Ви, напевно, чули пораду: зменшуйте збитки та дозволяйте прибуткам зростати. Але коли настав час, ви робите точно навпаки! Чому? Це все через вашу психологію. Коли вам слід скорочувати збитки, ви починаєте сподіватися і чекати, що ринок зміниться. Коли потрібно дати прибуткам рости, ви виходите з угоди, боячись, що ціна може змінитися. І це лише вершина айсберга. Психологія трейдингу допоможе вам вирішити ці проблеми. У цій статті ви дізнаєтеся про 6 практичних порад, які допоможуть вам владно впоратися з розумом і грошима.
Звичайно, всі поради можна зведені до одного твердження – ви повинні стати дисциплінованим трейдером. Але як саме це можна зробити?
Зміст
Найдіть додатковий дохід
Так, це звучить дивно. Але, маючи постійну роботу, ви автоматично покращите свою торгівлю. Чому? Тому що робота звільнить вас від потреби заробляти гроші тільки з торгівлі і допоможе вам стати більш прибутковими в торгівлі.
Якщо торгівля є вашим єдиним джерелом доходу, ви попадаєте в невигідний психологічний стан через гостру потребу заробляти гроші кожен місяць. Це призводить до того, що ви приймаєте погані торгові рішення, такі як збільшення розміру стоп-лосса, усереднення або торгівля великими обсягами.
Тому більшість професійних трейдерів не покладаються на торгівлю як на єдине джерело доходу. Часто вони додатково ведуть навчальні курси, веб-сайти або блоги. Вони це роблять не тому, що не заробляють гроші на ринку, а тому що, маючи додаткове джерело доходу, відчувають себе фінансово незалежними.
Тому на початку вашої кар’єри трейдера, поки у вас немає достатньо знань, щоб навчати інших, вести свій блог або YouTube канал з трейдингу, не залишайте свою постійну роботу або знайдіть роботу, якщо у вас її немає. Це дозволить вам без турбот і проблем зосередитися на трейдингу у вільний час, не хвилюючись про те, зможете ви оплатити рахунки цього місяця і купити їжу.
Також додаткове джерело доходу допоможе вам постійно інвестувати гроші в трейдинг. Середня дохідність на фінансових ринках становить 20% на рік. Отже, якщо на вашому торговому рахунку 1000$, через рік ви зможете заробити 1200$. Тому без поповнення торгового рахунка вам буде складно стабільно заробляти на форекс без надмірного збільшення ризиків. Інвестуючи вільні гроші в трейдинг, ви зможете заробляти більше.
Тестуйте свою стратегію
Однією з найважливіших складових в психології трейдингу є впевненість у своїй торговій стратегії. Якщо ви не впевнені у своїй стратегії, то як ви зможете торгувати у періоди спадів, коли не кожна угода буде прибутковою? Ви тоді відкинете свою стратегію і почнете шукати нову? А потім цикл повториться? Це не вихід. Вам потрібно знайти підходящу для себе торгову стратегію і постійно її вдосконалювати.
Тестуйте свою стратегію, щоб переконатися, що вона працює. Якщо торгова стратегія добре себе показує в минулому, вона повинна добре себе показати і в майбутньому.
Для цієї цілі можна використовувати ручний метод, коли ви перемотуєте графіки назад і шукаєте підходящі торгові ситуації на ринку, щоб перевірити роботу своєї стратегії. Преимущества цього методу в тому, що вам не потрібні спеціальні навички, і ви практикуєтеся в розумінні ринку за ціновими діями. З мінусів: результати можуть бути не зовсім точними через суб’єктивність, а також буде важко розрахувати всі можливі ризики.
Автоматизований тестинг використовує мову програмування або спеціальні програми. Тому ви зможете швидко протестувати будь-яку стратегію і відразу дізнатися можливі ризики. Однак для цього вам знадобляться спеціальні знання, і не завжди стратегія, яка чудово показує себе в минулому, покаже також себе і в майбутньому.
Психологія трейдингу — оцінюйте себе
Чи часто ви розчаровувалися у своїй торговій стратегії після черги неудачних угод? Проте ви ніколи не повинні піддаватися емоціям і відчаєнню. Подумайте, якщо ви постійно змінюватимете одну стратегію на іншу, як ви зможете стабільно заробляти при такій несталості?
Тому я придумав спеціальну систему оцінки трейдингу, щоб в подальшому ви могли об’єктивно проаналізувати результати свого трейдингу:
Для початку вам потрібен торговий план, в якому будуть визначені ваші точки входу, місця для постановки стоп-лосів, рівні виходу з угоди та управління ризиками. Якщо у вашій угоді ви все зробили за планом, поставте собі одну зірочку як рейтинг. Якщо ви діяли не за планом, відніміть дві зірочки від свого рейтингу. Вашою метою буде досягти 100 зірочок. Цей метод допоможе вам дотримуватися свого торгового плану, об’єктивно оцінювати себе та залишатися дисциплінованим.
Будьте багатими
Справжня правда полягає в тому, що лише декілька людей заробляють гроші на трейдингу. Ви маєте справу з можливостями, але жодних гарантій. У вас будуть як втратні, так і прибуткові місяці. Тому вам слід бути готовими до періодів зниження, коли ви не зможете постійно знімати гроші з торгового рахунку.
Тож не варто витрачати всі гроші, які ви заробляєте. Прагніть до багатства, але не поводьтеся як багатий! В іншому випадку психологія може вас підвести, і вам доведеться думати про гроші, а не про сам трейдинг. Це вже неприпустимо. Не забувайте про баланс. Комфортний психологічний стан є найважливішим.
Метод Зулусів: виклик та підвищення шансів
Сьогодні виходять важливі економічні новини! Це я чую щодня, принаймні від одного зі своїх учнів. І потім мені надсилають невдалий угоду для аналізу з коментарем: на графіку GBP/USD з’явився биковий Пін-Бар на сильному рівні підтримки, але після перегляду економічного календаря я помітив, що сьогодні виходять важливі новини по GBP, фундаментальні аналітики говорять, що новини будуть негативними, тому я уклав угоду на продаж.
З коментаря можна зрозуміти, що людина торгує за двома типами аналізу ринку, які виключають один одного. Це означає, що ймовірність правильного рішення дорівнює 50%, можна просто підкинути монету, навіть думати не доведеться.
Полагаю, що немає сенсу пояснювати проблему таких трейдерів — і так все зрозуміло.
Оптимізація торгівельних методів: вчимося вибирати справильно
Отже, отримав ще один коментар до угоди: на графіку валютної пари AUD/USD утворився Ведмежий Пін-Бар на сильному рівні опори, вхід був здійснений після прориву ціною мінімуму цього Піна, співвідношення ризику та прибутку було встановлено 1:2, ціль не була досягнута, отриманий збиток.
Тут варто відзначити, що трейдер керувався двома методами торгівлі, які оптимізовані під різні ситуації. Я маю на увазі те, що при вході на прорив мінімуму Піна стоп буде набагато більше, ми увійдемо за гіршою ціною, а ринку доведеться пройти більшу відстань. У даній ситуації було б розумніше встановити співвідношення 1:1,5. Я ж вчу входити з корекції Піна, це зменшує наш ризик, дає можливість входу за кращою ціною, а також ми можемо встановити краще співвідношення прибутку і збитку.
Але коли хтось починає торгувати відразу за двома методами, то ймовірність позитивного результату помітно зменшується.
Я розумію, що вам хочеться вірити в те, що курси, за які ви заплатили 1,000$, несуть хоча б якусь корисну інформацію, але не варто через це змішувати два підходи, а то втратите ще більше.
Сподіваюся, що перші два пункти ви усвоїли для себе і більше не будете комбінувати невзгоди. Ідемо далі.
Метод Зулусів: погляд на трейдинг
При згадці про “метод Зулусів” може виникнути уява про гурт голих індіанців, що вирують навколо вогнища, але насправді тут мається на увазі інше.
Багато років тому, приблизно 6, я читав книгу одного трейдера (зрозуміло, що в цій області багато невизначеностей), який стверджував, що спекулянтам бракує уваги до обраної ТС і привів приклад своєї дружини. Ось короткий розповідь.
Із дня в день, моя дружина читала книгу про плем’я Зулусів, і одного разу підійшла до мене, розповідаючи цікавий факт про них. Мене це зацікавило, але я задумався над зовсім іншим. Що, якщо б вона прочитала всю літературу про це плем’я, а потім вирушила б до них і сама почала досліджувати їхню культуру? Тоді вона стала б експертом у цій галузі і змогла б брати участь у різних наукових програмах, адже вона знатиме про це плем’я більше за всіх.
Те саме стосується й торгівлі. Якщо ви розпиляєте свою увагу на зайві ТС, ви нічого не досягнете, в найкращому випадку залишитесь на місці і будите радіти тому, що просто не програєте. Але якщо ви зможете сконцентруватися на конкретному вченні, то зможете постійно рухатися у правильному напрямку. Процес має виглядати приблизно так.
Подумайте про це як про захоплюючу подорож, де вашим ворогом є недостовірна інформація, яка не відповідає вашому методу. Будьте певні, вона намагатиметься потрапити до вашої голови будь-яким чином, щоб все зіпсувати. Потрібно будувати міцну оборону і йти до кінця.
Як правильно впроваджувати нові знання в свій торговий метод?
Уявіть таку картину: ви будуєте будинок із міцного матеріалу, який перевірений століттями, пройшов всі лабораторні випробування, закалений як сталь і т.д. Але раптом у вас закінчуються кошти, і з’являється необхідність замінити свої супер-класні цегли дешевшим, але якісним аналогом. Ви починаєте пошуки, несподівано натикаєтеся на будівельні матеріали від фірми «ХЗ inc.», що ви зробите?
Сумніваюся, що купівля таких блоків буде вашим першим кроком. Скоріше за все, ви почнете шукати відгуки про них, потім віддадите їх на перевірку якості, протестуєте цей блок на всілякі тести, можливо навіть випробуєте його з СВД, адже вам не хочеться будувати своє майбутнє житло з низькопробного матеріалу, особливо, якщо ви вже вклали величезні кошти в будівництво 3/4 будинку із надміцних плит, цеглин або ще що.
Ваш торговий метод – це будинок, якщо ви починаєте будувати його з чого завгодно, то я сумніваюся, що він просто простоїть достатньо довго. Впроваджувати нові знання потрібно після того, як ви переконаєтеся в їх якості і надійності, перевірите їх на історії різних валютних пар, підлаштуєте під себе. Якщо цього не зроблено, то наслідки вас сильно засмутять, можливо настільки сильно, що вам більше не захочеться будувати будинок для себе і своєї сім’ї.
Якщо ви хочете стабільності, то потрібно приділяти достатньо уваги чомусь конкретному, а не розпорошувати її на все завгодно. І запам’ятайте «Ланцюг міцний настільки, наскільки міцне його найслабше ланке».
Навчайтеся думати як професійні трейдери
Професійність
Професійні трейдери мають просте уявлення про валютні та фондові ринки, тоді як початківці люблять ускладнювати все і приписувати неймовірні події. Часом їхнє уявлення настільки фантастичне, що на його основі можна писати фантастичні книги.
Для того щоб почати думати як професійний трейдер, необхідно позбутися усього зайвого на графіках. Усі початківці люблять засипати свої графіки різноманітними індикаторами або торговими роботами, але це абсолютно непотрібний сміття, який лише заважає. Така кількість комп’ютеризованих методів призведе до переаналізу ринку, а отже до неправильного його розуміння.
Не ускладнюйте торгівлю, вона простіше, ніж здається. Звичайно, заробляти на ринку не легке завдання, але при достатній працьовитості та терпінні, це швидко опановується. Немає потреби постійно відслідковувати і аналізувати новини, хоча ці фактори мають великий вплив на рух ціни. Набагато простіше вивчити теорію цінового акції, ніж витрачати роки на вивчення впливу певних новин на ринок.
Більшість успішних трейдерів торгують за дуже простими технічними стратегіями, і їм не подобається реагувати на якісь новини, оскільки вони знають, що будь-яка глобальна новина буде відображена на графіку валютної пари як його складова. Якщо ви хочете думати як професійний трейдер, приділяйте більше уваги тому, що ціна говорить вам за допомогою японських свічок і технічного аналізу, а не за допомогою економічних зведень.
Психологічні аспекти
Правда в тому, що майже всі початківці трейдери допускають більше психологічних помилок, ніж тих, що стосуються їхньої стратегії.
Емоції впливають на вас: вхід великим обсягом, спроби компенсувати збитки, неправильне тлумачення поточної ситуації, байдужість до результату.
Це призводить до неминучої загибелі кар’єри трейдера. Емоції будуть тягнути вас на дно, поки ви не навчитеся їх контролювати. Спробуйте взяти над ними верх.
Важливі інструменти
Усі поради з цієї статті будуть безглуздими, якщо ви не почнете їм слідувати. Але для того, щоб почати слідувати їм, вам знадобиться щось на кшталт “клею”, який буде тримати кожен механізм і пункт поруч. Такий “клей” створюється з двох складових: торгового плану та торгового журналу.
Використовуючи ці два потужних інструменти, ви зможете миттєво покращити свою торгівлю, і це не просто слова. Іноді після третьої години торгівлі голова і очі трейдера стають затуманеними, він починає укладати такі угоди, які б вранці здалися йому абсурдом. Тому ведучи торговий журнал, ви зможете виявити ті моменти, коли ваша торгівля стає непідґрунтованою, а входи безглуздими. Видаливши ці елементи зі своєї торгівлі, ви зможете швидше нарощувати суму вашого депозиту.
Здається, що у трейдера має бути план торгової рутини, який допоможе йому уникнути переаналізу ринку. Але що таке торгова рутина?
Простими словами, це те, що ви будете робити кожен торговий день. Наприклад, аналізувати свій торговий журнал, вивчати нове про ринок, укладати певну кількість угод і таке інше. Простими словами, почніть працювати як певний алгоритм, який не робить помилок, а робить все за системою.
Як ви зрозуміли, трейдер повинен зробити все максимально передбачуваним і легким, тільки тоді він зможе стати успішним.
Як залишатися спокійним?
Спокій
Успішна торгівля передбачає дотримання торгового плану та грамотне управління ризиками в кожній угоді. Ви матимете прибутки і збитки, але якщо у вас є статистична перевага на ринку, з часом ви заробите гроші.
Коли ви не думаєте про торгівлю, не читаєте про неї, а займаєтеся нею в реальному часі і відкриваєте нові угоди, вам доведеться стикнутися зі своїми емоціями. З кожним тіком цінового руху емоції будуть зміцнюватися.
Ви будете боятися, що ринок повернеся й піде проти вас, що ваш стоп-лосс буде задітий, і спішите забрати невеликий прибуток. Ззовні це виглядає дурнувато, чи не так?
Тому кожного разу в реальній торгівлі запитайте себе: чи дотримуєтеся ви торговому плану, залишаєтесь спокійними, контролюєте себе та свої емоції? Якщо відповідь ні, негайно припиніть торгувати. Якщо відповідь так, тоді перестаньте постійно дивитися на графіки і дайте можливість ціні досягти вашого стоп-лосса або тейк-профіту. Це просто, але це працює. Цей метод відволікає вас від ваших емоцій і дозволяє вам строго дотримуватися торгового плану.
Як подолати психологічний стрес?
Важливість фінансової стабільності
Як талановитий трейдер, ви розумієте, що трейдинг на фінансових ринках не завжди легко. Одним з ключових аспектів успішної торгівлі є здатність керувати своїми емоціями і психологічним стресом. Якщо ви прагнете стати успішним трейдером, перш за все, вам потрібно мати фінансову стабільність.
Підготовка до трейдингу
Якщо вам потрібно забезпечити свою сім’ю, вам не слід проводити весь день за трейдингом. Психологічний тиск буде занадто великим, і це може негативно позначитися на вашій торговій ефективності. Однак, якщо ви серйозно налаштовані присвятити себе трейдингу, зберіть достатню кількість грошей, щоб покрити 12 місяців витрат на життя, перш ніж розпочати торгівлю на фінансових ринках. Буде ідеально, якщо у вас буде додатковий джерело доходу, можливо, робота на неповний робочий день. У кінці кінців, ви можете одночасно навчати інших трейдерів та заробляти на цьому.