Рівні підтримки та опору – це цінові області на графіку, на яких ціна коли-небудь змінювала свій напрямок. Це місце завжди приваблює трейдерів, тому що біля рівнів очевидні місця для постановки стоп-лоссів та входів до угоди. Також біля рівнів завжди знаходяться лімітні ордери великих покупців чи продавців.
Можна сміливо сказати, що рівень — це цінова область над ринком, де трейдери вважають ціну завищеною чи заниженою залежно від поточної динаміки ринку. Тому завжди важливо звертати увагу на ключові рівні, на яких підтримка та опір помінялися ролями або відбувся сильний відскок ціни.
Вміння правильно малювати рівні підтримки та опору є однією з базових навичок, які повинен мати кожен трейдер. Рівні також є основою для торгових стратегій та правильного співвідношення ризику до прибутку.
Зміст
Чому формуються рівні підтримки і спротиву?
Щоб зрозуміти, чому формуються рівні підтримки і спротиву, потрібно звернутися до кривої попиту та пропозиції.
Зверніть увагу, як на кривій пропозиції кількість одиниць для продажу збільшується зі зростанням ціни. Говорячи мовою трейдингу — чим вища ціна, тим більше трейдерів бажають продати свої позиції.
Крива попиту, з іншого боку, цілком протилежна. У міру збільшення ціни кількість одиниць на продаж зменшується. Трейдери менш охоче роблять покупки за вищими цінами.
Ми можемо позначити рівні підтримки та опору як місце на ринку, на якому трейдери охоче купують або продають залежно від поточних ринкових умов. Це створює зону зіткнення покупців та продавців, яка часто змушує ринок змінити свій напрямок.
Що собою становлять рівні?
Рівень підтримки – область на графіку з потенційною силою покупців.
Рівень опору – область на графіку з потенційною силою продавців.
Коли ціна пробиває рівень підтримки, підтримка стає опором.
І навпаки, якщо ціна пробиває рівень опору, опір стає підтримкою.
На більш високих таймфреймах рівні підтримки та опору набувають великої сили.
Важливо звертати характер руху ціни від рівня:
- Якщо ціна відразу ж розгорнулася від рівня в протилежний тренд, то цей рівень можна вважати значним.
- Якщо ціна кілька разів тестує певну область, роблячи невеликий відкат, швидше за все, цей рівень буде згодом пробитий.
Свінг-зони – це місця повернення ціни до попереднього відкату в низхідному або висхідному тренді. Якщо тренд не дуже сильний, ціна має властивість повертатися до межі попередньої корекції, щоб потім продовжити свій рух.
Як проводити рівні на графіку?
Рівні підтримки та опору – це не просто лінії на графіку, а цілі області або зони. Не варто намагатися малювати їх точно по тіням або тілам свічок.
Максимальна кількість торкань. Прагніть досягти максимально можливої кількості торкань ціни рівнів. Зазвичай це потребує переміщення рівня вгору і вниз, доки ви не знайдете місце, де ринок буде торкатися даного рівня найбільшу кількість разів.
Не йдіть далеко в історію графіку. Найчастіше трейдери дивляться лише на поточний екран монітора. Тому достатньо буде проаналізувати 100-150 свічок. Більшість рівнів, які вам знадобляться, будуть засновані на русі ціни протягом останніх шести місяців.
Сконцентруйтеся на ключових рівнях. Не варто малювати надто багато рівнів на графіку. Спробуйте залишати тільки основні і відкидати другорядні. Якщо ви помічаєте, що витрачаєте занадто багато часу на пошук рівнів, можливо, ви малюєте більше рівнів, ніж вам дійсно потрібно.
Додаткові поради для ефективного аналізу. Використовуйте зони підтримки та опору як орієнтири для входу та виходу з позицій. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете більш точно визначати важливі цінові рівні та приймати зважені торгові рішення.
Звертайте увагу на підтвердження рівнів ціною
Уміння правильно проводити рівні підтримки та опору на графіках безпосередньо впливає на ваш успіх у трейдингу. Спроба торгувати без урахування цих рівнів схожа на спробу керувати автомобілем із закритими очима – це лише питання часу, коли ви потрапите в аварію.
Будь-який рух ціни на рівні сигналізує про збільшення попиту або пропозиції. Ціна чітко відображається в паттернах прайс екшен, які інформують нас про ймовірність утримання рівня. Наприклад, візьмемо пін-бар:
Пін бар на рівні говорить нам, що цей ключовий рівень підтримки має великий попит. Це чудовий приклад підтвердження рівня сигналом прайс-екшен.
Розглянемо наступний приклад:
Зверніть увагу на фігуру трикутник, за якою слідують три рівні підтримки. Слід зазначити, що ці рівні були намальовані до моменту пробою трикутника. Визначення ключових рівнів підтримки та опору завжди має бути для вас головним завданням, коли ви відкриваєте новий графік.
Далі ми бачимо ведмежий рух ціни, який дав нам сигнал до відкриття короткої позиції:
Ціна підтвердила ключовий рівень підтримки, з якого розпочалося формування трикутника. Це чудове місце для постановки тейк-профіту під час торгівлі на пробій.
Нижче наведено графік, як ціна реагує на ключові рівні:
Те, що ви бачите вище, є основою торгівлі за прайс екшен. Для успіху в трейдингу недостатньо просто знаходити пін-бари або внутрішні бари. Важливо розуміти, як ціна веде себе на ключових рівнях.
Недостатньо просто провести рівень на графіку. Ринок повинен підтвердити ці рівні. Інакше ви будете торгувати те, що хочете бачити, а не те, що насправді відбувається на ринку. Звичайно, ринок не завжди буде тестувати ваші рівні. Це нормально. Не бійтеся постійно коригувати свої рівні. Ринок — відмінний вчитель, і він завжди готовий показати вам, наскільки точні ваші рівні.
Недостатньо просто побачити сигнал на покупку або продаж. Ми повинні використовувати підказки, які дає нам ринок, щоб отримати статистичну перевагу і захистити свій капітал. Ці підказки ми отримуємо, спостерігаючи за тим, як ринок реагує на проведені нами рівні підтримки і опору.
Торгівля за прайс екшен вимагає не тільки технічного аналізу, але й уважності до деталей. Завжди пам’ятайте про підтвердження ринком ваших рівнів і будьте готові адаптуватися до змін. Це дозволить вам бути більш точним у своїх прогнозах і приймати більш обґрунтовані торгові рішення.
Як уникнути помилок у побудові рівнів?
Кожен трейдер має свій метод для побудови рівнів підтримки і опору. Проте, не завжди ці рівні проводяться точно. Часто це пов’язано з неправильним розумінням, оскільки немає нічого більш суб’єктивного в технічному аналізі, ніж малювання рівнів підтримки і опору.
Іноді потрібні роки, щоб натренувати око на визначення справжніх рівнів підтримки і опору, які є основою будь-якої прибуткової торгової стратегії. І це нормально. Ваша мета не повинна полягати в тому, щоб з першого разу провести ідеальні рівні. Ви повинні прагнути відзначати рівні найкращим чином, залишаючись при цьому об’єктивним у своєму аналізі. Завжди допускайте можливість помилки. Ніколи не будьте занадто впевненими у своїй правоті.
Ось приклад, де я зробив помилку щодо ключового рівня підтримки. Спочатку я використав рівень, проведений через мінімуми ціни.
Не дивно, чому я провів цей рівень: ціна неодноразово тестувала зазначену область як підтримку. Однак через кілька тижнів ціна вирішила повторно протестувати рівень 1.5465 як опір. Коли закрилася свічка тестування, я зрозумів, що цей рівень потрібно відкоригувати.
Ринок закрився вище зони 1.5465. Проте, замість того, щоб наступного дня розглядати цей рівень як зону опору, ринок закрився на 17 пунктів нижче.
Хоча цю поведінку ціни було пояснити як хибний пробій, непослідовний рух ціни став для мене достатньою причиною, щоб поставити під сумнів обґрунтованість цього рівня. Таким чином, я почав його переміщати, щоб побачити, чи насправді ринок намагається мені щось сказати.
Рівень 1.5475 здався мені більш підходящим з огляду на ціновий рух протягом останніх кількох місяців. Хоча різниця становила лише 10 пунктів, я відчув себе набагато комфортніше, використавши новий рівень.
Однією з найнебезпечніших помилок у трейдингу є надмірна впевненість у надійності проведених рівнів. Завжди звертайте увагу на останні дії ринку, які підтверджують або спростовують ваші поточні рівні. Ринок динамічний і постійно змінюється. Це особливо актуально для ринку Форекс, оскільки він працює цілодобово.
Розміщення рівнів підтримки та опору завжди має елемент суб’єктивності. Чим точніше ви визначите рівні, тим більше шансів, що ваш прогноз буде правильним. Визначення точок входу, встановлення стоп-лоссів і цілей для взяття прибутку також є суб’єктивними, але значною мірою залежать від правильності проведених рівнів.
Упевненість є ключовим фактором для успішного трейдера, але коли вона перетворюється на впертість, можуть виникнути серйозні проблеми. Будьте гнучкими, а не впертими. Намагайтеся відзначати рівні якомога точніше, завжди враховуючи рух ціни. Ви можете помилитися на 5 або навіть 50 пунктів, але ринок завжди повідомить вам про це, якщо ви залишатиметеся відкритими до його сигналів.
Не варто надмірно захоплюватися коригуванням рівнів. Іноді початківці трейдери намагаються пересунути рівні, щоб знайти відповідний сигнал для торгівлі. Наприклад, вони зміщують рівень до пін-бару, щоб відкрити за ним угоду.
На графіку нижче показано, як рівень підтримки був переміщений до хвоста пін-бару, однак цей рівень не відображає попередніх максимумів свічок. Як і очікувалося, бичий пін-бар не виправдав себе.
Хвіст пін бару підказує нам, де знаходиться рівень попиту чи пропозиції на ринку. Але це тип сигналу дійсний лише тому випадку, якщо він з’являється на ключовому рівні підтримки чи опору.
Рівні підтримки та опору та таймфрейми
Спробуємо розібратися у взаємозв’язку між ключовими рівнями та таймфреймами.
Можливо, ви помітили, що рівні не завжди добре відтворюються на кількох таймфреймах. Наприклад, рівень може добре виглядати на денному графіку, але на чотиригодинному графіку рівень вже виявляється пробитим.
Зверніть увагу, як добре дотримується цей рівень на денному графіку. Всі тіла свічок у виділених областях знаходяться вище або нижче за ключовий рівень без перекриття.
Тепер давайте подивимося на той самий рівень на чотиригодинному таймфреймі:
Чотирьохгодинний графік вище показує повторне тестування цього ключового рівня як нову підтримку. Зверніть увагу, що тіло свічки закрилося нижче за рівень.
На перший погляд це схоже на пробій рівня, який може призвести до падіння ціни. Але це не так. Чому? Тому що ринок зацікавлений у підтримці цього рівня лише на денному таймфреймі, а не на чотиригодинному.
Порівняємо ці два таймфрейми пліч-о-пліч. Рівень становить однакову ціну на обох графіках:
Той факт, що на нижчому таймфреї стався хибний пробій, говорить нам про те, що ринок зацікавлений у утриманні цього рівня тільки на денному графіку. Це означає, що ми повинні торгувати за цим рівнем не нижче денного таймфрейму.
Побудова рівнів підтримки та опору на денних графіках
Поговоримо про побудову рівнів підтримки та опору на денних графіках. Якщо ви вважаєте, що в цьому немає нічого принципово нового, і всі рівні на всіх часових інтервалах встановлюються однаково, ви глибоко помиляєтеся.
Якщо ви досить давно торгуєте по прайс екшен, то ви вже знаєте, що денні свічки несуть у собі куди більший обсяг інформації, ніж свічки на Н1. Якщо ми прийматимемо кожну свічку як історію битви бугаїв і ведмедів, то загальна картина буде краще видно на більшому періоді, тому що ми бачимо, де почалася атака тих чи інших сил.
Свічку на Н1 можна порівняти з маленькою фортецею, захоплення якої не може нам показати сили атакуючих та захищаються. А свічка на D1 є обласним містом, захоплення якого може відіграти вирішальну роль у загальному результаті війни.
Якщо ми приймемо той факт, що денні свічки дійсно несуть у собі більше інформації, то для нас має бути важливим кожен шип, тому що його кінчик є точкою переваги тих чи інших сил.
На графіці зазначено два рівні, синя пунктирна лінія – це рівень за цінами закриття та відкриття, а червона пунктирна лінія – це рівень за шипом.
Синя лінія нещадно пробивалася на всі боки, ринок не поважав її, оскільки вона говорить нам лише про те місце, куди вдалося дістатися ведмедям. Подивіться рівень від шипа. Як ми можемо бачити, ринок зробив від нього суттєвий відскок нагору, після чого пробив його, скоригувався до нього і рушив униз. Все тому, що шпилька є точкою переваги сил, адже саме в цій точці бики почали атакувати ведмедів, а це говорить нам про те, що в цьому місці дуже багато покупців.
Але все ж таки є деякі момент, які варто враховувати при побудові рівнів:
Ринок повинен мати чіткий напрямок
Ціна не може перебувати в консолідації або в невеликому діапазоні, оскільки це не дозволить визначити другий пункт.
Локальний максимум чи мінімум
Саме ця точка має бути локальним максимумом або мінімумом. Іншими словами, якщо у нас є великий шип, що виділяється, то ми повинні почекати закриття наступної свічки. Якщо інша свічка перекриє шип, то вважатимемо рівень невдалим.
У першому прикладі попередня свічка перекриває шпильку, що не дозволяє нам правильно виставити рівень. У другому прикладі наступна свічка перекрила шип, що вказує нам на слабкість ведмедів.
Ринок постійно рухається, і при цьому він зупиняється на перерви. Саме ці моменти зупинки ми й використовуватимемо для виявлення найкращих рівнів підтримки та опору, оскільки нам важлива остання інформація про розташування сил биків та ведмедів.
Зазначені місця є точками зупинки ціни, але, як ми можемо помітити, не всі вони вказували б нам на хороше місце розташування сильного та якісного рівня. Тому необхідно ввести своєрідний фільтр, який допоміг би нам вибирати тільки найкращі місця.
Останні події + перевірка історією = добрий рівень.
На графіку видно червоними точками місця, де ціна недавно зупинялася. Ці місця є останніми подіями на ринку. Далі ми проводимо рівні на основі цих точок і шукаємо відскоки від них. Якщо вони є, і ціна рідко пробивала цю зону, то ми визначимо якісний рівень. Якщо ми не маємо жодних відскоків ціни від рівня, то краще ігнорувати цю точку і чекати її підтвердження у майбутньому.
Чому останні події настільки важливі?
Справа в тому, що ринок постійно знаходиться в русі через те, що бики і ведмеді черговим чином беруть над ним контроль, і ті точки, де відбуваються ці розвернення ціни, можуть надати нам інформацію про місцеположення тих чи інших сил.
Ціна може зупинятися з двох причин. Перша — ринок зіткнувся з сильним супротивом, що всім відомо.
Друга причина полягає в тому, що нападна сторона просто закрила свої ордери з прибутком (тейк-профіт), що створило перевагу сил і ринок рухнув в зворотному напрямку. Іншими словами, не було жодного сильного супротиву, просто кількість учасників атаки зменшилась. Залишається тільки зробити логічний висновок — якщо ринок зупинився в певному місці через закриття угод з тейк-профітом, то ми не можемо вважати цю точку основою для побудови рівнів підтримки і супротиву.
Як же дізнатися, що саме в цьому місці закривались ордери по тейк-профіту?
Згадуємо нашу формулу: останні події + перевірка історією = хороший рівень.
Як використовувати рівні підтримки та опору у трейдингу?
Рівень — це потенційне місце для входу в угоду. Якщо на рівні з’являється додатковий підтверджуючий сигнал, можна розглядати можливість відкриття позиції. На рівнях встановлюють стоп-лоси і визначають можливі цілі для фіксації прибутку.
У книгах з технічного аналізу та в Інтернеті часто можна зустріти твердження, що чим частіше ціна тестує рівень, тим він сильніший. Проте це груба помилка. Насправді, чим частіше ціна досягає рівня, тим він стає слабшим.
Припустимо, у нас є рівень підтримки. Ціна відскакує від цього рівня, оскільки на ринку є покупці. Якщо ціна часто повертається до рівня, це означає, що замовлення на покупку поступово виконуються. І коли вони будуть повністю виконані, хто тоді буде купувати? Тому коли покупців вже не залишиться, ціна пробиває рівень.
Також дуже важливо спостерігати за розмірами свічок, на яких ціна наближалась до рівня. Якщо свічки були великими, ймовірно, ціна відскочить від рівня. Якщо свічки були маленькими і поступово підтягувались до рівня, утворюючи фігуру треугольника, ймовірно, відбудеться пробій рівня.
Важливо пам’ятати, що рівні підтримки та опори — це перш за все зони, а не точні лінії на графіку. В іншому випадку ви можете стикнутися з двома проблемами у вашому трейдингу: ціна не досягає рівня або перетинає його.
Коли ринок наближається до рівня достатньо близько, але не доторкається до нього, ви можете пропустити угоду через очікування торгового сетапу точно на обраному вами рівні.
У ситуації, коли ціна заходить за рівень, ви думаєте, що стався пробій рівня і намагаєтеся торгувати пробою. Але це часто виявляється хибним пробоєм.
Як вирішити ці дві проблеми? Дуже просто. Завжди ставтеся до підтримки та опору як до зон на вашому графіку, а не точних ліній.
Існують дві групи трейдерів:
- Трейдери, які бояться упустити угоду.
- Трейдери, які хочуть увійти на ринок за максимально вигідною ціною.
Трейдери, які бояться упустити угоду, входять у ринок у той час, коли ціна наближається до рівня. І якщо таких трейдерів буде багато, ринок змінить свій напрямок саме в цьому місці.
З іншого боку є трейдери, які хочуть отримати максимально вигідну ціну, тому вони розміщують свої ордери на невеликій відстані від рівня. Якщо таких трейдерів стане більшість, а трейдерів, які боїться упустити угоду меншість, ціна проб’є рівень і лише потім змінить свій напрямок.
Ви ніколи не можете знати, яка група трейдерів переважатиме на даний час на ринку. Тому не забувайте, що рівні підтримки та опору – це саме області на графіку.
Як виставляти стоп-лосс під час торгівлі від рівнів?
Ніколи не ставте свої стопи точно на рівнях або на невеликій відстані від них. Тому що маркет-мейкери завжди полюватимуть за вашими стопами.
Як можна уникнути таких ситуацій?
По-перше, ви можете використовувати індикатор ATR та виставити стоп на відстані ATR від рівня, додавши сюди розмір спреду. По-друге, ви можете виходити з угоди лише у випадку, якщо ціна впевнено закриється за рівнем.
Найчастіше справжній рух на ринку починається лише після того, як маркет-мейкери наберуть максимум ліквідності за рахунок збирання стоп-лоссів більшості трейдерів.
Не відкривайте своїх позицій, коли ціна знаходиться між рівнями
Серйозна помилка багатьох трейдерів полягає в тому, що вони входять у ринок у момент, коли ціна знаходиться далеко від рівня. Такі входи вимагають значно більшого стоп-лосса, і, отже, співвідношення ризику до прибутку виявляється неоптимальним.
Але якщо ви дозволите ціні наблизитися до рівня, тоді ваш стоп-лосс не буде таким великим.
Як дізнатися, що станеться пробою рівня?
Як ми вже знаємо, підтримка – це область із потенційним тиском покупців. Отже, при наближенні ціни до рівня підтримки вона має розгорнутися у протилежний тренд. Але якщо цього не відбувається, і ціна починає консолідуватися на рівні підтримки?
Це ознака слабкості, оскільки бики не можуть рішуче проштовхнути ціну нагору. Або ж на ринку є сильний тиск продавців. У будь-якому випадку, ця ситуація не виглядає оптимістично для бугаїв, і підтримка, ймовірно, не зможе встояти.
Торгова стратегія для торгівлі за рівнями
Рівні підтримки та опору привертають до себе багато уваги з боку багатьох трейдерів. Хтось із них торгуватиме пробою, а хтось — розворот. Тож неминуче якась частина трейдерів втратить свої гроші.
Позначте області підтримки та опору на графіку:
Зачекайте, поки ціна досягне рівня спрямованим рухом:
Очікуйте відкату ціни від рівня:
Заходьте на наступній свічці після відкату, виставивши стоп-лосс за свічкою, яка пробила рівень:
Забирайте прибуток на найближчому рівні:
Ви повинні розуміти, що ця торгова стратегія не є граалем, який постійно себе відпрацьовуватиме. У вас будуть прибуткові та збиткові угоди. І єдине, що утримає вас від втрати свого депозиту, — це правильне управління ризиками.
Рівні підтримки та опору: особливості та нюанси
Проведемо невеликий тест з вашого розуміння рівнів підтримки та опору:
- Чим частіше тестується підтримка та опір протягом короткого періоду часу, тим сильнішими вони стають. (Вірно / Неправильно)
- Ви повинні встановити свій стоп-лосс нижче підтримки та вище опору, щоб він не був зачеплений ціною. (Вірно / Неправильно)
- Ви повинні відкривати позиції поруч із підтримкою, тому що вона пропонує сприятливе співвідношення ризику до прибутку для ваших угод. (Вірно / Неправильно)
Давайте тепер розберемо ці питання докладніше.
Чим частіше тестуються підтримка та опір протягом короткого періоду, тим слабшими вони стають.
У більшості статей з трейдингу ви прочитаєте, що чим частіше тестуються підтримка та опір, тим сильнішими вони стають. Але це неправда, тому що чим більше разів тестуються підтримка та опір, особливо протягом короткого періоду часу, тим слабшими вони стають. І ось чому.
Підтримка існує, тому що існує потенційний тиск покупців довкола певного рівня цін. Цим тиском покупців можуть бути інституційні інвестори, роздрібні трейдери, розумні гроші і т.д. То що відбувається, коли ціна тестує певний рівень кілька разів? Поступово всі ордери виконуються.
Зрештою, коли всі ці ордери будуть виконані, купувати вже не буде кому, і тоді підтримка ламається. Це означає, що чим частіше тестуються підтримка та опір особливо протягом короткого періоду, тим слабшими вони стають. Чому я пишу про короткий період? Тому що навряд чи нові ордери з’являтимуться настільки швидко.
Багаторічний максимум є значним рівнем, на який слід звернути увагу
Ось кілька причин чому так відбувається.
Трейдери у збиткових позиціях сподіваються вийти у беззбиток
Багаторічні максимуми є крайнім оптимізмом на ринках, оскільки більшість трейдерів та інвесторів отримують прибуток. Але, як ви знаєте, ціна не може зростати вічно. Зрештою, вона повинна зупинитись або повністю змінити свій напрямок. Коли це відбувається, багато трейдерів закривають свої довгі позиції.
Однак не всі трейдери робитимуть те саме. Деякі продовжуватимуть залишатися на ринку, сподіваючись, що ціна може пробитися вищою, що принесе їм ще більший прибуток.
Але коли ринок впаде ще нижче, вони пошкодують, що не продали раніше, бо тепер вони зазнають збитків. Вони сподіваються, що ринок зможе повторно протестувати максимуми, щоб вони могли вийти зі своїх угод на збитки.
Ведмежі трейдери хочуть шортять ринок
Для ведмежих трейдерів багаторічні максимуми дають можливість шортити ринок за високою ціною, тому що вони можуть використовувати максимуми для встановлення свого стоп-лосса. Тому коли ціна наближається до багаторічних максимумів, інтерес з боку ведмежих трейдерів зросте.
Імпульсні трейдери входять у ринок на пробій
Імпульсні трейдери купують на пробій, коли ціна піднімається вище за певний рівень. Це можуть бути пробої діапазону, свінг-зони, рівні опору тощо.
Якщо ціна вийде за межі багаторічних максимумів, то це приверне увагу трейдерів на різних таймфреймах.
Це відбувається тому, що незалежно від того, чи ви є дейтрейдером, свінг-трейдером, довгостроковим трейдером багаторічні максимуми будуть видні на вашому таймфреймі та графіках незалежно від того, чи налаштовані ви на підвищення або зниження ринку.
Якщо ви налаштовані по ведмежій, то можете використовувати його, щоб виставити стоп-лосс вище за максимум. Якщо ви налаштовані по-бичачому, то ви можете купувати на пробої і ставити стопи нижче за попередні багаторічні максимуми.
Підтримка та опір – це області на вашому графіку, а не лінії
Поділюсь з вами своєю історією. У мої перші дні трейдингу я звик думати, що мої рівні підтримки та опору є кращими, і ринок поважатиме їх до кожного пункту. Але мені не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що мої рівні підтримки та опору продовжують порушуватись, і я вважав, що відбувається їхньою пробою.
Тому я торгував пробою. Вона часто ціна швидко робила розворот у протилежному напрямку, і мої позиції закривалися стопами. Я дивився на графіки і запитував себе: «Що, чорт забирай, пішло не так?» І ось тоді в мене сталося осяяння. Я зрозумів, що підтримка та опір – це не лінії, а області на моєму графіку. Ось чому …
Зазвичай на ринку є дві групи трейдерів:
Трейдери зі страхом пропустити позицію відкривають у свої угоди, коли ціна наближається до рівня підтримки. І якщо буде достатньо тиску покупців, ринок тут розгорнеться.
З іншого боку, деякі трейдери хочуть отримати найкращу ціну, тому вони розміщують ордери на мінімумах підтримки. І якщо це зробить достатньо трейдерів, ринок розгорнеться близько до мінімумів підтримки.
Однак, ви ніколи не знаєте, яка група трейдерів буде контролювати ситуацію в даний момент. Таким чином, підтримка та опір – це області на вашому графіку, а не лінії.
Рівні підтримки та опору являють собою значну область на ваших графіках
Ви можете бути здивовані: «Яка різниця між ціною та вартістю?»
Ціна – це те, що ви платите, цінність – це те, що ви отримуєте. Якщо ви йдете до супермаркету та купуєте 1 яблуко за 1 долар, це ціна, яку ви платите. І цінність, яку ви отримуєте – це яблуко, яке ви можете з’їсти негайно, не вирощуючи яблуні і не збираючи фрукти самостійно.
Іншими словами, ціна, яку ви платите, має бути «дешевшою», ніж вартість, яку ви отримуєте, інакше транзакція не матиме сенсу. Яке це стосується трейдингу?
Ну, ви можете відкривати свої угоди на будь-якому випадковому рівні цін на графіку, але це не означає, що ви отримаєте прибуток. Так само, як те, що ви не отримуєте велику цінність, коли платите 50 доларів за яблуко.
Як мені знайти значні галузі? Це не обов’язково можуть бути рівні підтримки та опору. Часто це області, де потенційний тиск покупців може спонукати ціну вгору, наприклад, до рівня підтримки.
Також не гарантується, що підтримка буде утримуватись, але якщо це відбудеться, то незабаром відбудеться повернення ціни нагору і вона повернеться до «справедливої вартості».
Ви також можете використовувати лінії тренду, ковзні середні і т.д.
Коли ціна ламає підтримку, вона може стати опором
Існують дві причини для цього.
Збиткові трейдери сподіваються вийти у беззбиток
Підтримка – це область, в яку може втрутитися потенційний тиск покупців та штовхнути ціну нагору. Проте підтримка може бути постійної.
Коли вона ламається, трейдери, які мають довгі довгі позиції, сидітимуть у мінусі. Розумні трейдери скорочуватимуть свої збитки та рухатимуться далі. Але вперті трейдери утримуватимуть свої втрати та сподіватимуться, що ціна повернеться до своєї ціни входу, щоб вони могли вийти у беззбиток.
Ця група впертих трейдерів створює тиск на продаж за ціною входу, коли вони виходять зі своїх позицій, і, якщо таких трейдерів буде достатньо, підтримка стає опором.
Трейдери, які торгують за правилами
Трейдери, знайомі з класичним технічним аналізом, шукатимуть рівні на продаж у сфері підтримки, оскільки це те, чого навчають більшість підручників. І якщо ви отримуєте достатньо таких трейдерів, це чинить тиск на продаж у попередній області підтримки, яка тепер може стати опором.
Торгівля біля підтримки та опору пропонує сприятливе співвідношення ризику до прибутку
Подивіться на наступний графік:
Як бачите, ціна знаходиться далеко від рівня підтримки. Це означає, що якщо ви хочете встановити якісний стоп-лосс, він повинен опуститися нижче за рівень підтримки і знаходиться далеко від вашої ціни входу.
Далі, якщо ви подивитеся на графік, ви помітите, що ціна наближається до максимуму, де ймовірно з’явиться тиск продавців. Таким чином, якщо ви використовуєте цей рівень як цільовий прибуток, ви можете визначити своє потенційне співвідношення ризику до прибутку, яке буде менше 1 до 1.
Тому набагато краще відкривати позиції на рівнях:
Як бачите, ціна зараз набагато ближча до підтримки. Використовуючи той самий стоп-лосс і цільовий прибуток, що й у попередньому прикладі, ваше співвідношення ризику до прибутку було значно покращено.
Як уникнути виносу стопів?
Уявіть, що ви керуєте хедж-фондом і бажаєте купити 1 мільйон акцій компанії ABC. Ви знаєте, що підтримка становить 100 доларів, а ABC в даний час торгується на 110 доларів. Тепер, якби ви купили акції ABC прямо зараз, ви, ймовірно, підштовхнули б ціну вище і сформували б позицію за середньою ціною 115 доларів, тобто на 5 доларів вище за поточну ціну.
Що ми можемо зробити? Оскільки ми знаємо, що 100 доларів — це сфера підтримки, швидше за все, під нею буде розміщено кластер стоп-лоссів (від трейдерів, у яких відкриті довгі позиції щодо акцій ABC). Таким чином, якби ви могли підштовхнути ціну вниз, щоб ці стопи спрацювали, на ринку з’явилося б безліч ордерів на продаж (оскільки покупці закриватимуть збиткові позиції).
З урахуванням тиску продавців ви можете купити 1 мільйон акцій ABC у цих трейдерів, що дасть вам найкращу середню ціну.
Подивіться на графіки, і ви часто побачите, як ринок долає мінімуми підтримки, щоб згодом торгуватися значно вище.
Як можна уникнути цієї ситуації? Встановіть ваш стоп-лосс на відстані від підтримки, щоб дати йому деякий буфер, щоб ваш стоп-лосс не був вибитий настільки просто. Для цього:
- Знайдіть рівень підтримки.
- Знайдіть поточне значення середнього істинного діапазону (ATR) і відніміть 1 ATR з підтримки.
Ідея полягає в тому, щоб визначити волатильність поточного ринку, а потім відняти її від мінімумів підтримки. Таким чином, ви надаєте своєму стоп-лоссу буфер, що базується на поточній волатильності.
Як правильно малювати рівні підтримки?
Ось мої 3 рекомендації наостанок:
- Зменште таймфрейм своїх графіків, щоб ви могли бачити велику картину.
- Намалюйте найбільш очевидні рівні, які зазвичай мають найсильніші відскоки ціни.
- Налаштуйте свої рівні, щоб отримати максимальну кількість торкань.