Джессі Ливермор, Річард Денніс і Ед Сейкота — це лише деякі з легендарних трейдерів, які відомі своїми захоплюючими успіхами на фінансових ринках. Основою їхніх досягнень була стратегія торгівлі по тренду.
На перший погляд, аналіз графіків може здатися складним завданням через розмаїття індикаторів. Проте, базовий аналіз тренду, який використовує прості тактики, такі як аналіз максимумів і мінімумів, може надати вам набагато важливішу інформацію про наявний тренд. Аналіз тренду — ключовий елемент успішного трейдингу.
Торгівля по тренду — це метод, спрямований на використання трендових рухів на ринку, з використанням розумного управління ризиками.
Рух ціни на ринку визначається емоціями людей, такими як жадібність і страх. Коли одна з цих емоцій переважає, формується тривалий тренд. І ми, як трейдери, можемо цим скористатися.
Я переконаний, що моделі руху ціни повторюються. Цінові патерни з’являються знову і знову, з невеликими відмінностями. Це пов’язано з тим, що ринки керуються людьми, а людська природа ніколи не змінюється.
Джессі Ливермор, Річард Денніс і Ед Сейкота — це тільки кілька прикладів того, як успішні можуть бути трейдери, які ретельно дотримуються стратегії торгівлі по тренду.
Зміст
Що таке тренд?
Тренд – це спрямованість ціни на зростання або зниження протягом певного періоду часу. Існують два типи трендів – биковий і ведмежий.
У биковому тренді ціна утворює високі основи і ще вищі вершини. Таким чином, трендова лінія під час бикового тренду виступає як підтримка.
Ведмежі тренди є протилежними биковим. У цьому випадку формуються низькі максимуми і ще нижчі мінімуми на графіку. Тоді лінія ведмежого тренду може проходити через максимуми.
Існують різні трендові індикатори, проте одним з найпростіших і ефективних способів аналізу трендів є використання трендових ліній.
Трендова лінія – це діагональна лінія на графіку, яка з’єднує кілька вершин або основ на графіку. Основна функція лінії тренда полягає в тому, щоб виступати як підтримка або опір для руху ціни.
На графіку видно лінію ведмежого тренду, яка виступає як опір при руху ціни вниз. Стрілки показують місця, де ціна тестує тренд як опір. Під час сьомого взаємодії ціни з ведмежим трендом ми спостерігаємо биковий прорив. Ціна закривається вище лінії ведмежого тренду, що вказує на те, що тренд порушений і напрямок ціни, ймовірно, зміниться.
На трендовому ринку існують два типи систематичних цінових рухів, які важливі для розуміння тренду. Ці два типи рухів ціни називають імпульсами та корекціями.
Імпульс тренду – це рух ціни, який відбувається після взаємодії з лінією тренду та після того, як ціна відскакує в напрямку тренду. Трендові імпульси призводять до великих рухів ціни протягом відносно короткого періоду часу.
Корекційні рухи ціни слідують за імпульсом і повертають ціну до тренду. Корекції на графіку менш привабливі для торгівлі. Трейдери без достатнього досвіду торгівлі повинні залишатися поза ринком, коли ціна перебуває у фазі корекції. Причина цього полягає в тому, що корекції є відносно меншими і часто тривають довше, ніж імпульси.
Як ви бачите, ціна фіксує вищі максимуми і вищі мінімуми, що говорить про те, що на графіку є бичачий тренд. Зверніть увагу, що імпульси тренду призводять до відносно великих рухів ціни у напрямі тренду. Третя корекція на графіці має приблизно таку ж тривалість, як і останній імпульс, і потім призводить до пробою тренда.
Як знаходити тренди?
Ми вже знаємо, що восходящий тренд складається з ростучих максимумів та мінімумів. А низхідний тренд складається з падаючих максимумів та мінімумів.
Але що робити, якщо ви побачите графік, який виглядає подібно?
Чи це кінцем низхідного тренда і початком висхідного? Чи ціна знаходиться в торговому діапазоні? Є проблема у визначенні трендів, якщо ви використовуєте вищі максимуми та мінімуми – це підхід завжди буде суб’єктивним. Тому використовуйте 200-періодну ковзну середню (MA), щоб точно визначити, який зараз тренд на ринку.
Залежно від таймфрейму ринок може рухатися у різних трендах.
Східний тренд на тижневому графіку.
Висхідний тренд на 4-х годинному.
Помилка намагатиметься торгувати тренди на різних таймфреймах. Натомість зосередьтеся тільки на основному таймфреймі і торгуйте тільки на ньому. Однак ваша торгівля за трендом може покращитися, якщо ви аналізуватимете графіки різних часових інтервалів.
Чому торгівля за трендом має переваги?
Торгівля за трендом збільшує відсоток ваших прибуткових угод, забезпечує відмінне співвідношення ризику до прибутку і може бути застосована на будь-яких ринках та будь-яких часових рамках.
Розглянемо графік з точками a, b, c, d і e.
Подивіться на рух цін і запитайте себе: чи бажаєте ви купувати в точках c, d або e? Або ввійти в коротку позицію в точках а або b. Скоріше за все, ви віддасте перевагу точкам c, d або e, оскільки при одному погляді на графік стає зрозуміло, що довгі позиції матимуть більше шансів на успіх.
Тренди не лише збільшують ваші шанси заробити на руху ціни, але також дають можливість увійти на ринок з гарним співвідношенням ризику до прибутку. Протитрендові рухи завжди слабші за трендові, і якщо вам вдасться увійти в початку тренда або його продовження, ви отримаєте хороший прибуток з мінімальним ризиком.
Уявімо, що ви ставите невеликі цілі з прибутку, проте використовуєте дуже великий стоп-лосс або зовсім не використовуєте його. Це може призвести до того, що ви часто берете прибуток, але декілька невдалі сделок значно зменшать ваш торговий рахунок.
Однак, якщо ви використовуєте невеликий стоп-лосс і не обмежуєте свій прибуток, ви будете зазнавати часті втрат. При цьому лише одна успішна угода може компенсувати всі ваші втрати і принести значний прибуток.
Які типи трендів бувають?
Більшість трейдерів вважає, що тренд складається з вищих максимумів та мінімумів. Проте цього недостатньо, оскільки тренди можуть бути різними. Деякі з них краще торгувати стратегіями прориву, а в інші входити лише на відбоях. Існує три типи трендових ринків, з якими ми ознайомимось.
Сильні тренди
У сильних трендах ціна відчуває впевненість у руху вгору за участю лише обмеженого тиску продавців. Цей тип тренду характеризується невеликими відбоями навколо рівня 20MA. У деяких випадках такий тренд може бути настільки потужним, що рухатиметься вгору без будь-яких відбоїв.
У таких типах трендів складніше входити на корекціях, оскільки вони будуть дуже слабкими або зовсім відсутніми. Тому найкраще намагатися зафіксувати такий тренд на початку його руху та входити в нього при прориві. Якщо тренд вже набрав силу, можна переключитися на менший часовий період та шукати точки входу на відбоях вже там.
Звичайні тренди
У звичайних трендах покупці все ще мають певний вплив на ціну, але продавці більш активно діють. Це відбувається через те, що деякі люди фіксують свій прибуток або вступають проти тренду. Такий тип тренду буде мати відбої до рівня 50 MA.
У звичайні тренди також можна входити при прориві рівня, проте ви повинні бути готові психологічно витримати можливий сильний відбій до пробитого рівня. Ви завжди зможете увійти пізніше в такий тип тренду на його відбої до 50 MA.
Слабі тренди: особливості та характеристики
У слабких трендах покупці та продавці борються за контроль, але покупці поступово починають мати перевагу. Ціна буде рухатися з великими відбоями поза межі 50 MA.
Невдовзі попередній тренд може змінити свій напрямок. Тому найкращою стратегією буде входити на ринок на рівнях підтримки та опору.
Де ставити стоп-лосс у торгівлі за трендом?
Існують три місця для логічної постановки стопів у трендовій торгівлі: за ковзними середніми, за попереднім відкатом, за динамічними трендовими лініями.
Скользящі середні: ключові аспекти
На ринку з сильним трендом ціна має тенденцію не перетинати рівень 20MA. Тому рекомендується встановлювати ваш стоп-лосс нижче 20MA.
Якщо тренд спокійніший і не заходить за 50 MA, поставте стоп за лінією 50 MA.
Попередній відкат
Ви завжди можете поставити стоп-лос під кордон попереднього відкату тренду.
Також можна використовувати трендові лінії для встановлення стопа.
Щоб уникнути помилкових виносів ваших стопів, ви можете використовувати техніку постановки стопа на відстані одного або двох ATR від ковзних середніх, попереднього відкату або трендових ліній. Тоді ваші можливі збитки можуть зрости, але ваші стопи будуть надійно захищені від випадкових сплесків ціни.
Особливості торгівлі за трендом
Перш ніж розпочати торгівлю за трендом, важливо впізнати потенційний тренд. Досвідчені трейдери стверджують, що “Тренд – це ваш друг!”, оскільки прибуток від трендового інструменту значно вищий, а такі угоди можуть мати менший ризик. Давайте розглянемо кілька методів торгівлі для потенційних трендів на графіку.
Якщо максимуми та мінімуми ціни зростають, ми маємо биковий тренд. Якщо максимуми та мінімуми зменшуються, то у нас ведмежий тренд. У всіх інших випадках тренду немає.
Кожні дві точки на графіку можуть бути з’єднані прямою лінією. Проте, якщо третя точка знаходиться на одній лінії, ми маємо тенденцію. Таким чином, підтвердження тренду зазвичай приходить після того, як ціна тестує тренд при третьому дотику і відскакує від нього. Коли ви бачите такий відскок, ви можете увійти на ринок, намагаючись захопити новий тренд.
Перші дві стрілки вказують на вершини тренду. Це перші дві точки, які використовуються для побудови лінії тренда. Тепер ми не будемо просто сидіти з складеними руками і чекати на третє цінове взаємодії. Наступне, що ми помічаємо – це сильна відповідь від лінії тренда. Це буде вважатися нашим підтвердженням тренду та підготує нас до короткої позиції. Четверта стрілка підтверджує тренд. Отже, повернення та відскок від тренда дає нам ще одну торгову можливість.
Тренди та обсяг торгів
Обсяги є корисним інструментом для виявлення нових тенденцій. Це пояснюється тим, що у багатьох випадках ціна починає рости у зв’язку з збільшенням обсягів торгів. Таким чином, імпульсні рухи трендів виникають під час великих торгових обсягів. З іншого боку, корекції виникають при зменшенні обсягів торгів. Коли обсяги великі, на ринку спостерігається багато активності. Отже, великі обсяги дають уявлення про появу імпульсних хвиль.
На цей раз ви бачите індикатор об’єму. Зверніть увагу, що обсяги торгів значною мірою реагують на імпульси та корекції, як показано вище стрілками. У той самий час, коли обсяги починають падати, бачимо, що ціна входить у фазу консолідації, що згодом призводить до пробою в бичачому тренді.
Купуйте на мінімумах, продавайте на максимумах
Уявіть таку ситуацію. Ви заходите в супермаркет і бачите яблука у продажу за ціною 1 долар за кілограм. Ви купуєте кілограм яблук за цією ціною. Наступного дня ви повертаєтесь в супермаркет і помічаєте, що ті самі яблука продаються за ціною 2 долари за кілограм. Купите ви їх в цей раз? Ймовірно, ні, оскільки ціна зараз занадто висока. Ви краще зачекаєте, доки ціна на яблука не знизиться, і купите сьогодні груші.
Як наш приклад з яблуками пов’язаний з трейдінгом? Він показує наше ставлення до ціни. Ось що я маю на увазі.
Ціна виглядає занадто високою. Купите ви тут?
Ринок піднімає ще на 1700 пунктів:
Тому перший принцип торгівлі за трендами: Ціна ніколи не може бути занадто високою, щоб купити або занадто низькою, щоб продавати.
Слідуйте за рухом ціни
Більшість з нас завжди хоче бути правими. Приємно відкривати угоди в самому початку цінового руху та виходити в його кінці. Однак у реальній торгівлі такі ситуації відбуваються досить рідко. Виникає безліч факторів, що призводять до помилок та неправильних рішень.
Проте, якщо ми будемо наполягати на своїй правоті, це призведе до фатальних торгових помилок, таких як:
- Відмова визнавати втрати, оскільки завжди хочеться залишатися правильним.
- Усереднення, оскільки ви думаєте, що ціна все одно повернеться, і ви зможете відіграти свої втрати.
- Трейдінг на емоціях.
Тому найкраще буде заспокоїтися і просто слідувати за рухом ціни.
Ціна постійно пробиває рівень опору, роблячи все більші мінімуми. Ми спостерігаємо висхідний тренд:
Рівень підтримки постійно пробивається ціною, що робить дедалі нижчі максимуми. Ми бачимо низхідний тренд:
Якщо ви помічаєте, що ціна формує все більші мінімуми, а рівень опору постійно пробивається, ймовірно, це висхідний тренд. Ви можете шукати можливість відкрити позицію в лонг.
Якщо ви помічаєте, що ціна формує все нижчі мінімуми, а рівень підтримки постійно пробивається, ймовірно, це низхідний тренд. Ви можете шукати можливість відкрити позицію в шорт.
Існують різні способи входу на ринок, і немає одного кращого способу зробити це. Вам потрібно знайти метод, який найбільше вам підходить. Наприклад, ви можете використовувати перетин рухомих середніх, відскоки або прориви. Пам’ятайте, що навіть ідеальна точка входу не зробить вас успішним, тому не забувайте про інші важливі аспекти торгівлі, такі як управління ризиками, розмір позиції і т. д.
Ризикуйте лише частиною капіталу
Торгівля за трендом завжди включає ймовірність отримання прибутку або збитку. Ми повинні залишатися байдужими до наших угод, оскільки не можемо передбачити, які саме з них будуть прибутковими, а які — збитковими. Однак ми хочемо залишатися в торгівлі якомога довше і не втратити всі свої гроші. Єдиний спосіб цього досягти — ризикувати невеликим відсотком нашого капіталу в кожній позиції.
Я б рекомендував дотримуватися ризику у розмірі 1% від вашого депозиту в кожній угоді. Це дозволить вам відкривати одночасно кілька позицій на різних ринках. Однак існуватимуть ситуації, коли кореляція ринків буде зростати, що збільшить наш ризик. Наприклад, під час фінансової кризи більшість індексів, як правило, корелюватимуть один з одним.
Ефективна стратегія керування ризиками
Уявімо таку ситуацію. Ваша торгова стратегія успішна в 50% випадків і має співвідношення ризику до прибутку 1 до 2. Далі ви зазнаєте чотири збитки і чотири прибуткові угоди.
Якщо ви ризикуватимете 30% від вашого капіталу, на четвертій угоді ви втратите весь ваш депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Але якщо ви ризикуватимете 1% від вашого капіталу, ви отримаєте прибуток у розмірі 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Наявність успішної торгової стратегії без розумного управління ризиками призведе до невдачі. Пам’ятайте, що вам доведеться заробляти набагато більше, ніж втрачати, щоб відновити свій торговий депозит до попереднього рівня.
Перш ніж відкривати угоду, вам слід знати, де будете виходити з неї, якщо ви помиляєтеся у напрямку руху. Не слід витрачати гроші, спостерігаючи, як ціна рухається проти вас до тих пір, поки не станеться маржин-кол.
Єдиний спосіб заробляти гроші – отримувати більше прибутку, ніж збитків. Тому ми завжди повинні позбавлятися від поганих угод.
Слід зазначити, що чим більший ваш стоп-лосс, тим більший потенційний прибуток, а також менше ймовірність того, що вас викине з ринку хибний рух. Однак ми завжди маємо бути готові зменшити розмір позиції, щоб дотримуватися розумного співвідношення ризику до прибутку.
Для встановлення стоп-лосса ви також можете використовувати індикатор ATR.
Не обмежуйте свій прибуток
При торгівлі за трендом найкраще використовувати метод трейлінг-стопа, щоб отримати якомога більше прибутку з усього руху ціни.
Якщо б ми вийшли з угоди на рівні підтримки, ми б пропустили подальший рух:
Трейлінг стоп дає можливість забирати максимум прибутку:
Способи перестановки стоп-лосса:
- По ковзній середній.
- З структури ціни.
- За значенням ATR.
Торгівля за трендом – це випробування на витривалість. Ось чому: ціна часто робить відскоки проти вашої позиції, і вам необхідно мати сили не піддатися страху втратити прибуток та не закривати угоду.
Бувають ситуації, коли невеликий прибуток перетворюється на збиток. Але вам потрібно пам’ятати: навіть якщо відсоток прибуткових угод не такий великий, можливий прибуток може бути значно вищим.
Торгуйте на всіх ринках
В трендовій торгівлі ми заробляємо гроші лише тоді, коли на ринку є тенденція. Однак за статистикою більшу частину часу ринки перебувають у діапазоні. Отже, для забезпечення якнайбільшої кількості можливостей для нашої торгової системи нам потрібно торгувати на різних ринках, використовуючи різноманітні інструменти.
Ми повинні стежити за різними ринками, такими як індекси, облігації, валюти, енергетика, метали, сільське господарство, акції. Важливо забалансувати увагу між різними активами. Ми не повинні надто уважно слідкувати за одним ринком і менше уваги приділяти іншим. Наприклад, ми можемо розподілити однакову кількість активів у кожному ринковому секторі. Наприклад, 7 валют, 7 акцій і 7 індексів.
Наприклад, у першій половині 2014 року більшість валют торгувалася в діапазоні розміром в 500 пунктів, і волатильність була дуже низькою:
Однак на інших ринках були в цей час сильні тренди:
Торгівля на різних ринках допоможе вам скоротити втрати та збільшити прибуток.
Різні підходи до торгівлі за трендом
Торгівлю за трендом можна розділити на два підходи:
- Системний трейдінг.
- Дискреційний трейдинг
Системний трейдинг: автоматизація правил
Системний трейдинг чітко визначає всі правила, якими вам слід керуватися в своїй торгівлі: точку входу, місце виходу з прибутком, управління ризиком та керування угодою.
Більшість цих дій можна автоматизувати, створивши автоматизовані моделі, які будуть ґрунтуватися на технічному аналізі з обмеженим втручанням трейдера. Цей підхід широко використовується великими хедж-фондами.
Трейдер може лише визначати рівень ризику та ринки, на яких буде здійснюватися торгівля.
Дискреційний трейдинг: ручне керування
Дискреційний трейдинг передбачає менш чіткі правила, якими повинен керуватися трейдер. Цей підхід потребує постійної участі в угодах і широко використовується індивідуальними трейдерами. Хоча дискреційна торгівля є більш суб’єктивною, вона все ще ґрунтується на торговому плані.
Стратегія трейдингу по тренду: крок за кроком
Торгова стратегія для трейдингу по тренду становить лише 1/3 вашого успіху. Без належного управління ризиками та дисципліни навіть найкраща стратегія трейдингу не допоможе вам торгувати з прибутком.
Ключові етапи стратегії:
- Вибір таймфрейму: визначте, на якому таймфреймі ви будете торгувати.
- Управління ризиками: встановіть рівень ризику для кожної угоди.
- Вибір ринків: оберіть ринки, на яких ви будете торгувати.
- Точка входу: визначте, де будете входити в угоду.
- Стоп-лосс: встановіть рівень стоп-лоссу для захисту від втрат.
- Заборона прибутку: визначте, де забиратимете прибуток, якщо ціна йде у вашу сторону.
Практичний приклад:
- Якщо ціна перебуває вище 200-денного простого рухомого середнього, тренд є восходящим.
- У восходящому тренді очікуємо два дотики ціни до області між 20- та 50-денними простими рухомими середніми.
- Відкриваємо угоду на покупку на третьому тесті.
- Стоп-лосс розташовуємо на відстані 2 ATR від нашої точки входу.
- Якщо ціна рухається на вашу користь, угода закривається, коли ціна закриється за межами 50-денного простого рухомого середнього.
Приклади на практиці:
Альтернативний варіант торгівлі за трендом:
- Якщо 50 ema перевищує 100 ema, шукаємо можливість відкрити угоду в лонг.
- Чекаємо поки що ціна не закриється вище 50-денного максимуму.
- Якщо ціна закривається вище за 50-денний максимум, відкриваємо угоду на наступній свічці.
- Стоп-лосс розміщуємо з відривом 3 ATR від останнього максимуму ціни.
Ніколи не переносіть стоп-лос проти своєї позиції. Торгуйте якомога більше ринків з низькою кореляцією. Ризикуйте не більше ніж 1% від свого капіталу в кожній угоді.
Торгівля на відкатах: як заходити на ринок за трендом?
Відкат – це короткочасний рух ціни проти тренду.
Переваги та недоліки торгівлі на відкатах
Торгівля на відкатах має свої переваги та недоліки, які важливо враховувати для успішної стратегії трейдингу.
Переваги торгівлі на відкатах:
- Краща точка входу: відкат надає хорошу точку входу з вигідним співвідношенням ризику до прибутку. Це означає, що ви можете встановити більш вузький стоп-лосс і отримати більший потенційний прибуток.
- Менший ризик: завдяки відкату можна торгувати з меншим ризиком, оскільки ціна вже зробила частину свого руху і ви входите на рівні підтримки або опору.
Недоліки торгівлі на відкатах:
- Пропуск сильного тренду: ви можете пропустити сильний тренд, оскільки іноді ринок рухається без значних відкатів протягом тривалого часу.
- Торгівля проти моментуму: торгівля на відкатах означає, що ви торгуєте проти поточного моментуму ціни, що може бути ризикованим.
Виклики торгівлі на відкатах
Більшість торгових інструментів проводять більшу частину часу в межах діапазону або консолідації, і лише близько 20-30% часу перебувають у трендовому русі. Це ускладнює пошук стійкої тенденції та відповідного відкату.
Торгівля на відкатах: методика снайпера
Як трейдер, що торгує на відкатах, ви повинні діяти як снайпер. Вам потрібно чекати, іноді годинами або навіть днями, перш ніж увійти в ринок. Ваша задача – знайти точку входу, де ціна, ймовірно, відновить свій рух за трендом.
Основні кроки для успішної торгівлі на відкатах
1. Визначення існуючого тренду
Спочатку потрібно визначити поточний тренд на ринку. Це може бути зроблено за допомогою технічного аналізу, таких як аналіз рухомих середніх або ліній тренду.
2. Визначення потенційних областей розвороту
Далі, знайдіть потенційні області розвороту або ринкові умови, де ціна може відновити свій рух за трендом. Це можуть бути рівні підтримки або опору, де часто відбуваються розвороти.
3. Пошук високоякісного торгового сигналу
Зрештою, знайдіть високоякісний торговий сигнал для входу в ринок. Це має бути сигнал, який передбачає високе співвідношення ризику до прибутку. Наприклад, це може бути свічковий патерн або індикатор технічного аналізу, який підтверджує можливість відновлення тренду.
Дотримуючись цих кроків, ви зможете успішно торгувати на відкатах і мінімізувати ризики, отримуючи максимальний прибуток.
Відкати та торгівля по тренду
Ви, напевно, чули мудрий вислів «тренд — ваш друг». Проте професійні трейдери знають, що тренд — це ваш друг, «допоки він не закінчиться».
Більшість часу фінансові ринки знаходяться в стані рівноваги, де основні гравці мають доступ до всіх важливих новин та інформації. Як результат, ціна коливається протягом дня, але без нової інформації вона зазвичай не робить значних рухів.
Після виходу важливих новин, якщо фактичні дані відрізняються від очікувань ринку, ми можемо спостерігати різкі зміни цін. Це відбувається тому, що ринок намагається інтерпретувати нову інформацію та знайти новий баланс.
Іноді бики та ведмеді мають унікальні інтерпретації новин, і вони вкладають свої гроші відповідно до своїх поглядів. Коли більшість учасників ринку або кілька великих інституційних гравців вважають, що ціна повинна зрости або впасти, такий дисбаланс попиту та пропозиції може призвести до різких змін цін.
Ви можете побачити, як відкати наближаються до попередніх зон консолідації і слугують точками розвороту ціни на графіку. Часто відкати тестують попередні рівні підтримки та опору. Трейдери знають, що ці рівні раніше діяли як опорні зони, тому навколо цих цінових рівнів накопичується багато відкладених ордерів.
В результаті, коли відкат досягає цих цінових рівнів, і якщо на ринку було достатньо ордерів у напрямку тренду, ринок відновлює свій рух. В іншому випадку рівні підтримки або опору можуть бути порушені, і ринок може розвернутися.
Визначити тренд може бути відносно легко, проте оцінити ймовірність продовження тренду після відкату дещо складніше. Проте це цілком можливо, якщо ви застосовуєте правильні інструменти технічного аналізу та маєте комплексну стратегію для торгівлі на відкатах.
Для більшості новачків найкраще торгувати саме на відкатах, а не шукати можливості для контртрендових угод. Відкати надають чудові точки входу з вигідним співвідношенням ризику до прибутку.
Зосередьтеся на:
- Визначенні основного тренду.
- Пошуку зон підтримки та опору.
- Використанні інструментів технічного аналізу для підтвердження відкату.
Це дозволить вам ефективно використовувати відкати для входу в угоди та зменшити ризики в торгівлі.
Що являє собою відкат?
Не можна на 100% передбачити, коли закінчиться відкат. Проте відкат має щось спиратися. Він не може просто висіти у повітрі. Це можуть бути:
Попередній рівень опору, який перетворився на підтримку.
Підтримка, яка стала опором.
Динамічні трендові лінії.
Підтвердження для входу в угоду ми отримуємо тоді, коли свічка закривається у напрямку тренда, що діє. Це збільшує позитивну ймовірність нашої торгівлі.
Однак іноді це може призвести до того, що ви можете пропустити хороший трендовий рух.
Тому тут немає однозначної відповіді: чекати на свічку чи ні.
- Якщо ціна знаходиться вище 200 EMA – значить бичий тренд.
- Зачекайте, доки ціна повернеться до області підтримки.
- Далі чекайте на появу бичачої свічки у бік тренду.
- Розташуйте стоп-лосс нижче за мінімум розворотної свічки.
- Прибуток забирайте на найближчому рівні.
Найкращі точки входу будуть називатися структурними – це місця, де збігатимуться відразу кілька умов для входу в угоду.
Ціна наблизилася до рівня опору, який раніше виступав як підтримка. Ціна стосується динамічних ліній тренду. Виникає ведмежий пін-бар.
Ціна стосується сильного рівня підтримки. Також тут проходить 200 EMA. Виникає патерн поглинання.
Чим більше структурних факторів об’єднуються в одному місці на графіку, тим сильніша можливість отримати прибуткову угоду. Однак кількість подібних етапів з усіма структурними факторами буде досить невеликою. Тому найкраще буде знайти баланс та входити в ринок за наявності від 2 до 4 структурних факторів.
Стратегія торгівлі по тренду на відкатах
Перший крок — визначення тренду. Якщо ціна утворює більш високі максимуми та мінімальні значення, це свідчить про висхідний тренд. Якщо ж ціна формує нижчі максимуми і нижчі мінімальні значення, ми маємо справу з низхідним трендом. Додатково, можна використовувати дві ковзні середні для підтвердження тренду, особливо коли відбувається їх перетин. Також ці інструменти допоможуть визначити моменти відкату.
Інструмент перебуває у висхідному тренді. Щоб отримати додаткове підтвердження, можна додати дві ковзні середні: 13-періодну EMA і 21-періодну EMA. Коли швидка EMA перетинає повільну EMA, можна спостерігати відкат. Однак пам’ятайте, що перетин ковзних середніх діє як запізнілий індикатор. До моменту, коли він генерує сигнал, ринок може трохи просунутися в напрямку основного тренду.
Внаслідок цього співвідношення прибутку до ризику у вашій угоді також може зменшитися. Тому набагато краще, якщо ви спробуєте визначити потенційну область розвороту під час відкату і розміщувати свої угоди, використовуючи більш ефективні методи входу на ринок на основі сигналів прайс екшен.
Одним з головних принципів технічного аналізу є факт, що старий рівень опору перетворюється на новий рівень підтримки, а стара підтримка перетворюється на новий опір. Використовуючи цей принцип, ви можете швидко визначити, де ринок може розвернутися під час відкату.
Старі рівні підтримки та опору забезпечують відмінне місце для розміщення ваших лімітних ордерів на стороні переважаючого тренду.
Також можна використовувати інший перевірений часом метод входу. У цьому випадку я маю на увазі використання основних рівнів відновлення Фібоначчі.
Після першого висхідного коливання ціна відкотилася до рівня Фібоначчі 23,6%, а потім відновила висхідний тренд. Після завершення другого висхідного коливання ціна відкотилася до рівня корекції Фібоначчі 38,2%, після чого тренд відновився. Основні рівні Фібоначчі діють як приховані зони підтримки і опору на ринку.
Як тільки ви навчитеся успішно визначати тренд, відкат і потенційну область, де відкат може закінчитися, ви можете шукати точку входу на ринок.
Простий пін-бар або зовнішній бар біля попередньої підтримки чи опору, або біля ковзної середньої, може служити чудовим підтвердженням того, що відкат закінчується і тренд збирається відновитися.
Перетин ковзної середньої та низхідна лінія тренду підтверджують, що на ринку спостерігається низхідний тренд. Як тільки спадний тренд підтвердився, ви могли визначити, що рівень 1.5750 діяв як суттєвий опір, оскільки ціна кілька разів відбивалася від цього рівня. Однак, замість того, щоб сліпо входити в ринок поблизу розвороту, ми дочекалися появи ведмежого пін бару, який підтвердив закінчення відкату.
Стратегія торгівлі по тренду з використанням індикатора MACD, трендової лінії та індикатора об’ємів
Індикатор MACD складається з двох ліній на основі ковзної середньої, які взаємодіють одна з одною вище і нижче рівня 0. Коли швидша лінія перетинає повільнішу лінію в напрямку вниз, знаходячись вище 0, ми очікуємо, що ціна почне знижуватися. Коли ж швидша лінія перетинає повільнішу в напрямку вгору, знаходячись нижче 0, ми очікуємо зростання ціни.
MACD також має гістограму, яка показує різницю між швидкою і повільною лініями.
Якщо гістограма позитивна, то швидка лінія знаходиться вище повільної лінії, що дає сигнал на купівлю. Якщо гістограма негативна, то швидка лінія знаходиться нижче повільної лінії, що дає сигнал на продаж.
Дивергенція є корисною для визначення розбіжностей між ціною та індикатором. Якщо ціна зростає, а MACD знижується, то ми маємо ведмежу дивергенцію, яка вказує на можливий розворот тренду. Аналогічно, якщо ціна знижується, а MACD зростає, це свідчить про бичачу дивергенцію.
Один із способів торгівлі трендами полягає в поєднанні ліній тренду, MACD та індикатора об’ємів.
Ми можемо зіставити сигнали від MACD з потенційно формуючоюся лінією тренду і проаналізувати об’єми. Уявімо, що на графіку ми бачимо рух ціни вгору. У той же час MACD сигналізує про бичаче перехрестя нижче 0, що підтверджує зростання ціни. У цьому випадку ми можемо очікувати продовження тренду, доки не побачимо протилежного сигналу від MACD.
Стоп-лосс слід розміщувати нижче недавнього мінімуму коливання.
Ця техніка також працює для ведмежих трендів. Якщо ціна починає формувати нижчі вершини та нижчі основи, ми використовуємо ведмежий перехід MACD вище 0 для відкриття короткої позиції.
Початок графіка відзначається бичачим перетином MACD. Варто звернути увагу, що під час цього перетину та подальшого розвитку ціни перебувають у діапазоні. Однак під час горизонтального руху обсяги торгів постійно зростають. Раптово ціна створює вищу вершину, перевершивши рівень попередньої вершини. Це вказує на можливе зростання ціни, і після короткої корекції з’являється можливість відкриття довгої позиції.
Ціна продовжує зростати двома імпульсними рухами і відповідними корекціями. Індикатор MACD тепер розташований у своїй верхній області, що вказує на те, що ми можемо спостерігати завершення цього бичого тренду найближчим часом. Проте позицію слід утримувати до тих пір, поки лінії MACD не покажуть ведмежий перетин, як це зазначено в торгівельній стратегії.
Висновок
Не забувайте, що торгуючи за трендом, вам також потрібно враховувати управління ризиками, знаходити відповідні трендові ринки, зменшувати свої втрати та намагатися здійснювати якомога більші рухи за трендом. Усе це в сукупності дозволить вам мати перевагу в торгівлі й допоможе стати прибутковим трейдером.