Трейдинг часто вважається мистецтвом, а не наукою, оскільки для отримання стабільного прибутку потрібні досвід і інтуїція.
Щоб стати успішним трейдером, вам необхідно мати торгову перевагу, яка дозволить вам отримувати стабільний прибуток. Це перевага має давати вам можливість заробляти достатньо грошей, коли ви отримуєте прибуток, при цьому максимально обмежуючи можливі збитки. Торгівля за структурними факторами злиття може дати вам додаткову перевагу, необхідну для успіху на фінансових ринках.
Що таке структурні фактори злиття? Це просто об’єднання кількох методів торгівлі або аналізу, що дозволяє вам збільшити ваші шанси на успіх у угоді.
Наприклад, технічний аналіз — це вивчення минулих цінових моделей для прогнозування майбутнього руху ціни. Отже, якщо ви використовуєте один інструмент технічного аналізу, який, наприклад, має 60% точності прогнозування, а потім застосовуєте другий інструмент некорельованого технічного аналізу для подальшої фільтрації вашого рішення, тоді ви зможете збільшити свої шанси на успіх.
Існує багато способів, якими трейдер може скористатися, щоб включити концепцію злиття у свій торговий план.
Зміст
Фактори злиття в технічному аналізі
Злиття в технічному аналізі відбувається, коли ви знаходите торгову установку, яка використовує кілька факторів технічного аналізу. Ці фактори повинні вказувати на майбутній напрямок руху ціни.
Наприклад, ви використовуєте технічний індикатор, такий як стохастик. Він може генерувати сигнал про перекупленість ринку поблизу ключової зони опору.
Ця зона опору також може збігатися з великим круглим числом. Якщо ви розміщуєте ордер на продаж на основі цих кількох технічних факторів, то ви, фактично, використовуєте злиття.
У прикладі вище ми бачимо, що індикатор стохастик чітко торгується вище рівня 80. Трейдери розглядають такі ринкові умови як ознаку перекупленості. Коли ринок знаходиться в стані перекупленості, це сигналізує про можливий розворот тренду або початок корекції в протилежному напрямку.
Як тільки ціна досягла рівня 1.5575, вона сформувала лінію низхідного тренду (позначену цифрою 2), де ціна кілька разів пробивала лінію тренду, але не змогла закритися вище неї на денному таймфреймі. Формування лінії низхідного тренду свідчило про зменшення бичачого імпульсу вище цього рівня цін.
Далі можна побачити, як ціна кілька разів торкалася рівня 1.5200, який виступає основним психологічним бар’єром (під номером 3), де ринок раніше знаходив рівні підтримки і опору.
Багато професійних трейдерів вважають, що рівні цін, які закінчуються круглими цифрами, є важливими психологічними рівнями, тому ці рівні підтримки і опору мають особливе значення.
Ці рівні часто залучають великих інституційних трейдерів, які вважають їх підходящими для розміщення відкладених ордерів. Таким чином, покупці та продавці ведуть свого роду перетягування каната навколо цих основних рівнів злиття цін.
Ми бачимо злиття трьох різних технічних факторів:
- Технічний індикатор, що сигналізує про швидку зміну тренда.
- Формування лінії низхідного тренду, що обмежує рух ціни нагору.
- Ціна виявляється довкола психологічно важливого круглого числа.
Коли ціна закрилася нижче за зону 1.5200, це сигнал ведмежого руху. Якби ви розмістили ордер на продаж, як тільки ціна закрилася нижче за рівень 1.5200, і зберегли стоп-лосс вище за лінію низхідного тренду, близько 1.5415, то ця конкретна угода могла б принести близько 700 пунктів протягом наступних двох тижнів.
Тут ми застосували два різні індикатори технічного аналізу для визначення злиття:
- Перетин ковзних середніх SMA (5) та SMA (21).
- Індикатор середнього спрямованого руху (ADX) з налаштуваннями за промовчанням.
Індикатор ADX сгенерував сигнал на продаж, коли -DI перетнув лінію +DI зверху. На цьому етапі ви можете розмістити ордер на продаж на основі цього єдиного фактора. Однак, якщо ви уважно розглянете кілька попередніх сигналів на покупку та продаж, згенерованих індикатором ADX, ви побачите, що через ринкові умови, обмежені діапазоном, більшість цих сигналів не призвели до значного цінового руху.
Отже, якщо ви відфільтруєте сигнал ADX за допомогою інструменту аналізу трендів, такого як перетин ковзних середніх, це, швидше за все, збільшить ваші шанси уловити виникаючий тренд.
Через чотири дні після сигналу ADX ви помітите, що SMA 5 перетинається нижче SMA 21. Протягом трьох днів після перетину ковзної середньої почався низхідний тренд, який знизив ціну приблизно на 350 пунктів.
Будьте уважні, вибираючи інструменти технічного аналізу
Застосування сигналу злиття, який включає в себе кілька методів технічного аналізу, може бути дуже потужною торговою стратегією у вашому арсеналі. Однак при розробці та використанні торгових систем, заснованих на злитті, вам потрібно ретельно розуміти використовувані вами індикатори.
Наприклад, на малюнку 2 ми використали два набори індикаторів, але зауважте, що обидва вони є індикаторами слідування за трендом. Якщо б ми використовували осцилятор, такий як стохастик з ADX, осцилятор міг би генерувати сигнал перепроданості, коли починався низхідний тренд. Такі суперечливі сигнали можуть тільки заважати.
Тому, коли ви застосовуєте стратегію, засновану на злитті, ви повинні бути дуже обережні у виборі інструментів технічного аналізу. По можливості, дотримуйтеся трендових індикаторів в трендових ринкових умовах.
З іншого боку, якщо ринок знаходиться в діапазоні, використовуйте інструменти, які підходять для консолідуючого ринку, такі як осцилятори.
Використання прайс екшен як фактора злиття
При торгівлі за злиттям не обов’язково поєднувати технічні індикатори або кілька інструментів технічного аналізу. Натомість ви також можете використовувати прайс екшен для успішної торгівлі. Саме цей метод трейдингу я віддаю перевагу найбільше.
Розглянемо, як ви можете використовувати злиття ціни з простими рівнями підтримки та опору.
Зверніть увагу, що ми визначили дві основні опорні зони, які виступали як рівнями підтримки, так і опору. По-перше, це велике кругле число 0,7500. Другий важливий рівень підтримки та опору трохи цікавіший, оскільки це рівень 0,7575.
Числа, такі як 0,7575 або 1,1111, 1,3366, 0,8888 та інші, вважаються психологічно особливими опорними зонами просто тому, що трейдерам легко запам’ятати ці цифри. Таким чином, навколо цих рівнів можуть виникнути великі скупчення відкладених ордерів. Ці рівні діють як самовиконуване пророцтво, якщо хочете.
Коли ми уважно розглянемо три пін-бари, позначені номерами 1, 2 і 3, ми побачимо, що всі ці бари сформувалися після зіткнення з однією або двома з двох основних зон підтримки та опору, які ми визначили на ціновому графіку.
Хоча перший пін-бар технічно є пін-баром, у нього дуже маленький хвіст. Тим не менш, пін-бари № 2 і 3 мали довгі хвости.
Якщо б ви розмістили відкладений ордер на покупку вище максимуму будь-якого з цих двох барів, це привело б до прибуткової угоди.
У наступному прикладі ми розглянемо ідею поєднання рівнів підтримки і опору з рівнями Фібоначчі. Зверніть увагу, як рівень 1.4175 ідеально вирівнюється з рівнем корекції Фібоначчі на 50%. Такі типи поєднання, що перекривають рівні Фібоначчі, є надзвичайно потужними сигналами.
Як зазначалося раніше, логіка об’єднання кількох цінових рівнів різної важливості полягає в тому, що все більше трейдерів стежать за цими рівнями і розміщують значну кількість відкладених ордерів навколо цих областей поєднання. Отже, коли ринок проривається вище або нижче таких багатошарових рівнів поєднання, ціна дуже швидко рухається в напрямку пробою.
Як ви можете бачити на малюнку 4, після пробою бичачого пін-бару бичачий імпульс прискорився, і ціна незабаром піднялася до рівня відкату Фібоначчі 23,6%. Якщо б ви розмістили відкладений ордер на покупку вище максимуму цього бичачого пін-бару на основі цього технічного поєднання, це виявилося б прибутковою угодою.
Раніше ми вже обговорювали, як можна використовувати поєднання технічних індикаторів і ліній тренду. Тепер проілюструємо, як ви можете комбінувати лінії тренду з рівнями підтримки і опору.
На малюнку видно, що рівень 1.2900 виступав як зона підтримки, а потім цей же рівень утримував ціну від подальшого зниження (помічено цифрою 2). Наступного дня ціна проникла нижче рівня 1.2900, але в результаті сформувала бичачий пін-бар (позначено цифрою 3), що вказувало на продовження висхідного тренду.
Якщо б ви розмістили ордер на покупку трохи вище максимуму, базуючись на цьому трьохфакторному поєднанні, ця угода виявилася б прибутковою.
Поєднання фундаментального аналізу з технічним
Крім використання технічного слияния, ви також можете застосовувати фундаментальний аналіз разом із технічними графіками для розробки комплексної торгової стратегії.
Більшість професійних трейдерів стежать за подіями в економічному календарі, такими як ключові процентні ставки, рівень зайнятості, дані про виплату допомог по безробіттю, індекс споживчих цін та інші економічні показники.
Вам не потрібно бути економістом, щоб розуміти основні фундаментальні дані, які найбільш актуальні для трейдерів. Просто знаючи попередні точки даних, консенсус-прогноз та аналізуючи, як фактична цифра відхилилася або не відхилилася від прогнозу чи очікування, ви можете оцінити, як випуск економічних новин вплине на відповідні валютні пари.
Наприклад, якщо виходить погана новина по долару США, і ви вже перебуваєте в ведмежій позиції щодо долара через технічні фактори, то цей комбінований аналіз ще більше зміцнить і підтвердить вашу позицію.
Підведемо підсумки
Не існує жорсткого правила щодо того, як ви можете використовувати структурні фактори злиття. Ви можете об’єднати декілька технічних індикаторів, щоб знайти злиття і почати торгівлю, коли всі ці індикатори збігаються.
Гнучкість у використанні структурних факторів злиття
Ви можете просто визначити основні рівні підтримки та опору і чекати, поки ціна сформує патерн прайс екшен біля цих рівнів, а потім продовжити торгівлю в напрямку цінового імпульсу.
Комбінація фундаментального та технічного аналізу
Ви також можете враховувати фундаментальні фактори і комбінувати їх з технічним аналізом для підвищення точності ваших угод.
Підтримка та опір формуються навколо ключових рівнів, таких як великі круглі числа і корекції Фібоначчі, оскільки це опорні зони, які спостерігають багато трейдерів. Ви завжди повинні намагатися визначити такі важливі області, перш ніж розміщувати свою угоду на ринку.
Диверсифікація торгового арсеналу
Незалежно від того, який метод злиття ви вирішите використовувати при розробці своєї торгової стратегії, ви завжди повинні диверсифікувати свій торговий арсенал і комбінувати різні технічні та фундаментальні фактори, щоб збільшити свої шанси на отримання прибутку.
Розуміючи і застосовуючи ці принципи, ви зможете створити ефективнішу та надійнішу торгову стратегію, яка допоможе вам досягти успіху на фінансових ринках.