Торгівля на валютному ринку може бути складною навіть для досвідчених трейдерів, не кажучи вже про початківців. Тому використання різноманітних торгових інструментів є ключовим для удосконалення навичок прийняття рішень на будь-якому етапі кар’єри трейдера. Ці інструменти допомагають аналізувати ринок і визначати найбільш прибуткові торгові можливості.
Інструменти трейдера можуть бути платними, за передплатою, або надаватися безкоштовно брокером чи постачальником торгової платформи. Наприклад, економічний календар можна знайти на багатьох веб-сайтах, що спеціалізуються на фінансових новинах і аналізі ринку.
Деякі з інструментів для торгівлі доступні на популярних онлайн-платформах, таких як MetaTrader 4, яка пропонує повний набір технічних індикаторів, а також можливість автоматизувати вашу торгівлю.
Зміст
Інструменти для онлайн-торгівлі: корисні інструменти для трейдерів
Деякі з найбільш корисних та популярних інструментів для трейдерів – це засоби фундаментального аналізу, доступ до яких може отримати будь-який користувач. Оскільки валютний ринок відображає відносні значення валют у відповідності з поточними економічними умовами в кожній окремій країні, різниці у процентних ставках та ринкові очікування можуть суттєво впливати на рівні валютного обмінного курсу.
Деякі безкоштовні інструменти для онлайн-торгівлі можна знайти на веб-сайтах, а також вбудувати в багато платформ для торгівлі валютами, що пропонуються брокерами. Інші інструменти для трейдерів можна легко знайти в Інтернеті на різних новинних та інформаційних сайтах.
Деякі з них є додатками, які можна використовувати в Інтернеті, тоді як інші можуть бути завантажені у формі електронних таблиць, таких як Microsoft Excel.
Економічний календар: ключовий інструмент трейдера
Економічний календар – це один з найкорисніших та популярних інструментів для трейдерів. Він дає можливість аналізувати узгоджений погляд на майбутній рух ринку та переглядати опубліковані результати ключових економічних та геополітичних подій. У календарі також вказано дати заяв про політику центральних банків, виступів з питань грошової політики та дати майбутніх виборів.
Цей важливий інструмент торгівлі на ринку є особливо цікавим для фундаментальних аналітиків. Економічні календарі зазвичай надаються брокерами та фінансовими новинними сайтами. Зазвичай вони складаються зі списку усіх майбутніх основних економічних подій, які вплинуть на оцінку національної валюти. Ця важлива інформація, як правило, доступна в більшості календарів за один або два тижні до їх публікації.
Більшість опублікованих економічних календарів включають сами новини, наприклад, рівень безробіття, а також очікувані результати та очікування ринку щодо майбутнього випуску. Крім того, кожна новина буде позначена певним чином залежно від того, чи вона суттєво впливає, середній вплив, легкий вплив чи ж жодного впливу на ринок.
Якщо економічна новина має слабкий вплив, то валютна пара, як правило, буде мати невелику або відсутню реакцію на відхилення від узгодженого погляду, тоді як подія середнього впливу змусить валютну пару рухатися у більшій мірі, якщо результат буде відхилятися від узгодженого погляду. Коли новина значно вище або нижче ринкових очікувань, валютна пара має тенденцію демонструвати значно більшу волатильність.
Фінансові новини
Фінансові новини супроводжуються широким спектром фінансових публікацій.
Ці новинні випуски включають такі поважні фінансові новинні канали та видання, як Wall Street Journal, MarketWatch, Reuters, Bloomberg, Dow Jones Newswires, Financial Times, а також інші менш відомі онлайн-ресурси.
Процентні ставки відіграють велику роль у оцінці валют, що є причиною того, що новини від центрального банку кожної країни та осіб, які визначають грошово-кредитну політику, можуть сильно впливати на оцінку національної валюти. Звіти про виступи, офіційні прес-конференції та програмні заяви, як правило, швидко публікуються в фінансових новинах.
Іншими важливими економічними новинами, які можуть впливати на вартість національної валюти, є політична ситуація в відповідній країні, будь-які негативні геологічні події, її залежність від видобутку стратегічних природних ресурсів, таких як нафта або золото, а також рівень зайнятості і т. д.
Калькулятор вартості пункту
Працювати з сумами, вираженими в іноземній валюті, може трохи заплутати, якщо ви не знайомі з системою оцінки в пунктах. Пункт – це найнижча торгова одиниця для валютної пари, і вона зазвичай відрізняється в залежності від базової валюти та використовуваної контрвалюти.
Калькулятор пунктів – це інструмент, який дозволяє трейдеру визначати суму вартості пункту залежно від розміру позиції. Типовий калькулятор пунктів також може відображати значення вартості пункту для вказаної валютної пари на основі стандартного лота в 100 000 одиниць, міні-лота в 10 000 одиниць та мікро-лота в 1000 одиниць.
Для використання калькулятора пунктів трейдеру необхідно ввести дані своєї позиції, які включають інструмент або валютну пару, розмір угоди, кількість валюти на рахунку, а також параметри кредитного плеча та розміру позиції. Після цього калькулятор пунктів обчислює значення пункту для кожної позиції в обраній валюті.
Інструмент валютної кореляції
На валютному ринку існує безліч валютних пар, і між валютами існують кореляції, які можуть бути позитивними або негативними, іноді ці кореляції більш помітні в одних валютних парах, ніж в інших.
Наприклад, швейцарський франк зазвичай має позитивну кореляцію з євро. Тому USD/CHF більшу частину часу матиме негативну або зворотну кореляцію з EUR/USD. Це означає, що дві валютні пари зазвичай будуть рухатися в протилежних напрямках.
Дві пари, які історично мали позитивну кореляцію, хоча в останній час вона трохи зменшилася після подій Brexit, це EUR/USD і GBP/USD. Ці дві валютні пари мали дуже сильну позитивну кореляцію до оголошення про Brexit, але зараз вони мають значно слабшу кореляцію.
Інструмент валютної кореляції можна знайти на сайтах багатьох онлайн-брокерів і, як правило, він надається безкоштовно. Кореляції можуть бути перелічені точно або закодовані з інтервалами.
Кореляція кожної валюти щодо всіх інших валют розраховується для одного або декількох історичних періодів і розміщується в полі, де вони перетинаються в таблиці. Багато таблиць кореляції показують кольорові коди, де червоний, наприклад, є ідеальною зворотною кореляцією, а синій – ідеальною позитивною кореляцією.
Інструмент порівняння брокерських спредів
Один із найважливіших аспектів, на який варто звертати увагу при виборі брокера, – це спред. Трейдери завжди віддають перевагу вузькому спреду, оскільки він дозволяє входити та виходити з позицій за більш вигідними цінами. Таким чином, трейдер може здійснювати угоди за найкращими обмінними курсами.
Натомість широкий спред угрублює вартість угод та може серйозно ускладнити роботу короткострокових трейдерів, таких як скальпери, які заробляють гроші на короткострокових позиціях, фіксуючи невеликий прибуток.
Багато сайтів порівняння спредів дозволяють трейдерам фільтрувати валютні пари та переглядати, які брокери пропонують найбільш конкурентні спреди.
Конвертер часових поясів
Часові періоди, які обирає трейдер для роботи на ринку форекс, мають значний вплив на обмінні курси валют. Найбільшими світовими торговими центрами форекс є Нью-Йорк, Токіо, Лондон і Сідней, які працюють в різних часових поясах.
Робочі години цих ключових торгових центрів в певній мірі перетинаються, з відкриттям ринку в Сіднеї в неділю о 17:00 за часом Нью-Йорка та закриттям в п’ятницю о 17:00 за часом Нью-Йорка.
Графік, який показує час, коли ринок форекс відкритий протягом 24 годин у різних фінансових центрах по всьому світу, є корисним інструментом для трейдера. Це особливо важливо, оскільки періоди, коли ринки перетинаються, є найбільш активними і ліквідними для торгівлі.
Торгова активність, ліквідність та волатильність ринку є трема важливими складовими для ефективної торгівлі обраним фінансовим інструментом.
Калькулятор волатильності
Волатильність ринку є одним з найважливіших елементів для успішної торгівлі. Валютні пари з обмеженим діапазоном звичайно не є найкращими для торгівлі.
З урахуванням кількості валютних пар, доступних для торгівлі, розрахунок волатильності краще залишити спеціалізованому сервісу. Звичайний калькулятор або індикатор волатильності на форекс бере історичну інформацію про валютний курс і визначає волатильність кожної валютної пари в режимі реального часу.
Добрий калькулятор волатильності форекс також розбиває історичну волатильність на різні періоди часу, такі як 1 тиждень, 1 місяць, 3 місяці та 1 рік. Це допомагає трейдерам визначити, чи є волатильність обраного торгового інструменту високою чи низькою відносно обраного історичного періоду.
Це також може допомогти трейдеру працювати з найбільш волатильними валютними парами в той час, коли вони найбільш волатильні, оскільки вища волатильність призводить до збільшення торговельних можливостей.
З іншого боку, трейдер може зменшити розмір позиції в валютних парах з вищою волатильністю, щоб зменшити свої ризики.
Торгова платформа
MetaTrader 4 – це одна з найпопулярніших платформ для торгівлі на ринку форекс, яка має унікальні переваги перед іншими. Ця універсальна торгова система має різноманітні функції, які необхідні для кожного трейдера.
Платформа включає в себе повну функціональність технічного аналізу, що дозволяє трейдерам аналізувати графіки валют в реальному часі та використовувати різноманітні технічні індикатори. Крім того, ви можете проводити торгівлю валютними парами прямо з графіків.
Ще однією важливою перевагою MetaTrader 4 є можливість використання її з більшістю брокерів. Крім того, платформа має активну спільноту трейдерів, яка розробляє додаткове програмне забезпечення, таке як індикатори та експертні радники, що можуть покращити ваші торгівельні результати.
MetaTrader 4 також підтримує автоматизовану торгівлю, дозволяючи користувачам використовувати власні параметри для індикаторів та програм. Крім того, вона надає можливість торгувати різними класами активів, такими як метали, енергоресурси, фондові індекси та акції.
Відкриття демо-рахунку в MetaTrader 4 легко і швидко, що дозволяє трейдерам тестувати свої стратегії в реальному часі. MetaTrader 4 – невід’ємний інструмент кожного трейдера, який дозволяє успішно працювати на ринку форекс.
Торговий журнал
Ведення торгового журналу є важливим інструментом для трейдера, що дозволяє вивчити власний досвід торгівлі. Записи про кожну угоду, її початок та закінчення, допомагають трейдерові отримати цінну інформацію про свої торгові звички.
Крім того, врахування всіх угод допомагає трейдеру поліпшувати свою торгівлю. Вивчення власних помилок допомагає їх уникнути у майбутньому, і це лише деякі з переваг ведення торгового журналу.
Заключення
Більшість торгових інструментів, розглянутих у цій статті, можна безкоштовно завантажити через Інтернет. Деякі з них доступні через форекс-брокерів та веб-сайти новинних агентств, інші можна отримати з веб-сайту розробника, наприклад, консультанти та індикатори для MetaTrader 4.
Постійна торгівля та стабільний прибуток на ринку форекс можуть бути складними завданнями, і факт залишається фактом, що більшість роздрібних трейдерів, як правило, втрачають гроші на ринку.
Тим не менше, завдяки торговому плану, відповідним інструментам торгівлі та достатньому знанню валютного ринку, ваші шанси на успіх як трейдера на форекс можуть бути значно покращені.