Трейдери часто чують про важливість використання свічкового аналізу та пошук відповідних паттернів і моделей на графіках. Проте не завжди з’ясовується, що криється за кожним паттерном. Чому саме формується ця свічкова модель? Що вона означає? Чи можна торгувати за цією моделлю, чи краще пропустити її? Поставте більшості трейдерів ці питання, і вони часто не зможуть на них відповісти.
У сьогоднішній статті я спробую детально пояснити всі відтінки пошуку свічкових паттернів і торгівлі за ними.
Зміст
Поглиблене розуміння свічкових моделей
Початківці часто використовують складні торгові системи на основі індикаторів. Проте свічки можуть надати набагато більше інформації, ніж індикатори. Ось список того, що може дізнатися трейдер за допомогою свічкового аналізу про поточні ринкові умови:
- Хто зараз контролює ринок: покупці чи продавці (бики чи ведмеді).
- Коли поточний тренд розвернеться? Наприклад, коли ведмежий тренд закінчиться й перейде в биковий?
- Куди, ймовірно, буде рухатися ціна?
- Де встановити стоп-лосс?
- Коли варто вийти з ринку й закрити поточну позицію?
Якщо ви розвинете в собі вміння вільного читання ринку за свічками, ви зможете стати ефективнішим трейдером.
Зазвичай трейдери дивляться на свічки та бачать лише максимуми, мінімуми, ціну відкриття й закриття. Проте свічки можуть бути вашим провідником у світ ринку. Вони показують, що насправді думають покупці та продавці, і ця інформація надзвичайно цінна для трейдера. Єдине, що треба, — це навчитися сприймати цю інформацію.
Читання свічкових моделей
Можливо, ви вже ознайомилися зі списком свічкових паттернів із усіма цими дивними назвами і, можливо, намагалися запам’ятати назви моделей. Проте насправді немає сенсу запам’ятовувати всі ці паттерни. Цей список лише створює у вас ілюзію здатності розуміти свічковий аналіз, проте при цьому ви так і не зможете свідомо читати свічкові моделі.
Я не просто покажу вам свічкову модель і розповім, що вона означає. Це дурний спосіб читання свічок. Я збираюсь навчити вас, як правильно читати свічки. Це розуміння, я сподіваюся, надасть вам потрібні знання та навички, необхідні для торгівлі за свічковими паттернами. Тож забудьте про всі ці назви моделей, такі як “доджі”, “молоти” та “ранкові зірки”. Час навчитися інтерпретувати свічкові моделі та зрозуміти, як і чому вони формуються.
Я знаю, ви не настільки глупі, і все написане може здатися вам занадто очевидним. Але свічки не такі прості, як здаються на перший погляд, і за кожною свічкою можна побачити багато корисної інформації. Давайте спочатку обговоримо бикові та ведмежі свічки.
Всі свічки спочатку виглядають нейтрально
Ви, можливо, думаєте, що це таке? Чому я намалював лінію? Ну, це не просто лінія. Це свічка, що тільки що з’явилася і поки що не рухнулася ні на один пункт в будь-якому напрямку. Свічки завжди на початку виглядають нейтрально. Згодом вони стануть ведмежими, биковими або так і залишаться нейтральними (доджі). Коли з’являється нова свічка, ми поки що не знаємо, якою вона буде.
Після появи свічки на графіку розпочинається битва між биками і ведмедями. Якщо на ринку більше покупців, ви побачите, що ціна рухається вгору, і формується бикова свічка. Якщо більше продавців, ви побачите, як ціна рухається вниз і з’являється ведмежа свічка.
Бикові свічки
Бикова свічка — це будь-яка свічка з биковим тілом. Якщо у неї велике бикове тіло, тоді це сильна бикова свічка. Якщо в нього невелике бикове тіло, це слабка бикова свічка. Свічка не просто показує нам поточну ціну, вона говорить нам про те, що бики виграють на даному відрізку часу, в них є сила. Покупців на ринку більше, ніж продавців.
Якщо ваша торгова стратегія надає вам в даний момент сигнал на відкриття короткої позиції, але свічка явно бикова, краще поки що не входити на ринок.
Медвежі свічки
Медвежа свічка — це будь-яка свічка з ведмежим тілом. Вона говорить нам про те, що на ринку в даний момент присутні більше продавців, ніж покупців. Продавці в даний час контролюють ситуацію, тому відкриття довгої позиції не буде гарною ідеєю.
Свічки невизначеності
Якщо ви торгували тривалий час, ви, ймовірно, чули термін у свічковому аналізі, як “свічка-поворот”. Цей термін не зовсім правильний, оскільки свічки, до яких він відноситься, насправді не є поворотними, а просто вказують на невизначеність.
Про що ж говорять такі свічки?
Свічки передують частому зміні напрямку ціни. Я називаю їх свічками невизначеності, і ось чому:
Ця свічка повідомляє нам, що ніхто не виграв остаточну битву. Звичайно, у свічки є маленьке ведмеже тіло, але в цілому це нічого не значить. Ми не бачили значного руху ціни ні в одному напрямку.
Вам потрібно припинити сприймати свічки як моделі, а замість цього навчитися розглядати їх як історію боротьби між биками та ведмедями:
- Якщо у свічки сильне бикове тіло, це означає, що покупці контролюють ринок.
- Якщо у свічки сильне ведмеже тіло, це вказує на те, що продавці контролюють ринок.
- Якщо свічка має маленьке тіло і довгу тінь, як на прикладі вище, це говорить нам про те, що у покупців і продавців майже однакова кількість сил, тому ніхто не контролює ринок в даний момент.
Ділення на шкалі мають номери від 0 до 10. Коли бики знаходяться на рівні 10, це означає, що вони мають велику силу. Коли вони на 0, це означає, що вони не мають сили. Те саме стосується і ведмедів. Що ж відбувається, коли сили биків і ведмедів однакові? Утворюється свічка невизначеності.
На наступному малюнку ми бачимо, що ведмеді мають багато сили, а у биків дуже мало, тому тепер у нас утворюється велика ведмежа свічка:
Суть свічкового аналізу
Отже, що ми зрозуміли?
Бикові свічки. Зараз на ринку спостерігається тиск від покупців. Поки покупці зберігають достатню силу, свічки залишатимуться биковими. Якщо сила покупців послабне і тиск на продаж зросте, то бикові свічки стануть меншими. Це означатиме зниження сили биків.
Ведмежі свічки. Зараз на ринку спостерігається тиск від продавців. Поки продавці зберігають достатню силу, свічки залишатимуться ведмежими. Якщо сила продавців послабне і тиск на покупку зросте, то ведмежі свічки стануть меншими. Це означатиме зниження сили ведмедів.
Так що перестаньте думати про свічки як про моделі, які просто показують нам максимуми, мінімуми, ціну відкриття та закриття. Свічки розповідають нам історію руху кожного інструмента на ринку. Вони кажуть нам, коли покупців стає більше, коли стає більше продавців, і коли сили покупців і продавців приблизно співпадають.
Я постійно роздумую про свічки, які бачу на своїх графіках. Я ретельно їх розглядаю і можу визначити, коли бики контролюють ціну, коли вони готуються втратити свій контроль, коли ведмеді збираються рушити ціну. Це важлива інформація, яка справді дуже корисна для моєї торгівлі.
Я читаю свічки на графіку як оповідання в книзі, і, прочитавши одну й ту ж історію тисячі разів, я вже зазвичай знаю, як будуть розвиватися події далі. Це частина трейдерської інтуїції. Ось чому я виходжу з угод у найвигідніші моменти та рідко потрапляю в збиткові угоди. Усе полягає в умінні читати свічки і торгувати відповідно до них.
Невизначеність свічки та її важливість
Навіть якщо свічка невизначеності не є свічкою розвороту, у відповідному контексті вона може вказувати на можливий розворот ціни. Однак перед появою такої свічки повинен попереджати сильний ціновий рух. Потенційний розворот підтверджується, коли за свічкою невизначеності слідує свічка, яка підтверджує розворот. На прикладах нижче ви побачите кілька прикладів моделей розвороту:
Давайте звернемося до руху ціни з точки зору учасників ринку, щоб розібратися, чому саме ці моделі вважаються розворотними.
Попередній тренд
Давайте розглянемо перший етап розворотної моделі. Це має бути виразний ціновий рух. У даному прикладі попередній тренд є медвежим. Це вказує на те, що на ринку багато продавців і мало покупців.
Якщо свічка невизначеності формується без попереднього тренду, яке рух може вона розгорнути? Тому завжди звертайте увагу на наявність виразного цінового руху перед появою свічки розвороту.
Свічка невизначеності
Давайте розглянемо, що відбулося на ринку. На зображенні вище ми бачимо, що спочатку ціну повністю контролювали продавці. Потім з’являється свічка невизначеності. Це говорить нам про те, що зараз бики і ведмеді мають однакову силу. Іншими словами, це означає, що деякі продавці вийшли з ринку, а покупці прийшли на нього. Ця зміна відображена у появі свічки невизначеності.
Підтвердження розвороту
Це та свічка, що нарешті показує, що ринок залили покупці, і тиск продавців вже відсутній. Ми бачимо, як биківний ринок різко рухається вгору. І саме на цій підтверджувальній свічці ми відкриємо свою позицію.
Забудьте про ідеальні розвороти та свічкові моделі
Почнучи використовувати свічковий аналіз та торгувати розворотними моделями, ви помітите, що насправді дуже мало розворотних паттернів виглядають ідеально. Знайти ідеальний тренд із ідеальною свічкою невизначеності та сильною розворотною свічкою буде важко.
Проте, можна здійснювати угоди на розворот, навіть коли формація не є ідеальною. Давайте розглянемо кілька таких моделей розвороту.
Ви, мабуть, намагаєтеся знайти схожі шаблони:
Цей розворотний паттерн виглядає досить чудово. Але що ви будете робити, коли зустрінете подібну конструкцію?
Це трохи важче помітити, але ймовірність успішного реверсу ціни тут така ж сильна, якщо навіть не сильніша. Як я вже писав, вам потрібно припинити фіксуватися на моделях і замість цього навчитися читати свічки.
Тут немає нічого особливого.
Буває, що на графіку ми спостерігаємо чотири свічки неопределеності, і остання з них встановлює новий мінімум. Це часто збиває з пантелику багатьох початківців трейдерів.
Але в цьому є простота. Попри хаос цих свічок, тут ми бачимо період неопределеності. Бики і ведмеді б’ються один з одним: іноді перемагають бики, іноді ведмеді, але всі їхні перемоги тимчасові.
Ми точно знаємо, що раніше ринком повністю контролювали ведмеді. Але протягом останніх свічок бики змогли збалансувати свої сили з ведмедями.
Читайте свічки
Одна з ключових ідей свічкового аналізу – це розуміння руху ціни на графіку. Багато трейдерів намагаються знаходити патерни та моделі, такі як доджі та пін-бари. Але правда в тому, що ви майже ніколи не знайдете ідеальні моделі розвороту. Тільки досвідчений трейдер може проаналізувати поточну ринкову ситуацію та прийняти обґрунтоване рішення.
Завжди важливо дивитися на свічки як на боротьбу між биками та ведмедями. Коли ви оглядаєте свій графік, ви повинні задати собі три прості питання:
- Хто контролював ринок останнім часом?
- Чи змінився баланс сил?
- Що може трапитися далі?
Наприклад, коли ви бачите подібний графік:
Ваши відповіді можуть бути наступними:
- Биківський настрій був домінуючим на ринку останнім часом.
- Ведмеді змогли збалансувати ситуацію.
- Можливо, ми побачимо зворот ціни в протилежному напрямку.
Тому забудьте про патерни як про шаблони. Ви ніколи не повинні застрягати на одній або декількох свічках. Замість цього використовуйте свічковий аналіз та навчіться розуміти ринковий контекст в цілому.
Читання ринку через свічки: аналіз руху ціни
Розуміння ринку — це навіть можливо? Попередньо кажучи, я би не вірив у це, і не вірив би, доки не побачив в цьому сенс, який переріс у величезну працю над аналізом кожної свічки. Після 300 годин роботи над історією однієї валютної пари ви зможете читати ринок за допомогою свічок з точністю 70%. Ідеально, прямуйте до 90%, але це не буде легко, оскільки на кожні наступні 5% потрібно витратити від 200 до 400 годин роботи.
Як навчитися цьому?
Це важко засвоїти відразу. Спочатку вам потрібно взяти тетрадь, найкраще з багатою кількістю аркушів, в якій ви будете описувати кожну свічку окремо та намагатися пояснити, що вона означає, чому саме це означає, і що ми повинні робити далі.
Це титанічна праця. Приготуйтеся до того, що ви будете снитися сни, де бики та ведмеді змагаються, а в центрі поля з’являється японська свічка. Через певний час ви зможете малювати свічки у тетраді з пам’яті, що дуже дивно, адже буде дуже складно зрозуміти, звідки ви все це знаєте.
Найцікавіше в цьому полягає в тому, що багато трейдерів, які колись підкорювали ринок, малювали ціни на дошці у своєму офісі чи на аркуші паперу, так як вони не мали того, що є у нас: комп’ютери, потужні мобільні пристрої, ноутбуки, MetaTrader 4, можливість торгувати з дому, виконання ордерів в один клік.
Вони досягли всього великим трудом і неймовірною пристрастю до своєї справи.
Отже, що ж ми повинні бачити?
Приймайте кожну свічку як книгу, яка розповідає нам історію боротьби биків і ведмедів. Якщо на графіку з’являється великий биковий бар, ми повинні шукати угоди на покупку; якщо на графіку утворюється ведмежа свічка, то, ймовірно, зараз можуть початися продажі.
Але це ще не все, оскільки ця історія може показати нам кількість сил, які були кинуті у сутичку.
Давайте розглянемо приклад:
На графіку валютної пари GBP/JPY з’явилася велика ведмежа свічка, після чого ринок намалював дві бикові свічки, і здається, що бики набирають силу, і ми маємо відкривати угоди на покупку. Проте це не так!
Цю ситуацію слід розглядати так: на графіку з’явилася велика ведмежа свічка, після якої бики спробували відбити свої позиції, але їм це не вдалося. Оскільки вони змогли подолати лише 50% ведмежого руху протягом двох днів, це означає, що ми не можемо говорити про покупки, оскільки на ринку дуже мало биків.
Читання ринку по свічках, насправді, досить просте, але для досягнення дійсно високого рівня потрібно прикласти багато зусиль.