Річард Деніс став відомим, коли йому вдалося перетворити свій торговий рахунок з 400 доларів на 200 мільйонів доларів. Він також є засновником трейдерів-черепах, що виникли внаслідок суперечки з партнером про те, чи можливо навчити торгувати початківців трейдерів, якщо вони просто будуть дотримуватися ряду правил. Цю суперечку він виграв, і його учні принесли йому 175 мільйонів доларів через п’ять років.
Поради для початківців трейдерів від Річарда Деніса – це цінні уроки від системного трейдера, чарівника ринку, які допоможуть вам торгувати більш ефективно.
Зміст
Вхід за трендом: важливість стратегії для трейдера
Вхід за трендом є найважливішим, коли мова йде про торгівлю на ринку. Якщо на ринку присутній тренд, ви повинні використовувати цей момент.
Торгівля пробивами – це єдиний спосіб ввійти на початку нового тренду. Точно тому, більшість системних трейдерів, які слідують стратегії тренду, використовують пробої.
Можливо, ви подумаєте: “А що ж з відбиттями?”
Я розумію, що входити на відбитті психологічно простіше, оскільки ви купуєте на мінімумах і продаєте на максимумах. Проте ви можете пропустити сильний тренд, оскільки ціна не завжди буде робити відбиток. Тому, якщо ви хочете торгувати кожним трендом, що виникає на ринку, вам слід використовувати стратегію пробивання.
Важливість стратегічного виходу: як стати вдалим трейдером
Коли ви робите нову угоду, ви маєте мати на це причину, і ви повинні залишатися в угоді до тих пір, поки ця причина існує. Це протилежне тому, що робить більшість трейдерів. Багато з них кажуть, що хочуть забирати максимум прибутку з великих трендів. Не секрет, що єдина можливість для цього – використовувати техніку трейлінг-стопа.
Проте у трейдерів є труднощі зі збереженням прибутку, оскільки коли вони бачать прибуток, вони бояться його втратити, і тому закривають свої угоди незважаючи на те, що для цього не було причини. У результаті ми отримуємо великі втрати і маленькі прибутки.
Якщо ви хочете стати прибутковим трейдером, ви повинні дотримуватися своїх правил і виходити з угоди лише тоді, коли на це є причина.
Готовність до всього: ключ до успіху
Погляньте на цей графік.
Мабуть, ви думаєте: “Ціна занадто висока. Я впевнений, що ринок незабаром розвернеться. Потрібно швидше зафіксувати прибуток”.
Але ось що сталося далі.
Важко уявити, що ринок може продовжувати робити нові максимуми, коли він здається перекупленим.
Ви ніколи не зможете точно сказати, чи досяг ринок своєї вершини. Тому що він може піднятися ще вище.
Час від часу стаються несподівані та неможливі речі
Якщо ви бачили приклад з біткоїном, ви могли подумати, що такі екстремальні рухи ціни відбуваються досить рідко. Але це не так.
Ось ще кілька прикладів.
Не розумійте мене неправильно. Ви не повинні очікувати подібних рухів щотижня або щомісяця. Скоріше за все, ви можете зіткнутися з подібними тенденціями лише кожні кілька років (і вони можуть тривати до року).
Якщо у вас є дисципліна, це лише питання часу, перед тим як ви спіймаете одного з цих “монстрів”.
Торгові рішення: ключ до успіху
Якщо ви торгуєте, піддаваючись емоціям, ви купуватимете на максимумах, коли ціна швидко рухається. Або залишатиметеся з втратами, сподіваючись, що вони зменшаться. Або торгуватимете більше, надіючись повернути те, що ви втратили.
Торгівля на основі емоцій – це шлях до катастрофи для вашого депозиту. Замість цього вам потрібно торгувати як робот. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:
- Розробіть торговий план з чітко визначеними правилами для купівлі та продажу.
- Ризикуйте не більше, ніж 1% від вашого капіталу в кожній угоді.
- Постійно дотримуйтеся свого торгового плану.
- Не зосереджуйтеся на короткострокових результатів, думайте про довгострокові.
Торгуйте розмірами лотів та вчіться на власних помилках
Якщо б ви мріяли стати хірургом, який проводить операції на мозку, чи ви відразу розпочали б з таких операцій? Звісно, що ні! Можливо, ви б почали тренуватися на “манекені”. По мірі того, як ви набудете навичок, ви зможете працювати з мозком живої людини, але лише на невеликому сегменті (щоб це не становило загрози для життя людини) під керівництвом досвідченого хірурга. Потім, коли ви піднімете свій рівень, ви будете працювати над основними частинами, і, нарешті, ви отримаєте впевненість почати робити все самостійно.
Те саме стосується і трейдингу. Вам краще почати свою торгівлю з мінімально можливого лота, оскільки ви будете робити багато помилок. Чому платити за своє навчання більше, коли ви можете витратити лише невелику частину свого капіталу на це?
Торгівля ціновими рухами
Перш за все, ви торгуєте рухом ціни, і не так важливо, який фінансовий актив перед вами. Єдине, що має значення – це ціна.
Рух ціни виникає через дисбаланс між покупцями та продавцями, що ґрунтується на емоціях, таких як страх, жадібність або надія. Ці емоції перетворюються на тренди, на яких ми можемо заробляти.
Тому вам не потрібно знати назву ринку. На будь-яких ринках діють одні й ті ж емоції.
Розміщення стоп-лосу: ключ до успіху
Часто чи задевалася ціна вашим стоп-лосом, а потім розверталася і йшла в потрібному напрямку?
Якщо ви розміщуєте свій стоп-лос там, де його ставлять більшість трейдерів, ви створюєте стимул для “розумних грошей” знищувати ваш стоп-лос.
Як цього уникнути? Розмістіть свій стоп-лос на відстані від очевидної ринкової структури. Наприклад, на відстані від рівнів підтримки або опори.
Найголовніший порада від Річарда Деніса — вірте в постійство та дисципліну
Це правило відповідає за 99% трейдерів.
Більшості трейдерів не вдається заробляти на прибутковій торговій стратегії у довгостроковому періоді. Чому? Тому що, коли настає спад (а він стається рано чи пізно з будь-якою торговою стратегією), трейдери втрачають впевненість у цій стратегії і починають або змінювати її, або шукати нову. Це все повторюється знову і знову.
Як ви можете отримати впевненість у своїй торговій стратегії?
Ви можете протестувати свою стратегію на історичних даних. Якщо вона успішно працює у минулому, є велика ймовірність, що вона зможе продовжувати працювати і в майбутньому.
Зрозумійте логіку, що лежить в основі вашої торгової стратегії. Наприклад, багато інвесторів на емоціях продають акції під час “поганих новин”, і ціна падає нижче реальної вартості акцій. Це дозволяє досвідним інвесторам купувати на мінімальних значеннях і продавати, коли акції повертаються до своєї реальної вартості.
Бережіться фальшивих проривів: правда про торгівлю на проривах
Не всі угоди за проривами будуть успішними. Ймовірно, половина або більше ваших угод за проривами будуть невдалими. Проте це не означає, що торгівля проривами — це програшна стратегія.
Важливо не те, як часто ви маєте право. А скільки ви заробляєте, коли ви праві, і скільки ви втрачаєте, коли неправі.
Також, якщо ви хочете збільшити свої шанси на торгівлю за трендом на проривах, ви повинні торгувати на різних ринках: форекс, індекси, товари, акції.
Уникайте фокусу на короткострокових результатах
Короткострокові результати є випадковими. Коли маєте справу з ймовірностями, на короткостроковій перспективі можливий будь-який результат. Тільки в кінці, після великого обсягу вибірки, ваші результати будуть відповідати реальним очікуванням.
Погляньте на ефективність цієї торгової системи за останні 5 місяців.
Більшість скажуть, що ця торговельна система не працює і відмовляться від неї після кількох збиткових місяців.
Тепер подивіться на результати цієї ж торговельної системи протягом більш тривалого періоду часу.
Це виглядає набагато краще, коли я поділився з вами результатами за останні 18 років замість 5 останніх місяців, чи не так?
Ви повинні мінімізувати свої втрати
Незалежно від того, яку торгівельну стратегію ви обираєте, настане час, коли торгівля для вас стане настільки простою, що ви просто будете “друкувати” гроші.
Проте до цього ви можете довгий час зовсім нічого не отримувати, і буде здаватися, що немає світла в кінці тунелю. Ви навіть можете захотіти зовсім відмовитися від торгівлі.
Тому важливо максимально зберегти свій капітал на самому початку, щоб потім не втратити можливість заробляти.
Вам потрібно:
— Мати належне управління ризиками в кожній угоді.
— Не торгувати в емоційно збудженому стані.
— Уникати надмірної торгівлі в надії швидко повернути свої збитки.
— Завжди дотримуватися своєї торгової системи.
Якщо ви зможете дотримуватися цих правил, ймовірно, ви не втратите занадто багато.
Робіть перерви, коли зазнаєте збитків
Якщо ви є дискреційним трейдером, розумно зробити паузу після збиткової угоди (особливо, якщо ви пройшли чергу збитків). Ваші торгові рішення ґрунтуються на аналізі ринків, і ви не зможете об’єктивно проаналізувати ринки, коли ви піддаєтеся емоціям.
Проте, якщо ви є системним трейдером, у вас все буде зовсім по-іншому. Ви знаєте, що чим більше збитків у вас, тим ближче ви до успішної угоди.
Якщо у вас є перевірена торгова система, яка працює, вам не потрібно боятися відкривати нові угоди через страх можливих збитків. Завжди дотримуйтеся правил своєї торгової системи і не дозволяйте своїм емоціям негативно впливати на результати вашої торгівлі.
Ви заробляєте на більшості
Більшість трейдерів зазнають невдач через те, що вони не хочуть робити нічого самостійно. Вони не бажають тестувати торгові системи, щоб визначити, що працює, а що ні. Вони довіряють словам “гуру”, замість того, щоб витрачати час і зусилля на те, щоб самостійно розібратися в усьому.
Якщо ви хочете досягти успіху в трейдингу, вам потрібно самостійно перевіряти всі торгові принципи. Не довіряйте тому, що написано в книгах, статтях або на форумах. Перевіряйте все особисто.
Прості правила для складних часів
Ричард Денис стверджував, що будь-яку стратегію, спрямовану на тренд, можна описати за трьома простими реченнями:
Торгуйте за трендом. Розвивайте прибуток. Зменшуйте втрати.
Все дуже просто!
Найскладніше в трейдингу – це не формулювання працюючої стратегії, а її виконання, особливо коли настає серія невдалих угод.
Не ходіть по стежці толпи
Приклад із біткоїном.
У 2017 році біткоїн постійно ріс і падав, привертаючи до себе увагу мас-медіа та суспільства. Для розумного трейдера це був сигнал, що “вечірка” скоро закінчиться.
Тому якщо ви вже мали позицію на біткоїн, вам слід було підвести ваш стоп-лосс і бути готовим вийти в той момент, коли на ринку з’являться ознаки розвороту. Коли весь світ вже купив, хто ще буде купувати? Ніхто. І якщо покупців немає, ціна рухається вниз. Це сталося дуже швидко.
Ось цитата Уоррена Баффета, яка тут підходить найкраще: “Будьте жадними, коли інші бояться, і бійтеся, коли інші жадають”.