Пошук хороших книг з трейдингу – завдання не найлегше, як може здатися. Звичайно, є безліч книг, проте серед них лише декілька відповідатимуть вашому стилю торгівлі. І найгірше в тому, що в більшості з них ви знайдете торгові стратегії, які можливо працювали для автора багато років тому на певному ринку, але сьогодні, ймовірно, вже не працюватимуть.
Давайте подумаємо логічно. На ринку заробляє меншість, а всі можуть придбати книгу. Якщо в книзі описано якийсь “грааль”, і цю книгу прочитала багато людей – це означає, що цей “грааль” рано або пізно перестане працювати, оскільки більшість не заробляє.
З цієї причини я віддаю перевагу книгам, які охоплюють трейдинг у більш широкому контексті і завжди залишатимуться корисними. Я маю на увазі книги про психологію трейдингу або, як у випадку з серією “Волшебники ринків”, інтерв’ю з найкращими трейдерами.
Усі наведені нижче книги позитивно позначаться на вашому трейдерському результаті. Не дозволяйте датам публікації провести вас в оману. Деякі з цих книг були написані ще в 90-х роках, проте інформація в них завжди залишатиметься актуальною.
Зміст
Джек Швагер. Чарівники ринку: мудрість найкращих
Ця книга з серії “Чарівники ринку” – моя безперечна улюблениця. Тут ви не знайдете конкретних торгових стратегій. Джек Швагер розповідає про десятки найуспішніших трейдерів світу, які досягли величезного успіху на фінансових ринках.
Серед них є інтерв’ю з Едом Сейкотою, який, на мій погляд, є втіленням успішного трейдера. Навіть застосовуючи алгоритмічні торгові системи, які суттєво відрізняються від торгівлі за прайс екшен, його особисті переконання стосовно того, що необхідно для успіху як трейдера, є універсальними і, безумовно, будуть дуже цінними для будь-якого читача.
Ось кілька моїх улюблених цитат від Еда Сейкоти:
- Тренди на ринку схожі на серфінг. Вам не потрібно знати фізику припливів і відпливів, резонанс і гідродинаміку, щоб піймати хорошу хвилю. Ви просто повинні вміти відчути її наближення, а потім діяти вчасно.
- Потрібно розрізняти тонку межу між інтуїцією і емоціями.
- Якщо ви помічаєте, що йдете на лад своїх емоцій під час торгівлі, зробіть перерву і подумайте, що ви робите не так. Емоції завжди вступають в конфлікт з вашою логікою, і це недопустимо.
- Перемогти або програти – кожен отримує від ринку те, що він хоче.
Не думайте, що інтерв’ю з Едом – єдиний цінний розділ з цієї книги. Ви також знайдете безліч інших цікавих думок і порад від різних трейдерів. Ця книга змінить ваше уявлення про те, що потрібно для досягнення успіху в трейдингу.
“Голий форекс” – техніка трейдингу без індикаторів
“Голий Форекс” – Техніка Трейдингу без Індикаторів
Ознайомтеся з основами трейдингу без індикаторів
Чи знаєте ви усе про рівні підтримки та опору? Чи чули ви коли-небудь про “Останній поцілунок”, “Велику стрічку”, “Хвости кенгуру”? Хочете стати успішним трейдером на Форексі? Відповіді на ці питання ви знайдете в книзі “Голий Форекс. Техніка трейдингу без індикаторів з високою ймовірністю успіху”, яка проведе вас крізь фундаментальні концепції трейдингу, використовуючи прайс-екшен і психологію успішного трейдера.
Книга для новачків і досвідчених трейдерів
Ця книга ідеально підійде:
- Для початківців трейдерів Форекс з базовими знаннями валютної торгівлі.
- Трейдерам, які цікавляться вивченням прайс-екшен.
- Трейдерам, які віддають перевагу свінг-трейдингу на 4-годинних і денних графіках.
Три частини книги “Голий форекс”
- Основи трейдингу: автори вводять вас у світ Форексу та розкривають ключові концепції, такі як рівні підтримки та опору, які є основою для всіх стратегій, розглянутих у книзі.
- Торгові системи: розділ присвячений різним стратегіям прайс-екшен, які детально пояснюються з точками входу та виходу з угоди.
- Психологія трейдингу: автори розповідають про різницю між успішними та неуспішними трейдерами та надають поради, як стати успішним.
Новий погляд на графіки
“Голий Форекс” надає зрозуміле та просте пояснення основ торгівлі. Книга написана дружелюбним стилем з додатком гумору, що робить її читання цікавим.
Якщо ви новачок або маєте базові знання торгівлі на Форексі, ця книга стане для вас джерелом багато корисної інформації. Після прочитання книги ви зможете подивитися на графіки по-новому, вміти визначати рівні підтримки та опору та застосовувати стратегії прайс-екшен у своїй торгівлі.
Переиграти дилера на ринку FOREX: погляд інсайдера
Оригінальний погляд на ринок FOREX
“Переиграти дилера на рынку FOREX: Взгляд инсайдера” – це книга, яка розкриє вам багато аспектів трейдингу, які зазвичай ігноруються. Читаючи перші розділи, ви, можливо, зробите висновок, що торгівля на ринку форекс – це не дуже хороша ідея, і в довгостроковій перспективі неможливо заробити будь-який прибуток. Проте, з кожним прочитаним розділом, ви зрозумієте, що існують способи переграти брокерів і заробляти гроші, торгуючи валютами.
Ознайомлення з ринком та трейдингом
Книга розпочинається з ознайомлення з торгівлею валютою, учасниками та статистикою ринку. Автор пояснює деякі з хитрощів, які використовують брокери, щоб мати перевагу над трейдерами, а також надає поради щодо вибору найкращого брокера.
Практичний підхід до трейдингу
Друга половина книги присвячена практичним підходам і стратегіям, які допомагають перемагати брокера або, принаймні, обмежувати можливі втрати. Книга включає технічний аналіз і торгові стратегії для використання на валютному ринку, а також показує методи торгівлі, які допомагають досягти статистичної переваги.
Рекомендація для трейдерів
Хоча книга була опублікована в 2008 році і деяка інформація може бути застарілою, її вміст є дуже оригінальним, і ці складнощі складно знайти в інших джерелах. Книга написана доступною мовою, що допомагає зрозуміти матеріал.
Заключні думки
“Переиграти дилера на рынку FOREX: Взгляд инсайдера” – це оригінальна книга про FOREX, яка пропонує читачеві альтернативний погляд на фінансовий ринок. Ці знання дозволять вам краще розуміти певні моделі поведінки на ринку, щоб ви могли краще підготуватися до трейдингу.
Посібник для трейдерів
Книга рекомендується як досвідченим трейдерам, так і тим, хто хоче поглибити свої знання.
Ключ до успішної гри на біржі: психологія, технічний аналіз та контроль над капіталом
Перероблена і оновлена книга “Як грати і вигравати на біржі: Психологія, Технічний Аналіз та Контроль Над Капіталом” від Александра Елдера – це переспівання одного з найпопулярніших та найбільш продаваних трейдерських посібників світу за останні два десятиліття. У цій оновленій версії автор переглядає застарілий зміст і додає новий контент, щоб книга стала актуальною для сучасних трейдерів. Ця книга ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, які вже добре знають фінансові ринки.
Психологія торгівлі та контроль
Головні теми, які висвітлюються:
- Торгова психологія.
- Дисципліна у торгівлі.
- Торгові системи.
- Технічний аналіз.
- Управління ризиками.
- Контроль над капіталом.
Книга розглядає трейдерські концепції для будь-якого фінансового ринку: акції, ETF, фьючерси, опціони та Форекс.
Перший розділ книги включає важливі психологічні концепції, які мають знати всі трейдери. Сюди входять мотиви, які спонукають багатьох людей до трейдингу, страхи та психологічні проблеми трейдера, необхідні навички та мислення для отримання прибутку, а також психологія толпи, тобто поведінка групи людей на ринку.
Технічний аналіз та практичні системи
У наступних розділах пояснюються графіки, технічний аналіз, деякі індикатори, які автор часто використовує в своїх трейдерських стратегіях, та деякі практичні трейдерські системи. Описуються: підтримка та опір, тренди та консолідації, скользящі середні, MACD, RSI та деякі обсягові індикатори.
Останній розділ, на мою думку, надзвичайно важливий і присвячений управлінню ризиками та веденню трейдерського журналу. Читач може розуміти, наскільки важливо мислити з точки зору ймовірностей, усуваючи емоційний компонент зі своєї торгівлі. Автор розповідає, наскільки важливо вести трейдерський журнал, записуючи кожну свою угоду з усіма деталями, оскільки саме в цьому полягає шлях до самовдосконалення.
Рекомендації досвідченого трейдера
Автор книги – доктор та відмінний викладач. Книга дуже добре структурована і схожа на лекцію в університетському аудиторії. “Студент” (читач) послідовно дізнається про всі аспекти трейдингу. Будь-яка людина із базовою термінологією та знанням механізму торгівлі може досить легко зрозуміти всі нюанси.
Книга “Як грати і вигравати на біржі: Психологія, Технічний Аналіз та Контроль Над Капіталом” безперечно має велику цінність для початківців трейдерів. Хоча існує багато книг з технічного аналізу та трейдерських систем, у багатьох авторів немає гарних пояснень щодо психології та управління ризиками. Ця книга охоплює кожний з фундаментальних аспектів трейдингу, тому початківець-трейдер обов’язково покращить свої навички. Досвідчений трейдер, ймовірно, вже знає частину обсягу технічного аналізу, проте може здобути користь з частин, присвячених психології, управлінню ризиками та веденню трейдерського журналу.
Я рекомендую цю книгу для новачків, які вже володіють базовими знаннями з технічного аналізу, а також для досвідчених трейдерів, які мають проблеми з отриманням прибутку.
Вивчення майстерності: “нові чарівники ринку” від Джека Швагера
Я є великим шанувальником серії книг “Волшебники ринку”. Вивчення чужого досвіду – один з найкращих шляхів до успіху. Ці книги містять унікальні думки від найвидатніших трейдерів.
Джек Швагер залишається вірним своєму формату інтерв’ю та відповідей, який був у першій книзі. Тут ви знайдете інтерв’ю з понад двадцятьма новими трейдерами.
Зустріч з майстром: Білл Ліпшуц
Для тих, хто ще не знайомий, Білл Ліпшуц – один із найвидатніших трейдерів валютного ринку. Він розпочав свою кар’єру в Salomon Brothers на початку 1980-х років і в 1995 році став одним з засновників власного хедж-фонду.
Одне з моїх улюблених цитат від Білла Ліпшуца:
“Я не вважаю, що ви зможете стати прибутковим трейдером, якщо ви розраховуєте бути правильним більш ніж у 50 відсотках випадків. Ви повинні зрозуміти, як правильно заробляти гроші, здійснюючи лише 20 або 30 відсотків прибуткових угод.”
Новий погляд на торгівлю
Занадто багато трейдерів акцентуються на досягненні високого відсотка прибуткових угод. Однак не обов’язково закривати більшість угод у плюс.
Бувають періоди, коли мій відсоток прибуткових угод падав нижче 50%, але я все одно залишався у прибутку. Для мене критерієм для відкриття нової угоди є співвідношення ризику до прибутку в розмірі 3R.
Нові виклики у світі трейду: “маги фондового ринку” від Джека Швагера
Перегляд з іншого кутка
Остання книга Джека Швагера з цієї серії, яка була перекладена на українську мову, запрошує нас на нову подорож. Кожна нова книга з серії “Волшебники ринку” – це не лише читання, а і спроба випробувати ваші уявлення про фінансові ринки. Вони завжди ставлять під сумнів ваші уявлення про те, яким повинен бути успіх трейдера.
Нові погляди: інтерв’ю з Майклом Платтом
З усіх інтерв’ю, які представлені в цій книзі, моє улюблене – це розмова з Майклом Платтом.
Майкл – трейдер на власний розсуд, який має особливу антипатію до збитків. Замість того, щоб заважати йому заробляти гроші, ця особливість зробила його надзвичайно вибірковим у справах.
Уроки від професіонала
Так само, я підходжу до своєї торгівлі. Одне з моїх улюблених його висловів:
“У трейдингу 80 відсотків вашого прибутку складатимуть лише 20 відсотків ваших торгових ідей.”
Я вважаю, що це твердження має сенс для будь-якого ринку, на якому ви торгуєте. Тому в більшості випадків краще нічого не робити.
Далі він продовжує, що дві найбільші помилки, які роблять трейдери, стосуються поганої підготовки до майбутніх угод і занадто легковажного ставлення до свого ризику.
Джек Швагер. Технічний аналіз: повний курс
Збірник знань для трейдера
“Технічний аналіз: Повний курс” від Джека Швагера – це повне керівництво з технічного аналізу, яке буде корисним як початківцям, так і досвідченим трейдерам. Джек Швагер має чудовий талант просто і доступно пояснювати найскладніші елементи ринку.
Реальний досвід
Книга написана з точки зору трейдера. Автор не лише освітлює різні аспекти торгівлі на фінансових ринках, він пише саме про те, що працює і не працює в світі трейдингу.
Марк Дуглас. Дисциплінований трейдер
Поглиблення в психології трейдингу
Цитата, що відкриває двері
Для початку я хочу привести цитату Марка Дугласа з передмови:
“Я переконаний, що успіх у трейдингу на 80 відсотків залежить від психології і лише на 20 відсотків від торгового методу.”
Безумовно, торгова психологія є одним з найважливіших аспектів у трейдингу. На жаль, багато трейдерів цілком ігнорують її і покладаються лише на свою торговельну стратегію. Правда, рівні підтримки та опору, патерни цінового руху чудово виражені на графіках, але робота нашого розуму, наші емоції залишаються прихованими всередині нас.
Марк Дуглас розбиває психологічні аспекти на дві частини:
- Природа ринку з погляду психології.
- Створення основи для розуміння себе.
Істинний досвід
Те, що мені особливо подобається у цій книзі, – це її актуальність. У кожному розділі ви зможете знайти паралелі зі своїми минулими діями, виявити свої помилки або прогалини в розумінні ринку. Також ви знайдете поради, як працювати з собою та покращувати свої торгові результати.
Уроки від книги
Багато трейдерів вважають, що для отримання стабільного прибутку їх сприйняття поточної ситуації на ринку повинне бути максимально точним. Однак надмірна впевненість часто може лише шкодити.
Ось дві мої улюблені цитати з цієї книги:
“Ви можете бути тисячу разів правими у своїх прогнозах, але якщо ринок не погоджується з вами, ваша правота нічого не значить. Навіть з вашою залізною логікою, ринок все одно рухатиметься у бік більшої сили.”
“Всі ваші уявлення про те, що є правильним, а що — ні, у будь-який момент можуть виявитися помилковими.”
Насправді, причина зміни ціни не має значення. І якщо ви намагаєтеся визначити причини, чому ринок відреагував саме так, вам, ймовірно, не вдасться в цьому. Ми постійно спостерігаємо зростання на негативних новинах і падіння на позитивних. Ви не можете і не повинні намагатися сперечатися з ринком. Це призведе вас в глухий кут.
Марк Дуглас. Зональний трейдинг
Розуміння психології трейдингу
Книга Марка Дугласа розкриває тему торгової психології простими словами. Вона описує як позитивні, так і негативні моделі поведінки трейдера. В книзі наголошується на важливості брати на себе відповідальність за свої невдачі та постійно аналізувати свої помилки. Тут також розглядаються багато психологічних пасток та небезпек, які постійно приховує ринок.
Подорож у світ розуму
Марк Дуглас проведе вас крізь захоплюючий світ людського розуму, детально пояснюючи ментальний підхід до трейдингу. Автор зрозуміло пояснює механізми нашого свідомого мислення, підкріплюючи теорію реальними прикладами.
Визнання психологічних факторів
Усі ми маємо страхи, відповідальність, переконання, сприйняття, і книга пояснює нам, як це все впливає на наш трейдинг. Навіть найкращі трейдери можуть переживати важкі часи, піддатися емоціям і втратити об’єктивний погляд на ринок. Багато трейдерів не можуть досягти стабільного прибутку, навіть якщо у них є прибуткові торгові системи. “Зональний трейдинг” розкриває причини наших неудач і дає поради для досягнення правильного відношення до трейдингу.
Розуміння ринку і психології
Книга починається з поясненням, чому трейдинг так привабливий, а водночас небезпечний для багатьох людей. Трейдер зазвичай відмовляється брати на себе відповідальність за невигідну угоду і схильний винуватити в цьому якісь зовнішні обставини. Трейдер також повинен розуміти ризики і усвідомлювати, що його послідовні дії — це необхідність для прибуткового трейдингу.
Раціональний підхід до ринку
Далі описується, як навчитися об’єктивно дивитися на ринок, враховуючи лише факти, оскільки ринок ніколи не проти вас або з вами. Не існує 100% гарантії щодо напрямку руху ціни. Успішний трейдер мислить з точки зору ймовірностей, торгуючи можливостями, керуючи очікуваннями та усуваючи ризики, пов’язані з емоціями.
Розвиток інтелектуальних навичок
У заключному розділі читачеві пропонується виконати комплекс вправ, щоб він зміг досягти правильного стану розуму, необхідного для стабільного трейдингу.
Якщо ви хочете розібратися у таких механізмах, як “Чому ми боїмося входити в угоду”, “Чому ми не закриваємо невигідну угоду”, “Чому ми ніколи не обвинуємо себе в програшній угоді”, “Чому ми не послідовні” — ця книга для вас. Автор проведе вас через процеси людського розуму, допоможе вам зрозуміти причини і наслідки, щоб ви могли стати кращим трейдером.
Заключення
Я сподіваюся, що ці книги допоможуть вам знайти свій шлях у трейдингу, необхідний для отримання стабільного прибутку. Вони всі обов’язково допоможуть вам у цьому.