У цій статті ми спробуємо з’ясувати, що таке консолідація або флет на ринку Форекс. Я постараюся відповісти на всі ваші запитання щодо цієї теми. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримаєте сьогодні, допоможе заповнити деякі прогалини в вашій освіті.
Зміст
Що таке консолідація або флет на форекс?
Консолідація на ринку Форекс – це стан ринку, коли він зажатий між підтримкою та опорою. Цей стан означає, що на ринку виникла певна рівновага між продавцями та покупцями, тобто попит врівноважив пропозицію. Іншими словами, ринок перебуває в стані накопичення або розподілу. За статистикою, приблизно 80% часу ринки перебувають саме в стані флету, тому торгівля в бічному діапазоні завжди буде вигідною для трейдерів.
Щоб консолідація стала очевидною, ціна повинна щонайменше двічі торкнутися рівня підтримки та опору.
Консолідація: розширення та стиск
Розширення консолідації відбувається, коли ціна робить фальшивий прорив і повертається назад в діапазон, тим самим збільшуючи відстань між підтримкою та опорою. Продаж на опорі змусить вас отримати стоп-лос, оскільки ціна перетинає поточний рівень опору, а потім знову повертається в діапазон.
Сжимающа консолідація відбувається, коли ринок переходить в період низької волатильності, зазвичай через наближення очікуваного новинного випуску.
Узка консолідація: Найкраще утриматися від входу на ринок та укладання угод під час періодів узкої консолідації. Однак у періоди широкої консолідації можна торгувати на рівнях її меж. Це надасть нам хороший потенціал відношення ризику до прибутку. Проте завжди потрібно пам’ятати, що раніше чи пізніше ціна вийде за межі діапазону, станеться істинний прорив рівня, і ринок перейде у трендову фазу.
Чим триваліше ринок перебуває в боковому русі, тим сильніше буде тренд після виходу ціни за межі діапазону. Будь-який спокійний рух на ринку форекс змінюється вибуховим, і навпаки.
Флет: ворог депозитів
Ми всі чули або читали на різних форумах, що флет – це ворог депозитів трендових трейдерів. І справді, це так. Якщо ваша торгова система демонструє відмінні результати в умовах трендового ринку, то, як тільки починається бічний рух, можна попрощатися з усіма отриманими прибутками.
Чому це відбувається?
Причина лежить у тому, що…
Все справа в тому, що трендові методи надають вам сигнали на вход в ринок біля рівнів підтримки та опору, і як тільки ви відкриваєте угоду на покупку, ціна буквально через кілька пунктів врізається в рівень, а потім починається розвернення. В середньому торгова система дає 4 хибних сигнали, які повністю перекривають прибутки, отримані при торгівлі за трендом. Тому, якщо ви навчитеся визначати флет на ранніх стадіях його формування, то шкода, завдана ним, буде зведена до мінімуму, або навіть краще, ви зможете використовувати такий стан ринку на свою користь.
Якщо спробувати порівняти ці два стани ринку, то ми побачимо, що тренд – це спринтер, а флет – це старий дідусь, у якого шлях від дому до магазину, а потім назад, є його улюбленим.
Флет на ринку форекс та його особливості
Боковий рух ціни має свою специфіку, яку можна описати кількома пунктами.
Досить їх вивчити, і ви будете уже на крок ближче до професіоналізму у визначенні поточних умов на графіках різних валютних пар. Отже, рушаймо!
Флетовий ринок пасивний
На ньому рідко виникають сильні цілеспрямовані рухи в напрямку однієї з його меж. Таку поведінку ціни можна пояснити невизначеністю. Ніхто з учасників точно не знає напрямку, в якому ринок рухатиметься, адже при кожному дотику однієї з меж існує потенціал на її пробій.
Невизначеність
Ви вже знаєте, що на ринку немає нічого на 100%. Отже, флетова зона є місцем повної непорозуміння, де хоч якась ймовірність виникає лише тоді, коли ціна наближається до одного з рівнів, але ви не можете з достатньою впевненістю сказати, що після цього вона досягне протилежної зони.
Обманливість
Часом здається, що флет закінчився, діапазон був пробитий, і ціна починає рухатися в обраному напрямку. На жаль, не все так просто. Маркет мейкери (великі гравці) знають, що багато новачків відкриють ордера в напрямку пробитого рівня, тому після пробою можна спостерігати оборотний рух і повернення в зону флета.
На вище наведеному графіку відображений чудовий приклад фальшивого прориву нижньої межі з подальшим обертанням, що завершилося проривом верхнього рівня. Звичайно, це розчаровує! Не зважайте, далі ми розберемося, як нам потрібно діяти в подібних ситуаціях.
Як визначити флет на графіку?
Для того, щоб правильно навчитися визначати флет, нам потрібно пригадати, як він виглядає. Бічний рух – це рух між двома максимумами та мінімумами, можливо, цього буде достатньо. Подивимося на графік, намагатимемося виявити яке-небудь коливання ціни між останніми максимумами та мінімумами.
Визначення флету на графіку
Перший мінімум та максимум позначені синіми кружечками. Як ми бачимо, наступний рух ціни знаходиться в межах діапазону, який ми встановили. Потім ми можемо спостерігати, як ціна пробиває верхній рівень і розпочинається висхідний тренд, проте слід зауважити, що ціна перед цим зробила 4 відскоки від рівнів, які ми могли б використовувати для отримання прибутку.
Спосіб дії під час ложного пробою
Тепер давайте повернемося до першого графіка та розглянемо, як ми повинні були діяти при ложному пробою, адже отримувати збитки через такі ситуації дуже неприємно.
Не варто ображатися на маркет-мейкерів – вони завжди були, є і будуть. Нам потрібно навчитися мислити так само, як вони, а також бачити те, що бачать вони. Давайте проаналізуємо приклад.
Отже, що ми бачимо? Ціна пробиває нижню границю, але ми не вважаємо пробій істинним до тих пір, поки він не підтвердить свій статус. Ми терпляче чекаємо. Далі ринок наближається до пробитого рівня, і що ми спостерігаємо? На графіку утворився биковий Пін-Бар, а ще й з довгим хвостом, це відразу ж нам показує, що чекати підтвердження не має сенсу. Ми відкриваємо угоду на покупку, і ринок починає зростати. Це просто, якщо вистачає терпіння.
Як торгувати в бічному ринку?
Найкраща стратегія для торгівлі на бічних ринках – це ложний прорив. Зазвичай він надає потужний імпульс для руху ціни в протилежному напрямку. Маркет-мейкери завжди збирають стоп-лоси трейдерів на рівнях для набору ліквідності та подальшого руху в протилежному напрямку. Це завжди варто враховувати, торгуючи ложними проривами. Ставити тейк-профіт і виходити з угоди можна на іншому боці торгового діапазону.
Коли ринок дуже хаотичний, його торговий діапазон розривчастий, і ціна рухається дуже різко і волатильно, найкраще утриматися від торгівлі.
Як відбувається прорив границь флету?
Підійшли до останньої частини цієї статті. Прорив бічного руху можна передбачити, якщо знати, що потрібно шукати на графіку. Розглянемо два основних методи.
Метод «Розгортання після прориву»
Це саме те, що ми нещодавно розглянули на графіку вище. Ціна пробиває нижню границю, і замість її тестування, повертається в зону. Така поведінка ринку сигналізує нам про потенційний прорив протилежного рівня, і ми маємо шанс увійти в починаючийся тренд за кращими цінами. Те, як це повинно виглядати, можна побачити вище.
Метод «Неповне завершення»
Під цим назвою розуміється недосягнення ціною протилежного рівня. Це відбувається тому, що певні сили (ведмеді чи бики) взяли ринок під свій контроль, не дочекавшись доторкання «своєї» границі. Тому як тільки ми бачимо, що ціна дійшла лише до середини флетової зони або пройшла лише 1/3 запланованого шляху, ми повинні бути готові відкривати угоди в напрямку розгортання. На графіку це виглядає так.
Можна помітити, як ціна почала своє зниження від рівня опору, але не дотикнувшись до підтримки, почала розворот, який призвів до прориву верхньої границі. Після цього почався висхідний тренд.
Торговля на відскок від меж діапазону торгової діяльності
Отскок від меж консолідації є однією з найкращих і прибуткових торгівельних стратегій у системі цінової акції. Є кілька причин, що роблять торгівлю в діапазоні потенційно вигідною для трейдера. Давайте розглянемо деякі аспекти та особливості торгівлі на відскок.
Возможна прибутковість
Найкраще в торгівлі ціновою акцією – це гнучкість, яку вона пропонує. Цінова акція може успішно вписуватися в різні торгівельні стилі та пропонує багато можливостей для налаштування трейдингу.
Консолідації можуть відбуватися на різних таймфреймах – Н1, Н4, D1. У більшості діапазонів ви можете успішно відкрити принаймні дві угоди, і навіть більше.
На Н4 ви можете розраховувати на отримання в середньому 40 пунктів за одну угоду, що за двома угодами дозволить вам отримати приблизно 80 пунктів прибутку. Якщо торговий діапазон формується на щоденному графіку, ви можете отримати в середньому 80 пунктів за угоду. Таким чином, роблячи всього 2 угоди на щоденному графіку, ви можете отримати понад 160 пунктів прибутку.
Прибутковість торгових діапазонів не має собі рівних. Головне вміти вчасно відкривати угоди.
Надійність
Консолідації надають ідеальні можливості для отримання прибутку, оскільки вони утворюються між рівнями підтримки та опору, які самі по собі є зонами для купівлі та продажу. Таким чином, коли ціна рухається вгору, вона потрапляє в зону продажу. Коли ціна рухається вниз, вона потрапляє в зону купівлі.
Це дає нам надійні точки для входу на ринок. Давайте розглянемо деякі приклади.
Вище ви можете побачити графік валютної пари USD/CAD, яка перебувала в діапазоні. Пунктирна лінія на графіку – психологічний рівень 1.0000. У цього діапазону було кілька торгових можливостей, якими можна було скористатися.
Стратегія торгівлі на розворотах була детально описана в статті “Стратегія прайс екшен для початківців: торгуємо розворотні сетапи”. Основна ідея полягає в тому, щоб знайти напрямне рухання, за яким слідує свіча невизначеності на рівні підтримки або опори.
Я виділив 5 відскоків, які відбулися в зоні консолідації USD/CAD. З цих 5 угод тільки перша виявилася невдалим. Оскільки торговий діапазон валютної пари складає 80 пунктів, ми можемо забирати по 60 пунктів прибутку з угод на відскок.
Стратегія торгівлі в консолідації
Під час торгівлі важливо зосередитися на зонах підтримки (для покупок) та зонах опору (для продажу). Як тільки ціни досягають цих областей, ви можете шукати можливості для відкриття позицій. Після відкриття позиції вам слід вибрати іншу сторону діапазону для досягнення цілевого прибутку.
Якщо ціна досягає вашої мети, ви можете негайно відкрити угоду в протилежному напрямку. Торгівля в консолідаціях дуже проста і вимагає мінімальних витрат, якщо ви все робите правильно.
Визначити діапазон просто. Вам потрібно просто знайти два відскоки від рівня підтримки та два відскоки від рівня опору. Коли вони виникають, ви будете знати, що діапазон підтверджено і можете входити на ринок.
Теоретично, ви можете входити на кожному дотику до рівнів підтримки або опору, проте це буде занадто небезпечно. Ви ніколи не зможете знати, коли ціна вийде зі зони і відбудеться пробій рівня. Якщо ви шукаєте лише надійні торгові установки, що формуються в зонах покупки або продажу, звертайте увагу на патерни прайс-екшен, які мають з’являтися на рівнях.
Висновок
Флет на форексі – це місце небезпечної битви для кожного трейдера, і справа тут не в тому, що його важко визначити, а в тому, що в ньому занадто багато невизначеності, в якій важко виявити хоча б якусь ймовірність. Надіюся, що ви тепер повністю зрозуміли, що таке флет, і нові методи допоможуть вашому депозиту зростати.