Ви мрієте стати професійним трейдером? Тоді ваш шлях до успіху має розпочатися з вибору працюючої та прибуткової стратегії. Для мене такою стратегією став система прайс екшн. Торгівля за допомогою прайс екшн максимально проста та ефективна.
Прайс екшн – це можливість торгувати на чистому графіку без використання індикаторів. Якщо ви віддасите свій час аналізу руху ціни, ви зможете краще розуміти ринки та точніше визначати точки входу, місця для встановлення стоп-лоссів і прийняття прибутку.
Зміст
Чому так важливо знати про прайс екшен?
Торгівля за методом прайс екшен здобула велику популярність у останні роки. Вона базується на аналізі руху цін на ключових рівнях підтримки та опору у поєднанні з японськими свічковими паттернами. Одним із ключових відмінностей цього методу торгівлі є відсутність технічних індикаторів.
Ціна рухається через різницю між попитом і пропозицією покупців (биків) та продавців (ведмедів). Наприклад, коли ціна рухається вгору, це відбувається через те, що на ринку більше биків, ніж ведмедів.
Ринок постійно перебуває у стані боротьби між биками і ведмедями.
Торгівля за методом прайс екшен пов’язана з аналізом того, хто на даний момент контролює ціну – бики чи ведмеді. Якщо ваш аналіз показує, що ринок перебуває під контролем биків, ви можете купувати. Якщо ринок контролюють ведмеді, потрібно продавати.
Як ми можемо зрозуміти, хто зараз контролює ринок? Для цього ми використовуємо дві складові прайс екшен.
Важливість рівнів підтримки та опору
Ці області представляють собою потенційний тиск від покупців або продавців. Як тільки ціна досягне цих рівнів, ймовірно, вона зупиниться або змінить свій напрям. Це дозволяє нам знаходити точки входу на купівлю або продаж.
Графік нижче не відрізняється нічим особливим для непідготовленого оча:
Давайте відобразимо горизонтальну лінію на графіку, яка відповідає рівню підтримки чи опору:
Видно, що все виглядає дивовижно просто, чи не так? Уровні підтримки та опору – один із найпоширеніших серед трейдерів інструментів технічного аналізу.
Свічковий аналіз: ключ до розуміння руху цін
Свічковий аналіз дає нам можливість розуміти рух ціни на графіку. Після того, як ви засвоїте його, лише один погляд на графік скаже вам, хто зараз контролює ціну (бики чи ведмеді), і чи потрібно вам зараз купувати чи продавати.
Основа моєї торгової стратегії:
Ці два методи становлять основу моєї торгової стратегії прайс екшен. Фактично, це єдині методи, які я використовую для пошуку торгових можливостей.
Особливості моєї стратегії:
- Немає жодних індикаторів.
- Немає жодних складних технік для пошуку точки входу.
- Стрес зведений до мінімуму.
Торгова система прайс екшен працює в усіх ринкових умовах. У періоди якоїсь волатильності, у періоди консолідації та трендів вона завжди може приносити вам прибуток. Торгові стратегії, що базуються на індикаторах, добре працюють лише в певних ринкових умовах. Прайс екшен завжди адаптується до поточного стану ринку, до різних торгових інструментів, таймфреймів, а також психологічних особливостей та стилю торгівлі різних трейдерів.
Стратегія прайс екшен була створена з урахуванням того, щоб завжди залишатися максимально простою та доступною. У той час, як більшість трейдерів занадто ускладнюють свої торгові системи та завантажують свої графіки. Погляньте на графік нижче.
Як можна торгувати прибутково з такими графіками? Все здається занадто складним та незрозумілим.
Єдине, що я використовую на своїх графіках – це рівні підтримки та опору, які я застосовую у поєднанні зі свічковим аналізом. Ось як виглядає мій робочий графік.
На цьому графіку ніщо не відволікає мене від аналізу руху ціни.
Як розуміти ринок за допомогою прайс екшен?
Необхідно навчитися розпізнавати на ринку наступні фази.
Трендові хвилі стають більш плоскими. Це свідчить про слабкість ведмежого ринку.
Тіла свічок зменшуються під час трендового руху.
Корекційні хвилі стають все крутішими.
Тіла свічок збільшуються на корекційних хвилях.
Ось декілька прикладів, які допоможуть вам зрозуміти.
a. Імпульс рухається вгору, що виглядає нормально в зростаючому тренді.
b. У корекційному русі розмір свічок стає більшим порівняно з попередніми корекціями. Це змушує нас помітити перші ознаки можливого завершення тренду.
c. Наступний трендовий імпульс дуже малий і недовготривалий. Його максимум знаходиться нижче попереднього трендового максимума, що є ще одним підтвердженням швидкого завершення тренду.
d. Корекційна хвиля тестує попередній мінімум.
e. Трендовий імпульс рухається вище максимуму хвилі а, що може говорити нам про відновлення тренду.
f. Корекційний рух відбувається на великих свічках і стає все крутішим. Це знову свідчить про виснаження тренду.
g. Слабка спроба биків повернути контроль над ринком.
Зростаючий тренд стає все слабкішим. Лінія підтримки все ще є сильною оборонною лінією для биків. Поки можна продовжувати спостерігати за графіком. Якщо ціна прорве лінію підтримки, тоді утвориться фігура “голова і плечі”, і можна буде відкрити коротку позицію.
a. Імпульс стрімко рухається вниз, можливо, через якісь новини. Ринок виглядає ведмежим.
b. Відбувається відступ зі свічками невеликого розміру, що виглядає досить нормально в низхідному тренді.
c. Слабкий трендовий імпульс вниз. Куди зникли продавці?
d. Сильний відступ з великими свічками. Низхідна тенденція, можливо, завершилася.
e. Приходять ведмеді та намагаються тягнути ціну вниз. Якщо їм вдасться досягти попереднього мінімуму хвилі а, можна говорити про відновлення низхідної тенденції. Але цього не відбувається.
f. Бики перехоплюють ініціативу та рухають ціну до рівня опору.
Бики і ведмеді в даний момент знаходяться в рівновазі, оскільки бикові та ведмежі свічки мають приблизно однаковий розмір. В такій ситуації можна розглядати короткі позиції від рівня опору. Якщо ціна перетне рівень опору, можна буде розглядати угоди на покупку.
a. Тренд рухається вгору, ціна знаходиться вище рівня опору. Тіла свічок великі і демонструють сильний биковий імпульс. Очікуємо продовження тенденції.
b. Ціна різко відступає до рівня опору. Тіла свічок великі, що свідчить про шортову тенденцію.
c. Слабка спроба биків продаїти ціну вище. Маленькі свічки показують відсутність сили у биків.
d. Ведмеді відновлюють контроль і протискають ціну нижче рівня підтримки. Великі свічки демонструють силу ведмедів.
e. Бики невпевнено намагаються загнати ціну вгору. Свічки маленькі і нахил хвилі занадто пологий.
f. Одна ведмежа свічка знищує усе рухання останніх 14 бикових свічок. Рівень підтримки стає опором.
Медведі контролюють ринок. Можна входити в шорт.
Уровні підтримки та опору: ключові маркери в торгівлі
Уровні підтримки та опору вказують, де краще всього входити на ринок. Вони є важливою частиною арсеналу більшості трейдерів. Навчитися правильно розміщувати ці рівні на своїх графіках дуже важливо. Це один з ключових навичок, який знадобиться вам у торгівлі.
Уровні підтримки та опору розділяють графік на області з потенційним тиском покупців і продавців.
Підтримка – це область тиску покупців. Опір – це область тиску продавців.
На графіку GBPUSD ви можете побачити, що ціна наближається до області на рівні 1.3500. Це сильний рівень опору.
Чому зупиняється або змінюється ціна коли вона наближається до рівнів опору?
Коли ціна наближається до зони опору, активується велика кількість ордерів на продаж. Це зазвичай призводить до зупинки або звороту ціни. Чому це відбувається? Тому що саме на рівнях підтримки та опору великі учасники ринку форекс, такі як банки та хедж-фонди, розміщають свої лімітні ордери.
Досвідчені трейдери не встановлюють свої ордери на всіх рівнях в надії на удачу. Вони обирають лише найзначущіші рівні. Це можуть бути:
- Річні, місячні, тижневі максимуми або мінімуми.
- Округлі числа, такі як 1.0000 або 1.0500 (так звані психологічні рівні).
- Області на графіку, з яких відбувся різкий зворот ціни.
Методика встановлення рівнів підтримки та опору: індивідуальний підхід
У зазначеному вище прикладі ми бачимо, що ціна двічі розвернулася на рівні 1,3070. Наступного разу, коли ціна знову наблизилася до рівня, відбувся ще один розворот. Більшість великих гравців залишають свої ордери на покупку на рівні 1,3070, і коли ціна знову потрапляє в цю область, ці ордери активуються.
Існує велика кількість індикаторів, які автоматично відмічають рівні підтримки та опору на графіках. Я спробував більшість з них, і вважаю їх ненадійними і несправедливими. Я прийшов до висновку, що рівні підтримки та опору повинні бути встановлені особисто трейдером. Хороша торгова стратегія на форекс потребує певної роботи.
Не хвилюйтесь. Насправді, встановлення рівнів досить просте. Все, що вам потрібно зробити, це провести рівень, коли ви помічаєте сильний відскок ціни від певної області.
Ось деякі правила, якими необхідно керуватися, встановлюючи рівні на графіках:
- Проводьте рівні за тілами свічок, а не за тінями. Тіла свічок важливіші, ніж їхні тіні.
- Недавній відскок ціни грає більш важливу роль. Недавні відскоки мають пріоритет перед ранішніми.
- Вам потрібно як мінімум два відскоки ціни, щоб провести рівень підтримки або опору. Однак є винятки. Якщо ви бачите дуже сильний відскок, який виявився максимумом або мінімумом протягом тривалого періоду часу, можна малювати рівень за одним відскоком.
- На ваших графіках має бути приблизно 5-8 проведених рівнів підтримки або опору. Якщо ви маєте їх більше 8, ймовірно, ви провели зайві рівні.
Свічковий аналіз: нові горизонти для прайс екшен
Більшість початківців-трейдерів мають розбіжні уявлення про свічковий аналіз. І більша частина теорії про свічкові формації, яку вони вивчають, є абсолютно безперспективною. Чому? Тому що стандартний підхід до торгівлі за свічковими паттернами не працює на реальному ринку. Тож давайте підемо далі і розглянемо не окремі свічки та патерни, а всю динаміку графіка в цілому.
Коли початківці трейдери починають вивчати теорію трейдингу, вони зазвичай першими дізнаються про свічки та свічкові патерни. Проте те, що вони вивчають, зазвичай виявляється мало корисним у реальній торгівлі. Кожен патерн має своє визначення, і найчастіше це єдине значення, що в нього вкладається.
Свічковий аналіз та його важливість в прайс екшен
Це не просто пошук патернів на графіках, це свічковий аналіз. І для трейдера, що працює за методом прайс екшен, це надзвичайно важливо.
Насправді, пошук патернів може зробити вас поганим трейдером і призвести до постійних помилок. Ви потрапите у тунельне бачення. Коли ви помічаєте певний патерн, ви очікуєте, що на ринку трапиться щось. Але свічковий аналіз не працює так. Свічки потрібно оцінювати в контексті всього руху ціни, враховуючи безліч інших факторів.
Наприклад, розглянемо наступну свічу.
Важливість аналізу свічок в трейдингу
Кожна свічка на графіку розповідає свою невеличку історію. І коли ви об’єднуєте всі свічки разом, ви отримуєте повну історію руху ціни. Читання і розуміння історії ціни є життєво важливим для успіху в трейдингу. Це також допомагає відповісти на одне з найважливіших питань: хто зараз контролює ціну?
Відповідь на це питання може мати три можливі варіанти:
- Покупці.
- Продавці.
- Ні покупці, ні продавці. Ринок перебуває в рівновазі.
Отримання відповіді на це питання дуже важливо. Якщо ви плануєте відкрити коротку позицію, ви запитуєте себе: хто зараз контролює ціну? І якщо ваша відповідь “покупці”, можливо, продаж у данний момент – не найкраща ідея.
Давайте розглянемо три виділені свічки на графіку нижче. Легко зробити висновок, що у цей період продавці повністю контролювали ціну.
Усі три медвежі свічки були великими та повнотілими з невеликими верхніми тінями, що свідчить про те, що покупці у даний момент практично відсутні.
Розгляньте наступну невелику свічку.
Ця свічка має коротку верхню тінь, невелике тіло і довгу нижню тінь. Такі свічки свідчать про невизначеність. Вони виникають, коли або покупці, або продавці на даний момент не можуть отримати контроль над ціною.
Погляньте на цей биковий тренд. З’являються кілька бикових свічок, які рухаються до рівня опору. Покупці повністю контролюють ситуацію.
Коли ціна досягає області супротиву, ми спостерігаємо свічу невизначеності. Давайте розглянемо її детальніше.
Велика верхня тінь свічки свідчить про те, що покупці намагалися продовжити відбійний тренд, але зазнали невдачі. Продавці брали ціну під свій контроль та протиснули її вниз.
Невелике ведмеже тіло свічки вказує на те, що продавці змогли закрити ціну нижче її відкриття. Це важливо, оскільки три попередні свічки послідовно закривалися вище ціни відкриття. Це говорить нам про те, що покупці втрачають контроль.
Невелика нижня тінь свічки показує, що продавці також не змогли отримати повністю перевагу. Це означає, що продавці недостатньо сильні, щоб повністю змінити ситуацію на свою користь. Проте вони достатньо сильні, щоб припинити подальший рух покупців вгору.
Узявши до уваги всі ці фактори, ми можемо сказати, що ця свічка свідчить про те, що контроль перейшов з рішучого бикового ринку до стану невизначеності. Поки ситуацію не контролюють або покупці, або продавці.
Але є ще один момент, який ми обов’язково повинні врахувати. Ця свічка формується на рівні супротиву.
У попередній частині ми розглядали, що сопротивлення є областю можливого тиску продавців, де можна відкривати короткі позиції. Наша свічка невизначеності підтверджується рівнем сопротивлення і надає нам точку для входу на ринок.
Вам варто зрозуміти структуру свічок, а не застрягати на пошуку окремих свічкових формацій. Звертайте увагу на наступні 4 речі:
- Тінь свічки.
- Довжина тіні.
- Розмір тіла свічки.
- Закриття свічки.
Тінь свічки вказує на відскік ціни від певного рівня. Якщо ви бачите дуже довгу тінь – це означає, що сила цього відскоку досить велика.
Побачивши графік з численними свічками з довгими тінями, це свідчить про неспокійне та незбалансоване становище ринку, що найбільше відповідає фазі консолідації. Якщо ви бачите великі та чисті свічки без тіней, це ознака сильного тренду.
Один з найпростіших способів визначити силу тренду на ринку – це розглянути розмір тіл свічок. Великі тіла свічок вказують на сильний імпульс на ринку, тоді як маленькі тіла свічок свідчать про його слабкість або повне відсутність.
Закриття свічки розкаже нам, хто переміг на цьому відрізку часу – бики чи ведмеді.
Якщо свічка закривається близько свого максимуму, то ситуацію контролюють бики.
Якщо свічка закривається посередині, це свідчить про невизначеність на ринку.
Коли свічка закривається на своєму мінімумі, це свідчить про перемогу медведів.
Патерни прайс екшен
Пін бар — це патерн розвернення. Основним фактором тут є відскок ціни від певного цінового рівня.
Биковий пінбар — це маленька свічка з довгим нижнім хвостом, яка показує відскок від більш низьких цін.
Ведмежий пінбар — це маленька свічка з довгим верхнім хвостом, яка показує відскок від більш високих цін.
Проте, якщо ви бачите ведмежий пінбар, це зовсім не означає, що ціна потім піде вниз. Це може бути просто відскок на більш низькому часовому рамці.
Не поспішайте входити на ринок після появи пінбара.
Скоріш за все, він може бути лише корекцією тренду. Замість цього, зачекайте відскоку ціни до області підтримки або опори і входьте на пінбарах, що базуються на цих рівнях.
Не забувайте про звичайні свічки з довгими тінями. Вони також можуть сигналізувати відскоки ціни від певного рівня цін.
Модель поглинання: покращена версія пін бара. Поглинання, по суті, є тим же пін баром, але на більшому таймфреймі.
Коли ви торгуєте за прайс екшен, важливо зосередитися на рухах ціни, а не на пошуках конкретного паттерну.
Внутрішній бар: це свічка, яка знаходиться в межах максимумів і мінімумів попередньої свічки.
Внутрішній бар може бути як свічкою продовження тенденції, так і звороту. Основним моментом тут є низька волатильність останньої свічки, що дозволяє нам увійти в угоду з невеликим стопом.
Багато трейдерів використовують внутрішній бар для його прориву або для прориву материнської свічки. Проте на бічному ринку така стратегія часто приносить невдачу.
Тому найкраще внутрішній бар проявляє себе на сильних трендових ринках, коли вхід здійснюється в напрямку тренду.
Інший варіант внутрішнього бару – це фейковий прорив внутрішнього бару. Внутрішній бар проривається в одному напрямку, але потім ціна робить відступ і закривається в межах материнської свічки або самого внутрішнього бару.
Наступний паттерн прайс екшен, який ми можемо використовувати – це флаг. Ціновий діапазон поступово звужується, а потім відбувається його прорив в напрямку тренду.
Свічки з широким діапазоном вказують на повну перемогу покупців або продавців.
Серія свічок, стиснутих у вузькому діапазоні, говорить нам про можливий вибуховий рух, який може відбутися незабаром. Ви можете торгувати такі моделі на прориві рівня консолідації або на подальшому відступі після прориву.
Чому працює прайс екшн?
Основна ідея прайс екшну: розуміння руху ринку відносно минулої зміни ціни
Кожен день ринок прокладає свій власний шлях, що може стати нашою дорожньою картою до майбутнього руху цін. Нам просто потрібно навчитися читати його. Вивчаючи максимуми та мінімуми попередніх днів, тижнів і місяців, ми можемо сформувати загальне уявлення про те, що може трапитися з ціною в майбутньому.
Отже, ось чудовий приклад того, як ціна може реагувати на значущі рівні підтримки та опору:
На графіку вище помітно, як ключові рівні виступають у ролі меж та постійно стримують ціну:
Очевидно, що ці рівні можуть бути корисними для нас. Не кожен графік буде настільки ідеальним. Проте вам не обов’язково прикладатися до одного графіку, ви завжди можете звернутися до інших торгових інструментів.
Причина, чому прайс екшен працює і працює добре, полягає в тому, що всі трейдери дивляться на ті ж самі графіки.
Наприклад, мій денний графік EURUSD виглядає так само, як і для будь-якого іншого трейдера в будь-якій точці світу.
Проте ті трейдери, які використовують індикатори, не можуть сказати те ж саме, оскільки існує тисячі різних індикаторів і комбінацій індикаторів. Наприклад, лише 5% тих, хто торгує денним графіком EURUSD, можуть використовувати MACD. Із цих 5%, можливо, лише 0,07% використовують MACD разом з RSI.
Оскільки варіації безмежні, такий і є результат. Іншими словами, результати не настільки послідовні, як використання ключових рівнів, які однакові для всіх.
Чому це настільки важливо? Усе зводиться до психології. Ви коли-небудь сиділи в пробці і були свідком того, як один водій виїхав на обочину, щоб обійти інші машини? Що сталося після цього? Інші автомобілі також почали слідувати його прикладу, чи не так? Це тому, що більшість людей є послідовниками, а не лідерами.
Те ж правила стосуються трейдингу на будь-якому ринку з достатньою ліквідністю. Якщо великий відсоток трейдерів мають однакові або схожі рівні на своїх графіках, ймовірність того, що одні трейдери підуть за іншими, максимально збільшується. І це нормально. Трейдинг – це місце, де варто бути послідовником, а не лідером.
Важливо зауважити, що значущі рівні прайс екшен найкраще працюють на ринках з високою ліквідністю. Особливо це стосується ринку форекс, який через свою величезну ліквідність може вважатися одним з найкращих ринків для торгівлі за допомогою прайс екшен.
Як торгувати за допомогою прайс екшен?
Скільки разів ви чули прислів’я “тренд – ваш друг”? Я впевнений, багато разів. Але скільки разів ви зазнали збитків, намагаючись торгувати проти тренду? Коли ринок перебуває в тренді, з ним не варто боротися. Це все одно, що намагатися плавати проти течії.
Зверніть увагу, як ціна утворює вищі максимуми та мінімуми під час висхідного тренду.
Стійкі напрямлені рухи за трендом, чи то вверх, чи вниз, зазвичай відбуваються після періоду консолідації.
Деякі з вас, можливо, помітили, як утворився биковий пін-бар одразу після закриття вище рівня опори у фігури трикутника.
Зверніть увагу на те, як короткі періоди бокового руху ціни утворюються між кожним рухом ринку вгору або вниз:
Цей тип консолідації може бути корисним, оскільки він може запропонувати можливість торгівлі на прорив, як тільки ринок продовжить свій рух.
З іншого боку, є тип консолідації, яку я ні за яких обставин не буду торгувати. Зазвичай він називається рваною:
Торгівельна концепція під час консолідації вкрай проста. Вона включає дві зони, які виступають як підтримка та опір. В цих зонах ми можемо входити в угоди на купівлю та продажі. Проте важливо не забувати про загальну картину ринку:
Зверніть увагу, що оскільки на ринку загальний спадний тренд, найкраще розглядати продажі лише від рівня опору та утримуватися від купівлі на рівні підтримки.
Торгова стратегія – це чіткий план, який дозволяє досягти максимального прибутку при мінімальному ризику. Торгова стратегія може включати в себе:
- Пін бар.
- Внутрішній бар.
- Свінг трейдинг.
- Позиційний трейдинг.
Список можна продовжувати, оскільки багато трейдерів роками тестують різні стратегії. Наприклад, я вподобаю використовувати пін бари та внутрішні бари.
Кожна хороша торгова стратегія повинна:
- Містити чітку послідовність дій.
- Надавати торгове перевагу.
- Бути перевіреною на історії.
- Мати своєю основою те, що робить ринок.
В основі будь-якої стратегії прайс екшн лежать рівні підтримки та опору в поєднанні з свічковими патернами. Ось два чудових приклади того, як ми можемо торгувати.
Пін бар:
Внутрішній бар:
Структурні фактори синергії та прайс екшен
Комбінація, що працює: найпотужніше поєднання, яке може використовувати трейдер – це комбінація прайс екшену та структурних факторів синергії. Але що я маю на увазі під терміном “синергія”? Це об’єднання двох або більше аспектів технічного аналізу, які вказують нам на напрямок ціни. Прайс екшен дозволяє нам вивчити поведінку ціни в минулому, а структурні фактори допомагають нам передбачити рух ціни в майбутньому.
Максимізуємо шанси: найкраще, що ми, як трейдери, можемо зробити – це постійно збільшувати свої шанси. Саме таку стратегію використовує казино. У казино завжди є перевага у вигляді статистичного переваги на довгостроковій основі. Звичайно, іноді казино може програти деяким клієнтам, але протягом року його прибуток все одно буде зростати. Так що почніть ставитися до свого торгового рахунку так, як власники казино ставляться до свого бізнесу, постійно накопичуючи статистичну перевагу на свою користь.
Приклад взаємодії ціни та структурних факторів синергії:
Починаємо з основ:
Починаємо завжди з малювання рівнів підтримки та опори. Зазвичай найкраще почати з тижневого графіка, а потім перейти на денний. Це гарантує, що ви відзначите ключові рівні в першу чергу.
Аналіз сценарія:
Розберімося, що відбувається на графіку:
- Ми бачимо ключовий рівень підтримки та опори.
- При закритті торгового дня з’являється добре сформований пін-бар вище ключового рівня.
- Тренд на ринку однозначно вгору.
- Є достатньо вільного простору для потенційного руху ціни та отримання як мінімум 2R прибутку за угоду.
- Ковзні середні забезпечують динамічну підтримку, яка поєднується з нашим ключовим рівнем.
Великий успіх через поєднання:
Ми отримуємо поєднання багатьох структурних факторів синергії, які максимально збільшують наші шанси на успішну угоду. Кожен фактор синергії можна розглядати як додаткові 15 або 20 відсотків, які ми можемо додати до ймовірності руху ціни в обраному напрямку. Однак не забувайте, що в трейдингу не існує 100% впевненості, і завжди потрібно використовувати стоп-лосс та контролювати свої ризики.
Ефективна стратегія прайс екшену
Система прайс екшен відкриває перед нами безліч торгівельних можливостей. Ми можемо укладати угоди: на розгортання тренду, його продовження, під час консолідації, на прорив або відскок від рівнів підтримки або опори. У своїй торгівельній стратегії я зосереджуюся на одній, моїй улюбленій можливості торгівлі — розгортанні тенденції.
Розгортальні сценарії прайс екшену є одними з найсильніших і найпростіших в трейдингу. І оскільки на форексі ціна часто змінює напрямок, ви можете використовувати саме цю стратегію й торгувати з прибутком.
Розгортальні сценарії складаються з трьох складових:
- Сильний тренд.
- Розгортальна свіча.
- Протилежний тренд.
Давайте детальніше розглянемо кожен з цих пунктів.
Сильний тренд — це потужний биковий або ведмежий тренд, який сходить на узбіччя на рівні підтримки або опори.
У вище наведеному прикладі поточна тенденція — це сильний медвежий тренд, що свідчить про те, що на ринку присутні багато продавців і мало покупців. Ведмеді тиснуть ціну вниз до області підтримки.
Якби на ринку було більше покупців, тренд був би биковим, і ціна рухалася б до області опори.
Сильний тренд може також формуватися за допомогою однієї свічки.
Разворотний сетап включає одну або кілька свічок неопределенності. Ці свічки мають формуватися на рівнях підтримки або опори.
Якщо свічка неопределенності формується недалеко від області підтримки або опори, тоді ми не звертаємо на неї увагу.
Свічка невизначеності повинна знаходитися саме в області підтримки або опори, оскільки саме там вона набуває значення. Ми не можемо спиратися лише на одну свічку неопределеності, що може з’явитися у середині графіка. У такому випадку вона лише відображає неоднозначність на даному відрізку часу і нічого більше.
Лише тоді, коли свічка неопределенності з’являється в зоні підтримки або опору, ми маємо робочий розворотний сетап.
Після того, як поточна тенденція зупиняється на рівні підтримки або опору, і з’являється свічка неопределеності, поточний тренд частіше за все розгортається в протилежний напрямок.
Точка входу
Знаючи, як виглядає наша торгова ситуація, ми повинні вступити на ринок після появи свічки неопределенності і до розвитку протилежного тренду. Також важливо не відкривати угоду занадто рано, оскільки будь-який тренд може продовжитися.
Багато трейдерів чекають наступну підтверджуючу свічу розвернення, але часто ця свіча може бути занадто великою, і наша точка входу стане невигідною, оскільки ми пропустимо більшу частину потенційного прибутку.
Оптимальним для нас буде вибір точки входу на максимумі або мінімумі свічки неопределенності, де ми розміщуємо стоп-ордер для відкриття угоди. Стоп-лосс встановимо за протилежним кінцем свічки.
Ми встановили нашу точку входу на кілька пунктів нижче мінімуму свічки неозначеності, а наш стоп-лосс розміщений кілька пунктів вище максимуму свічки. Якщо ціна дійде до стоп-лосса, це означатиме, що покупці відновили контроль над ринком, і наша торгова установка стає недійсною.
Для довгих позицій ми встановлюємо нашу точку входу на кілька пунктів вище максимуму свічки неозначеності, а стоп-лосс на кілька пунктів нижче мінімуму свічки.
Це найпростіший спосіб входу на ринок і водночас найефективніший. Як найближчу мету для отримання прибутку, можна використовувати наступний рівень підтримки або опори.
Мінімальне співвідношення ризику до прибутку має становити 1:1.5. Це означає, що розмір прийняття прибутку має бути в 1,5 рази більшим, ніж розмір стоп-лосса.
Якщо найближчий рівень підтримки або опори знаходиться досить близько, то таку угоду краще не відкривати.
Ця стратегія ефективна на будь-якій валютній парі на ринку Форекс і також чудово працює на інших ринках.
Переваги торгівлі на часових рамках H4 та D1.
Використання прайс екшен в практиці: ключові аспекти
Торгівля за методом Прайс Екшен – це ваша основна стратегія. Ви використовуєте Пін-бар та модель Поглинання на ключових рівнях. Проте не завжди відбувається відскок від рівня, і іноді ціна продовжує рухатися далі за ваш стоп. Чи думаєте ви, що я щось зробив не так? Або ж кількість вашої торгової стратегії настільки мала, що іноді ви замислюєтеся, чи займаєтеся ви взагалі трейдингом? Не хвилюйтеся – ви не один у цих питаннях.
Низький обсяг угод
Щоб торгувати за методом Прайс Екшен, потрібно мати терпіння. Це пов’язано з тим, що трейдер очікує підтверджуючого сигналу на рівні підтримки або опору. Сигналом може служити, наприклад, Пін-бар.
Проте, чекаючи на підтвердження, трейдери можуть упустити торгові можливості, коли ціна доторкається до рівня та відскакує від нього без будь-яких сигналів. Що можна зробити в такій ситуації?
Один із способів вирішення цієї проблеми – не чекати підтверджуючого сигналу. Спробуйте відкрити позицію без патерна Прайс Екшен від рівня.
Використовуйте цю стратегію на демо-рахунку, а потім порівняйте результати з вашим реальним трейдінгом. Подивіться, чи є різниця у вашій частоті угод та прибутковості? Ви можете бути здивовані результатами.
Також ви можете розглянути можливість торгувати екзотичними валютними парами, акціями та фьючерсами.
Очікування рівнів
Трейдери прайс екшен завжди чекають, коли ціна дістанеться до їх рівня.
Часто на ринку з сильним трендом ціна не повертається до рівня після його прориву, щоб протестувати його з зворотного боку. Це може призвести до того, що ви залишитеся без позиції, коли ціна продовжить свій рух.
У такій ситуації вам може знадобитися знизитися на менший таймфрейм, щоб спробувати знайти там точку входу. Наприклад, якщо на денних графіках є сильний тренд, спробуйте знаходити торгові можливості на H1. Ви помітите, що на меншому таймфреймі існують свої рівні підтримки та опори. І ви можете торгувати від цих рівнів відповідно до структури старшого таймфрейма.
На графіку нижче ви можете побачити три точки входу на молодших таймфреймах.
Занадто близькі стопи
У більшості книг про трейдинг та статей в Інтернеті рекомендується розміщувати стоп-лоси за максимумами або мінімумами свічок. Тому не дивно, що більшість трейдерів розміщують стоп-лоси в одному місці. Наприклад, кілька пунктів нижче або вище тіней свічки, трохи вище рівня підтримки або опори.
Для маркет-мейкерів очевидно, де розміщуються стоп-лоси більшості трейдерів. Тому дуже часто ваші стоп-лоси торкаються, і лише потім ціна починає йти в вашу сторону.
Вирішенням цієї проблеми буде розміщення вашого стоп-лосса на більшій відстані. Для цих цілей ви можете використовувати індикатор ATR, щоб визначити, наскільки далеко повинен бути розміщений ваш стоп-лосс.
Якщо ваш стоп-лосс все ж таки буде задітий навіть на такій відстані — це означає, що, ймовірно, підтримка або опір не змогли витримати і були пробиті.
Оцінка розміру розворотної свічки
Розворотні свічки вказують нам, чи відскочить ціна від рівня, чи прорветься через нього. Пін-бари та свічки поглинання можуть мати різні форми, але які з них найкращі? Як правильно оцінювати розмір розворотних свічок для успішної торгівлі?
Один із способів – використання індикатора ATR для оцінки волатильності ринку, а також порівняння його з діапазоном розворотної свічки. Вам потрібен пін-бар, розмір якого буде вдвічі більший за ATR. Чим більший розмір свічки в порівнянні з ATR, тим вище ймовірність розвертання.
На графіку нижче значення ATR становить 45 пунктів. Перший пін-бар має розмір 42 пункти, тому його краще пропустити. Наступний пін-бар вже має діапазон 92 пункти. Це вдвічі більше значення ATR, тому його можна вибрати для входу на ринок.
