Щоб відповісти на питання, яке становить назва цієї статті, спочатку слід розібратися з кількома визначеннями. Почнемо з того, що робот на Форексі автоматично ініціює угоди і торгує за вас на основі заданого набору критеріїв.
Проте, чи буде робот дійсно торгувати з прибутком, в багатому вимірі залежить від ринкової ситуації, а також від конкретних параметрів і правил торгівлі, які були запрограмовані розробником.
Зміст
Що таке форекс-робот?
Перш за все, варто визначити, чим не є робот для автоматичної торгівлі. Це не фізико-механічний робот, який сидить перед вашим комп’ютером і торгує за вас.
Форекс-робот – це автоматизована система торгівлі, яка складається з програмного додатка, запрограмованого за певними правилами та параметрами, і призначена спеціально для ініціювання та ліквідації угод.
Багато автоматизованих форекс-роботів набирають форму так званих експертів або консультантів, які працюють у популярній торговій платформі MetaTrader. Ці торгові системи відомі як експерти, тому що вони “пораджують” трейдеру, коли слід ініціювати та ліквідувати позиції за допомогою програмного забезпечення MetaTrader.
Чому трейдери використовують роботів?
Основна мета форекс-роботів та експертів – можливість автоматичного управління своїми грошима на ринку форекс без втручання трейдера. Іншими словами, робот або експерт ініціює та ліквідує угоди, при цьому трейдеру не потрібно сидіти за комп’ютером або робити щось вручну.
Форекс-роботи можуть ефективно визначати оптимальні точки входу та виходу для угод, розраховувати розміри позицій та виконувати транзакції відповідно до правил заздалегідь визначеного торгового плану.
Залежно від рівня ризику, який готовий прийняти трейдер, більшість торгових роботів форекс можуть ініціювати позиції відповідно до набору параметрів та сигналів, встановлених трейдером на основі одного або декількох технічних індикаторів чи цінових рівнів.
Як працюють форекс-роботи?
Більшість програмного забезпечення для торгівлі на ринку форекс базується на технічному аналізі, і, як правило, експерти працюють аналогічним чином, незалежно від типу торгової системи, яку використовує трейдер.
Сигнали на купівлю та продаж генеруються форекс-роботом в залежності від ринкових умов і технічних сигналів, заснованих на минулих та поточних цінових рівнях, а також на конкретних технічних параметрах, обраних трейдером.
В результаті торговий робот генерує сигнал на купівлю або продаж, коли всі ринкові фактори та торгові умови у плані трейдера виконані.
Хоча практично всі системи форекс-роботів, які зараз присутні на ринку, мають налаштування за замовчуванням, ці налаштування можна налаштувати відповідно до вимог до ризику та капіталу кожного окремого трейдера.
На наступному знімку екрана показано приклад експерта, який працює в MetaTrader 4.
Білий текст між горизонтальними червоними лініями в верхньому лівому куті показує різні торгові параметри, такі як поточний рівень стоп-лосу, кількість відкритих наразі ордерів, цільовий тейк-профіт, розмір наступного лота.
Червоні та сині стрілки, накладені на ціну, показують, де були ініційовані позиції, а білий текст представляє результати торгівлі в пунктах. Графік у полі індикатора у нижній частині зображення показує зміну загального балансу торгового рахунку та коштів на торговому рахунку з плином часу.
Різноманітні типи торгових роботів
Хоча деякі торгові роботи є повністю автономними і працюють як незалежні комп’ютерні програми, інші, такі як популярні “експерти”, які працюють в MetaTrader, можуть працювати в поєднанні з іншим програмним забезпеченням для моніторингу цін.
Для використання робота MT4 спочатку потрібно мати реальний торговий рахунок, завантажити програмне забезпечення MetaTrader 4 на свій комп’ютер та мати робочу версію програмного забезпечення “експерта”, яке можна використовувати з MT4. У багатьох випадках можна використовувати демо-рахунок, що дозволяє трейдеру протестувати програмне забезпечення “експерта”.
Автономні пакети зазвичай пропонують торгову платформу для автоматизованих роботів, яка у більшості випадків включає в себе власний потік даних та генератор торгових сигналів. Цей тип торгової системи зазвичай пропонується за підпискою, коли від трейдера вимагається щомісячна плата.
Визначення можливого прибутку
При розгляді різних систем важливо провести аналіз, щоб зрозуміти, які роботи є найкращими і наскільки успішно можна використовувати різні типи програмного забезпечення для створення роботів. Проте варто пам’ятати, що багато оглядів торгових систем на ринку форекс є неавтентичними, тому часто дають неточне уявлення про прибутковість продукту.
Оптимальним способом оцінити прибутковість системи та її придатність для валютного трейдера є практичний підхід. Завантаживши пробне програмне забезпечення та виконавши тестування на історії в MetaTrader, трейдер може отримати більш точну оцінку потенційної прибутковості будь-якого робота, який він розглядає для придбання.
Для визначення того, чи буде конкретний торговий робот приносити прибуток, систему слід протестувати через бек-тестування з використанням історичних даних за замовчуванням, щоб побачити, чи надасть система позитивні результати.
Більшість пакетів форекс-роботів пропонують безкоштовну пробну підписку, тому програмне забезпечення можна протестувати перед тим, як переводити кошти на реальний рахунок. Потім трейдер може протестувати програмне забезпечення, ввівши свої власні параметри, щоб визначити, чи буде робот торгувати прибутково за їхнім торговим планом.
Переваги форекс-роботів
Форекс-роботи є ефективними інструментами для визначення оптимальних точок входу та виходу, розрахунку розміру позицій і здійснення транзакцій за торговим планом.
Доступність
Торгові системи легко доступні для придбання та встановлення. Вони можуть бути налаштовані й використані за годину.
Автоматизація
Більшість форекс-роботів пропонують повністю автоматизовані системи, що дозволяють трейдеру зосередитися на інших справах, поки комп’ютер веде торги цілодобово.
Позбавлення емоційного фактору
Людські емоції можуть шкодити торговому процесу. Автоматична торгівля усуває цей елемент, що є психологічною пасткою для всіх трейдерів.
Програмованість
Автоматичні торгові системи зазвичай забезпечують повну програмованість, дозволяючи трейдеру налаштовувати рівні ризику, прибутку та інші змінні.
Технічний аналіз
Більшість автоматизованих форекс-систем базуються на технічному аналізі та працюють однаково, незалежно від вибраного програмного пакету.
За досягнення певних технічних параметрів генерується сигнал на купівлю або продаж, і програмне забезпечення робота здійснює угоду. Ці технічні параметри регулюються, що дозволяє трейдеру встановлювати власні рівні для здійснення угод на купівлю та продаж.
Приклад автоматизованої торгової системи
Уявімо ситуацію, коли обмінний курс AUD/USD досягає нового максимуму. Залежно від налаштувань торгових параметрів форекс-робота та торгового плану трейдера, система може мати свої критерії для початку угоди. Після цього програмне забезпечення визначає оптимальний початковий рівень та розмір позиції.
Коли форекс-робот визначає рівень входу, він, як правило, відкриває ордер на покупку. Це дозволяє трейдеру відкрити довгу позицію за обмінним курсом AUD/USD за оптимальним рівнем ціни або за ринковою ціною, використовуючи відстрочений ордер.
Програмне забезпечення автоматично визначає рівень, на якому має бути розміщений ордер стоп-лосс, щоб обмежити збитки у разі, якщо ринок рухатиметься в протилежному напрямку.
У вищенаведеному прикладі ордер стоп-лосс буде відкритий на рівні припустимого ризику, який зазвичай визначається трейдером.
Ефективність роботів на форексі
Навіть якщо виробники програмного забезпечення для торгівлі на форекс часто обіцяють великі прибутки, більшість цих програмних пакетів є чистим обманом.
Хоча торгові роботи часто рекламуються з претензіями та відгуками багатьох людей, багато з цих відгуків можуть бути неправдивими. Водночас багато інвесторів та трейдерів втратили гроші, використовуючи цих торгових роботів.
Навіть якщо торговий робот може сканувати багато графіків та інформації, програмне забезпечення часто реагуватиме на неправильну інформацію або фальшиві стрибки цін, які, ймовірно, відфільтрує реальний трейдер. Хоча робот може виконувати багато складних завдань, програмне забезпечення все ще не може творчо мислити або розробляти здоровий глузд. Програмне забезпечення наразі обмежене відкриттям угод на основі минулих результатів та поточних запрограмованих параметрів.
Окрім описаних раніше обмежень, типова система торгівлі на форексі не враховує фундаментальний чи міжринковий аналіз. І це може призвести до того, що трейдер може втратити значні суми грошей в разі надзвичайної геополітичної або економічної події. Тем не менше, досвідчений трейдер може використовувати автоматичну систему для оцінки технічних параметрів угоди та базувати деякі свої позиції на згенерованих сигналах.
Рух ринків відображає масову психологію людини. Якщо бути прибутковими угодами було б так само просто, як придбання торгової системи та дозвіл їй торгувати, то кожен би сидів вдома зі своїми торговими роботами. Навіть професіонали, які використовують складні алгоритми з набагато складнішими комп’ютерами для торгівлі, не виключають людський фактор та дуже уважно стежать за своїми автоматичними торговими програмами.
Хоча ці програми автоматичної торгівлі іноді можуть бути дещо прибутковими, на довгостроковій перспективі єдиними людьми, які постійно заробляють гроші на програмному забезпеченні автоматичної торгівлі на ринку форекс, є самі розробники. Крім того, багато з цих програм скейперують ринок, що означає, що вони отримують невеликий прибуток і встановлюють широкий стоп-лосс, що може мати катастрофічні наслідки для торгового рахунку під час серії збиткових угод.
Ринкові умови форекс постійно змінюються, і програма не може враховувати всі фактори, які впливають на напрям обмінного курсу, незалежно від того, скільки технічних індикаторів вона може відстежувати.
Хоча багато людей хочуть заробляти гроші, торгуючи без особливих зусиль, інвестування у робота для торгівлі на ринку форекс може бути корисним трейдеру в тому сенсі, що може дати додаткове уявлення про ринок. Тем не менше, вважати, що це може бути самостійною торговою одиницею, яку ви можете просто встановити та забути, поки вона генерує прибуток, — це наївна нереалізована мрія.
Підсумки: що потрібно знати
Щоб стати успішним трейдером, потрібно більше, ніж просто встановити MetaTrader, відкрити рахунок у форекс-брокера та придбати торгового радника.
Замість ризикування грошима на покупку торгового робота, початківцю трейдеру зазвичай вигідніше інвестувати кошти в більш глибоке вивчення ринку форекс. Речі, такі як вивчення технічного та фундаментального аналізу, розробка власного торгового плану та торгівля на демо-рахунку, будуть найбільш оптимальним шляхом трейдінгу на початковому етапі.
Ви мало ймовірно почуєте про трейдера-мільйонера, який заробив гроші на алгоритмічній торговій системі. Тут найбільше прибутку отримують саме розробники програмного забезпечення, які продають свої системи та грають на жадності та лінощах широкої публіки. Якби їхні системи були дійсно винятковими, вони б не продавали їх, а скоріше використовували б їх для себе, щоб видобути мільйони з ринку.