Індикатор RSI – один з найпопулярніших торгових індикаторів. Проте майже всі початківці роблять помилки, використовуючи цей індикатор. У цій статті ви дізнаєтеся всю правду про індикатор RSI. Помилку, яку роблять більшість трейдерів, і як її уникнути. Як використовувати індикатор RSI для швидкого покращення результатів. Як використовувати індикатор RSI для кращого розрахунку часу входу та виходу. А також, який ринок найкраще підходить для індикатора RSI.
Зміст
Що таке індикатор RSI і як він працює?
Індекс відносної сили (RSI) – це індикатор імпульсу, розроблений Дж. Уеллсом Уайлдером. Він коливається між значеннями від 0 до 100 і призначений для вимірювання “швидкості” руху ціни. Це означає, що чим швидше росте ціна, тим вище значення RSI (і навпаки). Ось формула індикатора RSI:
- RSI = 100–100 / [1 + RS]
- Де RS = середній прибуток / середній збиток.
- Не дозволяйте математиці налякати вас, оскільки це не так “страшно”, як здається.
Як працює індикатор RSI: Все, що потрібно знати
Щоб зрозуміти, як працює індикатор RSI, давайте спробуємо розібратися без технічних термінів. Подібно до того, як ви визначаєте, наскільки вдало ваш день за рахунок того, скільки кави ви випили протягом дня, індикатор RSI відображає вам, наскільки «загарбаним» або «виснаженим» є ринок.
Чому важливо знати роботу RSI?
Пам’ятайте, що ключовою рисою індикатора RSI є його здатність передбачати точки перевернення цінових тенденцій. А тепер давайте розглянемо основний принцип роботи індикатора RSI.
Секрет успіху: Розрахунок RS
Одна з ключових складових індикатора RSI – це обчислення RS, яке визначається як: Середня прибуток / Середній збиток.
Як це працює на практиці?
Уявіть, що ви моніторите графік і бачите, що ціни стрімко ростуть, а потім вираховуєте, що ваша середня прибутковість збільшується. Оскільки ціни показують позитивний рух, значення RSI також зростає.
Що станеться при стрімкому падінні цін?
Якщо ціни різко падають, і ваш середній збиток зростає, RSI буде показувати низьке значення.
Важливо вибирати правильний період RSI
Як правило, якщо ви використовуєте меншу кількість періодів для RSI, ваш індикатор буде більш чутливим до недавніх рухів цін.
Практичний приклад
Щоб краще зрозуміти це, давайте переглянемо графік з 14-періодним RSI за замовчуванням.
Відмінності між індикаторами стохастик та RSI: розкриття секретів
Обидва індикатори – Стохастик та RSI – здаються схожими, проте є свої особливості.
Схожість індикаторів
Індикатори Стохастик та RSI схожі у тому, що обидва вони відносяться до імпульсних осциляторів. Основна ідея полягає в вимірюванні імпульсу на ринку, а їх значення коливаються від 0 до 100.
Відмінності
Однак розрахунки, що використовуються в індикаторі Стохастик та RSI, різняться. Незважаючи на це, обидва вони використовують схожу концепцію для вимірювання імпульсу. Таким чином, не дивно бачити, як Стохастик та RSI вказують в одному напрямку (навіть з різними значеннями).
Обирайте з розумом
Якщо вам потрібно використовувати імпульсний індикатор (наприклад, RSI або Стохастик), просто оберіть один, оскільки вони в значній мірі вказують на одне й те ж.
Чи допускаєте ви цю торгову помилку?
Коли RSI опускається нижче 30, це вважається перепроданим. І коли він перевищує 70, це вважається перекупленим. Так от, що роблять трейдери, коли RSI перепроданий? Вони вважають, що ринок не може впасти нижче, тому натискають на кнопку покупки, щоб відкрити довгу позицію. Проте це велика помилка. Чому?
Тому що ви раніше дізналися, що індикатор RSI вимірює імпульс ринку. Іншими словами, якщо RSI перепроданий, це сигнал того, що на ринках спостерігається сильний ведмежий імпульс. А якщо RSI перекуплений, то виникає сильний биковий імпульс.
Чи хочете ви купувати всліпу лише тому, що на ринку сильний ведмежий імпульс? Чи натискати на кнопку продажу, тому що ціна здається занадто високою?
Тож не робіть помилку, купуючи лише тому, що RSI перепроданий, оскільки те, що перепродане, може бути ще більше «перепроданим».
Як використовувати індикатор RSI та швидко збільшити свій прибуток?
Індикатор RSI та його призначення
Індикатор RSI вимірює середнє співвідношення прибутку до збитків (за певний період), щоб визначити імпульс на ринках.
Як це працює?
Наприклад:
- Якщо RSI вище 50, це означає, що середній зріст перевищує середній збиток за цей період.
- Якщо RSI нижче 50, це означає, що середній зріст менше, ніж середній збиток за цей період.
Як використовувати це для збільшення прибутку?
Використовуйте індикатор RSI як фільтр тренду, щоб знати, чи слід вам бути покупцем чи продавцем в конкретних ринкових умовах.
Порада талановитого трейдера:
- Налаштуйте індикатор RSI на 200-періодний (щоб ви могли визначити середнє співвідношення прибутку до збитків на більш тривалий період).
- Якщо 200-періодний RSI вище 50, ринок, ймовірно, знаходиться в узібічному тренді, і вам слід шукати можливості для купівлі.
- Якщо 200-періодний RSI нижче 50, ринок, ймовірно, знаходиться в низхідному тренді, і вам слід шукати можливості для продажу.
Як використовувати індикатор RSI для кращого розрахунку часу входу?
Об’єктивний триггер входу
Коли мова йде про входи в угоди, більшість трейдерів знають про графічні та свічкові патерни. У цих методах немає нічого поганого, але вони мають певний суб’єктивний елемент. Але що, якщо ви хочете отримати щось більш об’єктивне як триггер для входу? Ось де на допомогу приходить індикатор RSI.
Сигнали від індикатора RSI
Коли RSI опускається нижче 30, це свідчить про сильний ведмежий імпульс, оскільки середній збиток перевищує середній приріст. Але коли RSI перевищує 30, він надсилає вам ще одне повідомлення. Він говорить вам про зростання тиску покупців, що пояснює збільшене значення індикатора RSI.
Використання RSI як триггера входу
Отже, коли індикатор RSI перетинає позначку вище 30, ви можете використовувати це як триггер входу для укладання угоди (за умови, що інші умови виконані).
Тригер для входу
Це важливо розуміти: коли індикатор RSI перетинає позначку 30 вниз, це може бути сигналом для входу в угоду. Проте це не є самостійною торговою стратегією.
Індикатор RSI: як використовувати в свінг-трейдингу?
Зберіть коливання на ринку
Давайте звернемо увагу на речі з іншого боку та розглянемо, як індикатор RSI дозволяє фіксувати коливання на ринках. Почнемо з того, що свінг-трейдинг – це метод торгівлі, який прагне захопити “одне рухання” (також відоме як свінг) на ринках.
Як зрозуміти, коли продавати, перед тим як імпульс висохне і розвернеться проти вас?
Тут знову на допомогу приходить індикатор RSI.
Тому що важливо знати, що продати свою позицію, коли RSI перетне вище значення 60. Це означає, що тиск покупців тягне ціну вгору, і ви маєте можливість продати на ралі.
Тепер ви, можливо, питаєтеся:
“Чому чекати, коли індикатор RSI перетне значення вище 60?” Немає нічого “чарівного” у цьому, оскільки головне – концепція.
Я б сказав, що десь від 50 до 60 дасть вам непоганий шанс захопити свінг.
Що-небудь вище, і вам доведеться переживати відбитки на цьому шляху. Що-небудь нижче, і свінг-хвилі можуть виявитися занадто малими, щоб варто було витрачати на них свій час.
У будь-якому випадку, не вірте мені на слово. Проведіть роботу і перевірте все самостійно, щоб знати, який підхід вам найбільше підходить.
На якому ринку найкраще використовувати індикатор RSI?
Визначення “найкращого”
Я мало використовую слово “найкраще” в торгівлі, оскільки контекст завжди має значення. Але виявляється, є певний ринок, на якому індикатор RSI працює виключно добре. Це фондовий ринок.
Фондовий ринок
Фондовий ринок знаходиться в довгостроковій висхідній тенденції, оскільки він відображає економіку країни. Таким чином, якщо економіка з часом буде прогресувати, це відбиватиметься на фондовому ринку з вищими цінами на активи.
Використання індикатора RSI
Коли індикатор RSI показує “перепроданість”, це сигналізує про сильний ведмежий імпульс на ринку. Таким чином, коли фондовий ринок переживає відкати, це відкриває можливості для покупок, оскільки ймовірність продовження тренду висока.
Як застосувати?
- Використовуйте 10-періодний RSI на S&P 500.
- Шукайте можливості для покупок, коли 10-періодний RSI опускається нижче 30.
Висновки
Вимірювання імпульсу
Індикатор RSI вимірює імпульс на ринку – чим швидше ціна росте, тим вище значення RSI.
Не купуйте наугад
Не купуйте всліпу лише через те, що індикатор RSI показує перепроданий ринок, оскільки він може стати ще «більш перепроданим».
Використання як фільтр тренда
Ви можете використовувати індикатор RSI як фільтр тренда – якщо ціна вище 200-періодного RSI, шукайте можливості для покупки, якщо нижче – для продажу.
Триггер входу
Індикатор RSI може служити триггером входу, коли він перетинає марку вище 30 (з урахуванням інших умов).
Зафіксування коливань
Якщо ви хочете зафіксувати коливання на ринках, ви можете вийти з угоди, коли індикатор RSI перетне значення вище 60.