Трикутник — одна з найпоширеніших і найнадійніших фігур графічного аналізу. Це сильний патерн, який зможе принести вам чимало пунктів прибутку, якщо підійти до його торгівлі правильно. У цій статті ми розглянемо всі особливості та нюанси торгівлі різних видів трикутника.
Зміст
Що таке фігура трикутник?
Фігура Трикутник – це патерн, що формується на ціновому графіку. Його можна визначити, коли вершини та основи цін рухаються назустріч одна одній, створюючи форму трикутника. Коли верхні та нижні рівні трикутника взаємодіють з ціною, трейдери очікують можливого прориву. Тому багато трейдерів, що торгують на прорив, використовують формації трикутника для пошуку точок входу.
На графіках можна побачити різні типи трикутників. Зокрема, можна виділити:
- Висхідний і Нисхідний Трикутник
- Висхідний і Нисхідний Клин
- Симетричний Трикутник
- Бичий і Ведмежий Клин
- Розширювальний Трикутник
Перш ніж почати торгівлю трикутником, важливо розуміти різницю між існуючими формаціями. Далі ми детальніше розглянемо різні типи трикутників і відповідні їм торгові налаштування. Як тільки ви освоїте ці знання, зможете додати торгову стратегію фігури Трикутник до свого торгового арсеналу.
Висхідний і нисхідний трикутник
Висхідний і Нисхідний Трикутник мають одну плоску горизонтальну сторону та одну нахилену сторону, яка рухається до плоскої. Ці моделі є дзеркальним відображенням одна одної. Вони визначаються як висхідні або нисхідні в залежності від того, яка сторона є плоскою, а яка нахиленою.
Висхідний Трикутник має верхню плоску сторону, а нижню — нахилену. Таким чином, вершини цього трикутника знаходяться на одному рівні, а основи підтягуються до вершини. Цей тип трикутника має бичий характер. Коли ви бачите цей трикутник на графіку, ви повинні бути готові зловити бичачий рух ціни. Прорив через верхній рівень використовується для довгих позицій.
Як ви можете бачити, цей висхідний трикутник має низку більш високих мінімумів, які підтягуються до лінії опору. Це вказує на силу покупців з трьох причин:
- Покупці готові купувати за вищими цінами.
- Відсутнє тиск продавців.
- Стоп-ордера на покупку збираються над рівнем опору.
Якщо покупці не купують за вищими цінами, ви не побачите більш високих мінімумів, які б підтягуються до лінії опору. Той факт, що ринок може сформувати низку більш високих мінімумів, говорить про те, що попит існує навіть у міру зростання ціни.
Якби продавці взяли ситуацію під свій контроль, ціна не залишалася б біля рівня опору так довго. Натомість стався б сильний відскок ціни від рівня. Якщо ціна продовжує утримуватися поблизу опору — це означає, що продавці на ринку відсутні.
У міру того, як ціна підбирається до рівня опору, з’являються нові трейдери, які починають відкривати короткі позиції від рівня. Але що станеться, якщо ринок здійснить прорив рівня? Їх стоп-прикази спрацюють, і це ще більше підштовхне ціну рухатися вгору після прориву.
Розглянемо нисхідний трикутник, який є дзеркальним відображенням висхідного. Плоска сторона нисхідного трикутника знаходиться нижче дії ціни. Верхня сторона трикутника нахилена вниз. На ведмежому ринку нисхідний трикутник має ведмежий потенціал.
Це ведмежий патерн, який показує, що продавці контролюють ситуацію.
Зазвичай, коли ціна знижується, збільшується попит, який штовхає ціну вище. Але це не відноситься до низхідного трикутника. Бо коли ціна падає нижче, тиск покупців відсутній. Натомість продавці готові продавати за ще нижчими цінами (ось чому ми отримуємо серію нижчих максимумів).
Також нижче за рівень підтримки групуються стоп-ордери багатьох трейдерів, які купують від рівня підтримки. Що більше трейдерів це робить, то більше утворюється стопів. А оскільки ринок переміщається з однієї області ліквідності до іншої, ціна, ймовірно, проб’є рівень підтримки, а коли ці стопи спрацюють, це ще більше збільшить тиск продавців.
У класичному технічному аналізі часто чуємо рекомендацію відкривати короткі позиції лише на рівні опору. Однак, вивчивши фігуру трикутник, ми тепер розуміємо, що дуже важливо звертати увагу на те, як ціна підходить до рівня.
Дивлячись на графік, ми бачимо, що тут краще утриматися від відкриття коротких позицій. Вищі мінімуми ціни, що підтягуються до рівня, означають силу покупців. У цій ситуації ринок, швидше за все, зробить пробою рівня і рушить далі.
Також чим частіше ціна тестує рівень, ніж ймовірність пробою вища. Кожен тест залучає нову кількість продавців і збільшує кількість стоп-ордерів вище за рівень опору. Якщо пробою все ж таки трапиться, всі ці стоп-лоси спрацюють, і це надасть ціні ще більшого імпульсу.
Чинником, що посилює пробою рівня, також є низька волатильність ціни:
Як входити в ринок при торгівлі фігурою трикутник?
Існують три техніки відкриття позиції:
- Стоп-ордер на рівні.
- Закріплення за рівнем.
- Ретест трендової трикутника.
Ми можемо розмістити стоп-ордер на рівні і негайно відкрити угоду в лонг у разі проби рівня опору.
Перевага цього методу полягає в тому, що ми отримуємо найкращу ціну на вхід. Однак завжди може статися помилковий пробій.
У наступній техніці ми відкриваємо угоду тільки після того, як станеться пробою рівня, і ціна закріпиться за ним.
Тут ми зменшуємо шанси отримати хибний пробій. З іншого боку, якщо ціна проб’є рівень великою свічкою, ми можемо отримати не найкращу точку входу.
Ми можемо входити на ретесті трендової лінії трикутника.
Тут ми отримуємо найкраще співвідношення ризику до прибутку. Однак треба пам’ятати, що будь-яка фігура в технічному аналізі не завжди відпрацьовує себе на 100%, тому пробій може не відбутися.
Як входити на ринок, якщо ви пропустили момент пробою?
Якщо це станеться, останнє, що варто робити — це гнатися за ринком, тому що в цей момент ринок може різко відскочити назад.
Натомість краще дочекатися повторного тестування. Зачекайте, доки ціна повторно протестує точку пробою. Також ви можете дочекатися появи підтверджуючого патерну прайс екшен у напрямку пробою.
Якщо ринок не здійснює повторного тестування меж трикутника, ви можете дочекатися першого відкату та відкривати позицію на його пробої.
Відкат повинен бути неглибоким із свічками малого діапазону. При невеликому відкаті ваш стоп-лосс буде жорсткішим, що дасть вам сприятливіше співвідношення ризику до прибутку.
Ви можете розмістити ордер на продаж нижче за мінімум відкату і відкривати коротку позицію, коли ціна зробить його пробою. Стоп-лосс може бути розміщений на відстані 1 ATR вище за максимум коливання.
Як ставити стоп-лосс, щоб його не вибивало?
Ваш стоп-лосс повинен бути в такому місці, щоб при досягненні його ціною, ваша торгова установка втратила всякий сенс. Це означає, що якщо ваш стоп-лосс зачеплений, ви помилилися з обраним напрямком руху ринку.
Стоп-лос можна виставляти на відстані 1 ATR від трендової лінії трикутника.
Точка A — не дуже гарне місце для стоп-лосса, оскільки ціна знаходиться у висхідному трикутнику
Точка B – ідеальне місце для установки стоп-лосса, тому що, якщо ринок досягне цієї точки, ви знатимете, що фігура висхідного трикутника була зламана.
Як забирати прибуток?
Існують два методи фіксації прибутку:
- Трейлінг-стоп.
- Графічна проекція ціни.
Використовуючи техніку трейлінг-стопу ви не обмежуєте свій прибуток і дозволяєте ціні зростати якнайдалі на вашу користь. Для постановки трейлінг-стопу можна використовувати індикатор ковзних середніх, наприклад 20 або 50-періодну ковзну середню. Позиція утримується доти, доки ціна не опуститься нижче ковзної середньої.
Період MA залежить від сили тренду. Для довгострокового тренду ви також можете використовувати ковзну середню з періодом 200.
У техніці графічної проекції ціни ми вимірюємо розмір основи трикутника і відкладаємо цю величину рівня опору.
Недоліком даного методу є те, що ринок може не дійти виставленого тейк-профіту. Тому найкращим варіантом буде поєднання двох технік: трейлінг-стопу та графічної проекції.
Висхідний і низхідний клин
Висхідні і низхідні клини подібні до висхідних і низхідних трикутників. Однак вони не мають плоскої сторони. Обидві сторони клинів мають нахил в одному напрямку.
Висхідний клин – це шаблон трикутника, де обидві сторони нахилені вгору. Ціна створює вищі вершини і навіть вищі підстави. Висхідний клин має сильний ведмежий характер.
Коли ви помічаєте пробою через нижній рівень висхідного клину, ви повинні очікувати різкого падіння ціни, що дорівнює розміру патерну. Тому пробої через нижній рівень клина використовуються для відкриття коротких позицій.
Обидві сторони низхідного клину нахилені вниз. Ціна створює нижчі основи та нижчі вершини. Таким чином, дві сторони трикутника стискаються в одну точку. На противагу висхідному клину, низхідний клин має бичачий характер. Отже, тригер для входу в угоду є верхня лінія. Коли ціна долає верхній рівень падаючого клина, ми можемо відкривати бичачі позиції.
Клини можуть продовжувати поточний тренд або мати розворотний характер. Коли після тривалого руху ціни з’являється клин, ми очікуємо на розворот тренду, коли клин з’являється раніше в тренді, ми очікуємо, що це буде тимчасова корекція, яка продовжить основний тренд.
Як правило, більш потужне формування клина – це формування потенційного розвороту тренду, яке відбувається після тривалого руху на ринку.
Симетричний трикутник
Симетричний трикутник — це ситуація на графіку, коли вершини ціни нижчі, а низи вищі. Крім того, дві сторони трикутника нахилені під однаковим кутом.
Зазвичай із симетричним трикутним малюнком очікуваний напрямок пробою невідомий. Причина цього в тому, що бичачий та ведмежий характер руху ціни мають однакову силу.
Коли зрештою відбувається пробій, це може спровокувати рух ціни, що дорівнює розміру патерну. Тому ви повинні ретельно визначити потенційний пробій у верхньому та нижньому рівнях симетричного трикутника, щоб зайняти правильну позицію на ринку.
Ви колись торгували симетричний трикутник? Якщо так, то ви знаєте, що це не так просто, як здається.
Наприклад, у вас могли з’являтися такі думки:
- Чи маю я торгувати симетричний трикутник на пробій або чекати відкату?
- Де краще поставити стоп-лосс, щоб він випадково не був зачеплений ціною?
- У якому напрямі рухатиметься ціна після утворення фігури симетричний трикутник?
Як торгувати симетричний трикутник?
Поява симетричного трикутника на графіку означає, що волатильність на ринку знижувалася протягом певного проміжку часу, тому незабаром обов’язково має статися сплеск волатильності.
Як знайти симетричний трикутник?
- Дві сторони трикутника симетричні.
- Трикутник має знижувані максимуми і підвищуються мінімуми.
- Він виглядає схоже на вирву, коли ціна стискається з двох боків.
Ціна не може стискатися безкінечно. Рано чи пізно вона вирветься межі трикутника. Коли це станеться, у нас з’явиться точка входу на ринок.
Ось приклад симетричного трикутника:
Симетричний трикутник формується на графіку протягом тривалого часу. Коли ви торгуєте за денними графіками, симетричний трикутник може формуватись кілька місяців. Якщо ви помічаєте появу трикутника за кілька тижнів чи днів, це, швидше за все, не симетричний трикутник, а можливий інша фігура продовження тренда, наприклад, прапор.
Не припускайте велику помилку при торгівлі фігури симетричний трикутник
Головна помилка, яку роблять трейдери під час торгівлі симетричного трикутника, — це спроби наздогнати ціну після пробою.
Коли тиск покупців закінчується, ціна неспроможна рухатися далі. Розумні гроші вже отримали свій прибуток та починають закривати свої угоди. А ведмежі трейдери відкривають короткі позиції. Внаслідок цього напрямок ринку змінюється.
Трейдери, які відкрили свої угоди на максимумах, одержують втрати і незабаром закривають свої угоди зі стоп-лоссів, змушуючи ціну ще сильніше падати вниз.
Чи найкращий спосіб входити в ринок при торгівлі симетричним трикутником?
Як правильно входити до ринку при торгівлі фігури симетричний трикутник?
Ви, мабуть, чули вже ці слова багато разів:
Тренд – ваш друг, торгуйте за трендом.
Для торгівлі по тренду ми можемо використовувати середні ковзаючі. Якщо ціна знаходиться вище 200 MA – довгостроковий висхідний тренд. Якщо ціна знаходиться нижче 200 MA – довготривалий тренд низхідний.
Використовуючи це просте правило, ви частіше будете на правильній стороні ринку частіше, ніж на неправильній, та покращите кількість своїх прибуткових угод.
При торгівлі симетричним трикутником ми можемо використовувати два методи входу на ринок:
- На першому відкаті.
- На ретесті.
Перший відкат
Часто після пробою меж трикутника ціна стрімко виривається вперед.
Якщо ми відкриватимемо угоду зараз, наш стоп-лосс буде надто великим, і співвідношення ризику до прибутку буде не на нашу користь.
Тому ми можемо почекати, доки не станеться відкат. І утворюється, наприклад, бичачий прапор. Тоді у нас буде найкраща точка входу та найбільш оптимальне співвідношення ризику до прибутку.
Ретест
Часто ціна після пробою симетричного трикутника може повернутися назад, щоб протестувати його межі. У цьому випадку ми можемо побачити пін-бар або модель поглинання. Поява цих патернів дає нам потрібну точку для входу в ринок.
Як брати максимум прибутку, торгуючи фігуру симетричним трикутником?
Ми можемо використовувати дві техніки для збільшення нашого потенційного прибутку:
- Трейлінг стоп.
- Графічна проекція ціни.
Трейлінг стоп
Ніхто не знає напевно, наскільки високо чи низько може рухатися ринок. Використовуючи техніку трейлінг-стоп, ми можемо переставляти наш стоп-лосс, забираючи максимум прибутку.
Наприклад, ми можемо використовувати 50 MA для перестановки стоп-лосу. Якщо ціна закривається нижче за 50 MA, виходимо з угоди.
Можна також використовувати 20 МА для короткострокових трендів та 200 MA для довгострокових.
Графічна проекція ціни
Ця техніка базується на візуальній оцінці руху ціни на графіку. Нам потрібно:
- Відміряти відстань між максимумом та мінімумом найширшої частини симетричного трикутника.
- Потім відкласти цю відстань від рівня пробою.
- Виходити з угоди, коли ціна досягає лінії візуальної проекції.
Симетричний трикутник: торгова стратегія
Тепер використовуємо всю інформацію для складання алгоритму торгової стратегії.
- Якщо ціна формує симетричний трикутник, очікуємо пробою меж трикутника.
- Якщо ціна робить пробою, чекаємо її відкату. Або чекаємо на ретест ціною меж трикутника.
- Якщо ціна робить відкат, входимо на пробій максимумів (або мінімумів). У разі відкату до меж трикутника, очікуємо появи графічного патерну у вигляді пін бару або моделі поглинання.
- Встановлюємо стоп-лосс на відстані 1 ATR.
- Якщо ціна рухається на нашу користь, використовуємо техніку трейлінгу стопа по 50 MA.
Ось кілька прикладів торгівлі.
Бичачий і ведмежий вимпел
Вимпели на графіку мають форму, аналогічну формі симетричних трикутників. Вони зазвичай з’являються під час трендів та мають характер продовження тренду.
Бичачий вимпел схожий на симетричний трикутник на вигляд, але його відбувається після підвищення ціни. Оскільки вимпели мають характер продовження тренду, бичачий вимпел, швидше за все, продовжить поточний бичачий тренд на графіку. Коли верхня сторона вимпела пробивається вгору, ми, ймовірно, побачимо рух ціни, що дорівнює, принаймні, розміру вимпела.
При торгівлі вимпелами можна використовувати другу мету фіксації прибутку, щоб отримати більший прибуток. Під час розрахунку другої мети ви повинні проаналізувати рух ціни. Ви можете встановити ціль 1:1 попереднього етапу або 0,618. Коли тренд здається сильним і має крутий ухил, рух 1: 1 буде відповідною другою метою, і в інших випадках можна використовувати 0,618.
Ведмежий вимпел є дзеркальним відображенням бичачого вимпелу. Ведмежі вимпели починаються зі зниження ціни і закінчуються симетричною появою трикутника. Оскільки вимпели мають тенденцію продовження тренду, ведмежі вимпели продовжать ведмежий тренд.
Коли ціна проходить через нижній рівень ведмежого вимпелу, ви повинні спочатку спробувати захопити першу мету, яка дорівнює розміру вимпелу. Коли ціна досягає цієї мети, ви можете спробувати зловити подальше зниження, яке дорівнює розміру попереднього етапу або 0,618.
Трикутник, що розширюється.
Трикутник, що розширюється, зустрічається набагато рідше, ніж його брат, симетричний трикутник. Хоча він може бути надзвичайно прибутковим, по ньому також можна легко зазнати збитків, якщо ви не будете досить обережні.
Трикутник, що розширюється, схожий на фігуру прапор тим, що він також показує слабкість покупців або продавців.
На відміну від симетричного трикутника, трикутник, що розширюється, формується зліва направо. Хоча ця модель є консолідацією, її не можна назвати «здоровою» консолідацією. Натомість вона сигналізує про те, що покупці чи продавці втрачають контроль над ситуацією, і незабаром на ринку станеться розворот.
Зверніть увагу, що у нас присутні рівні підтримки та опору, а також рух ціни, що формує консолідацію. Наприкінці фігури два рівні перебувають у більшому віддаленні друг від друга, ніж у самому початку.
Ці характеристики будуть однакові незалежно від того, чи формується трикутник, що розширюється, в низхідному або висхідному тренді. Я помітив, що трикутник, що розширюється, з’являється набагато чаші на вершині ринку, ніж на його дні. Тому в рамках цього уроку ми позначатимемо цей патерн як модель ведмежого розвороту. Однак пам’ятайте, що іноді вона також може означати бичачий розворот, якщо виникне у спадному тренді.
На графіці вище ми бачимо трикутник, що розширюється, який сформувався у верхній частині діапазону. Невдовзі після пробою рівня підтримки ціна знижується на 100 пунктів.
Розширюється та симетричний трикутники
Щоразу, коли ми говоримо про фігуру трикутник, важливо розрізняти симетричний трикутник, що розширюється.
Трикутник, що розширюється, — це розворотна фігура, яка виникає після тривалого руху ринку вгору або вниз, коли ціна поступово розширюється від початкової точки:
Симетричний трикутник – це фігура продовження тенденції, яка формується після тривалого руху ринку вгору або вниз, коли ціна поступово стискається, перш ніж зробити пробою:
Загальне в цих моделях – це те, що обидві вони є консолідацією після тривалого бичачого або ведмежого тренду.
Торгова стратегія та стоп-лосс
Торгова стратегія по трикутнику, що розширюється, вимагає терпіння, тому що дана фігура зустрічається досить рідко. У середньому ви зможете знайти тільки один трикутник, що розширюється, кожен місяць за умови, що ви торгуєте за денними графіками.
Також вам потрібно ще більше терпіння, щоб переконатися в тому, що ця фігура остаточно сформована і з’явилася гарна точка входу. Вам потрібно дочекатися підтвердженого пробою. Існує велика різниця між ціною, яка тимчасово опускається вище або нижче за рівень, і ціною, яка робить пробою рівня. Нам потрібно побачити закриття свічки саме вище чи нижче за ключовий рівень.
Якщо ви хочете отримати ще надійнішу точку входу, варто дочекатися повторного тестування пробитого рівня. Але в цьому випадку ціна може продовжувати свій рух у бік пробою без ретесту.
Зверніть увагу, як відбувається повторне останнього мінімуму. Завдяки йому ми можемо отримати оптимальне співвідношення ризику до прибутку.
Другий метод входу агресивніший і пропонує нижче співвідношення ризику до прибутку.
Тут ми відкриваємо коротку позицію після підтвердженого пробою.
Який метод входу на ринок найкраще використовувати? Це залежить від вас і вашого стилю торгівлі. У кожного з цих методів є свої переваги та недоліки. Як я постійно говорю, найкращий підхід — це той підхід, який працює для вас.
Постановка тейк-профіту
Є два методи для визначення цілей взяття прибутку при торгівлі по трикутнику, що розширюється.
- Використовувати горизонтальні рівні підтримки та опору.
- Використовувати графічну проекцію ціни.
Зверніть увагу, що я взяв висоту всієї фігури і виміряв рівну відстань від точки пробою.
Який спосіб постановки тейк-профіту краще? Ви можете поєднувати обидва методи. Виміряйте відстань трикутника, що розширюється, і якщо воно збігається з горизонтальним рівнями, саме тут ви можете встановити свій ордер на отримання прибутку. Якщо воно не збігається, виберіть найближчий рівень підтримки або опору.
Ключовий горизонтальний рівень був лише на кілька пунктів вище графічної мети.
Також ми повинні не забувати про сприятливе співвідношення ризику до прибутку і не входити в ринок у разі, якщо це співвідношення не на нашу користь.
Тейк-профіт розташований надто близько до точки входу, щоб виправдати цю позицію. І хоча ціна надалі продовжила знижуватися, ми не могли на це покладатися при ухваленні рішення про вхід у ринок.
Фігура трикутник у трейдингу
Тепер коли ми обговорили більшість важливих моделей трикутників, подивимося, як їх можна використовувати у своїй торгівлі.
На графіку показано п’ять прикладів трикутників та його потенційні результати.
Графік починається із великого симетричного трикутника. Ціна створює три спадні вершини і три підстави, що збільшуються, на графіку. Стрілка на початку трикутника вимірює його розмір. Як бачите, така ж стрілка застосовується, коли ціна долає верхній рівень трикутника та вказує на потенційну мету моделі, що фіксується через тиждень.
Тим часом на шляху до підвищення ціни створюється графік висхідного клина. Як ми вже говорили, висхідний клин має ведмежий потенціал. При пробої нижнього рівня клину ми помічаємо невелику корекцію.
Наприкінці бичачої тенденції ціна створює ще один симетричний трикутник. Пізніше вартість пробиває нижній рівень і завершує розмір фігури.
За зниження ціни виникає ведмежий вимпел. Це консолідація після першого імпульсу ведмежого тренду. Далі ціна пробиває нижній рівень вимпелу. На шляху вниз ми бачимо, що ціна завершує першу мету, яка дорівнює розміру вимпелу.
Потім ціна створює модель розвороту з подвійним дном і перемикається на бичачий напрямок. На шляху вгору цінову дію виникає трикутник, що розширюється. Зверніть увагу, що верхній та нижній рівні шаблону збільшуються. У цьому випадку очікуваний рух ціни є ведмежим і повинен дорівнювати розміру патерну.
Як можна покращити свої результати у торгівлі трикутників?
Перша і найважливіша річ — це таймфрейми, які ви будете використовувати. Тримайтеся подалі від низьких таймфреймів і внутрішньоденного шуму, який може виникнути через незначні новинні події та випадкові коливання ціни. Також на більш старших таймфреймах хибні прориви значно рідше трапляються.
Ви отримаєте набагато більше часу для прийняття торгових рішень. Ви будете менше хвилюватися і зможете спокійно знайти оптимальну точку входу та визначитися з цілями щодо взяття прибутку.
Укладіть меншу кількість угод. Якщо ви торгуєте за денними таймфреймами і здійснюєте понад десять угод на місяць, існує 90% ймовірність, що ви торгуєте занадто часто. Іншими словами, ви обираєте кількість, а не якість. Коли йдеться про кращі точки входу — їх завжди буде не так багато. За моїм досвідом, це число коливається від трьох-чотирьох до, можливо, десяти протягом активного місяця.
Перш ніж додавати трикутник у свій торговий арсенал, вам доведеться запастися терпінням. Не очікуйте появи цієї фігури кожного тижня або навіть кожного місяця. Однак при правильному співвідношенні ризику до прибутку потенційний дохід може виправдати всі ваші очікування.
Постійно відстежуйте свої результати, як хороші, так і погані. Відстежувати свої помилки набагато важливіше, ніж ваші успіхи. Хоча іноді це стомлює і навіть нудно, ведення торгового журналу є вирішальним кроком для становлення прибуткового трейдера.