Одного разу мені здавалося, що пін бар – це священний Грааль трейдингу. Я думав, що достатньо просто знайти пін бар на графіку, відкрити угоду за ним і отримати прибуток. Я шукав пін бари на щоденних, чотиригодинних навіть годинних графіках. Але що вийшло в кінці? Часом я здійснював прибуткові угоди, іноді зазнавав збитків, але стабільного результату не було. І лише коли я навчився розуміти структуру ринку та цінову акцію, пін бар отримав для мене новий зміст.
Зміст
Пін бар: розкриття ключових моментів
Пін бар – це паттерн розвертання, який складається всього з одного свічку.
Особливості пін бару:
- Мале або відсутнє тіло.
- Ціна закривається в межах 1/4 діапазону всієї свічки.
- Тінь свічки довша за тіло щонайменше в 2-3 рази.
Чому з’явився цей пін бар?
На початку продавці взяли ціну під свій контроль і протолкнули її вниз. У розквіті продажу виникло тиску від покупців, які змогли протолкнути ціну вгору. Тиск покупців був настільки сильним, що свічка закрилася вище ціни відкриття.
Узагальнення
Коротко кажучи, пін бар – це паттерн розвертання, який показує відскок від більш низьких або вищих цін.
Биковий пін бар вказує на відскок ціни від більш низьких значень. Нижня тінь свідчить про те, що спочатку ініціатива була на боці ведмедів, але в кінцевому підсумку ціну взяли під контроль бики. Зворотна ситуація вірна для ведмежого пін бару.
Пін бар зазвичай є відскоком ціни на меншому таймфреймі.
Торгівля з пін барам: кроки до успіху
Способи входу на ринок з використанням пін бару можна розділити на два основних. У кожного з них є свої переваги та недоліки.
Вхід через прорив попереднього максимуму або мінімуму пін бару
Це найбільш поширений та консервативний спосіб входу на ринок:
На наведеному вище зображенні утворився биковий пін бар. Ми встановлюємо стоп-ордер прямо над максимумом пін бару. Стоп-лосс розміщується нижче хвоста пін бару.
Відстань, на якій ви розміщуєте стоп-ордер, є особистою перевагою кожного трейдера і залежить від торгового інструменту, але хорошим правилом буде використання як мінімум 5-10 пунктів. Це дозволить захистити вашу позицію у випадку раптового розвертання ціни.
Вхід на 50% відкаті
Це мій улюблений спосіб торгівлі пін баром, який дозволяє отримати набагато кращу точку входу та збільшити потенціал прибутку.
Для отримання рівня входу на пін бар на 50% відкату, ми можемо скористатися інструментом розширення Фібоначчі від максимуму пін бара до його мінімуму. З досвідом ви зможете визначати рівень 50% на відчуття.
Хоча вхід на рівень 50% забезпечує нам кращу точку входу, він має свої недоліки. Приблизно в половині випадків ціна не буде відкочуватися на 50%, і наш ордер на вхід не буде виконано.
Найкраще місце для встановлення стоп-лосса – це вище або нижче хвоста пін-бару незалежно від використовуваної вами стратегії входу.
Розміщення вашого стоп-лоссу залежить від вашого рівня комфорту та торгового інструменту, але доброю практикою буде розміщення стоп-лоссу хоча б на відстані 5-10 пунктів від хвоста пін бара.
Для встановлення тейк-профіту можна використовувати рівні підтримки та опори. Насправді, рівні мають бути визначені на вашому графіку ще до входу на ринок. Саме на ключових рівнях ми шукаємо відповідні торгові можливості.
Метод входу на відкаті до 50% пін бару дозволив би нам отримати більше прибутку:
При застосуванні традиційної стратегії входу ми маємо стоп-лосс в 80 пунктів та потенційний прибуток в 90 пунктів. У разі стратегії входу на рівні 50%, ми отримуємо стоп-лосс в 40 пунктів та потенційний прибуток в 130 пунктів.
Найпоширеніші помилки при торгівлі пін барами
Існують деякі поширені помилки, які роблять трейдери при торгівлі пін барами.
Помилкове переконання у різкому обороті ринку після пін бара
Відмінний тренд не зупиниться лише через те, що на графіку з’явився ведмежий пін бар. Для зміни тренду на тривалий термін потрібно набагато більше факторів. Тренд може складатися з багатьох свічок (можливо, з 100 і більше). Яка ймовірність, що тренд зупиниться лише через одну свічку? Занадто низька.
Якщо ви бачите на графіку пін бар проти тренду, обережно аналізуйте подальший рух. Ймовірніше за все, поточна тенденція продовжиться.
Перехресний взгляд на пін бар: збалансований підхід до аналізу
Хоча ми розуміємо, що пін бар вказує на відскок ціни від певної зони, але відскок може мати різні форми. Якщо ви зосереджуєтеся лише на пін барах, ви пропустите безліч торгових можливостей.
Тому не залишайтеся у вузькому колі окремих паттернів. Замість цього, вивчіть структуру ринку та рух цін в цілому. Це буде важливим навичком, що дозволить вам вибирати найкращі точки входу та місця для установки стоп-лосів. Як тільки ви її опануєте, вам не доведеться більше зосереджуватися лише на окремих сценаріях, і ви зможете бачити всі аспекти ринку.
Індивідуальний підхід до кожного пін бару
Кожен пін бар потребує окремого розгляду. Тіло та тінь пін бара мають важливе значення, оскільки вони вказують, хто контролює ситуацію — продавці чи покупці. Важливо також враховувати рух ціни та розмір свічок перед появою пін бара.
Наприклад, якщо ви бачите ведмежий пін бар з невеликою тінню і маленьким тілом, який слідує після великих бикових свічок, ймовірно, на ринку відбудеться пауза, оскільки бики ще не втратили контролю.
Перед появою пін бара ми спостерігаємо маленькі свічки з довгою тінню та великим ведмежим тілом. Ймовірно, відбудеться зворот тенденції.
Тому важливо розглядати кожен пін бар окремо. Звертайте увагу на розмір свічок перед пін баром, а також на параметри самого піна.
Як збільшити прибуток при торгівлі пін барами?
Торгівля по тренду
Ключовим моментом є здатність відслідковувати поточний тренд ринку. Коли ви торгуєте в напрямку головного тренду, ви збільшуєте ймовірність успішної угоди.
Торгівля на рівнях підтримки та опори
Важливою стратегією є виявлення ключових рівнів підтримки та опору на графіку. Торгуючи в цих зонах, ви отримуєте можливість входити в угоди на моменті, коли ринок ймовірно змінить свій рух.
Торгівля при зміні тенденції
Вміння реагувати на зміну тренду на менших таймфреймах дає можливість вчасно захопити перевагу на ринку. Слід виявляти ознаки, що поточний тренд може закінчитися, і діяти відповідно.
Використання пін барів з розміром від 1.5 ATR
Величина пін бара є важливим фактором. Використання пін барів з великим розміром, що перевищує 1.5 середньозважений індекс істинного діапазону (ATR), дозволяє отримати більш точні входи в угоди.
Правильне співвідношення ризику та прибутку
Не менш важливою є здатність контролювати ризик та встановлювати адекватне співвідношення ризику до потенційного прибутку в кожній угоді.
Заключні слова
Використовуючи ці стратегії, ви зможете максимізувати свій прибуток та забезпечити стабільність у своїй торгівлі. Не забувайте дотримуватися дисципліни та постійно вдосконалювати свої навички.
Торгувати в напрямку тренду
Віддати перевагу тренду
Я впевнений, що ви часто чули вислів «тренд – це ваш друг». Це одне з найдавніших висловлювань, і все ж таки воно дуже точне. Але, незважаючи на його популярність, існують трейдери, які продовжують торгувати проти тренду. Вони вважають, що ловити поточну тенденцію набагато складніше, ніж передбачити її розгортання. Проте це груба помилка.
Легка перетворення в прибуткову стратегію
Торгівля в напрямку тренду – найпростіший спосіб перетворити невдалий підхід на прибутковий. Коли ви працюєте в напрямку тренду, ваші шанси на здобуття прибутку збільшуються.
Сильні тренди в підтримку
Саме сильні тренди, які тривають тижні, місяці або навіть роки, завжди підтримуються великими банками та хедж-фондами. Я не знаю, як ви, але я вибрав би торгівлю разом із цими хлопцями, ніж спробувати відкрити позиції проти них.
У вас є приклад вищевказаного графіка, де найкраще шукати сигнали від цінової динаміки для покупок. Ця висхідна тенденція є переконливим показником того, що розумні гроші закуповуються на відкатах, тому вам також варто діяти так само. Завжди пам’ятайте, що в разі сумнівів краще торгувати в напрямку меншого опору.
Як визначити тренд?
Для цього ви можете використовувати скользячі середні, які допоможуть вам у цьому.
Наприклад:
- Якщо ціна перебуває вище 200-денного скользячого середнього (MA), тренд вважається вищим.
- Якщо ціна перебуває нижче 200-денного скользячого середнього (MA), тренд вважається нижчим.
При торгівлі за трендом вам не потрібна ідеальна точка входу. Ви маєте більше шансів на прибуток, і потенціал руху ціни буде максимальним.
Як сказав Джек Швагер:
“Помилка багатьох трейдерів полягає в тому, що вони так захоплені спробами спіймати дрібні рухи, що пропускають головні рухи ринку.”
Торгувати від значущих рівнів підтримки та опори
Завжди важливо визначати ключові області ціни у межах існуючого тренду. У цьому нам допоможуть рівні підтримки та опори. Давайте розглянемо ключову область для висхідного тренду.
Підтримка – це область з потенційним тиском покупців або значуща область у висхідному тренді.
Опір – це область з потенційним тиском продавців або значуща область у низхідному тренді.
Зверніть увагу: торгівля з використанням розвитку ринкового імпульсу
Ми все ще користуємося биковим імпульсом ринку, але замість того, щоб сліпо входити за трендом, ми використовуємо ключову область подій для пошуку точки входу. Ця область була сформована минулим рівнем опору, який перетворився на підтримку.
Значущі рівні можуть бути знайдені в будь-якому висхідному або низхідному тренді і пропонують відмінний спосіб для входу на ринок.
Як талановитий трейдер, ми розуміємо, що отримуємо певні переваги, коли торгуємо від рівнів підтримки або опори:
- Очевидно, якщо ми помиляємося: це стає очевидним, якщо наш вхід виявиться неправильним.
- Збільшення відсотка прибуткових угод: зростає кількість прибуткових угод.
- Краще співвідношення ризику та прибутку: ми отримуємо краще співвідношення ризику та прибутку.
- Щільніші стоп-лоси: наші стоп-лоси будуть розташовані ближче, оскільки вони встановлені відповідно до поточної ринкової структури.
- Використання потенційної сили покупців або продавців: ми можемо скористатися потенційною силою покупців або продавців, які тягнуть ціну у нашу сторону.
Торгівля при зміні тенденції на молодшому таймфреймі
Як талановитий трейдер, ми розуміємо, що торгівля на молодшому таймфреймі при зміні тенденції важлива:
- Бульовий пін-бар, який є відкатом від тренду на молодшому таймфреймі, матиме меншу ймовірність успішної торгівлі.
- Тому найкраще:
- При виявленні бульового пін-бара зачекати на появу вищих максимумів на молодшому таймфреймі.
- При виявленні ведмежого пін-бара зачекати на появу нижчих мінімумів на молодшому таймфреймі.
Як мудрий трейдер, ми розуміємо, що очікування підтверджуючих сигналів на молодшому таймфреймі (у цьому випадку – нижчих максимумів і мінімумів) допомагає переконатися в силі продавців. Після цього ми відкриваємо коротку позицію. Це підвищує наші шанси на отримання прибутку.
Торгівля пін-барами з розміром від 1.5 ATR
Ми вже знаємо, що чим більше розміри тіла пін-бара і його тінь в порівнянні з попередніми свічками, тим сильніше рівень і ймовірніше подальший розверт ціни.
Зверніть увагу на обидва добре сформованих бикових пін-бари, які дотримуються ключового рівня підтримки. Другий пін-бар додатково показує нам, що рівень, ймовірно, залишиться незмінним.
Так, ми можем виміряти діапазон пін-бара відносно значення ATR. Якщо він перевищує ATR принаймні на 1,5, це означає, що пін-бар є великим і його варто враховувати.
Використання правильного співвідношення ризику до прибутку
Коли ми говоримо про трейдинг, важливо враховувати правильне співвідношення ризику до прибутку. Що це означає? У кінцевому рахунку, ви ніколи не повинні ризикувати більше, ніж половина потенційного прибутку. Наприклад, якщо наша торгова установка передбачає стоп-лосс у 60 пунктів, потенційний прибуток повинен бути не менше 120 пунктів.
На цій торговій установці ми встановили стоп-лосс на рівні 60 пунктів, а прибуток склав 350 пунктів, що дало нам співвідношення в 5.8R.
Ми можем покращити співвідношення ризику до прибутку до 1:5 або навіть краще.
Що нам для цього потрібно?
- Знайти торгову установку, використовуючи формулу: тренд + значущий рівень + сигнал = точка входу.
- Перейти на менший таймфрейм і знайти паттерн прапорця.
- Відкрити угоду на пробій меж прапорця.
- Встановити стоп-лосс на відстані 1 ATR від нижньої межі прапорця.
Приклад 1:
Приклад 2:
Визначення якості пін бару
Не всі пін бари однакові. Один із складних аспектів навчання торгівлі за прайс екшен – це визначення критеріїв, за якими можна виявляти якісні паттерни. То як же визначити якісні пін бари? По-перше, ми повинні зрозуміти, що робить пін бар настільки ефективним. Давайте повернемося до основ і поговоримо про попит і пропозицію.
Ми знаємо, що зі зростанням ціни збільшується пропозиція, оскільки трейдери більш охоче продають свої позиції.
З іншого боку, зі зниженням ціни попит зростає, оскільки трейдери готові купувати більше за більш низькими цінами.
Для повної оцінки якості пін бара потрібно зрозуміти, наскільки сильним є рівень, на якому він формується. Це саме попит і пропозиція визначають рівні підтримки і опору на наших графіках. Це буквально основа торгівлі на фінансових ринках. Без цих ключових рівнів пін бари не були б так ефективними.
Коли ціна наближається до нижнього рівня, трейдери відкривають більше позицій, що тягне ринок вгору. Навпаки, коли ціна наближається до верхнього рівня, трейдери реалізують свої позиції, збільшуючи пропозицію на ринку і знижуючи ціну.
Рівні допомагають нам визначити напрямок ринку. І пін бари, що з’являються на рівні, служать додатковим підтверджуючим фактором для відкриття позиції.
Тестування рівня
Пін бари можуть вказати нам на силу ключового рівня. Існують два основних способи тестування:
- Негайний відскок від ключового рівня.
- Хвіст пін бара виступає через ключовий рівень.
Давайте розглянемо обидва приклади.
Те, що ціна різко відреагувала на цей рівень, свідчить про те, що сильний попит знаходиться вище рівня. При цьому не слід забувати, що рівні – це не точні лінії на графіку, а скоріше області або зони. Тому в даному прикладі реальний рівень може бути навіть на 20 пунктів нижче.
Також варто пам’ятати, що рівні не завжди будуть однаковими для кожного трейдера. Один може побудувати рівень за закриттям свічки, тоді як інший може враховувати її тінь.
На цей раз пін-бар протестував рівень підтримки. Ми бачимо, що попит на рівні як вище, так і нижче рівня. Чим сильніший фальшивий прорив рівня хвостом пін-бару, тим важливіший цей рівень. З мого досвіду, найкращими пін-барами для торгівлі є ті, які здійснюють глибокий фальшивий прорив рівня своїм хвостом.
Постановка стоп-лосса: забезпечення безпеки
Коли хвіст пін-бару виходить за рівень, стоп-лосс, розміщений за рівнем, стає більш надійним. Ринку доведеться докласти більше зусиль, щоб здійснити повторний прорив рівня. Це збільшує наші шанси на отримання прибутку.
У цьому випадку пін-бар миттєво відбивається від ключового рівня. Зазвичай, за класичним сценарієм постановки стоп-лосса, ми маємо розмістити наш стоп-лосс за хвостом пін-бару. Проте в даному випадку наш стоп-лосс буде всього кілька пунктів від ключового рівня, що робить його досить вразливим при повторному тестуванні рівня.
Тут ми бачимо пін-бар, хвіст якого виходить за рівень. Після розміщення стоп-лосса у нас буде достатньо більша відстань до ключового рівня. При такому налаштуванні ймовірність того, що наш стоп буде задітий при повторному тестуванні, гораздо менше.
Давайте розглянемо приклад невдалий медвежого пін-бару:
Після прориву рівня ринок протягом п’яти днів спадав, а потім розпочалося зростаюче рухання. Проте замість того, щоб повернутися до рівня за п’ять або більше днів, ціна протестувала його менше, ніж за 48 годин. Це явний ознака того, що нижче цього рівня з’явився значний попит. Тому коли сформувався медвежий пін-бар, його якість вже була сумнівною. В результаті ми отримали по стоп-лосс.
Оптимальний ретест рівня:
Зверніть увагу на те, скільки простору та часу потрібно було ринку для повторного тестування рівня. Цей тип ринкової структури показує, що хоча попит знаходиться нижче рівня, ймовірно, він не переважає пропозицію, враховуючи утворений медвежий пін-бар. Це робить нашу торгову установку більш перспективною.
Щоб стати успішним трейдером, вам потрібно вивчити, як читати попит та пропозицію. Пам’ятайте, що кожен торговий сетап на пін-барі має бути розглянутий окремо. Не варто шукати золоте правило для всіх патернів та точок входу.
Стратегія торгівлі пін-баром
При роботі з пін-барами ми повинні знайти відповіді на наступні питання:
- Які умови потрібні для можливої угоди?
- Де буде наша точка входу?
- Де буде розміщено стоп-лосс?
- Де будемо забирати прибуток?
- Як будемо керувати угодою?
Наприклад:
- Якщо ціна знаходиться нижче 200-денної простої рухомої середньої — це означає нисхідний тренд.
- У разі нисхідного тренду очікуємо, коли ціна досягне значного ключового рівня.
- Якщо ціна знаходиться в значній області, і ми бачимо ведмежий пін-бар, відкриваємо угоду на продаж.
- Стоп-лосс розміщуємо нижче мінімуму пін-бару.
- Прибуток забираємо на найближчому рівні.
Якщо тренд має достатню силу, ймовірно, ціна буде рухатися вгору без відскоку на рівень підтримки. Тому ми можемо шукати точку входу на динамічному рівні — рухомому середньому.
Під час торгівлі ми повинні враховувати:
- Ринок: його особливості та характеристики.
- Таймфрейм: обсяг часу, що досліджується на графіку.
- Рівень ризику на угоду: наскільки великий ризик ми готові прийняти.
- Місце забору прибутку: де ми плануємо закрити угоду з прибутком.
- Використані пін-бари: які з них враховуємо, а які не враховуємо.
- Метод визначення відскоку ціни: щоб переконатися, хто контролює ринок — покупці чи продавці.
Правильний аналіз та урахування цих аспектів можуть значно полегшити прийняття рішень під час трейдінгу та зробити його більш ефективним.
Ефективна стратегія: торгівля на 50% відскоку
Стратегія входу на 50% відскоку – це більш агресивний підхід до торгівлі за допомогою пін-барів. Це пов’язано з тим, що ми не чекаємо, коли ринок проробить максимум або мінімум пін-бару, а замість цього встановлюємо лімітний ордер на 50% відскоку ціни до діапазону пін-бару:
Для знаходження рівня 50% можна скористатися інструментом розширення Фібоначчі, протягнувши його від мінімума до максимума пін-бару:
Ефективність стратегії входу на 50% відскоку
Як талановитий трейдер, я завжди шукаю найефективніші методи входу в угоди. Одним з цих методів є використання стратегії входу на 50% відскоку. Цей підхід може бути порівняно з традиційним методом, і я готовий поділитися з вами моїми враженнями.
Порівняння з традиційним методом
Давайте порівняємо цей підхід з традиційним методом на п’яти різних установках пін-бара. Я буду торгувати за кожною з них, використовуючи обидві стратегії входу, і потім порівняємо результати. Для кожної торгової установки я буду використовувати фіксований рівень ризику на рівні 2%.
Цей експеримент допоможе нам зрозуміти, яка стратегія виявиться більш прибутковою і наскільки вона ефективна в різних умовах ринку.
Настройка №1: медвежий пін-бар на денному графіку
Погляньмо на медвежий пін-бар, що сформувався на денному графіку:
Ключовий момент: пробій рівня підтримки та його подальше перетестування як нового опору, що наслідується утворенням медвежого пін-бару під час ретесту.
Цей сценарій надає нам важливу інформацію про міцність цінових рівнів і можливу подальшу напрямленість руху ціни. Обладнаний цими даними, ми готові прийняти обґрунтовані торгові рішення, що допоможуть нам забезпечити успішну угоду.
Традиційний вхід: невигідне співвідношення ризику до прибутку.
Вхід на рівні 50%: стоп-лос 90 пунктів, прибуток 190 пунктів або 4,2% (2,1R).
Це співвідношення ризику до прибутку відображає важливий аспект ефективності торгівельної стратегії. З врахуванням цих даних ми можемо зробити обґрунтований вибір щодо оптимального входу в угоду.
Настройка №2: повторне тестування рівня опору та утворення медвежого пін-бару
У цьому випадку ми спостерігаємо, що ціна повторно протестувала попередній рівень опору і сформувала медвежий пін-бар. В цьому випадку наш лімітний ордер на рівень 50% не спрацював.
Цей сценарій вказує на важливість постійного моніторингу ринку та гнучкості в управлінні ризиками. Аналізуючи події із різних кутів, ми забезпечуємо собі більше можливостей для успішного ведення торгівлі.
Традиційний вхід: стоп-лосс на рівні 110 пунктів, цільовий рівень на рівні 350 пунктів, що відповідає прибутку 6,4% (3,2R).
Вхід на рівні 50%: не спрацював.
Настройка №3: трендовий період перед утворенням пін-бара
Ринок тримався у висхідному тренді протягом трьох тижнів до утворення бикового пін-бара. Це було четверте доторкання ціною до лінії тренду, що створило для нас сприятливу торговельну можливість:
Традиційний вхід: невигідне співвідношення ризику до прибутку.
Вхід на рівні 50%: стоп-лосс на рівні 60 пунктів, прибуток на рівні 170 пунктів, що відповідає прибутку 5,6% (2,8R).
Настройка №4: діапазон та попередній пін-бар
Ціна торгувалася в діапазоні 300 пунктів перед тим, як сформувати медвежого пін-бара. З графіка також видно, що попередній медвежий пін-бар поблизу рівня опору відіграв свою роль.
Нажаль, цей сетап не виправдав себе, і ми понесли збиток.
Традиційний вхід: збиток 2%.
Вхід на рівні 50%: збиток 2%.
Настройка №5: нисхідний тренд перед медвежим пін-баром
Ринок перебував у низхідному тренді протягом п’яти місяців перед утворенням медвежого пін-бара. Це було третє доторкання до лінії тренда:
Традиційний вхід: невигідне співвідношення ризику до прибутку.
Вхід на рівні 50%: стоп-лосс на рівні 70 пунктів, прибуток на рівні 270 пунктів, що відповідає прибутку 7,6% (3,8R).
Підсумки
Поглянемо на результати, які ми отримали:
| Налаштування | Традиційний вхід | Вхід на рівні 50% |
|---|---|---|
| 1 | Немає входу | 4.2% |
| 2 | 6.4% | Немає входу |
| 3 | Немає входу | 5.6% |
| 4 | Збиток 2% | Збиток 2% |
| 5 | Немає входу | 7.6% |
| Всього: | 4.4% | 15.4% |
Використання стратегії входу на рівні 50% збільшило наш прибуток на 250%.
Ви можете сказати, що ці цифри не точні, оскільки я налаштовував параметри вручну. Але це не так. І я можу вас запевнити, що якщо б я екстраполював це порівняння на 100 угод, результати були б подібними. Вхід на рівні 50% безперечно є набагато вигіднішим, ніж традиційний метод входу. Проте ми повинні використовувати лише якісні налаштування пін-барів і дотримуватися правильного співвідношення ризику до прибутку.
Торгуючи лише 5 якісними торговими установками по пін-барах і використовуючи стратегію входу на рівні 50%, ви зможете отримати постійно зростаючу криву капіталу.
Більше того, вхід на рівні 50% менше ризикований, ніж звичайна стратегія входу.
Щоб правильно оцінити ризик у будь-якій торгівельній стратегії, вам потрібно порівняти його з потенційним прибутком. Заявлений ризик на рівні 2% залишається незмінним незалежно від того, чи становить ваш потенційний прибуток 4% або 10%. Проте зі збільшенням потенційного прибутку ваш динамічний ризик зменшується.
Стратегія входу на рівні 50% дозволяє значно збільшити ваш потенційний дохід, тому має менший ризик, ніж звичайний метод входу.
Наша торгівля завжди визначається співвідношенням ризику та прибутку. Як тільки ви знайдете свою торгову перевагу, ваш успіх буде залежати від рішень, які ви приймаєте щодо вашого ризику. У торгівлі немає чарівної формули і, звісно ж, немає святого Грааля. Секрет полягає в тому, щоб постійно збільшувати шанси на користь себе і постійно контролювати свої ризики.
4 пін-бари поспіль: особливості торгівлі
Давайте розглянемо нестандартну ситуацію прайс-екшену, коли на графіку з’являються одразу 4 пін-бари поспіль. При цьому перші два піна були на продаж, а інші два сигналізували про покупку.
Ця ситуація вимагає особливого уваги та аналізу, оскільки наявність 4 пін-барів поспіль може вказувати на зміну напрямку ринку або на період консолідації.
Щодо перших двох пін-барів у нас немає жодних сумнівів, оскільки вони відмінно себе проявили. Проте, щодо третього і четвертого пінів ми повинні були почати сумніватися. Давайте трохи ускладнимо завдання і уявимо, що ми не бачимо результату роботи останніх двох пінів. Графічно це буде виглядати так:
Тепер зображення виглядає більш реалістично, і настрій наш став бичим. Проведемо простий аналіз наявної ситуації: на графіку сформувався великий бичий бар, що свідчить про силу биків. Далі ціна відобразила два ведмежі пін-бари, що намекають на спроби ведмедів зіграти свої позиції, але вони цього не досягають, і покупці протистоять їм, при цьому малюючи два прекрасних бичі пін-бари від 50% рівня Фібоначчі останнього зростаючого руху. Купуємо!?
Що ми тут не помітили? Ви можете відзначити той факт, що ці два пін-бари знаходяться поруч із рівнем в точці балансу сил.
Тепер подивіться на всі пін-бари, оцініть розташування їх максимумів та мінімумів. Що ви бачите? Так, вони формують низькі мінімуми і низькі максимуми, що є основним визначенням низхідного тренду, який чудово відображається на менших таймфреймах. Розглянемо приклад на H1:
Зважте на цю красу, з якою ринок малює ці точки.
Давайте оцінимо загальну картину:
- Рівень опору від точки балансу.
- Опір від 50% рівня Фібоначчі за останнім загальним рухом вниз.
- Чіткий низхідний тренд.
Як ви можете зрозуміти, ми маємо дуже низьку ймовірність того, що ринок рухатиметься вгору. Тому найкращим варіантом було б проігнорувати цей сигнал на покупку.
Прощавай, рівень — вибір кращого пін-бара
Давайте обговоримо, як обрати найкращий пін-бар та спробуємо зрозуміти, де він утворюється і чому саме там. Ринок має свою логіку, але за достатньої вдачі та бажання ви зможете все розібрати.
На ринку переважають ведмеді, про це свідчить велика ведмежа свіча, після якої ціна знаходить рівень підтримки та припиняє рух.
Зацікавленість в ситуації
Ця ситуація може бути цікавою з кількох причин. Великі свічки залишають свій відбиток на ринку, вони не можуть просто зникнути, атака має продовжуватися, або бики повинні відбити напад.
Як ми можемо побачити, ринок набуває нейтрального характеру, без різких коливань, лише простий рух вправо. Зазвичай така цінова динаміка свідчить про готовність до сильної атаки, але важко передбачити переможців заздалегідь. Тому нам варто залишатися осторонь і чекати конкретних сигналів.
Давайте побачимо, що сталося далі?
Ми можемо спостерігати, як ведмеді беруть ринок під свій контроль, і все це відбувається в низхідному тренді, що є додатковим сигналом.
Чекаємо прощання з рівнем
Потім нам залишається лише дочекатися прощання з рівнем, проте тут у нас є два типи входу:
- Відкладений ордер.
- Підтвердження при закритті свічки.
Кожен з цих методів має свої переваги. Наприклад, перший спосіб допомагає нам увійти на ринок за кращими цінами, а другий дозволяє відкрити угоду з більшим потенціалом отримання прибутку. У цьому випадку вибір залежить від агресивності торгівлі трейдера. Але давайте повернемося до нашої ситуації, що було далі?
Пін-бар на продаж після прориву
Ціна сформувала пін-бар на продаж від недавно пробитого рівня, що є надзвичайно сильним сигналом для входу на ринок за трендом. Ми відкриваємо нашу угоду та спостерігаємо подальшу реакцію ринку.
Ціна впала на 226 пунктів, що є чудовим доповненням до нашого депозиту.
Рельсы: відгалужений паттерн на графіках
Патерн “Рельсы” складається з двох свічок, які рухаються в різних напрямках і свідчать про стрімку зміну настроїв серед покупців або продавців. Цей сетап є обертовим патерном і свідчить про швидку зміну тенденції.
По суті, “рельсы” на ринку форекс є пін-барами, але на вигаданому часовому проміжку. Ринок існує поза стандартними часовими інтервалами, і вам, як трейдеру прайс-екшену, варто це розуміти. Що таке ціна?
Простими словами, ціна — це відображення настроїв людей, що виявляється у покупках або продажах. Проте, якщо термінал пропонує нам лише певні часові графіки, це не означає, що ціна не існує десь ще. Під її впливом настрої трейдерів, і настрої — це не щось, що можна побачити чи відчути. Якщо ціна є всюди, це означає, що ми можемо уявляти наші часові проміжки і намагатися аналізувати те, що інші учасники не можуть побачити.
Сетап “Рельсы” складається з двох барів, що рухаються в різних напрямках.
Припустимо, що ми побачили цей сетап на D1, але, здається, не отримали жодного конкретного сигналу.
Тепер вам треба дозволити своєму воображенню працювати і спробувати уявити, що ми могли б побачити, якби існував таймфрейм D2. Тепер, коли ви починаєте це уявляти, зрозумієте, що ці свічки утворили б добре відомий Пін-Бар, на якому ви могли б здійснювати угоду на покупку. І, узявши до уваги це припущення, ви були б на 100% праві. Просто подивіться:
Справді, існують інші таймфрейми, які можуть надавати нам певні сигнали на покупку або продаж, лише треба дати волю своєму воображенню. Ось вам яскравий приклад відтворення Піна, створеного саме таким способом.
Узагальнення Технік
При утворенні подібної ситуації ми застосовуємо всі ті навички, які вже відточили на стандартних пін-барах, і це вже призводить до своїх результатів.
Завжди, якщо даний сетап базується на рівнях підтримки або опору, він набуває ще більшої сили і є тригером для входу в угоду. Чим більше свічей, що формують рейли, тим сильніше можлива зміна тенденції і розворот ринку в новому напрямку.