Чи траплялося вам чекати відкату на сильному трендовому ринку, який все ніяк не відбувався, а ціна продовжувала рухатися без вас? Є спосіб вирішити цю проблему. У цьому нам допоможе фігура прапор, який відноситься до моделі продовження тенденції.
Зміст
Що таке фігура прапор?
Фігура Прапор може бути різної форми і розміру, але всі вони представляють моделі продовження поточного тренду. Якщо ринок рухається вгору і формується прапор, швидше за все, скоро відбудеться його прорив. Протилежне стосується низхідного тренду.
Фігура Прапор – одна з моїх улюблених моделей технічного аналізу, тому що вона дає можливість отримати вигідну точку входу і пристойний потенціал прибутку.
Найбільш прибуткові бичачі або ведмежі прапори формуються на сильному трендовому ринку, де покупці або продавці починають фіксувати свій прибуток. Це змушує ціну тимчасово рухатися проти загальної тенденції, що дає можливість новим учасникам увійти в ринок.
Бичачий прапор:
Ведмежий прапор:
Чому утворюється фігура прапор?
Перш за все, прапор представляє собою консолідацію. Здоровий тренд час від часу зупиняється, щоб позбутися короткострокових трейдерів і залучити нових покупців або продавців.
Коли в тренді відбувається відкат або консолідація, частина трейдерів фіксує свій прибуток. Саме в цей момент ми повинні бути в стані підвищеної готовності для пошуку точки входу на прорив. Це дозволяє нам увійти в ринок за трендом і розмістити стоп-лосс у вигідному місці.
Зверніть увагу, як кожен наступний прапор формується під крутішим кутом. Це є ознакою здорового відкату, що має призвести до продовження поточної тенденції.
Як входити на ринок?
Залежно від того, де формується фігура прапор, ми можемо використовувати кілька технік для входу в ринок:
- Торгівля першого відкату.
- Прапор як модель продовження тренду.
- Прапор як модель пробою рівня.
Торгівля першого відкату
Перший ринковий відкат після виходу ціни з консолідації — найкращий час для торгівлі прапором. Чим довше триває консолідація, тим сильнішою буде її пробій. Коли пробої дуже стрімкі, перші відкати найчастіше невеликі і складаються з маленьких свічок, тому що небагато трейдерів візьмуться торгувати проти сильного пробою. І це дає нам гарну точку входу.
Прапор як модель продовження тренду
Чи траплялася з вами колись така ситуація. Ви дивитеся на графік і кажете собі: «Ціна пішла надто далеко. Я краще зачекаю відкату до рівня підтримки». Але ринок може продовжувати свій рух до нових максимумів, а ви так і залишатиметеся осторонь.
Який із цього слід зробити висновок? На сильному трендовому ринку найкраще торгувати пробої. Лише зрідка у сильних трендах ціна здійснює відкат до рівня підтримки. Тому ми можемо використовувати фігуру прапора для пошуку точки входу в ринок.
Прапор як модель пробою рівня
Як правило, прапор виникає після пробою консолідації або під час сильного тренду, але ця фігура може формуватися біля рівня опору. Це відбувається тому, що на ринку відсутні продавці, і покупці готові продовжувати покупки біля рівня опору. Як би там не було, це ознака сили, і ціна, швидше за все, незабаром зробить пробою рівня.
Точка входу, стоп-лосс та тейк профіт
Є два варіанти для входу:
- На пробій максимуму прапора.
- Після закріплення свічки вийши максимуму.
Немає відповіді, який варіант кращий. У першому випадку може статися помилковий пробій, але якщо пробій буде істинний, ви увійдете за найкращою ціною, яку тільки може дати ринок. З іншого боку, очікуючи закриття свічки біля максимуму, ви зменшуєте ймовірність хибних пробоїв, але відкриваєте позицію за вищою ціною. Тож вибір залишається за вами.
Для встановлення стоп-лосса дайте можливість ціні дихати. Не варто виставляти стоп надто близько під мінімум фігури. Разом з цим поставте стоп-лосс на відстані 1 ATR.
Для тейк-профіту найкращим варіантом буде використовувати техніку трейлінг-стопу. Найчастіше фігура прапор виникає на сильних трендових ринках, де потенціал руху ціни досить великий. Тому ви можете використовувати 50 MA для трейлінгу стопа і виходити з угоди, коли ціна закриється за межами ковзної середньої.
Ви також можете використовувати середні ковзання з іншими періодами відповідно до поточної структури ринку.
Ведмежий прапор: особливості торгівлі
Ведмежий прапор характеризується:
- На ринку є сильний тренд з великими ведмежими свічками.
- Виникає відкат із маленькими свічками.
Сильний тренд із великими ведмежими свічками говорить нам про те, що продавці повністю контролюють ринок. Тому діапазон свічок досить великий, адже покупців немає. Далі з’являється відкат, який показує, що частина продавців закриває свої короткі позиції. Якщо нічого не зміниться, ринок продовжить своє зниження.
Не робіть велику помилку, торгуючи ведмежий прапор
Не всі моделі ведмежого прапора однакові. Ви можете зустріти два схожі ведмежі прапори, при цьому один з них варто торгувати, а інакше краще не відкриватиме коротких позицій.
Дуже важливо звертати увагу на розташування ведмежого прапора.
Коли на ринку низхідний тренд, ми бачимо відкати та подальші рухи ціни по тренду. Ціна рухається вниз, здійснює відкат, а потім робить новий мінімум. При цьому ціна завжди знаходиться біля свого середнього значення або середньої ковзної.
Однак у сильному тренді ціна може відхилитися від середнього значення настільки далеко, що найближчий відкат буде дуже сильним.
Ви можете сприймати рух ціни як гумку. Вона розтягується, щоб потім повернутися до свого звичайного стану. Однак якщо розтягування занадто сильне, відскок може бути досить різким. Тому в таких ситуаціях найкраще не відкривати коротких позицій. Звертайте увагу, наскільки далеко ціна від ковзної середньої.
Коли варто відкривати позиції щодо ведмежого прапора?
Є дві ситуації на ринку, коли торгівля ведмежим прапором найбільш виправдана:
- Ціна знаходиться біля ковзної середньої.
- Це перший відкат після пробою рівня.
Ціна знаходиться біля ковзної середньої
Як вже згадувалося раніше, не варто відкривати короткі позиції, коли ціна знаходиться далеко від середньої ковзної, тому що відкат може бути занадто сильним. Натомість зачекайте, поки ціна підійде до ковзної середньої (наприклад, 20 MA), а потім шукайте можливості для відкриття коротких позицій.
Ведмежий прапор – це перший відкат після пробою рівня
Коли ціна пробиває рівень підтримки, багато трейдерів починають відкривати короткі позиції, сподіваючись зловити низхідний рух. Однак, це погана ідея. І ось чому:
- Співвідношення ризику до прибутку не є оптимальним.
- Найчастіше після пробою трапляються відкати.
- Існує висока ймовірність, що ваш стоп-лосс буде зачеплений.
Тому найкраще після пробою рівня підтримки дочекатиметься появи ведмежого прапора і вже ним входитиме в шорт.
Торгуючи ведмежий прапор як перший відкат, ви отримуєте:
- Найбільш сприятливе співвідношення ризику до прибутку.
- Вища ймовірність отримати прибуткову угоду, оскільки покупці не показують своєї сили.
- Ви можете встановити стоп-лосс на логічному рівні вище за максимум ведмежого прапора.
Як відкривати угоди щодо ведмежого прапора?
Існують дві техніки, які можна використовувати:
- Вхід за мінімумом відкату.
- Вхід на пробій трендової лінії ведмежий прапор.
Вхід за мінімумом відкату
Вхід на пробій трендової лінії ведмежого прапора
Де встановити стоп-лосс?
Ви можете встановити стоп-лосс на відстані 1 ATR від максимуму ведмежого прапора. Якщо ціна досягне цього рівня, то патерн ведмежий прапор буде вважатися недійсним, і вже не буде жодних підстав залишатися в подібній угоді.
Як брати прибуток із великих трендів, використовуючи ведмежий прапор?
Найчастіше, коли ви відкриватимете позиції по ведмежому прапору, ціна перебуватиме нижче 20 MA. Це означає, що ви можете переносити свій стоп-лосс по ковзній середній, щоб забрати максимум прибутку з усього низхідного тренду.
Якщо ви хочете взяти максимум руху середньострокового тренду, ви можете переносити стоп-лосс по 50 мА. Якщо ви хочете взяти рух довгострокового тренд, ви можете використати 200 MA.
Або ж ви можете просто переносити стоп-лосс за попереднім максимумом свічки. Це означає, що ви вийдете з угоди, коли ціна закриється вище за попередній максимум.
Який із цих методів кращий? Все залежить від вас та від вашого стилю торгівлі. Ви можете вибрати спосіб перенесення стоп-лосса, який найбільше вам підходить.
Стратегія торгівлі за ведмежим прапором
Робоча торгова стратегія повинна включати відповіді на наступні 4 питання:
- Який поточний стан ринку?
- Де знаходиться наша точка входу?
- Де буде розміщено наш стоп-лосс?
- Як ми виходитимемо з угоди?
Вище ми писали про всі ці пункти, настав час зібрати все воєдино.
- Якщо ціна пробиває рівень підтримки, чекаємо на появу ведмежого прапора.
- Якщо ведмежий прапор сформувався, очікуємо на пробою мінімуму найближчого відкату.
- Cтоп-лосс розміщуємо з відривом 1 ATR від максимуму отката.
- Якщо ціна рухається на нашу користь, переміщуємо стоп-лос по 20 MA.
Ось кілька прикладів:
Ви завжди можете налаштувати під себе цю торгову стратегію. Наприклад, мати фіксований тейк-профіт або використовувати трейлінг стоп за різними значеннями ковзної середньої.
Остерігайтесь прапора, кут нахилу якого відповідає поточній тенденції
Прапор служить моделлю продовження тенденції лише тоді, коли він утворюється під кутом, протилежному поточної тенденції. Якщо він нахилений у напрямку до тренду, то він не може вважатися дійсним.
Прапор, який похилений у напрямку до поточного тренду виглядає абсолютно так само, як і з традиційним прапором, який ми щойно обговорювали. Різниця лише тому, під яким кутом утворюється дана модель.
Ця модель прапора формується у напрямку тренда, а чи не проти нього. Тож у разі ми можемо відкривати довгі позиції. Ця формація є більшою мірою виснаження тренду, ніж його продовження.
Зверніть увагу на помилковий пробій рівня опору. Відкривши тут довгу позицію, ви зазнали б збитків.
Це не означає, що кожна подібна структура розгорне тренд у протилежному напрямку. У технічному аналізі завжди будуть винятки. Наше завдання як трейдерів – постійно збільшувати свої шанси на успіх. Знання того, що відбувається на ринку найчастіше, робить нас на крок ближче до стабільної та прибуткової торгівлі.