Ви точно знаєте, коли варто закривати свої позиції та фіксувати прибуток? Я б сказав, що вхід в ринок і вихід з нього однаково важливі. Ці два елементи повинні працювати в гармонії, якщо ви хочете постійно збільшувати розмір свого депозиту.
Як не дивно, вихід з позиції є більш складним завданням. Це пов’язано з тим, що до моменту відкриття нової угоди ви ще не емоційно залучені в те, що відбувається на ринку. Однак як тільки ваші гроші починають піддаватися ризику, все одразу стає набагато складнішим і заплутанішим.
Ваш торговий план може бути повністю змінений або навіть забутий. Ключовий рівень, який ви визначили заздалегідь, переміщується трохи вище або нижче. Ви можете вирішити відсунути свою ціль, щоб заробити ще більше прибутку. З усіма цими проблемами стикається кожен трейдер.
Проте є кілька простих і дієвих способів, які допоможуть вам навчитися успішно фіксувати прибуток. Ці методи дадуть вам можливість контролювати свої емоції та спокійно закривати свої позиції. Їх ми й розберемо в сьогоднішній статті.
Зміст
Знайте свої рівні і не змінюйте їх, коли ви в угоді
Перший крок до отримання прибутку – це визначення ключових рівнів підтримки та опору. У вас завжди має бути чітке уявлення про те, де саме ринок може зіткнутися з підвищенням попиту або пропозиції. Це дозволить вам відкривати свої позиції від цих рівнів – саме в цьому полягає суть прайс екшен.
Недостатньо просто намалювати кілька ліній на графіку. Ви повинні бути достатньо впевнені у своїх здібностях визначати ключові рівні, щоб покладатися на них при управлінні своїми позиціями.
Пам’ятайте, що рівні підтримки та опору рідко бувають нерівномірними. Тобто, найчастіше вони мають знаходитися на приблизно однаковій відстані один від одного.
Розглянемо приклад. Зверніть увагу, що рівні розташовані досить рівномірно:
Знання цього принципу дозволить вам двічі перевіряти свої рівні, якщо ви бачите надзвичайно велику відстань між ними:
Зверніть увагу на великий простір між двома рівнями. Якщо ви зіткнетеся з чимось подібним до цього, швидше за все, ви пропустили ключовий рівень у своєму аналізі.
Це ще одна причина, через яку ви завжди повинні малювати рівні перед входом у ринок. В іншому випадку ви можете виявити, що ваша підсвідомість пропускає певні рівні, намагаючись зробити торговельну установку більш привабливою, ніж вона є насправді.
Як і всі в технічному аналізі, цю ідею про рівномірну відстань між рівнями слід розглядати як орієнтир, а не жорстке правило. Ця закономірність не працюватиме на кожному графіку і за будь-яких обставин, проте найчастіше вона дотримується.
Визначайте мету взяття прибутку
Мені подобаються графічні патерни. За допомогою них можна легко вимірювати потенційні цілі взяття прибутку. Ці цілі дозволяють визначити, наскільки далеко може просунутися ринок після того, як патерн підтвердився.
Розглянемо фігуру голова і плечі як приклад:
Спочатку ми вимірюємо відстань від голови до лінії шиї, а потім проектуємо ту саму відстань від лінії шиї до нижньої межі ринку.
Вимірювана мета набуває великої сили, якщо відповідає заздалегідь проведеному рівню підтримки або опору:
Використовуйте прайс екшен
Як трейдери прайс-екшен ми постійно аналізуємо рух ціни на графіку. Це допомагає нам визначити, чи виникла сприятлива точка входу чи найкраще поки що залишатися осторонь.
Ми можемо використовувати патерни прайс-екшен не тільки для входу в ринок, але і для виходу з нього.
Наприклад, бичачий пін бар, який виникає на ключовому рівні підтримки, означає, що настав час зафіксувати прибуток:
Те саме стосується і графічних формацій. Фігура подвійна вершина, що виникає під час утримання довгої позиції, може сигналізувати про розворот ринку.
Трейдер прайс екшен повинен постійно аналізувати рух ціни на графіку, щоб визначати найбільш підходящі місця для входу та виходу з ринку.
Не забувайте про економічний календар
Як трейдер, який торгує з технічного аналізу, у своїй торгівлі я покладаюсь виключно на аналіз руху ціни. Я ніколи не торгую за новинами і не ґрунтую свої рішення на вхід у ринок на тому, чи є показник NFP хорошим чи поганим. Мені все одно, чи була риторика ФРС яструбиною чи голубиною.
Однак, мене цікавить, як саме ринок реагує на вихід новин. Іншими словами, мене більше цікавить читання реакції ціни на новини, а не читання самих новин та перегляд економічного календаря.
Я помітив, що ринок іноді розгортається після тривалого руху вгору чи вниз на значній події новин.
Що саме я маю на увазі? Ось приклад. Заява ЄЦБ про процентну ставку після якої ціна злетіла на 400 пунктів:
Я часто помічав цю закономірність. Ринок рухається протягом кількох тижнів або навіть місяців без значних відкатів, перш ніж серйозна новина кардинально змінює його напрямок. Тому цей момент найбільш підходящий для фіксації прибутку або для перенесення стоп-лосса.
Однак зверніть увагу, що не існує такого поняття, як гарантований стоп-лосс. Це особливо актуально в періоди, коли збільшення волатильності призводить до зменшення ліквідності. Якщо це станеться, у вашого брокера можуть виникнути проблеми з виходом з позиції за оптимальною ціною, і може відбутися проскальзування. Тому будьте до цього готові під час виходу важливих новин.
Найкращий варіант виходу з ринку – це той, який найбільше підходить вам. Як трейдери, ми повинні залишатися максимально зібраними та уважними з моменту відкриття позиції до моменту її закриття.
Максимуми та мінімуми руху ціни мають велике значення
Максимуми та мінімуми руху ціни допомагають нам визначати силу тренду, але також їх можна використовувати для фіксації прибутку.
Структура ринку заснована на максимумах і мінімумах. Вони дають нам ключові рівні для торгівлі, а також сприятливі місця для розміщення стоп-лоссів.
Ми знаємо, що низхідний тренд визначається як ринок, який робить нижчі максимуми і нижчі мінімуми. Протилежністю є висхідний тренд, коли ринок робить вищі максимуми і вищі мінімуми. Само собою зрозуміло, що порушення одного з цих максимумів або мінімумів буде ознакою того, що ринок може розвернутися.
Графік нижче показує сильний висхідний тренд, який розгорнувся після формування нижнього мінімуму:
Після тривалого руху нагору настала консолідація. Далі виникли нижчі мінімуми та максимуми, що остаточно підтвердило розворот попереднього тренду.
Висновок
Незалежно від методів, які ви використовуєте для встановлення тейк-профіту, ваш підхід завжди повинен містити об’єктивний розрахунок.
Багато трейдерів роблять помилку, коли заздалегідь закривають свою позицію, побоюючись втратити накопичений прибуток. І хоча ви дійсно закриваєте угоду з прибутком, робити це через страх не є гарною ідеєю. Натомість використовуйте підказки, які дає вам ринок, щоб вибрати найкращий час для фіксації прибутку. Це дозволить вам залишатися об’єктивнішим і приймати свої рішення на підставі дій ринку, а не своїх емоцій.