Паттерн утрення зірка – це свічкова формація, яку часто можна помітити на графіках цінового руху. Вона має биківський характер і часто може визначити основний мінімум коливань на ринку. У цій статті ми розглянемо цей паттерн детальніше, а також деякі з кращих практик його ефективної торгівлі.
Зміст
Що означає Ранкова зірка на ринку?
Ранкова зірка – це свічковий паттерн, що складається з трьох свічок. Формація Ранеової зірки вказує на биковий настрій на ринку. Вважається, що цей паттерн сигналізує про зміну напрямку ціни після стабільного спадного тренду.
Структура свічок утренньої зірки починається з відносно довгої бикової свічки, за якою слідує невелика друга свічка, яка може бути як биковою, так і ведмежою, а потім наступає третя бикова свічка відносно великого розміру.
Перша свічка є великою ведмежою свічкою, за нею слідує менша внутрішня свічка і остання третя свічка, яка є великою биковою свічкою. Перша свічка у формації підтверджує ведмежі настрої в межах спадного тренду, друга свічка вказує на коливання на ринку, і за нею слідує третя свічка, яка підтверджує потенційний розвернення ціни вгору. Ми бачимо модель бикового розвернення, що передбачає, що ціна має продовжити зростання після завершення формування падаючої зірки.
Центральна свічка грає вирішальну роль у формуванні “Ранкової зірки”. Ця свічка зазвичай є відносно невеликою порівняно з двома іншими свічками, що до неї прилягають. Вона часто називається свічкою доджі. Свічка доджі – це відносно невеликий свічковий паттерн, в якому тіло свічки дуже маленьке, і є помітні тіні з обох боків тіла свічки. Ця формація в паттерні “Ранкова зірка” вказує на коливання або нерішучість на ринку.
Справжній паттерн “Ранкова зірка” зазвичай виникає після тривалого часу утримання спадного тренду. Це надає паттерну “Ранкова зірка” характеристики бикового розвернення. Ця модель вказує на те, що ведмежий ціновий тренд перебуває під загрозою, і неминуче відбудеться розвернення ціни вгору.
Один із найпоширеніших методів входу в довгу позицію полягає в очікуванні прориву вище максимуму третьої свічки. Це служить підтвердженням продовження висхідного імпульсу після формування “Ранкової зірки”, що має призвести до додаткового зростання ціни.
Інший метод, який використовують деякі трейдери для входу в довгу позицію за паттерном “Ранкова зірка”, – це чекати незначного відступу третьої свічки. Зазвичай цей відступ буде від 38 до 50% відновлення рівня. Логіка полягає в тому, що ринок повинен трохи знизитися після формування паттерну, що забезпечить кращий вхід для відкриття довгої позиції.
Зазвичай стоп-лосс для паттерна “Ранкова зірка” має бути встановлений нижче мінімуму центральної свічки всередині формації. Зазвичай це є найнижчий мінімум в структурі. Ціни не повинні опускатися нижче цього рівня, і якщо це станеться, це зазвичай зрівняє з нулем биковий потенціал даного налаштування.
Бичача ранкова зірка на рівні підтримки
Під час торгівлі за бульовим паттерном “Ранкова зірка” найкраще зосередитися на торгових налаштуваннях з найбільшою ймовірністю отримання прибутку. Один із способів зробити це – відкривати угоди, в яких бульовий паттерн “Ранкова зірка” зустрічається на ключовому рівні підтримки. Коли це відбувається, це надає додаткове підтвердження і впевненість в угоді.
Це пов’язано з тим, що на критичному рівні підтримки продавці можуть пригнічувати покупців, що призведе до прориву ціни нижче рівня, або покупці можуть пригнічувати продавців, що призведе до розвертання ціни вгору від ключового рівня. Оскільки ми знаємо, що паттерн “Ранкова зірка” є паттерном “бульового розвернення”, він може бути чудовим сигналом для покупки, коли відбувається близько до основного рівня підтримки.
Перш ніж утвориться паттерн “Ранкова зірка”, зверніть увагу на два важливих мінімуми коливань. Ці два мінімуми мають бути з’єднані горизонтальною лінією, щоб створити ключовий рівень підтримки. Коли ціна повернеться до цього рівня, ми повинні уважно спостерігати за ціновою динамікою, щоб знайти будь-які натяки на потенційний прорив або розвертання.
По мірі того, як ціни рухаються вгору після другого мінімуму коливань, ми можемо побачити третій тест ключового рівня підтримки. Результатом цього третього тесту є формування паттерна “Ранкова зірка”. Очікується, що ціна почне зростати після завершення утворення Ранкової зірки.
При вході в довгу позицію за допомогою паттерна “Ранкова зірка” іноді важко визначити, де слід розмістити ціль для прийняття прибутку. Паттерн “Ранкова зірка” не надає жодних підказок. Тому вам доведеться скористатися іншим технічним інструментом для виходу з угоди.
Один з таких прийомів може полягати в використанні трьохбарового мінімуму як скользячого стопа після того, як ціна певний час рухається на нашу користь. Іншими словами, ваш ордер на виходитиме в силу, коли ціна перетне мінімум трьох останніх свічок.
Бичача ранкова зірка зі стохастиком
Розглянемо ще один фільтр, який працює добре з утворенням падаючої зірки. Зокрема, коли ви використовуєте показники перепроданості з осцилятора, що базується на імпульсі, такого як стохастичний індикатор, ви збільшуєте свої шанси на успішну угоду.
Стохастичний індикатор — це популярний осцилятор, який видає значення перепроданості і перекупленості на основі 14-денного періоду аналізу минулого цінового руху. Осцилятор стохастичний має дві основні лінії: швидшу лінію відсотка K, яка є більш чутливою, та повільну лінію відсотка D, яка менш чутлива.
Отже, коли лінія відсотка D стохастичного індикатора знаходиться в зоні перепроданості, це зазвичай сигнал того, що ціни з більшою ймовірністю розвернуться вгору. Коли ви поєднуєте це значення перепроданості з свічковим патерном, таким як “ранкова зірка”, це може забезпечити високу ймовірність відкриття довгої позиції.
На вищенаведеному графіку ви можете побачити сильний низхідний тренд, що призвів до утворення Ранкової зірки. У той час, коли формувалася модель реверсу “Ранкова зірка”, значення D стохастика було нижче рівня перепроданості, на що вказує нижня синя стрілка на графіку.
Таким чином, ми очікуємо зростання цін після завершення утворення паттерну “Ранкова зірка”. Як чітко видно, після кількох слабких барів зростаючого руху ціни після завершення “Ранкової зірки”, ціна досить різко пішла вгору, перевищивши важливий рівень коливання.
Хоча ми продемонстрували цю схему за допомогою осцилятора стохастика, вона так само добре працюватиме з іншими осциляторами імпульсу, такими як індекс відносної сили RSI і індикатор Williams % R.
Торгова стратегія з патерну
Давайте розглянемо побудову стратегії, що включає торговий патерн “Ранкова зірка”. Ми вже дослідили, як ми можемо використовувати ключові рівні підтримки та осцилятори на основі імпульсу, щоб додати ключові рівні конфлікту для торгівельної установки. Тепер ми опишемо повну торговельну стратегію, яка включає в себе вхід, стоп-лосс та виходи з угоди. Стратегія буде включати сам патерн та індикатор Болінджера.
Індикатор Болінджера – це індикатор, заснований на волатильності, який дуже корисний для виявлення переборених цінових рухів. Коли ціна досягає верхньої лінії індикатора Болінджера, це зазвичай є хорошим часом для пошуку можливостей для продажу. Так само, коли ціна досягає нижньої лінії індикатора Болінджера, це хороший час для пошуку можливостей для покупки.
Торгова стратегія
- Вступ
- На ціновому графіку має бути сформовано утренню зірку.
- Перед формуванням патерна “Ранкова зірка” має бути присутній легко впізнаваний низхідний тренд.
- Використовуйте ринкове замовлення для продовження роботи після утворення патерну “Ранкова зірка”.
- Стоп-лосс слід розмістити нижче самого низького мінімуму в патерні “Ранкова зірка”.
- Правило виходу
- Якщо ціна входу нижче центральної лінії і патерн “Ранкова зірка” не доторкається до центральної лінії. Вийдіть з угоди, якщо ціна перетне центральну лінію індикатора Болінджера протягом 10 барів після входу в довгу позицію. Якщо ця умова не виконується, вийдіть з угоди на наступному барі. Якщо це сталося, закрийте угоду при закритті нижче центральної лінії індикатора Болінджера.
- Якщо ціна входу вище середньої лінії або патерн “Ранкова зірка” доторкається до центральної лінії. Вийдіть з угоди при доторканні верхньої лінії індикатора Болінджера.
Поглянемо на нижню частину графіка, де ми можемо побачити патерн “Ранкова зірка”. Зверніть увагу на сильну ведмежу свічу, яка є першою у структурі, на меншу середню свічу, що ілюструє нерішучість на ринку, і слідом за нею відносно сильну бикову свічу, що завершує формування патерну.
Після підтвердження наявності патерна “Ранкова зірка” ми переглянемо попередню цінову динаміку, щоб підтвердити наявність легко впізнаваного низхідного тренду, який призводить до самого патерна. Як ми можемо бачити, ціна рухалася вниз поступово, створюючи низхідний тренд.
Тепер, коли ці умови виконані, ми можемо сконцентруватися на відкритті довгої позиції. Вхід у довгу позицію буде ініційовано на початку свічки, що слідує за завершенням формування патерна. Ви можете побачити, де це могло статися, за синьою стрілкою, що йде після формування “Ранкова зірки”.
Стоп-лос буде розміщений нижче самого низького мінімуму патерна, як видно по чорній пунктирній лінії, проведеній під точкою входу.
На цьому етапі ми звернемося до процесу управління угодами, щоб намагатися керувати поточною угодою, оскільки ціна рухається на нашу користь. Перше, на що ми хотіли б звернути увагу, – це рух ціни відносно центральної лінії полоси Болінджера. Зокрема, відповідно до правил нашої стратегії, ціна має перевищувати центральну лінію протягом 10 барів після входу в довгу позицію. Ця умова дозволить нам залишатися в угоді для подальшого росту.
Як ми можемо бачити, ціна рухається вище середньої лінії протягом трьох барів від вхідного сигналу. Таким чином, ми продовжимо утримувати угоду і використовуватимемо ту саму центральну лінію як наш механізм скользящого стопа.
Сигнал виходу виникне, коли ціна знову закриється нижче цієї середньої лінії полоси Болінджера. Звертаючись до правого краю графіка, ви можете побачити, коли це сталося, що вивело б нас з позиції і призвело до прибуткової угоди.
Якщо ви звернете увагу до нижньої частини графіка, ви помітите чітку свічу “Ранкова зірка”. Зверніть увагу, що перша свіча у формації – це відносно велика ведмежа свіча, за нею слідує свіча доджі, і, нарешті, сильна бикова свіча. Ці три свічки разом утворюють структуру “Ранкової зірки”. Тепер, коли ми визначили патерн “Ранкова зірка”, ми повинні підтвердити, що цей патерн існує в контексті низхідного руху на ринку. Якщо ви уважно подивитесь на цінове рухання, що призвело до цієї “Утренньої зірки”, ви побачите, що тут був очевидний низхідний тренд.
Тепер, коли ми підтвердили патерн “Ранкова зірка”, ми можемо перейти до відкриття угоди. Згідно наших правил, ми відкриваємо довгу позицію безпосередньо після завершення формування патерна. Таким чином, вхід у довгу позицію буде ініційований на початку наступної свічки, як показано на графіку.
Щоб захистити себе в разі неблагоприятного руху ціни, ми встановимо стоп-лосс нижче самого низького мінімуму. Оскільки патерн “Ранкова зірка” касається центральної лінії, наше правило виходу передбачає закриття угоди при дотику верхньої полоси Болінджера. Ви можете побачити, де це перше дотик стався після сигналу входу.