунтуючись лише на страху, що ціна не досягне їхнього тейк-профіту.
Ми знаємо, що незафіксований прибуток поки що належить ринку. Але як тільки ви починаєте скорочувати свої прибуткові угоди, ви також скорочуєте своє співвідношення ризику до прибутку. Раптом торгова ідея 3R перетворюється на 1R.
Збільшення прибутку
Звісно, іноді ринок дасть вам менше прибутку, ніж ви розраховували. І це нормально. Для успішної торгівлі ви повинні надати ринку свободу і перестати його обмежувати.
Але якщо ви торгуєте на гроші, які боїтеся втратити, у вас не буде такої розкоші. Натомість ви будете боятися втратити накопичений прибуток і не зможете сидіти склавши руки, дозволивши ринку виконати свою роботу.
Співвідношення ризику і прибутку
Прелесть використання кратного співвідношення ризику до прибутку полягає в тому, що ви можете ігнорувати свій коефіцієнт прибуткових угод і при цьому все одно добре заробляти. Якщо ви скорочуєте це співвідношення, ви стикаєтеся з необхідністю здійснювати високий відсоток прибуткових угод для отримання прибутку. По суті, ви самі зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.
Дайте прибутку текти, і ви побачите, як ваші торгові результати покращаться, а разом з ними і ваша впевненість у своїх трейдерських здібностях.
Обрізайте збитки
У трейдингу немає місця для надії. Як тільки ви починаєте сподіватися на певний результат, ви даєте волю небажаним емоціям, таким як страх і жадібність.
Сподівання та збитки
Для тих, хто торгує на гроші, які боїться втратити, надія є звичайним явищем і призводить до ще більших збитків. Замість того, щоб скоротити збитки, трейдер продовжує утримувати свою позицію в надії, що ринок скоро розвернеться і піде в його напрямку. До того часу, коли біль від втрат досягне критичного рівня, і угода закриється, збиток вже буде суттєвим.
Як ми знаємо, для відшкодування 50% збитку потрібна 100% прибутку при заданому розмірі ризику.
Порочний цикл
Той же недисциплінований трейдер, який утримує свої позиції занадто довго, часто намагається “помститися” ринку, щоб компенсувати свої нещодавні втрати. Цей порочний цикл буде тривати доти, доки він повністю не втратить свій депозит.
Важливість дисципліни
Якщо ви хочете мати можливість обрізати збитки і давати своїм прибуткам рости, не дозволяйте собі торгувати на гроші, які для вас важливі.
Торгівля на гроші, які ви можете дозволити собі втратити, знижує рівень емоційного напруження і допомагає залишатися дисциплінованим. Обрізайте збитки своєчасно, і ви зможете зберегти капітал, необхідний для отримання прибутку в майбутньому.
Порада від досвідченого трейдера
Не дайте емоціям контролювати вашу торгівлю. Дотримуйтеся свого торгового плану, встановлюйте реалістичні стоп-лоси і не бійтеся визнати, що ринок може піти проти вас. Це нормально. Головне — вміти швидко реагувати на зміни і не дозволяти збиткам зростати.
Якщо ви зможете зберегти контроль над своїми емоціями і дисципліною, ваші шанси на успіх у трейдингу значно зростуть.
Залиште трейдинг на реальному рахунку
Торгуйте на гроші, які можете дозволити собі втратити
Як можна зменшити ймовірність стати жертвою описаних вище психологічних пасток? Торгуйте на гроші, які ви можете дозволити собі втратити. Іншого шляху немає.
Застереження для початківців
Якщо вам потрібні гроші для купівлі їжі або покриття будь-яких інших витрат на проживання, вам краще поки відкласти трейдинг на реальному рахунку. Поверніться до демо-рахунку і накопичуйте там свій досвід. Ринок нікуди не дінеться.
Демо-рахунок як тренування
Поверніться до реальної торгівлі, коли у вас з’являться достатні кошти, які ви можете дозволити собі втратити. Тільки тоді ви зможете торгувати з необхідним спокоєм для отримання стабільної прибутку.
Емоційна відстороненість
Ви будете вражені тим, наскільки легкою стане торгівля, якщо ви зможете відпустити свою емоційну прив’язаність до грошей. Торговля на демо-рахунку допоможе вам розвинути впевненість у своїх здібностях без ризику втратити реальні гроші.
Не поспішайте виходити на реальний ринок без належної підготовки і впевненості у своїх силах. Торгуйте з розумом і залишайтеся спокійними, тоді ваш шлях до стабільного прибутку стане значно легшим і успішнішим.