Давати поради трейдеру не так просто, адже на ринку існує багато інформаційного шуму щодо торгівлі, і часто трейдеру важко розібратися в цьому потоці інформації. Багато патернів, індикаторів, моделей, стратегій, аналітики — все це обрушується на трейдера, який намагається зрозуміти, що насправді буде працювати для нього, а що варто ігнорувати? Що можна використовувати, а що — ні? У цій статті я подам кращі поради, які дійсно можуть допомогти вам у торгівлі.
Зміст
Порадада № 1. Чим довше часу триває консолідація на ринку, тим сильнішим буде її пробій
На форексі ринок ніколи не залишається непорушним, він постійно змінюється, переходячи від фази консолідації до трендового стану і навпаки. Чим триваліше ринок перебуває в торговому діапазоні, тим потужніше і швидше буде його прорив.
Під час консолідації трейдери шукають можливості відкривати угоди на підтримці або опорному рівні, розміщаючи при цьому свої стоп-лоси вище або нижче рівнів. Чим довше ціни затримуються в консолідації, тим більше трейдерів готові до торгівлі. Але прорив все одно станеться, раніше чи пізніше.
Коли нарешті відбудеться прорив рівня, стоп-лоси всіх цих трейдерів спрацюють, що надасть потужний поштовх ціні рухатися в напрямку прориву, відкриваючи шлях до нового і сильного тренду.
Порада №2. Низька волатильність змінюється високою
Волатильність на ринку постійно змінюється: то вона низька, то висока. Важливо розуміти, що волатильність ніколи не є постійною.
Чому це важливо для трейдера? Ми можемо скоригувати нашу стратегію торгівлі і відкривати позиції, коли ринок перебуває у фазі низької волатильності. Ця стратегія дозволяє нам мати більш жорсткий стоп-лосс, що зменшує наші ризики. Якщо волатильність зросте, ми вже будемо у позиції, тоді як інші трейдери намагатимуться влучити у цей рух.
Порада №3. Торгуйте пробої в періоди низької волатильності
Коли на ринку спостерігаються періоди низької волатильності з малими торговими обсягами та вузькими діапазонними свічками, це найкращий час для торгівлі пробоїв. Якщо такий низьковолатильний діапазон формується біля рівня опори, ймовірно, незабаром його буде пробито.
Відомо, що на рівні опори багато трейдерів будуть відкривати короткі позиції. Якщо ціна, досягнувши рівня, не відбивається від нього, а перебуває у стані низьковолатильного діапазону, може здатися, що рівень стає сильнішим, якщо ціна продовжує вдаряти в нього. Однак досвідчений трейдер знає, що це насправді ознака сили покупців. Бо якби в даний момент домінували продавці, ціна відскочила б від рівня та почала б рухатися вниз. Але ціна продовжує перебувати біля рівня опори, що свідчить нам про присутність на ринку покупців, готових купувати за більш високими цінами. Крім того, ми вже знаємо, що під час пробою будь-якої консолідації спрацьовують стоп-лоси трейдерів, які чекають її фальшивого пробою та відскоку ціни від рівня.
Порада №4. Вищі мінімуми біля рівня опору говорять про силу покупців
Завжди слід звертати увагу на те, як саме ціна наближається до рівня опори. Більш високі мінімуми свідчать про силу биків і говорять нам про те, що бики готові купувати за більш високими мінімумами, а ведмеді не можуть провести ціну вниз. На графіку формується висхідний трикутник.
Те ж саме стосується і фігури низхідного трикутника, яка формується поблизу рівня підтримки. Більш низькі максимуми свідчать про силу продавців. Незабаром має відбутися прорив рівня.
Порада №5. Як знаходити торгові можливості з добрим співвідношенням ризику до прибутку?
Багато трейдерів відкривають свої позиції, коли ціна знаходиться в невизначеності, або взагалі нікуди не прикріплена. Так робити не можна, оскільки у вас не буде логічного місця для розміщення свого стоп-лосса. Або ж вам доведеться використовувати занадто широкий стоп-лосс, що також не є найкращим варіантом.
Тому правильним входитиме на ринок біля рівнів підтримки чи опору, а чи не посередині з-поміж них.
Ви можете поставити повідомлення в терміналі, коли ціна наблизиться до рівнів, щоб не проводити цілий день дивлячись на графіку.
Порада №6. Не ставте стопи в місця, куди їх ставить більшість
Чи неодноразово вам траплялося так, що ціна сягала вашого стопу, а потім рухалася в напрямку вашої угоди? Це стається тому, що ваш стоп розташовувався там, де розташовані стопи більшості інших трейдерів. Маркет-мейкери завжди полюють на стопи трейдерів, щоб забезпечити більшу ліквідність і змусити ціну рухатися у потрібному напрямку.
Отже, не варто ставити стопи в очевидні місця. Визначте рівень, де ви логічно б поставили стоп-лосс, а потім використовуйте буфер, щоб розмістити ваш стоп на певній відстані від цього рівня.
Багато людей ставлять свої стопи неподалік від рівнів підтримки або опори. Саме сюди рекомендують ставити стопи у більшості книг і статей з технічного аналізу. Але ви будьте розумніше і поставте свій стоп на більшій відстані.
Те саме стосується постановки стопів за ковзними середніми або трендовими лініями.
Порада №7. Торгуйте за трендом
Багато трейдерів намагаються піймати контртрендові рухи або вступити в гру проти тренду. Але набагато простіше і прибутковіше буде торгувати з трендом, а не проти нього.
Усі тренди складаються з імпульсних рухів і відступів. Найкраще для трейдера буде вловлювати імпульсні рухи, оскільки вони, як правило, сильні та тривалі. Входити на ринок під час корекцій є неблагодійною і важкою справою.
Порада №8. Як покращити співвідношення ризику до прибутку у кожній угоді?
Якщо ви чекаєте підтвердження перед входом у угоду, може статися так, що наступна свічка піде далеко в вашу сторону, і співвідношення ризику до прибутку вже не буде вигідним. Але це співвідношення можна покращити, входячи на ринок за допомогою стоп-ордера. Це буде краще, ніж намагатися догнати ціну.
Наприклад, очікуючи фальшивого прориву рівня, стоп-ордер можна розмістити трохи вище рівня підтримки.
Порада №9. Найкращий відкат – це перший відкат
Ретести дають трейдерові можливість увійти в рух тренду. Але найкращий ретест в тренді – це перший ретест.
Якщо ціна довгий час перебувала в діапазоні, а потім сталася пробій рівня, рух ціни буде різким і стрімким. А перший ретест буде дуже малим з невеликими свічками. Це для нас чудова можливість увійти на ринок після пробою рівня.
Ціна не завжди повертається до рівня після його пробою
Чи траплялася вам така ситуація? Ціна пробиває рівень і формується новий тренд. Ви чекаєте її повернення до пробитого рівня, щоб знайти хорошу точку входу. Проте ціна продовжує йти все далі за трендом і навіть не думає повертатися до рівня.
Коли більшість трейдерів у світі очікує повернення ціни – повернення може не відбутися. І навіть якщо воно відбудеться, цей повернення за допомогою ретесту пробитого рівня спробує вибити якнайбільше трейдерів з ринку, щоб забрати у них ліквідність. Що можна зробити з цією ситуацією? Існують три способи. У наших порадах ми докладно зупинимось на кожному з них.
Очікуйте наступного прориву
Вам потрібно зачекати на формування флагової формації вздовж тренду, і тільки після цього відкривати позицію.
Торгуйте від консолідації
Якщо після прориву рівня утворюється консолідація, торгуйте від меж цієї консолідації. Відкривайте угоди в лонг від її нижніх меж, чекаючи прориву та подальшого руху за трендом.
Входьте на ложному прориві
Якщо ціна все-таки повертається до рівня, вона може знову його прорвати з зворотного боку й піти дуже далеко, щоб виштовхнути всіх трейдерів, які торгують ретестом. Тому дочекайтеся чітких сигналів розгортання в сторону прориву, перш ніж увійти в угоду. Не бійтеся, якщо ви ввійдете на ринок трохи пізніше.
Порада №10. Як збільшити прибуток на хибних пробоях?
Чи часто ви зазнавали невдачі, торгуючи прорив рівня, а ціна потім поверталася назад під рівень, і прорив виявлявся ложним? Тому завжди будьте готові торгувати ложними проривами на рівнях.
Ви можете торгувати помилкові пробої на рівнях підтримки чи опору. Наша порада шукати точку входу після помилкового пробою, коли ціна повернулася під рівень.
