У цій статті я хочу поділитися своїм досвідом торгівлі на фінансових ринках і історією того, як зі мною став прибутковий трейдер.
Зміст
Інвестор
Коли мені було 20 років, першою книгою про інвестування, яку я прочитав, була “Баффеттологія”. У ній пояснювалося, як найбагатший інвестор у світі Уоррен Баффет обирає компанії для інвестицій. Я був зачарований тим, як людина може бути такою багатою, просто купуючи акції.
Я почав вивчати все, що міг, сподіваючись стати великим інвестором. Я читав книги про інвестиції та фундаментальний аналіз. Через деякий час я помітив, що відкрив для себе три закономірності:
- Компанія повинна мати більше активів, ніж зобов’язань.
- Компанія повинна щорічно збільшувати дохід, чистий прибуток і виручку.
- Компанія має потенціал для зростання.
Зброюючись новими знаннями, я був готовий кинутися на ринки.
Моєю першою акцією, яку я купив у 2009 році, був Sembcorp Marine, оскільки фундаментально вона виглядала добре, а ринки відновлювалися. Я вступив у лонг по ціні 3,28$, і сказав собі, що буду тримати цю позицію, поки ціна не подвоїться. Через 5 днів я заробив 3$.
Будучи наївним і амбіційним, я провів нові фундаментальні дослідження і купив акції інших компаній, а саме Noble Group, Keppel Land і Sembcorp Marine на 20 000$. Через 2 місяці я був близький до прибутку 10 000$. Намагаючись наслідувати Уоррена Баффета, який тримав акції протягом 30 років, я продовжував чекати. На даний момент я почував себе переможцем, задоволеним собою та своїм вибором. Навіть мій брокер казав, що все, що я купую, перетворюється на золото.
Через 2 тижні мій нереалізований прибуток у розмірі 10000$ розплився. Криза єврозони все розгорнула.
Я відчув себе дурнем. Про що я тільки не думав? Ці фрази продовжували мелькати в моїй голові протягом наступних кількох тижнів. Нарешті, я позбувся всіх своїх позицій, коли ціна продовжувала йти проти мене. Я більше не міг витримувати збитки.
Протягом кількох місяців після цієї психологічної травми я наполегливо міркував. Що я зробив не так? Я зрозумів, що у мене не було плану виходу. Таким чином, це привело мене до подальшого вивчення стоп-лосів, точок входу та тейк-профітів.
Тим часом, я часто бачив в інтернеті рекламу торгівлі на ринку форекс, і я вирішив спробувати.
Початок моєї подорожі
Після нещасної спроби стати інвестором я зрозумів, що роль трейдера більше мені підходить.
Мене одразу ж привабили графіки та яскраві індикатори. Це здавалося цікавішим, ніж сухі цифри фінансових звітів. Тепер я міг проводити більше часу за торгівлею. Це стало моєю страстю, і я витрачав більше 10 годин на день перед монітором. Трейдинг тепер не здавався настільки нудним.
Все, що мені було потрібно:
- Торгова стратегія.
- Управління ризиками.
Багато інформації можна було знайти в Інтернеті абсолютно безкоштовно.
Чому мені треба інвестувати в акції та чекати прибутку кілька років, коли замість цього я можу купувати та продавати валюти й заробляти гроші за лічені хвилини? Мені лише потрібно було клацати мишею й забирати прибуток. Це здавалося мені на початку.
Шлях до успіху
Наступна частина моєї історії відбувалася під час навчання в університеті.
Полоси Болінджера
Моя перша торгова стратегія полягала в тому, щоб використовувати полоси Болінджера, купуючи на впадинах і продаючи на пиках.
Спочатку мені здавалося, що це єдина і неперевершена стратегія. На кожному графіку здавалося, що можна заробляти гроші.
Проте, лише після того, як я випробував цей метод торгівлі, я зрозумів, що все гораздо складніше, ніж здавалося на перший погляд. Я торгував за цією моделлю протягом 6 місяців і втратив гроші. Це змусило мене прийти до висновку, що потрібно шукати нову стратегію.
Прайс екшен
Після невдалих спроб з індикаторами мені стало зрозуміло, що вони відстають від ринку, і саме це стало головною причиною моїх невдач. Це завело мене до світу прайс екшену.
Якщо ви знатимете спробувати знайти інформацію про прайс екшен, ви побачите, що багато веб-сайтів надають схожу інформацію:
- Визначте рівні підтримки та опори.
- Зачекайте, поки на рівні не з’явиться паттерн.
- Увійдіть в угоду, встановивши стоп-лосс за мінімумом сигнальної свічки.
- Вийдіть на найближчій підтримці або опорі з мінімальним співвідношенням ризику до прибутку у розмірі 1 до 2.
Серед різних торгових стратегій, які я випробував, найбільше часу та зусиль я вклав у прайс екшен. Однак, будучи амбіційним і наївним трейдером, який мріяв заробити мільйони доларів, я не міг обмежитися лише однією стратегією. Таким чином, ще однією торговою стратегією, яку я спробував використовувати одночасно, були гармонічні паттерни.
Гармонія на графіках
Упродовж 6 місяців я активно застосовував гармонічні паттерни у своїй торгівлі. Я вважав, що чим складніша стратегія, тим більше прибутку можна отримати. О, як я був у помилці!
На практиці гармонічні моделі використовують розширення Фібоначчі. Існує декілька типів гармонічних паттернів, таких як Гартлі, Летюча миша, Краб.
На моїх графіках гармонічні паттерни виглядали неймовірно. Проте я займався цим бізнесом, щоб заробляти гроші, а не малювати красиві узори.
Боротьба за успіх: важка правда
Тривалий час я втрачав гроші, навіть після того, як докладно вивчив безліч торгових стратегій. Індикатори, прайс-екшен, гармонічні моделі – усе це було на моєму шляху. Але після трьох років трейдінгу мій торговий рахунок скоротився на 50%.
Зазвичай після таких років невдач небагато трейдерів готові продовжувати торгувати. Проте я був впертий і не хотів здаватися, вважаючи, що кожен новий день приносить мене на крок ближче до своєї мети, і скоро я зможу стати прибутковим трейдером. І знаєте, що найцікавіше? Я закінчив університет з відзнакою, але не міг успішно торгувати. Це було найтемнішим періодом у моєму трейдінговому досвіді, коли статистика втрат дивилася мені в обличчя.
Я дотримувався свого торгового плану і правил управління капіталом, але цього було недостатньо.
Нові перспективи: пошук успіху
Після закінчення університету я зрозумів, що для мене існує лише один кар’єрний шлях, який мене цікавив – трейдінг.
Одного разу, під час інтерв’ю з одним трейдером, я почув такі слова: “Якщо ви торгуєте за своєю стратегією протягом року, але вона не приносить вам прибутку, краще знайти нову стратегію”. Це був сигнал для мене. Я зрозумів, що немає сенсу прихильно триматися однієї і тієї ж торгової стратегії протягом кількох років, твердо вірячи, що я маю перевагу, коли статистика говорить зовсім інше.
Незабаром після того, як мене прийняли до трейдінгової компанії, розпочалося моє подорож до професійного трейдінгу. Я почав скейпінг у фьючерсах та займався арбітражем на міжгалузевих ринках. Протягом 6 місяців я відчув, що скейпінг психологічно абсолютно не мені підходить.
Вже минуло 4 роки, і всі торгові стратегії, які я спробував використовувати на ринках, однозначно не працювали. Мені потрібно було знайти щось нове, перш ніж моє бажання трейдувати зовсім не згасне.
Віддзеркалення
За час свого шляху я навчився важливим урокам, які зробили мене прибутковим трейдером. І я б хотів поділитися ними, хоча моє бачення може бути суб’єктивним і помилковим.
Відмова від індикаторів
Більшість індикаторів відстають від ринку, тому важко увійти на ринок за найкращою ціною. Коли індикатор підтвердиться рухом ціни, ви, ймовірно, пропустите значну частину цього руху. Також підтвердження від індикаторів не обов’язково збільшує ваші шанси на прибуток. Тому я припинив використовувати індикатори для підтвердження точок входу. Замість цього я використовую індикатори, які дозволяють мені ідентифікувати рівні підтримки і опору, а також оцінювати волатильність ринку.
Виклики прайс екшену
Прайс екшен – найпопулярніший торговий підхід серед роздрібних трейдерів. Через його популярність і менталітет толпи мені було дуже складно розпочати торгувати за цим методом. Я продовжував переконувати себе, що повинен існувати якийсь спосіб торгівлі, який дозволить мені почати заробляти гроші. І я знову помилявся.
Навчання від прайс екшену
Торгуючи за методом прайс екшен, я зрозумів, як знаходити рівні підтримки і опору, помічати структурні фактори і точки входу. А також бути терплячим, дуже терплячим.
Переломний момент
Після 4 років тестування різних торгових стратегій я зібрав достатньо статистики, щоб зрозуміти, що працює, а що ні. Тим часом я також дізнався більше про себе як про трейдера і почав розуміти, яка торгова стратегія найбільше відповідає моїй особистості.
Ось деякі особливості, які я відкрив про себе:
- Мені подобається торгувати на ринках, де відбувається сильний трендовий рух.
- Трейдинг для мене має бути системним, а не дискреційним.
- Я можу помилятися протягом тривалого періоду часу.
- Я терплячий і дисциплінований.
Коли я краще вивчив свою торгову психологію, саме тоді я зрозумів, що найбільше мені підходить стратегія торгівлі лише за трендом.
Торгівля за трендом: ключові аспекти
Спочатку я вважав, що торгувати за трендом — це очевидно і просто. Але коли я прочитав більше книг і матеріалів з трейдингу, я зрозумів, що тут є багато відтінків і особливостей.
Як прихильник торгівлі за трендом, я виділяю для себе 5 різних рис, які відмічають мене серед інших трейдерів:
- Послідовник тренду не передбачає, куди рухатиметься ринок.
- Послідовник тренду має високий відсоток прибуткових угод.
- У послідовника тренду немає цільових показників прибутку.
- Послідовник тренду торгує на всіх ринках.
- Послідовник тренду купує на максимумах і продає на мінімумах.
Я втрачав гроші на трейдингу протягом 4 років, але мені знадобилося 6 місяців, щоб повернути все назад і почати заробляти, нарешті ставши прибутковим трейдером.
Для мене це було не кінцем, а лише початком кар’єри трейдера.
Висновок: переможці ніколи не здаються
Якщо ви давно мрієте стати успішним трейдером, я хочу сказати вам, що це досяжно. Так, це складний шлях, і перешкоди важкі, але час, який ви витратите на трейдинг, є безцінним. Проте ви не безсильні в цій боротьбі. У вас є потужна зброя, що має назву дисципліна, і захисний щит, що має назву наполегливість, які проведуть вас крізь вогонь і бурю. І в кінці кінців, ви зможете досягти успіху.