У світі трейдингу, як і в будь-якій іншій справі, для досягнення успіху важливо встановлення цілей. Проте цілі в трейдингу, про які я говорю, можуть значно відрізнятися від ваших уявлень. Можливо, ви хочете заробляти певну суму грошей щомісяця. Але такий тип цілей може принести вам лише збитки. Тож які повинні бути справжні цілі? Про це і піде мова в сьогоднішній статті.
Зміст
Сконцентруйтеся на процесі, а не на результаті
Якщо ви ще не знайомі з постановкою цілей, то час з цим ознайомитися.
Одне з ключових правил при встановленні цілей — зробити їх досяжними і конкретними. Таким чином, ви надаєте цілям сенс, а також мотивуєте себе до дій.
Наприклад, замість того, щоб написати “я хочу схуднути на 5 кілограмів”, ви можете написати “до 7 червня 2019 року я схудну на 5 кілограмів”. Бачите різницю? Остання ціль стає конкретною, а отже, має більший вагомість, тоді як відсутність деталей у першому випадку робить ціль нудною та безвідомою.
Коли мова йде про встановлення цілей у бізнесі, все сводиться до отримання певного доходу. Але як я вже говорив раніше, трейдинг не схожий на будь-яке інше підприємство, яким ви можете займатися у своєму житті.
У трейдингу вам слід уникати постановки цілей на отримання певної суми до певної дати. Така установка лише призведе до збитків. Якщо ви зробите це, ви налаштуєте себе на певну частоту торгівлі, і вам доведеться збільшувати свої ризики. Ринок не цікавиться вашими цілями і рухається за своїм графіком. Тому не зосереджуйтесь на грошах, зосередьтеся на самому процесі.
Коли ви спрямовуєте свої зусилля на вдосконалення своєї торгівлі, прибуток прийде зовсім природно. Ключове тут слово “природно”, оскільки будь-які зусилля з метою заробітку грошей закінчаться невдачею.
Такі речі, як розумне управління ризиками, виважений технічний аналіз і терпіння — відмінні складові для початку. Ці речі, правильно використані, змінять вашу торгівлю.
Тож які процес-орієнтовані цілі ви можете собі поставити? Хоча це сильно залежить від вашого стилю торгівлі, ось декілька загальних рекомендацій, з яких ви можете почати.
Впорядкуйте свій день
Деякі фактори безпосередньо впливають на ваші результати в трейдингу, такі як ваша торговельна стратегія, тоді як інші є більш косвеними, наприклад, ваша щоденна рутина. Нажаль, ці косвенні аспекти часто залишаються непоміченими.
Проте те, що ви робите з моменту прокидання до моменту підготовки до сну, також безпосередньо впливає на результати вашої торгівлі.
Наприклад, якщо ви не харчуєтеся здоровою їжею та не займаєтесь спортом, це негативно позначиться на вашій здатності отримувати стабільний прибуток. Правильне фізичне та психологічне здоров’я є ключовими факторами для досягнення успіху трейдера.
Ціль: їжте здорову їжу, займайтеся спортом не менше 30 хвилин і спіть не менше 7 годин.
Створіть рутину для аналізу ринкових умов
Що ви робите в першу чергу, коли відкриваєте свій торговий термінал? Для більшості трейдерів відповідь на це питання буде різною. Проте наявність певної рутиної для аналізу ринкових умов надзвичайно важлива, якщо ви маєте намір отримувати стабільний прибуток.
Цей процес повинен бути однаковим кожен день. Таким чином, ви станете більш дисциплінованими, оскільки кожного разу будете виконувати певні дії в певний час.
Ціль: ніколи не відкривайте угоду, поки не завершите свій аналіз ринку.
Розвивайте ваше терпіння
Скільки часу ви проводите на аналізі графіків протягом дня? Ймовірно, не менше години. Для деяких трейдерів цей процес може займати кілька годин щодня.
Якщо ви тільки починаєте займатися трейдингом, цей час може бути прийнятним. У кінці кінців, аналіз того, як рухається ринок, є відмінним способом розвитку вашої торгівельної майстерності.
Проте, якщо ви витрачаєте кілька годин щодня на пошук точок входу, ви робите велику помилку. Якщо протягом перших десяти-п’ятнадцяти хвилин аналізу графіків ви не знайшли підходящу торгову установку, то слід зупинитися. Пам’ятайте, що найкращі торгові установки є найбільш очевидними.
Ціль: витрачати не більше 30 хвилин на аналіз графіків щодня.
Захист капіталу
У світі трейдингу захист вашого капіталу має бути на першому місці, а не спроба відкрити багато угод для отримання більшої прибутку.
Розглянемо приклад. Скажімо, ваша мета – заробляти 5% кожен місяць. До кінця місяця залишилося лише чотири дні, і вам вдалося отримати лише 3% прибутку. У будь-якій іншій справі ви могли б просто прикласти додаткові зусилля, щоб досягти своєї мети. Але в трейдингу подібні спроби матимуть руйнівні наслідки.
Отже, забудьте про прибуток. Захист вашого капіталу повинен бути вашою головною турботою як трейдера. У кінці кінців, якщо ви втратите свій депозит, ви більше не зможете трейдувати.
Не секрет, що трейдери, які шукають швидкий заробіток, в кінцевому підсумку програють свої депозити. Це одна з причин того, чому відсоток невдач серед трейдерів настільки великий. Не піддавайтеся спокусі швидко заробити багато грошей.
Встановіть для себе максимальну втрату за місяць, після досягнення якої вам потрібно припинити свою торгівлю. Цілком прийнятно поставити перед собою ціль: “Я повинен припинити торгувати, якщо втрачу більше 8% від свого капіталу”.
Як навчатися на власних помилках у трейдингу?
Напевно, ви чули прислів’я “Ми вчимося на власних помилках”. Однак, чи справді ми вчимося на своїх помилках? Багато хто цього не робить. Часто трейдери продовжують допускати ті ж самі помилки, які вони робили вчора. Це відбувається через їх упертість, звичку або ж незнання того, як можна навчатися на своїх помилках. Позбутися помилок просто так не вдасться. Вам доведеться докласти певні зусилля, щоб змінити і покращити свою торгівлю.
Чому ми не навчаємося на своїх власних помилках?
Згадайте ваш останній угоду, через яку ви понесли збиток через власну помилку. Ви пам’ятаєте цю помилку? Ймовірно, так. Тепер спробуйте згадати кожну невдачу, яку ви зазнали за останні шість місяців. Згадаєте всі ці угоди та помилки?
Коли ви робите погану угоду, ви вчитеся на ній. Однак те, що ви вивчаєте, швидко забувається. Якщо ви справді хочете вчитися на своїх помилках, вам потрібно перетворити свої помилки на уроки, які ви будете отримувати після кожної вашої позиції.
Перетворіть свої помилки на уроки
Деякі трейдери кажуть собі, що кожна втрата в торгівлі – це урок. Однак ви не будете просто навчатися на своїх невдачах. Вам завжди потрібно аналізувати, чому ви зазнали збитку і не повторювати ті ж самі помилки знову.
Як можна перетворити свої втрати на цінні уроки?
Визначте, чому угода була неудачною
Спочатку вам потрібно з’ясувати, через що саме ви зазнали збитку. Не всі угоди виявляються невдалими через помилки. Деякі угоди просто не виходять. У торгівлі неможливо бути впевненим, куди піде ринок на 100%.
Щоб визначити, чи допустили ви помилку, задайте собі два наступні питання:
- Чи дотримувався я свого торгового плану?
- Чи дотримувався я свого плану управління капіталом?
Якщо ви відповіли негативно хоча б на одне з цих питань, тоді ви будете знати, що допустили помилку і можете перейти до наступного кроку. Однак якщо ви дотримувалися всіх правил, і угода не вдалася, тоді ви можете списати її на статистичний випадок.
Проаналізуйте помилку
По-перше, вам потрібно зрозуміти, в чому саме була ваша помилка.
Якщо ви відповіли “Ні” на питання про ваш план управління капіталом, вам потрібно проаналізувати, якої саме частини вашого плану ви не дотримувалися. Можливо, ваш стоп-лосс був занадто жорстким або ви торгували занадто великим обсягом. Незалежно від причини, ви повинні це визначити.
Як тільки ви точно з’ясуєте, в чому була ваша помилка, запишіть її. Ось приклад:
EUR/USD — Довга позиція @ 2019-01-10 03:00 Вхід: 1.4220 — Стоп: 1.4200 — Ціль: 1.4300 — Угода закрита за стопом Помилка: я не був повністю впевнений в цій угоді і боявся втратити гроші, тому я встановив занадто жорсткий стоп-лосс.
Знайдіть вирішення
Це важлива частина нашого плану. Нам потрібно знати, як ми можемо уникнути цієї помилки в майбутньому.
Коли ви розумієте, в чому була ваша помилка, вирішення зазвичай знаходиться легко. Давайте використаємо той же приклад:
EUR/USD — Довга позиція @ 2018-01-10 03:00 Вхід: 1.4220 — Стоп: 1.4200 — Ціль: 1.4300 — Угода закрита за стопом Вирішення: мені потрібно записати правила встановлення стоп-лосу та переглянути їх, перш ніж я буду відкривати нові угоди. Мені постійно потрібно нагадувати собі, що мій стоп-лос визначається максимальним допустимим ризиком на одну позицію. Тому немає нічого поганого в використанні достатньо широких стоп-лосів.
Найголовніше, що потрібно пам’ятати при написанні вирішення — воно має бути якомога більш детальним. Ви могли б просто написати «не використовувати щільний стоп-лос», але цього було б замало.
Ви повинні постійно навчатися на своїх помилках.
Коли боксери борються на спарингу, тренер записує на відео кожну секунду бою. Після того, як бій закінчується, тренер переглядає відео та виявляє всі помилки, допущені його учнем. Як тільки тренер дізнається про помилки, він знає, над чим потрібно працювати його учневі. Це відбувається не лише у боксі, це відбувається практично у всіх видах спорту.
У трейдингу вам потрібно використовувати схожу концепцію. Записуйте всі свої помилки. Таким чином, ви зможете визначити, де саме ви помиляєтеся, в чому ваші слабкі місця в торгівлі, а потім навчитесь не допускати ті ж самі помилки.
Виявлення ваших помилок та формулювання вирішень повинно стати важливою частиною вашого торгового плану. Як тільки ви включите способи позбавлення від помилок у свій торговий план, вам буде легше уникнути схожих помилок у майбутньому.
Згадайте свою останню збиткову угоду та використайте наведену вище стратегію для її аналізу. Зробіть це прямо зараз. Це буде першим кроком до того, щоб перетворити ваші збитки на форексі у цінні уроки. Не відкладайте це на потім.
Підводні камені для трейдера
Протягом усіх років моєї торгівлі на Форексі я часто помічав, що багато початківців мають певні риси характеру, які заважають їм заробляти. Давайте розглянемо і проаналізуємо кожну з них. Сподіваюся, що після прочитання цієї статті ви зможете позбутися своїх підводних каменів.
Бажання стати багатим
Бажання стати багатим можна розглядати як своєрідний маніфест, який можна розглядати з різних сторін. Це бажання має дві негативні гілки:
- Торгівля понад міру.
- Слабке керування капіталом через великі ризики.
Форекс не зробить вас багатими протягом однієї ночі. Вам знадобляться роки, щоб ви могли покинути свою основну роботу і почати заробляти на торгівлі. Якщо ви почали торгувати на минулому тижні і плануєте кинути свою роботу вже через 6 місяців, тому що розраховуєте на мільйонний баланс, то ви просто фантастичний мрійник.
Форекс-трейдінг – це кар’єра, а не схема швидкого збагачення. Якщо ви мрієте про швидкі гроші, то йдіть в казино. Там у вас будуть найкращі шанси.
Страх програшу
Для новачків, які мають обмежені знання про торгівлю на валютних ринках, відкриття торгового ордера може бути досить складним завданням. І це може бути ще складніше, якщо недавно було зроблено невдалу угоду, яка забрала частину депозиту.
Деякі навіть торгують по кілька років на демо-рахунку і ніяк не можуть набратися впевненості відкрити реальний торговий рахунок.
Але є й інша категорія початківців-трейдерів: через тиждень навчання вмінням вони відкривають реальний торговий рахунок і починають панічно укладати купу угод, які ніяк не обгрунтовані.
На мій погляд, угоди, в яких ви втратили гроші, несуть в собі важливий урок. А страх, який вас паралізує, може призвести вас до укладання більшої кількості збиткових угод. Тому варто позбутися своїх страхів і сумнівів. Вони не несуть ніякої користі.
Бажання уникнути помилок
Подумаймо про таку ситуацію.
Трейдер Вася відкрив свою торгову платформу і побачив можливість для входу в довгу позицію. Далі він встановив рівень Take-profit у 100 пунктів і рівень Stop-loss у 50 пунктів. Після відкриття угоди ринок відразу рушився проти нього.
Ціна почала падати: перші 10 пунктів, потім 20 пунктів, далі 30 пунктів. Коли збиток досяг марки у 40 пунктів, Вася вирішив, що не збирається програвати ще одну угоду і тому встановив рівень обмеження збитків ще нижче.
Ціна продовжує падати, і Вася знову зміщує свій стоп-лосс.
- 100
- 120
- 150 пунктів
У результаті він втратив більшу частину свого депозиту.
Вася не міг прийняти той факт, що він був на невірному боці ринку. Тому він продовжував переміщувати рівень фіксації збитків у сподіванні, що ринок скоро повернеться, і він закриється з прибутком. Але цього не сталося.
Недисциплінованість
І завершальний пункт під назвою: “Недисциплінованість”. Вона є основною у всіх початківців-трейдерів, оскільки вони бажають більше грошей, більше угод, більше сильних рухів, і коли цього не відбувається, новачки починають вживати відчайдушні спроби заробити хоча б трохи прибутку. При цьому вони повністю ігнорують сигнали своєї торгової системи.
Недисциплінованість може проявлятися у різних видах. Наприклад, трейдери, які щотижня змінюють торгову стратегію, зовсім не мають дисципліни. Їм лінь витратити кілька годин, а іноді й днів на вивчення певного методу торгівлі, і вони сподіваються, що хтось зробить це за них. Але ринок такого не прощає, а тільки сильніше покарає.
Працюйте над своїми цілями
Припустимо на мить, що ви вирішили підготуватися до марафону, а я ваш тренер. До цього ви ніколи не займалися бігом. Але я хочу, щоб на першому тренуванні ви одразу пробігли 20 кілометрів. Ймовірно, ви перестали б мати справу зі мною. Було б безумством без підготовки пробігти таку відстань. Ви могли б отримати серйозну травму.
Але саме цим постійно займаються трейдери. Вони хочуть пропустити весь тренувальний процес і одразу ж почати заробляти.
Щоб стати професійним трейдером, вам доведеться здійснити тисячу малих перемог. Саме на цих перемогах буде ґрунтуватися ваш успіх. Наприклад, ви можете зменшити вашу залежність від індикаторів. Ризикувати не більше, ніж ви можете дозволити собі втратити. Перестати наздоганяти прибуток. Усе це ви можете почати робити вже сьогодні.
Будь-який початківець-трейдер, який намагається поставити перед собою конкретні фінансові цілі, приречений на провал. І хоча йому може пощастити на тиждень або навіть на місяць, закони ринку в кінцевому підсумку його догонять. Тому тримайтеся подалі від постановки конкретних фінансових цілей.
Цілі в трейдингу повинні бути спрямовані на захист вашого капіталу, а не на прагнення заробляти якомога більше. Нехай заробіток стане побічним продуктом вашої торгівлі. Не забувайте, що трейдинг – це кар’єра. Тут не може бути швидких результатів.