Свінг-трейдинг – це метод торгівлі, який спрямований на отримання прибутку від одного суттєвого руху на ринку. Вихід з угоди відбувається безпосередньо перед тим, як ринок почне свій оберт. Наприклад, якщо ви купуєте на рівні підтримки, ви повинні вийти з угоди на рівні опору, коли на ринку з’явиться тиск продавців.
Свінг-торгівлю можна використовувати на більшості таймфреймів. Проте, як правило, цей метод найкраще працює на таймфреймах від 1 години та вище. У сьогоднішній статті ми розглянемо кілька ефективних методів покращення результатів для свінг-трейдингу.
Зміст
Найкращі ринкові умови для свінг-трейдингу
Як свінг-трейдер, ви шукаєте найкращі ринкові умови, які будуть найбільш ефективними для вас. Існують 2 ідеальні ринкові умови для цього:
Сильний тренд
Кажуть, що ринок перебуває в сильному тренді, коли він дотримується 50-періодної скользящої середньої та залишається вище неї. Чому такий тип тренду є ідеальним для свінг-трейдингу?
По-перше, ви збільшуєте свої шанси на успіх, торгуючи в напрямку тренду.
Далі, ви можете легко визначити рух по тренду та корекції на ринку (ціна піднімається, потім відбувається зворотний рух, знову йде вгору і так далі).
Як свінг-трейдер, ви можете купувати, коли ринок здійснює відбій від 50-періодної скользящої середньої та продавати безпосередньо перед досягненням попереднього максимуму коливань.
Крім того, відстань від 50-періодної скользящої середньої до максимуму коливань є вашим потенційним прибутком і, як правило, пропонує співвідношення ризику і прибутку 1:1 (або більше).
Отже, ось приклад:
Слабкий тренд
Ще одне ринкове становище, що ідеально підходить для свінг-трейдерів – це слабкий тренд.
У цьому ринковому становищі ринок все ще перебуває в зростаючому тренді, але відбитки тут набагато сильніше та мають тенденцію відповідати 200-періодній скользящій середній або рівню підтримки.
Підхід до торгівлі при слабкому тренді такий же, як і при здоровому тренді: ви можете купувати в значущій області та продавати до того, як настане протидіючий тиск.
Торгуйте біля значущої області
На цьому етапі ви вже зрозуміли, що сильні та слабкі тренди сприятливі для свінг-трейдінгу.
Проте це не означає, що якщо ринок знаходиться в тренді, ви повинні сліпо натискати на кнопку “купити”. Чому? Тому що у вас немає логічного місця для встановлення стоп-лосу.
Дозвольте мені привести приклад. Подивіться на графік нижче:
Якщо ринок знаходиться у здоровому висхідному тренді і наближається до максимуму коливань, то де б ви поставили стоп-лосс, якщо б купили прямо зараз?
Ви повинні усвідомлювати, що немає логічного місця для встановлення стоп-лосу, принаймні, нижче 50-періодної скользящої середньої. І якщо ви це зробите, то отримаєте низьке співвідношення ризику до прибутку у вашій угоді.
Тому завжди торгуйте поруч із значущою цінністю, а не далеко від неї.
Отже, якщо ваша значуща область – це 50-періодна скользяча середня, дозвольте ціні підійти до неї перед відкриттям довгої позиції.
Також вашою значущою областю можуть бути рівні підтримки або опору, лінія тренду, трендові канали і т. д.
Відскок ціни від точки входу
Що робити, коли ціна входить у значущу область? Вам потрібно знайти відскок ціни – це сигналізує про те, що покупці на мить контролюють ситуацію (і можуть підштовхнути ціну вгору).
Відскок ціни може проявлятися у вигляді розвертальних свічкових паттернів, таких як пін бар, модель поглинання і т. д. Головне – щоб ціна “швидко відходила” зі значущої області.
Чи помітили ви, як швидко ціна покинула значущу область? Це сигналізує про відскок від більш низьких цін.
Свічкові моделі – не єдиний спосіб визначити відскок ціни.
Пам’ятайте, що головне – це швидкий вихід ціни зі значущої області. Тут не обов’язково повинен бути якийсь конкретний свічковий паттерн. Свічкові моделі розвороту допомагають визначити відхилення ціни, але це не єдиний спосіб знайти точку входу.
Як уникнути передчасного спрацювання стоп-лосса?
Існують різні способи:
- Чекайте ідеального ринкового стану.
- Торгуйте зі значущої області.
- Очікуйте якісної точки входу.
Але якщо ви встановите свій стоп-лосс занадто близько до точки входу, вашу угоду зможуть закрити за стопом заздалегідь (ще до того, як ринок матиме можливість рухнутися на вашу користь). Тому використовуйте значущу область на свою користь і встановлюйте стоп-лосс за її межами.
Таким чином, ринку потрібно буде більше зусиль, щоб досягти вашого стопу, що збільшує ймовірність успішної угоди.
Ось як це зробити (для угоди на зростання):
- Визначте поточне значення середнього істинного діапазону (ATR).
- Визначте найнижчу ціну біля значущої області.
- Відніміть від найнижчої ціни поточне значення ATR — це буде ваш стоп-лосс.
Цю ідею можна застосовувати до будь-якої значущої області, такої як підтримка і опір, лінія тренду, канали тощо.
Як встановити правильну ціль для тейк-профіту?
Кожного разу, коли я чую коментарі трейдерів про те, що “Вам потрібно мати співвідношення ризику і прибутку щонайменше 1:2, якщо ви хочете бути прибутковим трейдером”, я сміюсь в душі.
Чому так особливо співвідношення ризику і прибутку 1:2? Чому б не використовувати 1:10? Або навіть 1:100?
Ринок не цікавиться вашим співвідношенням ризику і прибутку – він йде туди, куди хоче. Єдине, що ви можете зробити, – це спостерігати за тим, що робив ринок раніше, і використовувати це як ключ до того, куди він може піти в майбутньому.
Якщо ринок раніше рухався вниз на рівні 100 доларів, то наступного разу, коли він підійде до 100 доларів, на цьому рівні може виникнути тиск з боку продавців.
Як свінг-трейдер, ви не захочете встановлювати вашу ціль на рівні 105, 100 або 110 доларів, оскільки ринок може не дійти до цього рівня через тиск з боку продавців.
Замість цього ви можете вийти з вашої угоди до того, як будуть прийняті заходи протидії, які складають до 100 доларів (близько 99 доларів або біля того).
Це означає, що якщо у вас є довга угода, ви захочете вийти з неї до того, як:
- Завершиться поточна хвиля свінг-трейду.
- Ціна досягне рівня опору.
- Тренд змінить свій напрямок.
Ось приклад виходу з угоди до досягнення ціни рівня опору:
Використовуйте масштабування своєї позиції
Як свінг-трейдеру, вам зазвичай доводиться відмовлятися від можливості захопити тренд повністю. Але що, якщо я скажу вам, що є спосіб захопити повністю одну хвилю на ринку і при цьому продовжити рух у напрямку тренду?
Для цього ви можете закрити половину вашої позиції до того, як настане протидіючий тиск. Потім для залишеної половини позиції ви можете використовувати трейлінг-стоп, щоб рухатися в напрямку тренду.
Закривши частину позиції, ви фіксуєте частину прибутку і водночас маєте можливість продовжити рух по тренду для ще більшого збільшення вашого прибутку. Однак, якщо тренд не продовжить свого руху, ринок може повернутися до вашої початкової ціни входу або, що гірше, спрацювати ваш стоп-лосс.
Знайомство з активами
Якщо ви торгуєте на ринку Форекс, це стане для вас корисною інформацією. В іншому випадку, ви можете пропустити цей розділ.
Не всі валютні пари однакові. Деякі частіше рухаються по тренду, тоді як інші частіше повертаються до свого середнього значення.
А тепер, напевно, у вас є питання:
Як визначити, чи має валютна пара тенденцію до повернення до середнього? Відмінне запитання.
Ось тест на історії, який ви можете провести, щоб дізнатися це для будь-якої валютної пари:
- Якщо ціна пробиває максимум попереднього дня, відкрийте довгу позицію.
- Якщо ціна падає нижче мінімуму попереднього дня, закрийте довгу позицію і відкрийте коротку.
- Якщо ціна пробиває максимум попереднього дня, закрийте коротку позицію і відкрийте довгу.
Очевидно, що коли ви запускаєте цей тест “слідування за трендом” на історії, валютні пари з трендовою поведінкою повинні приносити прибуток у довгостроковій перспективі. А валютні пари, які мають тенденцію до повернення до середнього значення (з мінімальним завершенням), можуть призвести до збитків.
Трендові валютні пари
Для валютних пар, які мають трендовий рух, цей тест дозволить отримати позитивний результат, оскільки ринок продовжує рухатися в напрямку прориву.
Один з прикладів – GBP/JPY:
Валютні пари з поверненням до середнього значення
У валютних пар, які мають тенденцію повертатися до середнього, цей бектест виявить від’ємний результат, оскільки відсутня подальша рухливість на ринку, коли ціна проривається з максимуму/мінімуму попереднього дня.
Наприклад, AUD/CAD:
Якщо ви знаєте, які валютні пари мають тенденцію повертатися до середнього, ви можете використовувати це “природне поведінка” для визначення моменту входу та виходу з ринку.
Наприклад:
Якщо ви знаєте, що AUD/CAD має тенденцію розгортатися на максимумі/мінімумі попереднього дня, ви можете використовувати максимум попереднього дня для виходу з довгої позиції (оскільки ця валютна пара має тенденцію розгортатися на максимумі попереднього дня).
У якості альтернативи, якщо ви хочете відкрити коротку позицію з AUD/CAD, ви можете розглянути максимум попереднього дня, оскільки ціна має тенденцію розгортатися на максимумі попереднього дня.