Більшість трейдерів втрачає гроші, але цю ситуацію можна змінити. Як це зробити? Вивчаючи досвід інших трейдерів. Чому платити за навчання на ринку, коли ті ж самі уроки можна засвоїти безкоштовно? У сьогоднішній статті я розповім вам про секрети трейдингу, які допоможуть вам значно покращити свою торгівлю. Ці секрети коштували мені п’ять років досвіду та втрачених грошей, але для вас вони будуть безкоштовними. Як говорив Білл Гейтс: “Святкувати успіх – це прекрасно, але набагато важливіше враховувати уроки, які ми вивчаємо з наших невдач”.
Зміст
Отстаючі індикатори: корисний інструмент
Більшість індикаторів відстають, оскільки вони є похідними від руху цін. Проте вони можуть бути корисними інструментами в нашому торговому арсеналі. Суть не в тому, чи відстають індикатори, а в тому, чи ми можемо ефективно їх використовувати.
Використання скользящої середньої для визначення динамічної підтримки
Часто, коли ціна рухається в сильному висхідному тренді, вона не повертається до попереднього рівня опори, який перетворився на підтримку. Тому ми можемо використовувати скользящі середні для визначення динамічної підтримки. Це області, де ми будемо шукати можливі точки входу.
Використання скользячої середньої для визначення тренду
Ви знаєте, що для висхідного тренду характерні вищі максимуми та мінімуми. А для низхідного – нижчі максимуми та мінімуми. Але проблема полягає в тому, що ваша оцінка ринку може бути суб’єктивною. Важливо зрозуміти, які максимуми та мінімуми слід враховувати. І тут на допомогу приходить скользяча середня:
- Висхідний тренд – 50-денна скользяча середня знаходиться вище за 100-денну скользячу середню.
- Низхідний тренд – 50-денна скользяча середня знаходиться нижче за 100-денну скользячу середню.
Використання стохастика для пошуку точок входу
Коли ціна рухається вгору, ми шукаємо точки входу під час відбоїв. Але коли саме закінчиться відбій, і тенденція продовжиться? Тут нам допоможе індикатор стохастика.
У восходящому тренді ми пропускаємо зони перекупленості, оскільки ймовірніше, що ціна продовжить зростати. У низхідному тренді ми пропускаємо зони перепроданості, оскільки ймовірніше, що ціна піде далі вниз.
Використання індикатора ATR для встановлення стоп-лоссів
Індикатор ATR вимірює волатильність ринку, і ми можемо використовувати його для встановлення стоп-лосса. Додаємо поточне значення ATR до ціни входу і множимо його на коефіцієнт (1 або 2).
Торговий план: ключ до послідовності
У свої початкові роки трейду я був дуже непослідовним. Використовував полоси Болінджера, ціновий екшн, гармонійні паттерни і все, що попадалося під руку. Результати моєї роботи були досить непередбачуваними. Іноді я заробляв гроші, іноді втрачав. Але мені не було зрозуміло, які підходи приносять прибуток, а які – лише збитки.
Щоб стати послідовним трейдером, вам потрібно розробити торговий план. Запишіть його на аркуші паперу і повісьте перед собою. Кожного дня дотримуйтесь свого торгового плану.
Якщо ви постійно порушуватимете свої правила і не будете дотримуватися торгового плану, ваш трейдинг буде неефективним. Нам потрібен постійний прогрес і результат, щоб досягти успіху. Тому торговий план допоможе нам помічати помилки і постійно розвиватися в напрямку ефективного та прибуткового трейду.
Вплив новин на ціни
Легко загубитися в усіх новинах та подіях, що відбуваються у світі. Одного моменту ви чуєте про Brexit, в іншому – що дані щодо ВВП Китаю невдалі, і ФРС США збирається підвищити процентну ставку. Як ви можете знати, які новини важливі, і саме які впливатимуть на ціни? Ви боїтеся входити на ринок, очікуючи новин, і переймаєтеся можливими втратами.
Але якщо я вам скажу, що будь-яка новина вже враховується ціною, ще до того, як вона стає відомою?
Наприклад, Центральний банк Нової Зеландії оголошує про зниження процентної ставки.
Вам не потрібно кожного дня читати велику кількість різних новин. Пам’ятайте: будь-які новини вже відображені в ціні. Тому сконцентруйтеся лише на ціні. Новини взагалі можна ігнорувати.
Головне у трейдингу
У трейдингу не головне кількість прибуткових угод. Частість виграшних угод може створювати помилкове враження успішності, але насправді можна втратити гроші в довгостроковій перспективі.
Наприклад, ви провели десять угод: дев’ять прибуткових і одну збиткову. Прибуткові угоди приносять по 1$, а збиткова -10$. Після десяти угод ви втрачаєте 1$. Це означає, що головне – не розмір вашого прибутку.
Ви можете мати більший прибуток порівняно зі збитками, але все одно втратити гроші в довгостроковій перспективі. Наприклад, у вас десять угод: дев’ять збиткових і одна прибуткова. Кожна прибуткова угода приносить вам 5$, а збиткова – 1$. Після десяти угод ви втрачаєте 4$.
Отже, що ж головне?
- Процент прибуткових угод.
- Середній розмір прибутку.
- Процент збиткових угод.
- Середній розмір збитку.
За допомогою цих чотирьох показників можна обчислити ваше математичне очікування в довгостроковій перспективі.
Очікування = (процент прибуткових угод * середній прибуток) — (процент збиткових угод * середній збиток) — (комісія + проскальзування)
Якщо у вас позитивне очікування, ви можете бути впевнені у своєму методі торгівлі, оскільки в кінці кінців ви заробите гроші. Але якщо у вас негативне очікування, ви втратите гроші в довгостроковій перспективі.
Як сказав трейдер Стенлі Дракенміллер: “Не так важливо, праві ви чи ні. Важливо, скільки грошей ви заробляєте, коли ви праві, і скільки втрачаєте, коли помиляєтеся”.
Не обов’язково знати, куди рухатиметься ціна, щоб заробити
Розгляньте це. Казино знає, чи заробить воно гроші в наступному раунді ставок? Ні. Але чи знає казино, чи заробить воно гроші протягом наступних 1000 раундів ставок? Так.
Це знання базується на законі великих чисел.
Закон великих чисел – це теорема, що описує результат виконання будь-якого експерименту протягом тривалого часу. Середнє значення, отримане в результаті багатьох випробувань, повинно бути близьким до очікуваного значення і буде намагатися наближатися до нього з кожним наступним випробуванням.
Це означає, що ваші результати є випадковими в короткостроковій перспективі, але вони будуть наближатися до очікуваного значення в довгостроковій перспективі. Те саме стосується й трейдингу. Вам не потрібно знати, чи буде прибутковою наступна угода. Вам потрібні лише дві речі:
- Торгова стратегія з позитивним очікуванням.
- Грамотне управління ризиками.
Ви не знаєте, чи буде наступна угода прибутковою чи ні. І цього не потрібно знати. У вас є стоп-лосс, який закриє вашу угоду, якщо ви помиляєтеся. Ви ризикуєте лише частиною свого капіталу і контролюєте свої ризики. Це все, що вам потрібно, щоб справжньо успішно трейдити.
Вибір ринків для успішної торгівлі
Якщо ви віддаєте перевагу торгівлі за трендом, то ви знаєте, що не на всіх ринках є відповідні умови для торгівлі.
Існують:
- Сильні ринки.
- Слабкі ринки.
- Бічні ринки.
Мене цікавлять лише два типи ринків: сильні або слабкі. Тому що в таких типах ринків:
- Корекції, як правило, незначні.
- Ціна рухається в напрямку довгострокового тренду.
Наприклад, на якому типі ринку ви відкриєте угоду на продаж?
Через п’ять місяців.
Тепер ви бачите різницю? На сильних ринках шукаємо позиції у лонг. На слабких – позиції у шорт.
Пошук найкращої торгової стратегії
Жодної універсальної торгової стратегії не існує. Але існує найкраща торгова стратегія саме для вас. Як її можна знайти? Це залежить від двох факторів:
- Ваші цілі в трейдингу.
- Особливості вашої психології.
Ви повинні знати, яка ваша мета в трейдингу, перш ніж знайти торгову стратегію, яка відповідатиме вашим потребам. Наприклад, ви хочете мати стабільний дохід? Або ви хочете заробляти якомога більше грошей? Якщо ваша мета в трейдингу – регулярний дохід, тоді використовуйте дейтрейдинг або свінг-трейдинг. Якщо ви хочете заробляти якомога більше, тоді вам підійде позиційний трейдинг.
Вам потрібно знати свою психологію, щоб використовувати найбільш підходящий для вас стиль торгівлі. Ви віддаєте перевагу перемогам частіше і забираєте невеликий прибуток? Або ви той, хто віддає перевагу перемогам рідше, але зате забирає з ринку багато прибутку? У першому випадку вам більше підійдуть дейтрейдинг та свінг-трейдинг, у другому – позиційний трейдинг.
Трейдери не зможуть довго дотримуватися свого торгового плану, якщо вибраний стиль торгівлі не підходить їм.
Вибір таймфрейму
На перших етапах своєї торговельної кар’єри я використовував аналіз багатьох таймфреймів. І часто ставалося так, що я не міг відкрити угоду через суперечливі сигнали на різних таймфреймах.
Наприклад, на меншому таймфреймі ринок знаходився біля опори, і у мене з’являвся сигнал відкривати коротку позицію. Але на більшому таймфреймі ринок здавався чрезмерно перекупленим і, ймовірно, мав відбутися відкат.
Отже, я думав: “Чи варто мені входити в покупки, або чекати відбитку на старшому таймфреймі? Але якщо я пропущу вхід, а відбиток так і не відбудеться?”
Але насправді рішення досить просте – обмежтеся лише одним таймфреймом і проігноруйте решту.
Я не маю на увазі, що ви категорично не можете використовувати кілька таймфреймів у своєму аналізі. Це можливо. Але часто такий аналіз ще більше вас заплутає.
Заключні слова
Я сподіваюся, що ці торгові секрети допоможуть вам зберегти ваш капітал під час навчання торгівлі на ринку Форекс. Пам’ятайте, неуспішні угоди завжди будуть відбуватися. Але не піддавайтеся через них поганому настрою та відчаю. Замість цього спробуйте проаналізувати свої невдачі, щоб покращити свою торгівлю.