Кожен трейдер повинен знати, як виявляти тренди та визначати їх відносну силу, а також як торгувати відповідно до тренду.
Безліч трендових індикаторів, які затопили фінансовий світ, зайве ускладнили це відносно просте завдання. Сьогодні я розповім вам про основні характеристики тренду, а також про те, як можна виявляти його потенційний розворот. Для цього нам доведеться вивчити структуру ринку, а також знаходити потенційні області, де рух ціни може змінитися.
Ви, напевно, чули мільйон разів: “Не торгуйте проти тренда”. І я б приєднався до цього поради. Однак торгівля на розворот тренду може бути надзвичайно прибутковою, якщо ви робите все правильно. Уявіть собі:
- Ви виявляєте потенційні області розвороту тренда з високою ймовірністю.
- Ви можете ловити вершини і основи ринку.
- Ви використовуєте потенційні торгові налаштування, які приносять від 5R прибутку відносно ризику.
Я знаю, це звучить занадто добре, щоб бути правдою. Але це можливо. У сьогоднішній статті я розкрию всі секрети торгівлі на розворот тренда.
Зміст
Характеристики трендового ринку
Восходящий тренд – це ринок з вищими максимумами та вищими мінімумами. Нисхідний тренд – це ринок з нижчими мінімумами та нижчими максимумами.
Давайте проаналізуємо максимуми та мінімуми за певний період і подивимося, як вони взаємодіють один з одним з плином часу.
Денний графік, представлений нижче, є чудовим прикладом того, як просте спостереження за тим, як максимуми та мінімуми ринку взаємодіють між собою, може сигналізувати про зміну тренду:
Перший більш низький максимум був очевидним сигналом того, що восходящий тренд почав вичерпуватися. Проте лише після появи першого більш низького мінімума ми могли стверджувати, що поточна тенденція змінилася.
Пам’ятайте, що реверсія тренду не завжди буде настільки очевидною. Але ви завжди зможете знайти певні ознаки зміни тенденції, просто іноді їх важче помітити.
Виявлення слабкості в трендовому русі
Ми знаємо, що будь-який тренд складається з самеї трендового руху та періоду відступів.
Трендовий рух – це сильна фаза ринку, коли ціна рухається в одному напрямку і складається переважно з бикових свічок. Бикові свічки більше за ведмежі і закриваються близько максимумів. Коли бикові свічки стають меншими, це свідчить про те, що сили покупців ослаблюються, або ж з’являється рівний за силою тиск продавців.
Розмір свічок не дасть вам гарантії, що ринок розвернеться. Але це безперечний сигнал, що свідчить про слабість покупців.
Відступ – це протилежність трендового руху, коли ціна рухається проти основного тренду. В періоди відступів переважають ведмежі свічки, які відносно малі і зазвичай закриваються близько середини або мінімума свого діапазону.
Коли ведмежі свічки стають все більшими, це свідчить про те, що тиск продавців зростає, оскільки покупці не бажають купувати за більш високими цінами.
Знову ж таки, це не означає, що ринок обов’язково розвернеться. Але це впевнений ознака того, що покупці стають слабкішими.
4 фази ринкового циклу, які важливо пам’ятати
Перш ніж ви зможете визначити зміну тренду, вам потрібно зрозуміти 4 основні фази ринкового циклу:
Фаза накопичення
Фаза накопичення виглядає як ринковий діапазон після зниженого тренду. Покупці та продавці знаходяться у рівновазі. З часом стоп-лоси трейдерів поступово будуть накопичуватись за межами діапазону, оскільки трейдери відкривають довгі позиції біля мінімумів, а короткі – біля максимумів.
Фаза руху
Фаза руху – це висхідний тренд, коли ціна робить більш високі максимуми і мінімуми. Покупці переважають над продавцями.
На фазі руху періодично відбуваються відкати, оскільки частина покупців фіксує свій прибуток.
Фаза розподілу
На фазі розподілу ринок виглядає як діапазон після висхідного тренду. Покупці та продавці знову досягають рівноваги.
Немає жодних гарантій, що саме тут відбудеться розвернення. Однак ми спостерігаємо всі ознаки ослаблення покупців. Тому в будь-який момент ведмеді можуть взяти ціну під свій контроль і витягнути її за мінімум діапазону.
Революція у руху ціни
Фаза революції — це період, коли ринок пішов униз, утворюючи нисходящий тренд. Ціна встановлює все більш низькі максимуми та мінімуми.
Симфонія ринкових змін
Під час насичення потенціалу тренду він переходить у фазу розподілу. Сили покупців та продавців урівноважуються, і ціна починає рухатися у діапазоні. На цьому етапі стає очевидно, що зона підтримки стає важливим рівнем, бо це остання лінія оборони для покупців. Якщо підтримка не витримає — ринок перейде під повний контроль продавців.
Ігра вдовж лінії тренду
Часом ринок протягом тривалого часу рухається вздовж лінії тренду. І коли лінія тренду порушується, це ознака того, що покупці остаточно втратили ініціативу.
Завжди слід звертати увагу на вищі таймфрейми. Якщо ви раптово помічаєте, що ринок раптово змінив свій напрямок, ймовірно, він наблизився до значущого рівня підтримки або опори на вищому таймфреймі.
Це може бути корисним з двох причин:
- Ви можете з високою ймовірністю знайти області розвернення тренду, виходячи зі старшого таймфрейму.
- Ви можете уникнути поганих точок входу, перевіривши свій торговий сетап за допомогою старшого таймфрейму.
Сильний трендовий рух зазвичай виникає, коли ринок перебуває в довгостроковому восходячому тренді, і ціна раптово починає рухатися вертикально вгору. Діапазон свічок стає набагато більшим порівняно з попередніми свічками. Коли так відбувається, це впевнений ознака того, що розумні гроші поспішають вийти з ринку, а більшість трейдерів відкриває нові угоди на зростаючій волатильності. Все це свідчить про те, що тренд наближається до свого завершення.
Розпізнавання реверсу тренду
Існує поширена помилка серед більшості трейдерів. Звідкись походить твердження, що рівні підтримки та опори стають сильнішими з кожним додатковим тестуванням. Однак це груба помилка. Багаторазові повторні тести рівня роблять його більш помітним, але не роблять його сильнішим. Видимий і сильний рівень – не тотожні поняття.
Якби це була правда, тоді рівні ставали б сильнішими з кожним додатковим тестом, і їх прорив так би ніколи не відбувався. Якщо прорив рівня не відбувається на третьому тесті, чому ж тоді він відбувається на шостому тесті, коли цей рівень повинен був стати вдвічі сильнішим?
Якщо ми можемо погодитися з тим, що багаторазові тестування рівня не роблять його сильнішим, то чи роблять його слабкішим? Не зовсім. Звісно, раніше чи пізніше відбудеться його прорив, проте ми повинні мати достатньо даних, які підтверджують ймовірність прориву.
Давайте розглянемо зв’язок максимумів та мінімумів ціни з ключовим рівнем.
Нижче наведено ілюстрацію трендового ринку, який відбивається від лінії тренду, але відстань між кожним повторним тестуванням з часом скорочується:
Зверніть увагу, що ціна тестувала цей рівень як підтримку чотири рази з моменту його формування. Інтервали між повторними тестами зменшуються з розвитком тренду.
Пізніше відбувається прорив рівня:
Чому це відбувається?
Ціна показує вам, що попит на ринку поступово зменшується. Коли ціни зростають, попит зменшується, оскільки трейдери все менше готові купувати за більш високими цінами. Тим часом пропозиція збільшується, оскільки учасники ринку закривають свої позиції, фіксуючи прибуток.
На зображенні вище попит кожного разу зменшувався після повторного тестування лінії тренду. Таким чином, ринок намагається утримати дані рівні, і ціна більше не може досягати більш високих максимумів.
Ця концепція також застосовується до ведмежого тренду, коли попит збільшується, а пропозиція падає разом з ціною.
Давайте подивимося на реальний графік:
Зверніть увагу на швидкість, з якою тренд наближається до рівня підтримки. Подальший прорив слугував початковою точкою для стрімкого падіння ціни.
Останній ознака потенційного прориву – це рух ціни близько до ключового рівня. Це означає, що ринок починає здійснювати постійний тиск на ключовий рівень протягом короткого періоду часу. Це надійний знак того, що незабаром станеться прорив, і тренд розвернеться.
Реальний приклад:
Дану техніку можна використовувати на годинному графіку:
Ціна почала групуватися навколо рівня, що є вірним ознакою того, що биковий імпульс скоро закінчиться.
Ще один приклад на 4-годинному графіку:
Також ми можем поєднувати ці методи з графічними формами руху ціни. Наприклад, оборонними лініями для покупців були довгострокова лінія тренду та область підтримки. Також ціна формує фігуру “голова і плечі”.
Як торгувати на розгортанні тренду?
Спочатку ми визначаємо рівень підтримки на вищому таймфреймі:
Наступним кроком є знаходження фази накопичення на молодшому таймфреймі:
Для годинних графіків можна використовувати денні таймфрейми. Для денних — тижневі або місячні.
Торгові стратегії для входу на ринок
Існують 3 способи входу на ринок:
- На рівні підтримки або опори.
- Під час пробиття.
- Під час відбою.
На рівні підтримки або опори
Мінімум фази накопичення — це зона підтримки, яка, крім того, базується на підтримці більш високого таймфрейму.
Переваги цього методу:
Даний торговий сетап пропонує дуже вигідне співвідношення ризику до прибутку, оскільки ви входите на ринок на найраннішому етапі розворотного руху. Потенційний розмір вашого прибутку може бути дуже великим.
Недоліки:
Ціна не завжди повторно тестує рівень підтримки.
Торгівля на прориві
Чекайте на прорив, а потім робіть угоду.
Переваги цього методу:
Зможете ловити кожен рух ринку на кожній стадії, від накопичення до руху.
Мінуси:
Будь-яке прорив може виявитися хибним.
На ретрейсменті
Ви можете зачекати ретрейсменту, перш ніж увійти в угоду.
Плюси цього методу:
У нас є логічне місце для встановлення стоп-лосу і хороше співвідношення ризику до прибутку.
Мінуси:
Ретрейсмент може не відбутися, і ви ризикуєте пропустити всі наступні рухи.
Точки входу на зміну тренду
Ми маємо два методи:
- Використання лімітного ордера.
- Використання свічкового паттерна для зміни тренду.
Використання лімітного ордера
Встановлення лімітного ордера дозволяє вам ввійти в угоду без додаткового підтвердження. Це забезпечує вигідне співвідношення ризику до прибутку, оскільки ваша точка входу буде близько до максимумів або мінімумів.
Недолік полягає в тому, що вам буде психологічно важко купувати під час падіння ринку.
Розворотний свічковий паттерн
Використання розворотних свічкових паттернів для визначення точки входу дозволяє вам входити в ринок лише після появи сигналів реверсу. Проте ви ризикуєте ввійти за значно вищою ціною.
Поглинаючий паттерн на рівні підтримки:
Як правильно встановити стоп-лос?
Прийшов час обговорити стратегію встановлення стоп-лоссу. Важливо розмістити його на рівні, при досягненні якого ваша торговельна позиція вважатиметься недійсною.
Уявіть, ви купуєте на прориві рівня підтримки. Це означає, що якщо прорив буде справжнім, ціна не повинна повертатися в зону. Тому ми можемо встановити стоп-лосс вище рівня опори.
Як вийти з ринку і зафіксувати прибуток?
Ваші виходи залежать від ваших цілей. Ви можете зловити рух ціни до першого ретрейсменту або намагатися отримати прибуток з усього тренду.
Наприклад, ви можете вийти до досягнення ціною рівня опору:
Якщо ви прагнете зловити найбільше з руху, можете переносити ваш стоп-лосс у напрямку руху ціни на вашу користь. Для досягнення цієї мети ви можете скористатися скользящою середньою.
Підсумок
Визначення реверсу тренду не обов’язково має бути складним. Описані мною методи – це все, що вам потрібно знати, щоб зрозуміти, чи триватиме поточний тренд чи завершиться. Пам’ятайте, що ці методи корисні як на ведмежих, так і на бикових ринках, і можуть бути застосовані для будь-яких інструментів або таймфреймів.
Найкраще, що може зробити трейдер, коли він намагається оцінити силу тренду, – це спробувати зрозуміти історію цінового руху. Ми не можемо передбачити, що станеться на ринку у майбутньому. Наше завдання як трейдера полягає в тому, щоб збирати вказівки, які залишає ціна, і таким чином накопичувати свою статистичну перевагу.