Чи траплялося з вами таке, що ваша торгова стратегія переставала працювати? Спочатку ви мали період прибуткових угод, а потім прийшли лише збитки. Чому це відбувається, і що можна зробити з даною ситуацією?
Зміст
Три ключові складові успішної торгівлі
Щоб бути прибутковим трейдером, вам необхідні три компоненти:
- Ефективна торгівельна стратегія. Це ваш план дій на ринку, який ви використовуєте для прийняття торгівельних рішень.
- Професійний ризик-менеджмент. Це управління ризиками, яке допомагає зберегти ваш капітал у випадку негативних рухів на ринку.
- Торгова психологія. Це ваш емоційний стан і психологічна стійкість, які впливають на ваші торгівельні рішення.
Якщо вам не вистачає хоча б одного з цих компонентів, ви не зможете отримувати прибуток у довгостроковій перспективі.
Ваша торговельна стратегія не працює
Це може бути гіркою пляшкою, але ваш план може не мати торговельної переваги на ринку.
Якщо ви вірите усьому, що прочитали в книгах та в інтернеті, то не маєте гарантій, що ці торговельні методи будуть працювати на реальному ринку. Те ж саме стосується і безлічі вчителів і гуру трейдингу.
Ваші гроші заслуговують на більше поваги. Тому не варто сліпо дотримуватися чужої торговельної стратегії.
На будь-яких форумах трейдерів ви знайдете описи безлічі торговельних стратегій. Але знову ж таки, ми не отримаємо жодних гарантій, що чиясь стратегія справді працює і буде корисною для нас.
Закон великих чисел: чому вам здається, що стратегія не працює
Ваша торговельна стратегія може мати перевагу на ринку. Але причина, через яку ви не завжди отримуєте прибуток, полягає в законі великих чисел.
Закон великих чисел – це теорема, що показує результат одного й того ж експерименту, проведеного багато разів.
Згідно з цим законом середнє значення результатів, отриманих внаслідок великої кількості випробувань, має бути близьким до очікуваного значення і буде намагатися наблизитися до нього по мірі проведення ще більшої кількості випробувань.
Це означає, що неможливо зробити висновок про те, чи працює ваша стратегія, оскільки ваші результати є випадковими в короткостроковій перспективі і будуть наближатися до очікуваного значення лише в довгостроковій перспективі.
Вам потрібно більше угод (не менше 100), перш ніж ви зможете побачити переконливі результати. Навіть з коефіцієнтом виграшу 60%, у вас є 1% шанс здійснити 10 збиткових угод поспіль.
Ваша торговельна стратегія і ринкові умови: ключові моменти
Перш ніж використовувати будь-яку торгову стратегію, ви повинні зрозуміти, в яких ринкових умовах вона працює.
Наприклад, в сприятливих ринкових умовах ваша стратегія приносить вам прибуток у розмірі 10%. У поганих ринкових умовах ваша стратегія призводить до втрат у розмірі 12%. Оскільки ви торгуєте в обох умовах, ваші втрати складають 2% (10 – 12).
Замість того, щоб втрачати 12% в поганих ринкових умовах, ви можете повністю уникнути цього й зосередитися лише на сприятливих ринкових умовах, отримуючи прибуток у розмірі 10%.
У трейдингу важливо знати, коли краще залишатися поза ринком.
Ведення торгового щоденника: важливість систематичності
Щоб дійсно зрозуміти, чи має ваша торгова стратегія перевагу на ринку, вам потрібно фіксувати всі результати своєї торгівлі.
Після того, як ви описуєте приблизно 100 угод, дані самі по собі будуть говорити, і ви зрозумієте, чи працює ваша стратегія чи ні. Якщо ні, тоді вам доведеться залишити її і знайти новий торговий метод.
Знайдіть свій торговий метод, який вам підходить
Торгівля за трендом
Ринки рухаються за рахунок емоцій, таких як жадібність або страх. Коли одна з емоцій переважає серед трейдерів на ринку протягом тривалого часу, утворюється сильний тренд.
Як говорив Джессі Лівермор:
«Я абсолютно впевнений, що моделі руху ціни повторюються. Ці патерни з’являються знову і знову, з невеликими варіаціями. Це пов’язано з тим, що рух цін на ринку визначається людьми, а людська природа ніколи не змінюється.»
Торгівля на фінансових ринках: ловіть неправдиві прориви
У світі фінансових ринків, коли ви заробляєте прибуток, хтось інший обов’язково зазнає збитків.
Часто стоп-лоси трейдерів вибиваються під час неправдивих проривів. Коли ціна наближається до рівня підтримки, завжди знайдуться трейдери, які будуть торгувати проривом. Однак, якщо ціна опуститься нижче, активуючи ордери на продаж, а потім знову підніметься, стоп-лоси цих трейдерів будуть обрушені. Це сприятиме подальшому руху ціни вгору. Ви можете скористатися цим, відкривши позиції на покупку. Таким чином, ви заробляєте на трейдерах, які потрапили у пастку неправдивого прориву.
Знайомтесь із сильними та слабкими сторонами вашої торгової стратегії
Жодна торгова стратегія не буде працювати завжди. Тому вам важливо знати, в яких ринкових умовах ваша стратегія працює, а в яких ні. Наприклад, якщо ви торгуєте за трендом, краще уникати входу на ринок під час консолідації.
Далі, ви можете визначити силу тренда за допомогою скользящих середніх. Якщо ціна перебуває вище 50-денної скользящої середньої (50 EMA), то тренд є достатньо сильним.
