Одного разу група дослідників провела аналіз бразильських дейтрейдерів у період з 2013 по 2015 рік. Вони хотіли дізнатися, який відсоток трейдерів стабільно заробляє гроші. І знаєте, що вони виявили? 97% трейдерів втрачають гроші. 0,4% заробляють приблизно 1500$ на місяць. І тільки найкращі заробляли приблизно 10 000$ на місяць.
Очевидно, що шанси в трейдингу працюють проти нас. Саме тому багато трейдерів вибирають копіювання угод інших трейдерів. Вони думають: “Оскільки заробляти на трейдингу складно, чому б мені не спостерігати за угодами професійного трейдера, не розбираючись у всьому самостійно?”
На перший погляд це має сенс, але є декілька “прихованих” підводних каменів, про які вам ніхто не розповість. У цій статті ми спробуємо розібратися в усьому.
Зміст
Копіювання угод: основні моменти
Копіювання угод – це коли ви слідкуєте за угодами іншого трейдера і повторюєте їх у своєму терміналі. Коли трейдер купує, ви купуєте. Коли трейдер продає, ви продаєте. І коли трейдер змінює свій стоп-лосс, ви також його змінюєте.
В зеркальній торгівлі є 2 типи трейдерів:
- Майстер – це людина, яка приймає торгові рішення.
- Послідовник – це людина, яка копіює угоди майстра.
Крім того, майстри та послідовники використовують спеціальну торгову платформу, яка полегшує копіювальну торгівлю.
Підводні камені копіювання угод
Як я вже зазначив, у цьому виді трейдингу є свої підводні камені. По-перше, ви ніколи не знаєте, кого саме ви копіюєте. Звичайно, ви можете дізнатися коротку біографію трейдера, побачити, як він торгує і так далі. Але як ви можете довіряти чужій торговій стратегії, якщо ви самі її не тестували?
Оскільки, коли настане просадка (і вона обов’язково настане), у вас з’являться думки типу: «Що відбувається?» «Торгова стратегія перестала працювати?» «Чи маю я продовжувати копіювати угоди після 5 збитків?»
На ці питання неможливо відповісти, оскільки ви не розробляли торгову стратегію. Замість цього ви копіюєте угоди у іншого трейдера, що робить вас залежними від чужих результатів.
Увага до транзакційних витрат та комісій
Сплата за копіювання угод: важливі аспекти
Копіювання угод – це справжній бізнес. Якщо ви не платите передоплату, то все одно оплачуєте спред і комісію.
Для більшості форекс-брокерів спред по EUR/USD становить 1 пункт. Але на платформі копіювання угод ви можете заплатити на 2-3 пункти більше. І що з цього виходить?
Якщо ви трейдер, у якого копіюють угоди, пам’ятайте, що ваша торгівельна стратегія може не працювати, оскільки ви платите значно більше за спред. Якщо ви копіюєте іншого трейдера, краще слідкуйте за тими, хто торгує нечасто, щоб спред не з’їв значну частину вашого прибутку.
Інші транзакційні витрати
Спред – це не ваша єдина витрата, оскільки вам все одно потрібно враховувати комісію за утримання позиції на ніч (якщо ви утримуєте позиції довше одного дня). Цей збір розраховується на основі ставки Libor + X%. Що означає X? Це націнка, яку визначає платформа копіювання угод, і вам слід уточнити точну суму в них.
Добра новина в тому, що вам не треба хвилюватися про розрахунки, просто тому що торгова платформа зробить це за вас.
Остерігайтесь конфлікту інтересів
Підвищення популярності: додаткові ризики
Як досвідченому трейдеру, вам платять більше зі збільшенням кількості ваших підписників (просто тому, що ви будете керувати більшою кількістю активів). Як збільшити кількість підписників?
Один із способів – використовувати торгову систему з високим рівнем прибутку (наприклад, наявність стоп-лосу в 500 пунктів і цільового прибутку в 5 пунктів). Зрозуміло, що з такою стратегією торгівлі ваш капітал буде зростати, що стимулюватиме нових трейдерів слідувати за вами.
Але тут є проблема. Це лише питання часу, коли відбудеться регресія і зітре всі ваші попередні досягнення. До того моменту, коли це станеться, майстер-трейдер вже заробить прибуток зі своїх “гонорарів”, а ті, хто зазнає збитку, – це його послідовники.
Я не кажу, що всі трейдери погані, але вам слід знати про цей можливий конфлікт інтересів. І якщо ви бачите, що крива капіталу занадто чудова, це повинно викликати у вас стурбованість.
Як досягти успіху в копіюванні угод?
Розуміння концепції торгової стратегії
На цей момент, ймовірно, ви зрозуміли, що я не прихильник копіювання угод. Тим не менш, якщо ви все ще бажаєте йти цим шляхом, ось кілька порад, які вам допоможуть.
Коли ви освоїте концепцію торгової стратегії, ви зрозумієте, чому вона приносить гроші, що допоможе вам її дотримуватися.
Наприклад, стратегія торгівлі за трендом працює, коли ринки трендуючі. Але зі статистичної точки зору, більшість ринків мають тенденцію менше 50% часу. Це означає, що ви часто будете програвати, але коли ви захопите тренд, ваш прибуток з легкістю компенсує невеликі втрати, які ви зазнали все це час. Саме так послідовник тренду заробляє гроші.
Якщо ви не розумієте логіку слідування за трендом, ви будете схильні вважати, що торгова стратегія не працює після кількох убиткових угод. Але якщо ви все розумієте правильно, то знаєте, що це просто необхідні витрати в трейдингу.
Знайомтеся з людиною, угоди якої ви копіюєте
У світі венчурного капіталу деякі компанії отримують фінансування не тому, що вони мають хороший продукт чи ідею. Замість цього вони отримують фінансування через того, хто керує компанією. І це поняття можна застосувати і до трейдингу.
У мене є знайомий, який займається алгоритмічною торгівлею на валютному ринку. Він торгує, маючи широкий стоп-лосс і невеликий цільовий прибуток. Якщо ринок рухається проти нього, він буде усереднювати свої втрати, щоб він міг швидко відновитися, коли ринок повернеться в його напрямку.
Це працює для нього, тому що він ризикує менше 0,5% в кожній угоді. Щирий бувши, я не прихильник такої торгової стратегії. Але оскільки я довіряю чесності свого знайомого більше, ніж його стратегії, я готовий інвестувати разом з ним.
Різноманіття майстрів
Якщо хтось обіцяє вам, що ви будете заробляти гроші кожен день, тиждень або місяць — втечте якомога далі. Жодна торгова стратегія не працює постійно, оскільки ринкові умови постійно змінюються.
Єдиний спосіб, яким торгова стратегія постійно приносить прибуток, — це якщо ринкові умови не змінюються, що є неможливим. Тому ви можете використовувати кілька непов’язаних торгових стратегій і згладити прибуток з часом.
Торгівля на імпульсі акцій добре працює на бикових ринках, але з часом вона зазнає зниження, коли ринок стає ведмежим. Ви можете використовувати некорельовану торгову стратегію, яка зазвичай добре працює в період кризи.
Знайдіть справжньо зацікавлених у прибутку трейдерів
Є 2 ідентичних бізнесу (A і B), які продають пилососи. Власник бізнесу А вклав 50% свого статку в бізнес. Власник бізнесу B вклав у бізнес 5% свого статку. В який бізнес ви захочете інвестувати? Очевидно, що в справу А. Чому?
Тому що на карту поставлено більше. Іншими словами, власник бізнесу, ймовірно, діятиме правильно, оскільки не хоче піддавати ризику свої інвестиції, що також відповідає інтересам акціонерів. А що це має спільного з копіюванням угод?
Вам слід знайти трейдерів, які використовують значну частку свого капіталу у своїй торгівлі, оскільки вони будуть прагнути отримувати стабільний прибуток.
Підбиваємо підсумки
Копіювання угод дозволяє вам слідкувати за угодами іншого трейдера. Вам важливо знати про такі речі, як транзакційні витрати та комісії, можливий конфлікт інтересів та те, що ви не повинні боятися можливих просадок.
Тим не менше, якщо ви маєте намір рушати шляхом копіювання угод, ось кілька порад, які допоможуть вам:
- Ви повинні розуміти концепцію торгової стратегії, щоб не здаватися після кількох збиткових угод.
- Ви повинні мати впевненість в особі, угоди якої ви копіюєте.
- Ви повинні диверсифікувати різні торгові стратегії, щоб підвищити доходність в порівнянні з ризиком.
- Ви повинні знайти трейдерів, які зацікавлені в цьому, щоб уникнути конфлікту інтересів.