У сучасному постійно змінюючомуся світі все більшої актуальності набуває віддалена робота, а також прагнення багатьох трейдерів зробити інтрадей трейдинг своїм єдиним джерелом доходу. З великою кількістю доступних ринків та активів для торгівлі протягом дня завжди є безліч торговельних можливостей для отримання прибутку.
У цій статті детально описано, що таке інтрадей трейдинг, скільки грошей можна заробити на денній торгівлі, а також представлені основні торгові стратегії та індикатори технічного аналізу, які допоможуть зробити внутріденну торгівлю на фінансових ринках прибутковою та захоплюючою справою.
Зміст
Що таке інтрадей трейдинг?
Торгівля інтрадей – це звичайна торгівля, але з акцентом на стратегії з більш короткими часовими рамками, що дозволяють відкривати та закривати позиції протягом однієї торгової сесії.
Досвідчені денні трейдери володіють більшою гнучкістю і меншим стресом, ніж традиційні свінг-трейдери. Замість того, щоб відкривати та утримувати позиції протягом тривалого часу, що може призвести до постійного моніторингу та руху ринку в протилежному напрямку, інтрадей трейдинг фокусується на короткострокових внутріденних коливаннях.
Менші таймфрейми та більш часті угоди дають можливість скейпінгувати ринок та накопичувати прибуток. Через високу частоту угод розмір рухів ринку зазвичай менший. Це дозволяє здійснювати багато успішних угод протягом однієї торгової сесії, які часто можуть приносити більше прибутку, ніж окрема угода.
З денною торгівлею менше спокуси спробувати визначити вершини або основи ринку для отримання максимально можливого прибутку. Дейтрейдинг може бути прибутковим для тих, хто серйозно до нього ставиться, або для тих, хто займається ним у вільний час.
Інтрадей трейдинг часто розглядається як ідеальна кар’єра для тих, хто може зробити її своїм єдиним джерелом доходу. Денні трейдери можуть працювати з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету. Все, що потрібно, – це знайти найкращі стратегії денної торгівлі, які працюють, та регулярно їх реалізовувати.
Поради з денною торгівлею
Попереду складні стратегії, але давайте спочатку розглянемо кілька основних порад з денної торгівлі, які важливо пам’ятати:
- Ніколи не відкривайте позиції, які перевищують ваш комфортний рівень. Це може призвести до неправильних торгових рішень.
- Зафіксуйте прибуток якнайшвидше та якомога частіше.
- Ринки швидко можуть розвиватися в зворотному напрямку, тому пам’ятайте про рівні фіксації прибутку перед кожним входом.
- Найбільші рухи зазвичай відбуваються під час відкриття або закриття кожної торгової сесії. Це часто визначає тенденцію для руху ціни протягом дня.
- Навчіться зручно торгувати на менших часових рамках. Чим частіше ви торгуєте, тим швидше зростатиме ваш капітал.
- Не відкривайте позиції занадто часто, інакше ризикуєте помилитися.
- Зверніть особливу увагу на стратегію управління ризиками.
Основи фундаментального та технічного аналізу
Як талановитий трейдер, вам необхідно розуміти різницю між фундаментальним та технічним аналізом.
Фундаментальний аналіз – це дослідження базової вартості фінансових активів за допомогою різних методів аналізу, будь то якісні, так і кількісні. Він включає аналіз квартальних звітів про доходи або спостереження за прогнозованим зростанням конкретної галузі.
Технічний аналіз – це аналіз графіків цін, сигналів індикаторів технічного аналізу, цінового руху, обсягу торгів та інших факторів.
Поєднання фундаментального та технічного аналізу може забезпечити вам всю необхідну інформацію для досягнення успіху.
Інтрадей трейдинг та індикатори
Як талановитий трейдер, я розумію, що практично будь-який індикатор технічного аналізу може бути використаний для створення успішної стратегії денної торгівлі з відмінним співвідношенням прибутків і збитків, незалежно від торгового інструменту чи цінової активності. Ці індикатори визначають точки входу, місце для розміщення стоп-лосу, вимірюють обсяг торгів та багато іншого.
Деякі з них працюють ефективніше на ринку криптовалют, тоді як інші краще працюють з традиційними активами, такими як форекс чи акції.
RSI
У поданому прикладі індикатор RSI досяг рівнів перепроданості, що викликало сигнал на покупку, який призвів до зростання на 3,79%. Коли RSI впав нижче значення 30 на індикаторі, це був биковий сигнал на розміщення довгого ордера. Потім трейдер фіксує прибуток і закриває позицію, як тільки ціна досягає рівнів перекупленості на RSI.
Індекс відносної сили (RSI) в торгівлі: основні аспекти
Я, як досвідчений трейдер, розумію, що Індекс відносної сили (RSI) є важливим індикатором технічного аналізу, спочатку розробленим Дж. Уэллсом Уайлдером. Він повідомляє трейдерам про те, коли активи досягають стану перепроданості або перекупленості. Крім того, він використовується для вимірювання сили та імпульсу тренду і часто використовується для виявлення ознак раннього розвертання. Це робить RSI ідеальним для денної торгівлі з використанням імпульсу.
Просте очікування, коли RSI досягає значень вище 70 або нижче 30, як правило, є достатньо хорошим сигналом для більшості трейдерів, щоб відкрити позицію. Однак важливо відзначити, що RSI часто може надавати хибні сигнали, тому трейдерам також варто підтверджувати ці рухи пробиттям важливої лінії тренду, якщо це можливо.
MACD: стратегія торгівлі та її використання
Як досвідчений трейдер, я знаю, що використання MACD може допомогти визначити оптимальний момент для відкриття або закриття позиції на ринку.
У наведеному прикладі коротка позиція буде відкрита в той момент, коли лінії MACD перетинаються, що показує початок негативного тренду. Трейдери можуть закрити або відкрити довгу позицію, коли лінії MACD знову перетнуть ціну знизу вгору.
MACD: корисний інструмент для передбачення трендів
Я, як досвідчений трейдер, знаю, що MACD використовується для прогнозування можливих змін трендів на ринку. MACD – це скорочення від індикатора збігу/розбіжності рухомих середніх, створеного автором і трейдером Джеральдом Аппелем наприкінці 1960-х років.
Його часто називають запізнілим індикатором, який іноді може давати хибні сигнали. Але це не означає, що його не варто використовувати як частину набору торгових інструментів кожного трейдера. MACD складається з двох ліній і гістограми для візуального представлення руху ціни.
Parabolic SAR: ефективний інструмент для трейдерів криптовалют
Як досвідчений трейдер, я знаю, що Parabolic SAR є популярною стратегією серед трейдерів криптовалют. Цей індикатор дозволяє трейдерам легко визначити, де краще розмістити стоп-лосс, а потім використовувати інструмент для встановлення рухомих стопів, коли ціна рухається у вигляді биків.
У поданому прикладі, хоча точка розвернення знаходиться набагато нижче, вхідні критерії не виконуються до тих пір, поки точки або «SAR» не з’являться під свічками. В той момент, коли SAR з’являється нижче свічок, можна розмістити довгий ордер. Це призвело до 10% внутрішньоденного руху після досягнення цілі з прибутком.
Parabolic SAR: простий інструмент для аналізу ринку
Як досвідчений трейдер, я знаю, що Parabolic SAR, також відомий як індикатор Parabolic Stop and Reverse, є дуже простим у використанні та надає зрозумілу систему візуальних сигналів. Він зазвичай використовується для виявлення можливих зворотів та вимірювання сили тренду і, так само як і MACD, вважається запізнілим індикатором.
Parabolic SAR часто поєднується з іншими індикаторами, такими як рухомі середні та інші, для підтвердження сигналів перед відкриттям нової позиції.
Полоси Болінджера: інструмент для визначення волатильності ринку
Я, як досвідчений трейдер, знаю, що Полоси Болінджера були створені відомим фінансовим аналітиком Джоном Болінджером і складаються з двох ліній стандартного відхилення та простого рухомого середнього, що накладаються на графік. Лінії відхилення розширюються або стискаються залежно від рівня волатильності ціни активу.
Коли полоси стискаються, волатильність зменшується, що сигналізує про очікування вибухового руху. 90% всіх цінових змін відбуваються всередині полос, тому будь-які прориви звичайно відхиляються назад в полоси під час закриття наступної свічки.
Скользящі середні: використання в інтрадей трейдингу
Як досвідчений трейдер, я знаю, що інтрадей трейдинг може використовувати швидку та повільну скользящі середні. Разом ці дві лінії можуть служити сигналом для відкриття позиції, коли ціна перетинає обидві скользящі середні. У наведеному прикладі кожного разу, коли ціна перетинає обидві лінії, виникає торговий сигнал.
Скользячі середні: ключ до аналізу входу на ринок
Я, як досвідчений трейдер, знаю, що скользячі середні – це прості математичні формули, перетворені на візуальні представлення, які допомагають трейдерам легше аналізувати точки входу на ринок протягом певних періодів часу.
Скользячі середні можуть мати будь-який період часу, короткий або довгий. Експерименти з цими часовими рамками мають вирішальне значення для використання кожного торгового інструменту.
Williams Аллигатор: ефективна стратегія для внутрішньоденного трейдингу
Я, як досвідчений трейдер, знаю, що використання інструменту Алігатор Вільямса може бути корисним для внутрішньоденного трейдингу. Довга позиція відкривається, коли свічки пробивають всі три цінові лінії. Закриття довгої або короткої позиції відбувається, коли верхня точка розвороту пробиває три лінії вниз. Існують інші стратегії, але ця вважається однією з найбільш ефективних і консервативних для внутрішньоденного трейдингу.
Алігатор Вільямс: інструмент для аналізу трендів на ринку
Я, як досвідчений трейдер, знаю, що Алігатор Вільямс отримав свою назву завдяки тому, що його створник уявляє цей індикатор як алігатора, який “пожирає” цінові зміни. Коли немає тренду, алігатор задоволений і його “паща” залишається закритою. Проте, коли на ринку присутній активний тренд, полоси або “пасть” алігатора розширюються.
Коли ціна перетинає всі три лінії, це потужний сигнал для відкриття довгої або короткої позиції.
Ішимоку: інструмент складного технічного аналізу
Як досвідчений трейдер, я знаю, що індикатор Ішимоку є одним з найбільш складних інструментів технічного аналізу. Його лінії можуть перетинатися або виступати як рівні підтримки і опору, але в цьому прикладі ми розглядаємо лише прорив і закриття свічки через хмару.
Перший биковий рух через свічу був потужним, але після багато часу після підтвердження все-таки призвів до сильного зростання. Як тільки свічка знову закрилася через хмару, це був сигнал на розміщення короткої угоди.
Індикатор Ішимоку: відкриття від японського журналіста
Як талановитий трейдер, я знаю, що індикатор Ішимоку був розроблений японським журналістом Ґоіті Хосода наприкінці 1930-х років. Хосода був відомий під ім’ям Ішимоку Санджін, що перекладається як “той, хто бачить у горах”.
Цей інструмент створено, щоб надати трейдерам візуальне уявлення про все, що відбувається на будь-якому ринку. Найбільшим недоліком є те, наскільки він може спершу заплутати, але причина полягає в тому, що він одночасно надає так багато цінної інформації.