Коли йдеться про торгівлю в прайс екшені, я надійно стежу за шістьма сигналами. Три з них базуються на свічкових моделях, а три інших – на графічних формаціях, наприклад, на патернах “голова і плечі”. Ви, можливо, знаєте, що я захоплююся спрощенням. Проте простота не означає ненадійність або збитки.
На жаль, не завжди зручно знаходити можливості для торгівлі саме тоді, коли вони виникають. Та все ж, саме ці прості сигнали для купівлі та продажу, про які я розповім нижче, є деякими з найприбутковіших моделей, з якими я колись стикався у своїй торгівлі. Бажаєте дізнатися більше? Давайте розпочнемо!
Зміст
Свічкові сигнали для купівлі та продажу
Під час торгового тижня я віддаю перевагу трьом типам свічкових паттернів. Це пін-бар, паттерн поглинання та внутрішній бар.
Водночас пін-бар можна торгувати на 4-годинному та щоденному таймфреймах, поглинаючий та внутрішні бари найбільш ефективні на щоденному таймфреймі та вище. Якщо ви використовуєте їх на будь-якому таймфреймі нижче денного, ризик отримання помилкових сигналів значно зростає. Давайте розглянемо кожен з них більш детально.
Пін-бар
Для тих, хто слідкує за моїми діями протягом деякого часу, відомо, що мій улюблений свічковий паттерн – це пін-бар. Ця свічкова формація відрізняється довгими верхніми або нижніми тінями і є раптовим відскоком від рівня підтримки або опору.
Останній фактор має вирішальне значення для ефективності пін-бара. Без ключової області підтримки або опори ця свічкова формація втрачає свою силу.
Ось приклад ведмежого пін-бара на щоденному графіку:
Зверніть увагу, як після закриття нижче ключового рівня ціна сформувала ведмежий пін-бар після повторного тестування області як нового опору. Відкриття короткої позиції на 50% від попереднього руху принесло б прибуток менше ніж за 48 годин.
Модель поглинання
Модель поглощення є одним з найпоширеніших сигналів розвороту, який часто вказує на виснаження покупців або продавців. Як можна здогадатися з назви, ця свічка повністю поглинає попередню.
Один з ключових принципів використання цього сигналу – звертати увагу лише на паттерни поглощення, які з’являються на щоденному графіку і вище. Будь-який сигнал на графіках нижче денного може бути ненадійним, оскільки може бути помилковим.
Ще одним важливим аспектом є те, що свічковий паттерн повинен формуватися на максимумі або мінімумі. У протилежному випадку він не буде свідчити про виснаження від биків або ведмедів, що робить його ефективним сигналом розвороту.
Нижче наведено приклад свічки поглинання на щоденному графіку:
Зверніть увагу, що свічка сформувалася на максимумі коливання та на рівні опору, який існував протягом кількох місяців.
Важливість внутрішньої свічки
Початково, коли я розпочав трейдувати за прайс екшеном, я розділив свій час між пін баром і внутрішньою свічкою. Я вирішив вивчити обидва сигнали наскрізь, перш ніж розглядати інші, складніші моделі.
Це було розумним підходом. Я завжди рекомендую починати з однієї-двох цінових моделей, перш ніж розширювати свої можливості. Чим менше технічних моделей вам потрібно вивчити, тим легше буде їх освоїти.
Проте з часом я відмовився від торгівлі на внутрішній свічці, принаймні, до певної міри. Хоча я все ще відмічаю, що деякі моменти привертають мою увагу, але, на велику частину, я не використовую ці сигнали. Це не означає, що вони не можуть приносити прибуток. Це просто означає, що вони не відповідають моєму стилю торгівлі так, як інші сигнали, які мені більше подобаються.
Для тих, хто шукає надійний торговий сигнал, внутрішня свічка, на мою думку, є одним з найкращих. Проте головне – дотримуватися денних часових рамок. Все, що нижче, може призвести до занадто великої кількості помилкових сигналів.
Нижче подано три внутрішні бикові свічки, які сформувалися на денному графіку під час агресивного ралі.
Головне в тому, щоб знайти торговий інструмент, який перебуває в тренді. Також важливо уважно вивчити рівні підтримки та опори, перш ніж приймати рішення про укладення угоди.
Графічні формації для трейду: голова та плечі, канали, клини
Після розгляду трьох свічкових моделей, які я використовую, давайте заглибимося в три графічні формації. Це голова і плечі, канали та клини.
Такі формації формуються протягом тривалого періоду на графіку та включають кілька свічок. Для реалізації більшості технічних структур може знадобитися декілька тижнів, місяців або навіть років.
Важливо зазначити, що нам не потрібно чекати місяці або роки, щоб здійснювати угоди. Із багатьма торговими інструментами в арсеналі завжди можна знайти відповідні торгові можливості.
Голова і плечі: паттерн з прибутковим потенціалом
Коли йдеться про прибутковість, фігура “голова і плечі” переважно займає верхні позиції в списку. Зазвичай вона формується після тривалого руху вгору і сигналізує про виснаження покупців.
Також варто зазначити, що обернена фігура “голова і плечі” представляє потенційний розворот, що відбувається після тривалого руху ціни вниз і сигналізує про виснаження продавців.
Однією з причин, чому ці формації можуть бути дуже прибутковими, є те, що вони часто приносять кілька сотень пунктів прибутку при успішній угоді.
Давайте розглянемо модель “голова і плечі”, яка сформувалася на тижневому графіку протягом кількох місяців.
При розвороті прибуток склав понад 1200 пунктів.
Важливо зазначити, що “голова і плечі” також мають так звану виміряну мету. Це потенційна ціль прибутку, яка визначається висотою формації.
Канали (висхідні та низхідні)
Цінові канали з’являються частіше, ніж вважають більшість трейдерів. Їх з’являється особливо багато після імпульсивного руху ціни вгору або вниз. Утворені таким чином канали відомі як бикові та ведмежі прапорці.
Вони надають відмінний спосіб визначити та позначити періоди консолідації, які можуть забезпечити можливість увійти в наступному прориві.
Ось приклад висхідного каналу на денному графіку:
Зверніть увагу: як висхідний канал почав формуватися після тривалого руху вниз. Таким чином, ми також можемо назвати це ведмежим прапорцем, який найчастіше є продовженням основного тренду.
Хоча зазвичай це є результатом консолідації, канали часом можуть вказувати на більш широкий тренд. Саме така ситуація з висхідним каналом на щомісячному графіку нижче.
Замість використання зазначеного вище каналу, щоб зловити пробою, я б використав подібну формацію, щоб сформувати довгостроковий прогноз для обраного торгового інструменту.
Клини (звужуючіся та розширюючіся)
Подібно до каналів, кліни зазвичай вказують на консолідацію. Проте те, що їх відрізняє, – це те, що вони звужуються в кінці свого формування. Іншими словами, звужуючийся клін має певну кінцеву точку, а канал – ні.
Два графіки нижче показують різницю між звужуючимся кліном та розширюючимся кліном.
Як випливає з назви, клин, що звужується, виникає, коли цінова дія «стискається підтримкою і опором.
А тепер приклад клину, що розширюється, на 4-годинному графіку:
Відмінності від звужуючогося кліна на першому графіку виявляються в тому, що ціна в розширюючійся формації «розгалужується» з часом. Розширюючийся клін не вважається завершеним паттерном, оскільки ціна теоретично ніколи не може пройти підтримку чи опір.
Підведення підсумків
Якщо ви новачок у ціновому екшені або просто хочете додати один або два додаткові сигнали до свого вже встановленого арсеналу, наведений вище список – відмінне місце для початку аналізу. Кожен з них сам по собі простий, але дуже прибутковий, якщо ви будете слідувати моїм урокам на сайті.
Мої рекомендація – обрати один або два сигнали, вивчити їх характеристики, методи входу і виходу і т.д., перш ніж рухатися далі. На мій погляд, намагання вивчити всі шість сигналів одночасно ускладнить завдання.
Чим більше матеріалу ви намагаєтесь переварити за один раз, тим більше часу потрібно, щоб опанувати його. Вибравши лише один або два патерни, ви зможете оволодіти ними набагато швидше, ніж якщо б ви намагалися використовувати всі шість одночасно.
Дотримуйтеся чотирьохгодинних та денних часових рамок, робіть записи та просто продовжуйте набирати досвід.
Як дізнатися, коли купувати чи продавати?
Якщо ви такий же трейдер, як і я, ви можете використовувати різні свічкові та графічні сигнали, схожі на ті, що описані в цій статті. Такі прості речі, як пін-бар або прорив каналу, можуть стати надзвичайно прибутковими при правильній торгівлі.
Які сигнали найкращі для купівлі та продажу?
Я віддаю перевагу простоті. Свічкові моделі, такі як пін-бар, модель поглинання та внутрішній бар, є моїми основними сигналами. Що стосується графічних патернів, я віддаю перевагу голові і плечам, каналам і клінам.