Чи можливо поєднати скальпінг та торгівлю за ціновим екшеном? Так, це можливо. Ми можемо використовувати ціновий екшен на хвилинних, п’ятихвилинних та п’ятнадцятихвилинних таймфреймах. Проте треба пам’ятати, що в скальпінгу вам доведеться швидко приймати торгові рішення. Цей стиль торгівлі може бути досить стресовим та виснажливим. У цьому керівництві я навчу вас, як правильно поєднувати систему цінового екшену та скальпінг у торгівлі на ринку Форекс.
Зміст
Що таке прайс екшен?
Торгівля за ціновим екшеном дозволяє нам аналізувати ринок Форекс без використання індикаторів. Для прийняття торгових рішень ми використовуємо свічковий аналіз, а також рівні підтримки та опору. Система цінового екшену ідеально підходить для скальпінгових стратегій, оскільки дає нам можливість швидко орієнтуватися в поточній ринковій ситуації.
Тут я не буду докладно описувати торгівлю за ціновим екшеном, ви можете прочитати про неї в статті “Стратегія цінового екшену для початківців: торгуємо розворотні сетапи”.
Ціновий екшен дозволяє з високою точністю прогнозувати подальший рух ціни та дозволяє нам розуміти, хто зараз контролює ситуацію на ринку – покупці чи продавці. Якщо ситуація знаходиться під контролем продавців, ми можемо купувати. Якщо ціну контролюють покупці, ми можемо продавати. Часто початківці трейдери занадто ускладнюють свою торгівлю. Насправді, торгівля за ціновим екшеном має бути максимально простою.
Кожен раз, коли ви дивитеся на графік, ви маєте ставити собі запитання: хто зараз контролює ціну? Правильна відповідь на це запитання допоможе вам залишатися прибутковим трейдером на ринку Форекс.
На це запитання є лише три можливі відповіді:
- Покупці.
- Продавці.
- Або ж ні покупці, ні продавці. Ринок знаходиться у невизначеності.
Запитання “Хто зараз контролює ціну” змушує вас мислити об’єктивно щодо ціни та аналізувати поточний стан ринку. Замість поспішних рішень, ви примушуєте себе діяти більш обдумано.
У скальпінгу вам доведеться швидко відповідати на це запитання, оскільки у вас не буде багато часу. Скальпінг – це швидкий аналіз, швидкі рішення та швидка торгівля.
Ціновий екшен дає нам можливість аналізувати ціну у данний момент часу та з високою точністю прогнозувати її подальший рух. Коли ваші угоди тримаються кілька хвилин, вам постійно потрібно швидко орієнтуватися в поточній ринковій ситуації.
Також вам не потрібно використовувати жодні індикатори, оскільки більшість з них відстають від руху ціни.
Важність психології в скальпінгу
Трейдова психологія є одним із ключових факторів успіху в трейдингу. Ви можете мати найкращу торгову стратегію у світі, але якщо у вас виникли проблеми з трейдовою психологією, ви зазнаєте невдачі. Це особливо справедливо в скальпінгу.
Якщо б я надав початкуючому трейдеру успішну стратегію скальпінгу з часткою прибуткових угод на рівні 80%, ймовірно, він втратив би свої кошти. Чому? Тому що у початкуючого трейдера завжди виникають проблеми з емоціями та самоконтролем.
- Чи ви коли-небудь торгували через нудьгу, коли на графіку не було хороших точок входу, але ви все одно відкривали угоду?
- Чи ви коли-небудь закривали угоду через страх, що ціна йде проти вас?
- Чи ви коли-небудь утримувалися від закриття угоди в надії, що ціна змінить напрямок? Це всі поширені помилки, які роблять трейдери.
Ці помилки поступово знижують процент прибуткових угод, позбавляють трейдера впевненості в собі і, нарешті, знищують його депозит. Неважливо, наскільки добре у вас розвинена торгова стратегія, якщо ви не вмієте впоратися зі своїми емоціями та стресом у своєму трейдінгу, ви втратите свої кошти. Успішні скальпери розуміють це, і вони так само зосереджені на своїй трейдовій психології, як і на торговій стратегії.
Вивчення сутності: прайс екшен та скальпінг
Перш ніж ми використаємо систему прайс екшен, ми повинні розуміти основи. Для успішного скальпінгу нам потрібно знати дві речі:
- Рівні підтримки або опору.
- Сетап прайс екшен.
На великих таймфреймах я спеціалізуюся на розворотних угодах. Я шукаю розворотні сетапи прайс екшен на рівнях підтримки та опору.
На молодших таймфреймах угоди на розворот не працюють так добре. Це пов’язано з тим, що торгівля на розвороті базується на визначенні моменту, коли поточний тренд припиняється. На невеликих часових інтервалах занадто багато шуму, щоб ефективно визначити завершення тренду. Таким чином, нам потрібний інший підхід до скальпінгу на Форексі.
Ми будемо торгувати на продовження тренду та спостерігати за сигналами прайс екшен, які підтвердять нам, що тренд достатньо сильний. Угоду ми відкриватимемо, коли ціна повертається до пробитого рівня.
Ця стратегія може здатися простою, але торгівля за нею може бути дуже напруженою. Одним з ключових компонентів цієї стратегії є співвідношення прибутку до збитку, яке повинно складати не менше, ніж 1 до 3.
Коли ціна не досягає вашого тейк-профіту всього на два пункти, а потім йде в протилежному напрямку на п’ять пунктів, багато трейдерів закривають таку угоду. Проте ви не повинні цього робити й міцно дотримуватися співвідношення 1:3. Навіть якщо ваш стоп-лосс врешті-решт буде збитий, ви все одно не повинні вручну закривати свої позиції.
Вивчення стратегії скальпінгу та прайс екшен
Для початку вам потрібно намалювати рівні підтримки та опору. Не хвилюйтеся, це дуже просто.
Почнемо з двох золотих правил намалювання рівнів підтримки та опору. Ці правила застосовуються не лише до скальпінгу, але й до рівнів підтримки та опору на будь-яких таймфреймах:
- Останні дані завжди важливіші.
- Тіла свічок важливіші, ніж їхні тіні.
При намальовуванні рівнів підтримки та опору спочатку орієнтуйтеся на останні рухи ціни. Це особливо актуально для молодших таймфреймів. Рухи ціни, які відбулися двадцять хвилин тому, мають більше значення, ніж ті, які відбулися два дні тому. Тому, визначаючи рівні підтримки та опору, перш за все переконайтеся, що ви звертаєте увагу на останні цінові коливання.
Першим кроком в визначенні рівнів підтримки та опору є пошук відскоків ціни на вашому графіку. В ідеалі вам знадобляться кілька відскоків, які розміщуються на одному рівні.
Відскоки ціни не завжди будуть такими очевидними. Однак, чим сильнішим є відскок, тим сильнішим буде освічений ним рівень, тому ви повинні намагатися визначити лише найбільш значущі відскоки.
Як тільки ви визначите кілька відскоків ціни, проведіть горизонтальну лінію між ними.
Проводити рівні підтримки та опору на 5-хвилинних графіках справді легко.
Також ви можете помітити, що на зображенні вище я малюю лінії по тілах свічок, а не по тіні.
Опреділяємо продовження тренду
Далі нам необхідно знайти сетапи для входу на ринок. Для цього нам треба знати та розуміти свічкові паттерни.
Я впевнений, що ви чули стару приказку: «Тренд – це ваш друг». У нашому випадку ця приказка як ніколи доцільна. Ми будемо використовувати прайс екшен, щоб визначити тренд, отримати точку входу і відкрити позицію за трендом.
Ви також повинні знати, що таке тренди на форекс.
На молодших таймфреймах тренди відбуваються не так часто і частіше за все рух ціни досить розривчастий. Покупці або продавці не можуть контролювати ціну протягом цілого дня на п’ятихвилинному графіку, який складається з 288 свічок.
Частіше за все тренд буде виглядати таким чином.
Перегляньте, як ціна повертається до рівня підтримки, перш ніж остаточно продовжити рух вниз. Саме так розвиваються тренди. У ведмежому тренді продавці повністю контролюють ціну. Покупці іноді намагаються взяти ціну під свій контроль, але найчастіше це завершується черговим відкатом, а потім тренд знову продовжується.
Використовуючи свічковий аналіз та рівні підтримки та опору, ми можемо визначити, чи продовжиться тренд ще далі.
Валютні пари, спреди, стоп-лоси та тейк-профіти
Тепер, коли ви освоїли основи прайс екшен, настав час поговорити про деталі, які також є важливою частиною скальпінгу. Ваші тейк-профіти та стоп-лоси повинні бути встановлені в потрібних місцях, якщо ви хочете отримати максимальний прибуток.
Стоп-лосс для скальпінгу зазвичай складає 5-10 пунктів. Тому ми повинні торгувати валютними парами з дуже низькими спредами, щоб залишатися в прибутку.
Ось список валютних пар, які я використовую:
- EUR/USD
- GBP/USD
- AUD/USD
- GBP/AUD
- USD/CAD
- USD/JPY
Процент ваших успішних угод при скальпінгу буде значно нижче порівняно з іншими стилями торгівлі. Проте, якщо ви дотримуватиметеся співвідношення ризику до прибутку в розмірі 1:3, ви зможете залишатися в прибутку.
З стоп-лоссами та тейк-профітами все досить просто. Зазвичай мій стоп-лосс складає 5 пунктів, а тейк-профіт – 15 пунктів. Якщо рух ціни занадто швидкий і стоп-лосс у 5 пунктів занадто щільний, я можу збільшити його до 10 пунктів, а тейк-профіт встановити в 30 пунктів.
Встановлення стоп-лосса та тейк-профіту – це в певній мірі суб’єктивна частина цієї стратегії. На початку торгівлі ви можете дотримуватися розміру стоп-лосса в 5 пунктів та тейк-профіту в 15 пунктів. Поступово, коли ви освоїте стратегію скальпінгу краще, ви зрозумієте, коли краще використовувати більший розмір стоп-лоссів та тейк-профітів.
Приклади стратегії скальпінгу та прайс екшен
На цьому етапі ви вже маєте уявлення про те, як торгувати. Тепер давайте розглянемо приклади застосування стратегії скальпінгу.
Ви вмієте розміщувати рівні підтримки та опору на графіку. Також ви знаєте, як виглядає продовження тренду. Тепер все, що вам потрібно зробити – це поєднати рівні з сетапами прайс екшен.
На зображенні вище ви бачите, що AUD/USD перебуває в низхідному тренді. Рівень підтримки розміщено на рівні 0,7633 після відбою ціни. Продавцям вдається пробити підтримку на рівні 0,7633. Покупцям вдалося тимчасово взяти під контроль ціну і тягнути її до попередньої області підтримки 0,7633. Покупці роблять декілька спроб закриття над областю 0,7633. Оскільки покупцям не вдається протолкнути ціну вище області 0,7633, ми відкриваємо угоду на продаж.
Чому ми входимо на ринок?
- Основний тренд – ведмежий: це свідчить про те, що продавці контролюють ціну.
- Покупці вдалося протолкнути ціну до області опори: це свідчить про те, що покупці мають певну силу.
- Ціна знаходиться на рівні опору: це додатковий сигнал для входу угоди на продаж.
- Покупці не можуть протолкнути ціну вище зони опори: це підтверджує перевагу ведмедя.
Ми використовуємо прайс екшен для аналізу поточної ринкової ситуації та розуміння подальшого руху. Якщо продавці контролюють тренд, і покупці не можуть протолкнути ціну вище рівня опору, медвежий тренд має хороші шанси на продовження.
Розглянемо наступний приклад.
Торговий сетап виник на рівні супротиву. За останні десять годин ми бачили чіткі відбитки ціни від рівня 0,7485. Ці відбитки показують нам явний супротив у цій області. У кінці кінців ціна пробила цей рівень супротиву, і супротив перетворився на підтримку.
Угода на продаж була відкрита після того, як ціна опустилася нижче рівня підтримки 0,7485. Покупці відкинули ціну назад на рівень 0,7485, проте не змогли закритися вище 0,7485, показавши тим самим, що продавці все ще контролюють ціну і невдовзі медвежий тренд продовжиться.
Стоп-лосс склав 7 пунктів, а тейк-профіт становив 21 пункт. Як бачите, тейк-профіт був легко досягнутий.
Невдалий приклад угоди
Торговий сетап був добрим, але не виправдав себе. Рівні були проведені на рівні 0,7485 на основі перших двох відбитків ціни. Коли покупці пробили рівень супротиву, ціна знову знизилася, щоб протестувати цей рівень. Розмір тейк-профіту склав 21 пункт, а стоп-лосса – 7 пунктів. Ця угода залишалася відкритою більше години, але в кінці кінців ціна вибила стоп-лосс.
Чи можна було зробити щось інше, щоб уникнути втрати 7 пунктів у цій угоді? Можливо, але це не має значення.
Ключем до успішної торгівлі за цією стратегією скальпінгу є надати вашій угоді можливість бути відкритою, поки ціна не досягне стоп-лосса або тейк-профіту. Не закривайте вручну ваші позиції занадто рано і не збільшуйте розмір ваших стоп-лоссів. Якщо ви зазнаєте збиток, це не має значення. Важливо лише відношення ризику до прибутку, яке повинно складати принаймні 1:3.
Якщо ви зробите сто угод, виконаних за цією стратегією, і 60% ваших угод будуть збитковими, ви все одно залишитеся у прибутку:
60 угод x -7 втрачених пунктів = -420 пунктів 40 угод x 21 прибуткових пунктів = 840 пунктів прибутку 840 — 420 = +420 пунктів прибутку Отже, дотримання відношення ризику до прибутку в розмірі 1:3 настільки важливе, оскільки можливі збитки не матимуть значення. Успіх на форексі полягає не в тому, щоб завжди бути правим, а в тому, щоб в кінці залишитися у прибутку.
Давайте розглянемо ще один приклад.
У цій угоді ми бачимо, наскільки важлива торгова психологія. Ми дотримуємось відношення 1:3 незважаючи на що.
Після 10 хвилин після відкриття нашої угоди ціна знову повертається до рівня супротиву. Якби ми не панікували і не закрили цю угоду, в кінці кінців, ціна не змогла б закріпитися вище рівня супротиву, і вона б спала вниз. Тому ми завжди повинні залишатися терплячими і вміти чекати, ні в якому разі не закриваючи наші угоди вручну.