Ви шукаєте найкращу стратегію торгівлі? Прекрасно, але давайте спочатку придивимося до вашої торгівлі. Чи більше ви дивитесь на індикатори, ніж на рух ціни? Замість того, щоб торгувати за трендом, ви постійно намагаєтеся передбачити розворот ринку? Замість грамотного управління ризиками, ви входите з великим обсягом, бо впевнені, що саме зараз ціна піде у потрібному вам напрямку?
Якщо ви хоча б щось з вищезазначеного робите, тоді вам важко буде використовувати найкращу торгову стратегію, навіть якщо вона у вас є. У сьогоднішній статті я розповім вам, як ви зможете послідовно дійти до прибуткової торговельної стратегії, поступово вдосконалюючи свою торгівлю.
Зміст
Торгівля за трендом: ключ до успіху
Торгівля за трендом надає вам найбільшу перевагу на ринку. Висхідний тренд складається з постійного підвищення максимумів і мінімумів.
Низхідний тренд, навпаки, характеризується зниженням як максимумів, так і мінімумів.
Імпульсні рухи в тренді тривають набагато довше, ніж корекційні.
Мудрі слова від Джессі Лівермора
Джессі Лівермор мудро зауважив: “Торгуйте взагалі в напрямку ринку. Якщо ринок йде вгору, відкривайте довгі позиції, якщо він падає – відкривайте короткі позиції”.
Як знайти важливі зони на графіку для відкриття позицій?
Напевно, ви чули вираз: “Купуйте внизу, продавайте вгорі”. Але як визначити ці зони на графіку? Для цього нам допоможуть рівні підтримки й опори.
Рівні підтримки та опори
Підтримка – це рівень з потенційним тиском покупців, готових тягнути ціну вгору (важлива зона в висхідному тренді).
Опір – це зона з потенційним тиском продавців, готових знизити ціну вниз (важлива зона в низхідному тренді).
Динамічні рівні підтримки та опори
В якості альтернативи класичним рівням підтримки та опору, ми можемо використовувати динамічні рівні. Це можуть бути скользячі середні, відомі як динамічна підтримка або опір. Я використовую скользячі середні з періодами 20 та 50.
Поняття підтримки та опору не лише допомагають нам знаходити найкращі точки для входу на ринок, але й забезпечують оптимальне співвідношення ризику та прибутку у нашій торгівлі.
Використання стохастичного індикатора для пошуку значущих зон на графіку
Багато трейдерів роблять серйозну помилку, коли вони відкривають позиції за індикатором стохастичного осцилятора в лонг або шорт, якщо ціна перебуває в області перепроданості або перекупленості. Так робити не варто, оскільки в період сильного тренду ринок може перебувати в стані перепроданості або перекупленості достатньо тривалий час.
Як використовувати стохастичний індикатор?
Секрет полягає в тому, що в період висхідного тренду ми шукаємо можливості відкриття лише довгих позицій, коли стохастик перебуває в стані перепроданості. Навпаки, в період низхідного тренду ми шукаємо можливості відкриття лише коротких позицій, коли стохастик перебуває в стані перекупленості.
Ця проста порада допоможе нам передбачити, коли ймовірно завершиться відбій.
Як увійти на ринок?
Існують три способи відкриття позиції:
- На відбої
- На прориві
- На фальшивому прориві
Вхід на ринок на відбої
Під час відбою ціна тимчасово рухається проти основного тренду.
У висхідному тренді ціна тимчасово рухається вниз:
У низхідному тренді ціна тимчасово рухається вгору:
Вигода від торгівлі на відбитках
Торгівля на відбитках – це стратегія, яка може значно підвищити ваші можливості отримання прибутку в ринкових умовах.
Преимущества:
- Відмінна точка входу: Входячи на ринок після відбитка, ми отримуємо відмінну можливість вступу на ринок зі значущої області. Це також надає нам чудове співвідношення ризику до прибутку.
Недоліки:
- Можливість пропустити сильне трендове рухання: Оскільки ціна не завжди відбивається, існує ризик пропустити сильний трендовий рух, якщо чекати на відбиток для входу на ринок. У таких випадках вхід на ринок після відбитка може призвести до пропуску значної частини потенційного прибутку.
- Відкриття позиції проти тренду: Торгівля на відбитках передбачає відкриття позиції проти поточного тренду. Це може збільшити ризик і потенційно обмежити можливості прибутку.
Вхід на ринок при прориві
Прорив відбувається, коли ціна пробиває значущий рівень підтримки або опору і рухається далі.
Прорив рівня опору:
Прорив рівня підтримки:
Переваги торгівлі на проривах
Торгівля на проривах може бути вигідною стратегією для трейдерів. Розглянемо переваги та недоліки цього підходу до ринку.
Преимущества торговли проривів:
- Початок тренду: Ви завжди можете увійти на початку тренду, якщо успішно розпізнаєте прорив рівня підтримки або опору.
- Торгівля з трендом: Ви відразу починаєте торгувати з поточним трендом, що може підвищити ваші шанси на успіх.
Недоліки торговли проривів:
- Неоптимальний вхід: Ви не завжди отримуєте найбільш оптимальну точку входу, оскільки прорив може відбутися на будь-якому етапі руху ціни.
- Фальшиві прориви: Часто прориви можуть виявитися фальшивими, що означає, що ціна швидко повертається до попереднього діапазону цін. Це може призвести до збитків для трейдерів, які впевнені в прориві.
Розуміння переваг та недоліків торгівлі на проривах допоможе вам краще використовувати цю стратегію на ринку.
Вхід на ринок при фальшивому прориві
Коли ціна робить фальшивий прорив рівня підтримки або опору, ви відкриваєте угоду. Таким чином, ми використовуємо нашу перевагу перед трейдерами, які торгують проривом, і зачинені у пастці своїх позицій.
Цей підхід може бути використаний в періоди консолідацій або трендових рухів на ринку.
Під час тренду фальшиві прориви є ретестом проривених рівнів.
Фальшивий прорив за трендом або ретест проривеного рівня:
Фальшивий прорив в консолідації:
Як встановити стоп-лос?
Встановлення стоп-лоссу – це важливий етап управління ризиками у торгівлі. Давайте поговоримо про кращі підходи до цієї стратегії.
Де встановити стоп-лосс?
Ваш стоп-лосс повинен бути розміщений там, де ваша торгівельна установка втратить будь-який сенс. Не варто встановлювати стоп-лосс на основі суми в доларах, яку ви готові втратити.
Три способи встановлення стоп-лоссу:
- На основі волатильності: враховуючи волатильність ринку, можна встановити стоп-лосс на відстані від входу в угоду, яка відповідає середньодобовому руху ціни.
- На основі часових рамок: встановлення стоп-лоссу залежить від того, скільки часу ви готові виділити для торгівлі. Наприклад, ви можете встановити стоп-лосс на позицію, яка не змінюється протягом певного періоду.
- На основі ринкової структури: встановлення стоп-лоссу може бути пов’язане з рівнями підтримки або опору на ринку. Це дозволяє врахувати тенденції руху ціни та місце, де можуть виникнути ключові переломи.
Стоп-лосс, заснований на волатильності
Цей тип стоп-лосса враховує поточну ринкову волатильність, яку допоможе визначити індикатор ATR. Нам необхідно визначити поточне значення ATR і помножити його на коефіцієнт на ваш вибір (наприклад, 2 або 3).
Цей метод дозволяє забезпечити гнучкість встановлення стоп-лоссу, адаптуючи його до зміни волатильності на ринку. Такий підхід допомагає зменшити ризик торгівлі у волатильні періоди та зберегти стабільність управління ризиками.
У вказаному прикладі значення індикатора ATR складає 71 пункт. Отже, ми можемо розмістити наш стоп-лосс на відстані 142 пунктів (71 * 2).
Переваги цього методу:
- Врахування поточної ринкової волатильності: ваш стоп-лосс враховує поточний рівень волатильності на ринку, що дозволяє краще адаптувати його до змінних умов.
- Об’єктивність: це об’єктивний спосіб визначити, яку відстань залишити від ціни, щоб наш стоп-лосс не був випадково задітим.
Недоліки:
- ATR – відстаючий індикатор: індикатор ATR відстає, оскільки враховує тільки зміни ціни в минулому. Це може призвести до того, що стоп-лосс буде встановлено не відповідно до поточної ситуації на ринку.
Враховуючи переваги та недоліки цього методу, важливо використовувати його з розумінням і адаптувати до конкретних умов ринку.
Стоп-лосс на основі часових рамок
Стоп-лосс, заснований на часових рамках, визначає, через який період часу ви закриєте свою угоду. Замість того, щоб виходити з угод на основі руху ціни, ви виходите лише після того, як пройшло певна кількість хвилин, годин або днів.
Наприклад, ви відкрили коротку позицію на рівні опору. Пройшло 5 днів, і ринок практично не рухався протягом цього часу, тому ви закриваєте свою угоду.
Цей метод дозволяє вам більш гнучко керувати своїми позиціями, забезпечуючи захист від непередбачуваних рухів на ринку. Однак важливо обережно підходити до використання цього методу, оскільки він може не завжди відповідати поточній ситуації на ринку.
Переваги цього методу:
- Мінімізація можливих збитків: ви зменшуєте можливі збитки, встановлюючи часові рамки для закриття позиції, незалежно від руху ціни.
- Визначення оптимального часу для виходу з позицій: ви можете визначити оптимальний час для виходу з угод на основі вашого торгового журналу і дотримуватися його, що допомагає планувати свої дії і зменшити ризики.
Недоліки:
- Ранній вихід з угоди: існує ризик раннього виходу з угоди, якщо ціна рухається у вашу сторону, що може призвести до втрати потенційного прибутку.
- Великі збитки при невірному прогнозуванні руху ціни: якщо ви помиляєтеся щодо напрямку руху ціни, ви можете зазнати значних втрат.
Розуміння цих переваг та недоліків допоможе вам використовувати цей метод більш ефективно і обережно.
Структурний стоп-лосс
Структурний стоп-лосс враховує поточну ринкову структуру, яку ви використовуєте для встановлення стоп-ордеру.
Наприклад, ми можемо встановити наш стоп-лосс на певній відстані від рівня підтримки, оскільки підтримка – це область з потенційною силою покупців.
Цей підхід дозволяє враховувати ключові рівні та зони на ринку, щоб ефективно керувати ризиком та мінімізувати можливі збитки. При цьому важливо аналізувати ринкові умови та використовувати адекватні методи для визначення структурного стоп-лоссу.
Переваги цього методу:
- Своєчасне виявлення помилок: ви будете знати, коли помилилися в виборі напрямку руху ціни, якщо ринкова структура буде порушена. Це дозволяє швидко реагувати на зміни та захищати свої позиції.
- Ринкова структура як бар’єр: ринкова структура виступає як бар’єр, який обмежує рух ціни. Вона допомагає ідентифікувати ключові рівні та зони, де можуть відбуватися значні зміни в ціновій динаміці.
Недоліки:
- Необхідність встановлення великого стоп-лоссу: іноді вам доведеться встановлювати занадто великий стоп-лосс через особливості ринкової структури. Це може призвести до збільшення ризику та зменшення потенційного прибутку.
Розуміння переваг та недоліків цього методу допомагає вам зробити більш обгрунтовані торгівельні рішення і зменшити ризики в торгівлі.
Структурні фактори в торгівлі
Що таке структурні фактори?
Структурні фактори – це поєднання декількох факторів для відкриття позиції, які підсилюють точку входу. Чим більше факторів у нас є, тим вища ймовірність успішної торгівлі.
Практична реалізація
На практиці ваша торгівельна стратегія повинна мати від двох до чотирьох структурних факторів. Чим їх більше, тим менше можливих точок входу ми зможемо виявити. Тому нам потрібно знайти баланс між кількістю та якістю наших угод.
Підбір індикаторів
Також варто уникати використання індикаторів, функції яких співпадають. Наприклад, якщо ми використовуємо стохастик, немає потреби використовувати індикатор RSI. Якщо ми використовуємо рухомі середні, можна обмежитися лише одним типом рухомих середніх.
Ефективна торгова стратегія для прибутку на ринку
Основні етапи стратегії:
- Торгівля за трендом: ми торгуємо в напрямку головного тренду, що дозволяє нам використовувати потенціал ринку.
- Відкриття позиції від ключової області: ми шукаємо входження в ринок зі значущих зон, що підсилює нашу точку входу.
- Визначення оптимальної точки входу: ми обираємо оптимальний момент для відкриття позиції, що допомагає знизити ризик і збільшити потенційний прибуток.
- Встановлення стоп-лосу: ми встановлюємо захисний стоп-лос, щоб обмежити можливі збитки у разі невдачі.
- Планування рівня прибутку: ми передбачаємо рівень, на якому збираємося вийти з угоди з прибутком.
Додаткові кроки:
- Ми використовуємо 200-денну скользящу середню, щоб визначити головний тренд ринку.
- Ми чекаємо відкату ціни до рівня підтримки або опору.
- Очікуємо фальшивого прориву рівня.
- Входимо на наступній свічці після фальшивого прориву.
- Стоп-лос встановлюємо нижче найнижчої точки свічки фальшивого прориву.
- Прийміть прибуток на найближчому рівні.
Приклади реалізації:
(Додані приклади)
Впровадження основних принципів
Якщо вам не подобається моя торгова стратегія або вона не відповідає вашому стилю торгівлі – це зовсім нормально. Ви завжди можете внести зміни, щоб підлаштувати її під себе. Ось декілька питань, які допоможуть вам у цьому:
Визначення тренду
Як ви визначаєте тренд на ринку? Ви можете використовувати скользящу середню, трендову лінію, ринкову структуру тощо.
Визначення ключових зон на графіку
Чи використовуєте ви статичні чи динамічні рівні? Можливо, ви спираєтеся на щотижневі максимуми або мінімуми?
Відкриття позиції
Яким чином ви відкриваєте свої позиції? Чи це відкат, прорив, фальшивий прорив чи перетин скользящих середніх?
Закриття позиції
Яким способом ви виходите з угоди? Існує безліч варіантів виходу з позиції, і ви можете дізнатися більше про них у статті “Як правильно встановлювати стоп-лос та обмежувати збитки?”.
Ризик і розмір позиції
Яка міра ризику допустима для вас? Я б порадив ризикувати не більше 1% вашого депозиту на одну угоду, щоб уникнути втрати всього торгового капіталу.
Управління позицією
Чи збільшуєте ви розмір своїх угод? Якщо так, то як саме ви це робите?
Вибір ринків для торгівлі
Чи обмежуєтеся ви одним ринком, чи торгуєте на кількох? Якщо ви обираєте торгувати на кількох ринках, вам варто знати про можливу кореляцію між ними.
Що далі?
Наполегливість і дисципліна – ключі до успішної торгівлі
Ви щойно дізналися, як знаходити вигідні торгові установки та розробляти свою найкращу торгову стратегію.
Якщо ви будете торгувати з грамотним ризик-менеджментом, залишатиметеся послідовними та дисциплінованими в своїй торгівлі, ви значно збільшите свої шанси стати стабільно прибутковим трейдером.